ForthRight Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001841633

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

ForthRight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.05
持仓稳定性: 10.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.67
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

ForthRight Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMDV
-79.0%　-US$452.2万
加仓 SCHD
+2.2%　US$495.6万
减仓 VOO
-0.6%　-US$262.7万
减仓 IUSG
-1.5%　-US$266.0万
加仓 DIVO
+11.3%　US$203.0万
减仓 TRPA
-36.4%　-US$165.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.29%	-0.94%	-0.62%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.23%	+1.28%	+2.20%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.77%	-0.09%	+0.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.08%	+0.37%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.64%	-0.86%	-1.47%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.90%	+0.47%	+9.79%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	5.72%	+0.33%	+9.46%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.31%	+0.52%	+11.30%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	5.15%	-0.41%	-7.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	—	+0.79%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.61%	+0.26%	+11.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.03%	+3.54%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.61%	+0.09%	-0.30%
14	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.60%	+0.06%	-0.23%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.10%	-0.31%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.17%
18	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.49%	-36.38%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.13%	-0.06%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-3.11%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-3.07%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	-0.07%	—
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
26	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.36%	-1.30%	-79.03%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	-5.97%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	-5.02%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-12.77%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	-0.06%	-10.03%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	-0.07%	—
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+6.53%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.26%	—	—
36	IBTA	Ibotta Inc-cl A	股票-其他	0.26%	+0.06%	—
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.02%	+7.75%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-1.45%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	-2.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+1.14%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	+0.02%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.16%	—	+0.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
45	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-19.52%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+11.98%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	+0.07%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	-0.02%	-17.41%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7%
偏度: -0.07
峰度: -0.48
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.5亿	11	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.SCHA 5.IUSG 6.BIV 7.JPIB 8.DIVO 9.NOBL 10.VO
2025-12-31	71	US$3.5亿	6	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.NOBL 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-09-30	69	US$3.4亿	27	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.NOBL 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-06-30	65	US$3.2亿	0	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.NOBL 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-03-31	65	US$3.0亿	100	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.BIV 7.SCHA 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-12-31	60	US$3.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-09-30	63	US$3.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-06-30	64	US$2.8亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-03-31	66	US$2.8亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.JPIB 10.VTEB
2023-12-31	59	US$2.6亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.PFF 10.VTEB
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-06-30	57	US$2.4亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-03-31	57	US$2.2亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.SCHD 8.FTCS 9.MUB 10.IJH
2022-12-31	51	US$2.0亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.IJH 7.BIV 8.MUB 9.SCHA 10.DIVO
2022-09-30	47	US$1.7亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.MUB 10.DIVO
2022-06-30	44	US$1.8亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.MUB 6.FTCS 7.BIV 8.IJH 9.SCHA 10.DIVO
2022-03-31	45	US$1.9亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.IUSV 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.VTEB 10.DIVO
2021-12-31	45	US$1.8亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.BIV 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	39	US$1.6亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SMDV 10.FGD
2021-06-30	34	US$1.6亿	100	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2021-03-31	35	US$1.5亿	25	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2020-12-31	189	US$1.3亿	—	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.IUSV 6.IJH 7.VTEB 8.SMDV 9.FGD 10.FDL

本季持股变动

ForthRight Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Agco CORP (AGCO); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

ForthRight Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+2.20%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+11.30%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+9.79%	加仓
4	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+9.46%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+11.23%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	—	不变
8	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.30%	减仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	-0.23%	减仓
11	IBTA	Ibotta Inc-cl A	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.14%	加仓
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+3.54%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+7.75%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.17%	加仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.98%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加仓
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.07%	加仓
22	DCGO	Docgo INC	0%	—	不变
23	MCK	Mckesson CORP	0%	-17.41%	减仓
24	URA	Global X Uranium ETF	0%	-19.52%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
26	HD	Home Depot INC	0%	-5.02%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.03%	减仓
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-12.77%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
33	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+0.60%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.31%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	减仓
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-7.87%	减仓
39	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.5%	-36.38%	减仓
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-1.47%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.62%	减仓
42	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-1.3%	-79.03%	减仓
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ForthRight Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ForthRight Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

ForthRight Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4686.1万 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3958.2万 (11.2%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3090.7万 (8.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$2775.9万 (7.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2691.8万 (7.6%)

ForthRight Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Agco CORP (AGCO); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

ForthRight Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ForthRight Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.5% • Financials: 21.2% • Energy: 17.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 8.5% • Communication Services: 5.5%

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18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

jvl associates llc

CIK 0001915765

申报总市值

US$3.5亿

79 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Merit Financial Group, LLC

CIK 0001621225

申报总市值

US$134.6亿

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2026-03-31

集中度2.8

持仓稳定性18.6

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.

CIK 0001650259

申报总市值

US$2947.3万

235 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

集中度25.1

持仓稳定性0.0

行业集中度71.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Venturi Wealth Management, LLC

CIK 0001666363

申报总市值

US$22.2亿

1,043 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性38.2

行业集中度65.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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ForthRight Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001841633

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

ForthRight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.05
持仓稳定性: 10.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.67
多样化: 100
仓位均衡度: 79.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMDV
-79.0%　-US$452.2万
加仓 SCHD
+2.2%　US$495.6万
减仓 VOO
-0.6%　-US$262.7万
减仓 IUSG
-1.5%　-US$266.0万
加仓 DIVO
+11.3%　US$203.0万
减仓 TRPA
-36.4%　-US$165.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.29%	-0.94%	-0.62%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.23%	+1.28%	+2.20%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.77%	-0.09%	+0.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.87%	+0.08%	+0.37%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.64%	-0.86%	-1.47%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.90%	+0.47%	+9.79%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	5.72%	+0.33%	+9.46%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.31%	+0.52%	+11.30%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	5.15%	-0.41%	-7.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	—	+0.79%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.61%	+0.26%	+11.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.03%	+3.54%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.61%	+0.09%	-0.30%
14	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.60%	+0.06%	-0.23%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.10%	-0.31%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.39%	+1.39%	NEW
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.17%
18	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.49%	-36.38%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.13%	-0.06%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-3.11%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-3.07%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	-0.07%	—
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
26	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.36%	-1.30%	-79.03%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	-5.97%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	-5.02%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-12.77%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	-0.06%	-10.03%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	-0.07%	—
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+6.53%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.26%	—	—
36	IBTA	Ibotta Inc-cl A	股票-其他	0.26%	+0.06%	—
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.02%	+7.75%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-1.45%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.22%	—	-2.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+1.14%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	+0.02%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.16%	—	+0.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
45	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-19.52%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+11.98%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	+0.07%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	-0.02%	-17.41%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7%
偏度: -0.07
峰度: -0.48
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.5亿	11	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.SCHA 5.IUSG 6.BIV 7.JPIB 8.DIVO 9.NOBL 10.VO
2025-12-31	71	US$3.5亿	6	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.NOBL 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-09-30	69	US$3.4亿	27	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.NOBL 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-06-30	65	US$3.2亿	0	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.NOBL 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-03-31	65	US$3.0亿	100	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.BIV 7.SCHA 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-12-31	60	US$3.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-09-30	63	US$3.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-06-30	64	US$2.8亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-03-31	66	US$2.8亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.JPIB 10.VTEB
2023-12-31	59	US$2.6亿	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.PFF 10.VTEB
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-06-30	57	US$2.4亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-03-31	57	US$2.2亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.SCHD 8.FTCS 9.MUB 10.IJH
2022-12-31	51	US$2.0亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.IJH 7.BIV 8.MUB 9.SCHA 10.DIVO
2022-09-30	47	US$1.7亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.MUB 10.DIVO
2022-06-30	44	US$1.8亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.MUB 6.FTCS 7.BIV 8.IJH 9.SCHA 10.DIVO
2022-03-31	45	US$1.9亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2022-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.IUSV 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.VTEB 10.DIVO
2021-12-31	45	US$1.8亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.BIV 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	39	US$1.6亿	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SMDV 10.FGD
2021-06-30	34	US$1.6亿	100	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2021-03-31	35	US$1.5亿	25	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2020-12-31	189	US$1.3亿	—	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.IUSV 6.IJH 7.VTEB 8.SMDV 9.FGD 10.FDL

本季持股变动

ForthRight Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+2.20%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+11.30%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+9.79%	加仓
4	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+9.46%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+11.23%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	—	不变
8	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.30%	减仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	-0.23%	减仓
11	IBTA	Ibotta Inc-cl A	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.14%	加仓
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+3.54%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+7.75%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.17%	加仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.98%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加仓
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.07%	加仓
22	DCGO	Docgo INC	0%	—	不变
23	MCK	Mckesson CORP	0%	-17.41%	减仓
24	URA	Global X Uranium ETF	0%	-19.52%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
26	HD	Home Depot INC	0%	-5.02%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.03%	减仓
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-12.77%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
33	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+0.60%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.31%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	减仓
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-7.87%	减仓
39	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.5%	-36.38%	减仓
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-1.47%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.62%	减仓
42	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-1.3%	-79.03%	减仓
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看