Cadia Private Client LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002135817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Cadia Private Client LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.37
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

Cadia Private Client LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-2.7%　-US$117.7万
减仓 ITOT
-6.7%　-US$106.1万
加仓 SCHD
-2.7%　US$46.7万
减仓 VOO
-0.3%　-US$85.6万
加仓 BINC
+74.9%　US$41.1万
减仓 MSFT
-7.3%　-US$36.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.07%	-0.39%	-0.35%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.12%	-0.72%	-2.74%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.29%	—	+0.09%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.27%	-0.68%	-6.66%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.68%	+0.47%	-2.71%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.50%	+0.01%	-3.13%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.83%	—	+1.52%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.75%	-0.19%	-6.39%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.46%	—	-0.73%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.45%	—	-0.29%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	-0.03%	-5.31%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.24%	-0.05%	+4.98%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.98%	-0.05%	-1.03%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.94%	-0.20%	-11.04%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	-0.07%	+0.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.09%	+0.13%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.24%	—
18	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.02%	-4.45%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	+0.24%	+31.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.80%	+0.35%	+74.90%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.76%	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.07%	-0.36%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-7.30%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.69%	-0.06%	-9.03%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.19%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+1.09%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	+0.26%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.26%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.15%	+36.49%
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.10%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.18%	+72.61%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.46%	-0.14%	+0.21%
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.45%	-0.11%	+0.39%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+30.80%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.12%	+36.42%
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.33%	—	+0.40%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.31%	—	+14.29%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.13%	+70.21%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-1.31%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.09%	+36.80%
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +14%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +30.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.28
峰度: -1.11
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.2亿	12	1VOO 2QQQ 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHR 4.ITOT 5.SCHD 6.DGRO 7.FBND 8.AGG 9.SHV 10.TFLO
2025-12-31	71	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQ 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHR 4.ITOT 5.DGRO 6.SCHD 7.AGG 8.FBND 9.IJH 10.SHV

本季持股变动

Cadia Private Client LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Cadia Private Client LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.71%	减仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+74.90%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+31.32%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+72.61%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+36.49%	加仓
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+70.21%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+36.42%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.80%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+36.80%	加仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-3.13%	减仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.45%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-5.31%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.98%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.03%	减仓
15	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-9.03%	减仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.33%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.36%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-30.52%	减仓
21	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	-0.1%	-27.78%	减仓
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+0.39%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-29.19%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.21%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-6.39%	减仓
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-11.04%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.30%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-0.35%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-6.66%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-2.74%	减仓
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cadia Private Client LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cadia Private Client LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Cadia Private Client LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cadia Private Client LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1611.0万 (13.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1247.7万 (10.1%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1022.3万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$896.0万 (7.3%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$576.7万 (4.7%)

Cadia Private Client LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cadia Private Client LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Cadia Private Client LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cadia Private Client LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 24.8% • Consumer Discretionary: 17.4% • Consumer Staples: 7.3% • Communication Services: 6.7% • Health Care: 4.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Destiny Capital Securities Corporation

CIK 0001130991

申报总市值

US$1.2亿

55 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ferguson Johnson Wealth Management Inc

CIK 0002109387

申报总市值

US$1.2亿

34 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pitti Group Wealth Management, LLC

CIK 0001909664

申报总市值

US$1.2亿

81 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Smith Shellnut Wilson LLC /adv

CIK 0000944317

申报总市值

US$2.6亿

143 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.4

持仓稳定性71.0

行业集中度84.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Arrow Financial Corp

CIK 0000717538

申报总市值

US$9.9亿

278 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性10.5

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Cadia Private Client LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002135817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Cadia Private Client LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.37
持仓稳定性: 11.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-2.7%　-US$117.7万
减仓 ITOT
-6.7%　-US$106.1万
加仓 SCHD
-2.7%　US$46.7万
减仓 VOO
-0.3%　-US$85.6万
加仓 BINC
+74.9%　US$41.1万
减仓 MSFT
-7.3%　-US$36.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.07%	-0.39%	-0.35%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.12%	-0.72%	-2.74%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.29%	—	+0.09%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.27%	-0.68%	-6.66%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.68%	+0.47%	-2.71%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.50%	+0.01%	-3.13%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.83%	—	+1.52%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.75%	-0.19%	-6.39%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.46%	—	-0.73%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.45%	—	-0.29%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	-0.03%	-5.31%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.24%	-0.05%	+4.98%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.98%	-0.05%	-1.03%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.94%	-0.20%	-11.04%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	-0.07%	+0.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.09%	+0.13%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.24%	—
18	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.02%	-4.45%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	+0.24%	+31.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.80%	+0.35%	+74.90%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.76%	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.07%	-0.36%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-7.30%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.69%	-0.06%	-9.03%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.19%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+1.09%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	+0.26%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.26%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.15%	+36.49%
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.10%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.18%	+72.61%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.46%	-0.14%	+0.21%
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.45%	-0.11%	+0.39%
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+30.80%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.12%	+36.42%
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.33%	—	+0.40%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.31%	—	+14.29%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.13%	+70.21%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-1.31%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.09%	+36.80%
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +14%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +30.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.28
峰度: -1.11
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.2亿	12	1VOO 2QQQ 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHR 4.ITOT 5.SCHD 6.DGRO 7.FBND 8.AGG 9.SHV 10.TFLO
2025-12-31	71	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQ 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SCHR 4.ITOT 5.DGRO 6.SCHD 7.AGG 8.FBND 9.IJH 10.SHV

本季持股变动

Cadia Private Client LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.71%	减仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+74.90%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+31.32%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+72.61%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+36.49%	加仓
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+70.21%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+36.42%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+30.80%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+36.80%	加仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-3.13%	减仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.45%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-5.31%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.98%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.03%	减仓
15	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-9.03%	减仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.33%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.36%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-30.52%	减仓
21	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	-0.1%	-27.78%	减仓
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+0.39%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-29.19%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.21%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-6.39%	减仓
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-11.04%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-7.30%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-0.35%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-6.66%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-2.74%	减仓
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓