Stolper Co 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001808195

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 67.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 67.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.92
多样化: 100
仓位均衡度: 89.29

Stolper Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+120.9%　-US$1818.4万
减仓 GS
+52.4%　-US$1084.4万
加仓 ISD
+222.3%　US$1097.3万
加仓 XDIAX
-59.7%　US$947.8万
减仓 CSCO
-98.7%　-US$911.3万
加仓 BNY
-52.4%　US$892.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 93 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.27%	+2.43%	-52.39%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	-0.69%	-1.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	—	-0.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.05%	-0.55%	-0.42%
5	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	股票-其他	3.35%	+3.11%	+222.30%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.28%	+0.77%	+0.54%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.09%	+1.62%	-21.60%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	3.09%	+0.27%	+0.40%
9	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	2.91%	+2.69%	-59.69%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.82%	+0.59%	+19.13%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.80%	+0.62%	+12.27%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.74%	—	-54.14%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.60%	-1.07%	-2.84%
14	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.47%	—	+0.37%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.47%	+1.85%	+245.60%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.45%	+1.46%	+34.38%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.43%	—	+0.04%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.33%	+1.65%	+293.83%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.10%	+1.40%	+31.97%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.96%	+1.14%	-43.73%
21	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.92%	+0.71%	-60.30%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	+0.53%	-29.79%
23	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.62%	+0.97%	+725.45%
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.48%	—	-12.55%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+226.05%
26	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	1.31%	+1.10%	-54.53%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.28%	+0.57%	+8.67%
28	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	1.19%	+0.80%	-89.78%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.98%	+249.13%
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.10%	+0.46%	+255.19%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	1.08%	+0.38%	+6.01%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	—	+0.16%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.84%	+6528.78%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.67%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	—	+41.02%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-44.36%
37	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.82%	—	-70.31%
38	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.82%	+0.80%	NEW
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	+0.98%
40	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+60.33%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+36.09%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.73%	—	+0.14%
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.71%	+0.66%	+31.34%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	-58.94%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-75.41%
46	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.66%	—	+2.82%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	+0.55%	+85.38%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	-1.06%	+74.21%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-1.67%	+87.44%
50	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.61%	+0.36%	+218.54%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.38
信息比率: +0.08
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.79
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$3.5亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025-12-31	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025-09-30	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025-06-30	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025-03-31	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024-12-31	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024-09-30	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024-06-30	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024-03-31	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023-12-31	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023-09-30	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023-06-30	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023-03-31	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022-12-31	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022-09-30	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022-06-30	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022-03-31	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021-12-31	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021-09-30	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021-06-30	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021-03-31	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020-12-31	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020-09-30	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020-06-30	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020-03-31	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

Stolper Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +120.93%; 加仓: Goldman Sachs Group INC (GS) — 股数 +52.44%; 加仓: Pgim High Yield Bond Fund (ISD) — 股数 +222.30%; 减仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX) — 股数 -59.69%.

Stolper Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	+3.1%	+222.30%	加仓
2	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	+2.7%	-59.69%	减仓
3	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+2.4%	-52.39%	减仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.9%	+245.60%	加仓
5	CVS	Cvs Health CORP	+1.7%	+293.83%	加仓
6	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	-21.60%	减仓
7	T	At&t INC	+1.5%	+34.38%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+1.4%	+31.97%	加仓
9	USB	US Bancorp	+1.1%	-43.73%	减仓
10	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+1.1%	-54.53%	减仓
11	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	+1.1%	-23.98%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+249.13%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+725.45%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+6528.78%	加仓
15	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+0.8%	-89.78%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+0.54%	加仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.7%	-60.30%	减仓
18	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	+0.7%	+31.34%	加仓
19	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.6%	+12.27%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	+19.13%	加仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	+0.6%	+8.67%	加仓
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.6%	-57.08%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+85.38%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	+0.5%	-29.79%	减仓
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+36.09%	加仓
26	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.5%	+255.19%	加仓
27	MET	Metlife INC	+0.4%	+6.01%	加仓
28	STAG	Stag Industrial INC	+0.4%	+218.54%	加仓
29	AEP	American Electric Power	+0.3%	+0.40%	加仓
30	SO	Southern Co/the	-0.4%	+111.65%	加仓
31	PLD	Prologis INC	-0.5%	+48.28%	加仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-85.27%	减仓
33	TXN	Texas Instruments INC	-0.5%	-86.19%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.42%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-1.08%	减仓
36	EVRG	Evergy INC	-0.7%	-70.98%	减仓
37	DHI	Dr Horton INC	-1%	-27.00%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	+282.90%	加仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-1.1%	+74.21%	加仓
40	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-2.84%	减仓
41	UNP	Union Pacific CORP	-1.4%	-45.57%	减仓
42	GPC	Genuine Parts Co	-1.5%	-85.58%	减仓
43	PSX	Phillips 66	-1.6%	-5.34%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+87.44%	加仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-2.3%	-90.90%	减仓
46	OKE	Oneok INC	-2.4%	+96.70%	加仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	-2.7%	-98.70%	减仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	-3.2%	+52.44%	加仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-5.4%	+120.93%	加仓
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stolper Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stolper Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Stolper Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stolper Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$1816.2万 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1617.4万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1460.1万 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1395.1万 (4.0%) 5. Pgim High Yield Bond Fund (ISD) — US$1154.6万 (3.4%)

Stolper Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stolper Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +120.93%; 加仓: Goldman Sachs Group INC (GS) — 股数 +52.44%; 加仓: Pgim High Yield Bond Fund (ISD) — 股数 +222.30%; 减仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX) — 股数 -59.69%

Stolper Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stolper Co 的主要板块分布如下： • Financials: 23.4% • Information Technology: 16.5% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 16.1% • Consumer Staples: 10.9% • Energy: 8.0%

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Stolper Co 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001808195

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Stolper Co在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 67.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 67.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.92
多样化: 100
仓位均衡度: 89.29

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+120.9%　-US$1818.4万
减仓 GS
+52.4%　-US$1084.4万
加仓 ISD
+222.3%　US$1097.3万
加仓 XDIAX
-59.7%　US$947.8万
减仓 CSCO
-98.7%　-US$911.3万
加仓 BNY
-52.4%　US$892.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 93 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.27%	+2.43%	-52.39%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	-0.69%	-1.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	—	-0.30%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.05%	-0.55%	-0.42%
5	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	股票-其他	3.35%	+3.11%	+222.30%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.28%	+0.77%	+0.54%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.09%	+1.62%	-21.60%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	3.09%	+0.27%	+0.40%
9	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	2.91%	+2.69%	-59.69%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.82%	+0.59%	+19.13%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.80%	+0.62%	+12.27%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.74%	—	-54.14%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.60%	-1.07%	-2.84%
14	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.47%	—	+0.37%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.47%	+1.85%	+245.60%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.45%	+1.46%	+34.38%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.43%	—	+0.04%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.33%	+1.65%	+293.83%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.10%	+1.40%	+31.97%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.96%	+1.14%	-43.73%
21	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.92%	+0.71%	-60.30%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	+0.53%	-29.79%
23	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.62%	+0.97%	+725.45%
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.48%	—	-12.55%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+226.05%
26	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	1.31%	+1.10%	-54.53%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.28%	+0.57%	+8.67%
28	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	1.19%	+0.80%	-89.78%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.98%	+249.13%
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.10%	+0.46%	+255.19%
31	MET	Metlife INC	股票-金融	1.08%	+0.38%	+6.01%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	—	+0.16%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.84%	+6528.78%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.67%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	—	+41.02%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-44.36%
37	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.82%	—	-70.31%
38	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.82%	+0.80%	NEW
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	+0.98%
40	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+60.33%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+36.09%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.73%	—	+0.14%
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.71%	+0.66%	+31.34%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	-58.94%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-75.41%
46	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.66%	—	+2.82%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	+0.55%	+85.38%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	-1.06%	+74.21%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-1.67%	+87.44%
50	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.61%	+0.36%	+218.54%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.38
信息比率: +0.08
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.79
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$3.5亿	67	1BNY 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BNY 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.ISD 6.CVX 7.IBM 8.AEP 9.XDIAX 10.KO
2025-12-31	89	US$3.4亿	8	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.CSCO 8.BAC 9.AEP 10.OKE
2025-09-30	89	US$3.3亿	34	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.GOOG 5.COF 6.GS 7.OKE 8.AEP 9.BAC 10.NOC
2025-06-30	89	US$3.0亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.COF 5.OKE 6.GS 7.GOOG 8.CSCO 9.AEP 10.BAC
2025-03-31	87	US$3.0亿	100	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.CVX 6.AFL 7.DFSEUR 8.UNH 9.ORCL 10.CSCO
2024-12-31	88	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.GOOG 7.DFSEUR 8.UNH 9.AFL 10.GS
2024-09-30	89	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.ORCL 6.UNH 7.AFL 8.GOOG 9.NOC 10.CVX
2024-06-30	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.CVX 9.MSFT 10.HPQ
2024-03-31	87	US$2.8亿	0	1BRK-B 2JPM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.AAPL 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.PSX 9.ORCL 10.MSFT
2023-12-31	87	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.CVX 7.GOOG 8.MSFT 9.NOC 10.UNP
2023-09-30	84	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.GOOG 8.CSCO 9.NOC 10.ORCL
2023-06-30	85	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.UNH 5.OKE 6.CVX 7.ORCL 8.NOC 9.CSCO 10.HPQ
2023-03-31	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.CVX 7.MSFT 8.NOC 9.ORCL 10.CSCO
2022-12-31	85	US$2.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.JPM 6.CVX 7.NOC 8.KO 9.IBM 10.MSFT
2022-09-30	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.CVX 6.NOC 7.JPM 8.MSFT 9.KO 10.IBM
2022-06-30	82	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.UNH 4.OKE 5.NOC 6.CVX 7.JPM 8.HPQ 9.MSFT 10.IBM
2022-03-31	86	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3OKE 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.OKE 4.UNH 5.JPM 6.MSFT 7.CVX 8.HPQ 9.UNP 10.NOC
2021-12-31	86	US$2.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.OKE 7.HPQ 8.CSCO 9.UNP 10.UPS
2021-09-30	85	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.MSFT 6.UNH 7.CSCO 8.BAC 9.DFSEUR 10.ORCL
2021-06-30	88	US$2.1亿	96	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.MSFT 7.UPS 8.CSCO 9.HPQ 10.BAC
2021-03-31	86	US$1.9亿	18	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.OKE 5.UNH 6.HPQ 7.MSFT 8.CSCO 9.UNP 10.BAC
2020-12-31	88	US$1.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.OKE 10.KO
2020-09-30	86	US$1.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.UNP 7.UPS 8.CSCO 9.KO 10.JNJ
2020-06-30	83	US$1.5亿	19	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.UNP 8.OKE 9.IBM 10.KO
2020-03-31	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.UNH 5.MSFT 6.CSCO 7.KO 8.IBM 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

Stolper Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	+3.1%	+222.30%	加仓
2	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	+2.7%	-59.69%	减仓
3	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+2.4%	-52.39%	减仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.9%	+245.60%	加仓
5	CVS	Cvs Health CORP	+1.7%	+293.83%	加仓
6	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	-21.60%	减仓
7	T	At&t INC	+1.5%	+34.38%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+1.4%	+31.97%	加仓
9	USB	US Bancorp	+1.1%	-43.73%	减仓
10	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+1.1%	-54.53%	减仓
11	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	+1.1%	-23.98%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+249.13%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+725.45%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+6528.78%	加仓
15	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+0.8%	-89.78%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+0.54%	加仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.7%	-60.30%	减仓
18	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	+0.7%	+31.34%	加仓
19	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.6%	+12.27%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	+19.13%	加仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	+0.6%	+8.67%	加仓
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.6%	-57.08%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+85.38%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	+0.5%	-29.79%	减仓
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+36.09%	加仓
26	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.5%	+255.19%	加仓
27	MET	Metlife INC	+0.4%	+6.01%	加仓
28	STAG	Stag Industrial INC	+0.4%	+218.54%	加仓
29	AEP	American Electric Power	+0.3%	+0.40%	加仓
30	SO	Southern Co/the	-0.4%	+111.65%	加仓
31	PLD	Prologis INC	-0.5%	+48.28%	加仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-85.27%	减仓
33	TXN	Texas Instruments INC	-0.5%	-86.19%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.42%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-1.08%	减仓
36	EVRG	Evergy INC	-0.7%	-70.98%	减仓
37	DHI	Dr Horton INC	-1%	-27.00%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	+282.90%	加仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-1.1%	+74.21%	加仓
40	COF	Capital One Financial CORP	-1.1%	-2.84%	减仓
41	UNP	Union Pacific CORP	-1.4%	-45.57%	减仓
42	GPC	Genuine Parts Co	-1.5%	-85.58%	减仓
43	PSX	Phillips 66	-1.6%	-5.34%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+87.44%	加仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-2.3%	-90.90%	减仓
46	OKE	Oneok INC	-2.4%	+96.70%	加仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	-2.7%	-98.70%	减仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	-3.2%	+52.44%	加仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-5.4%	+120.93%	加仓
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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