Clearstead Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$109.5亿）

CIK: 0000842775

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$109.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2241

Clearstead Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$109.5亿，季度换手率为 43.0%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.49
持仓稳定性: 43.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.38
多样化: 100
仓位均衡度: 36.14

Clearstead Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PCAR
+49410.0%　US$5.6亿
加仓 IDEV
+1299102.1%　US$2.6亿
减仓 IWF
-1.6%　-US$2947.8万
加仓 FNDA
+36598.9%　US$1.2亿
加仓 MSFT
+175.9%　US$1.8亿
加仓 VTI
+282.8%　US$1.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.23%	+41.22%
2	PCAR	Paccar INC	股票-工业	5.15%	+5.14%	+49409.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	+1.07%	+175.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.72%	+16.40%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+1.08%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.33%	+2.33%	+1299102.13%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.10%	-1.17%	-1.62%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.65%	+143.05%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	+0.99%	+282.80%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.30%	+81.26%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	-0.32%	+8.14%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.29%	—	+9.83%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.92%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-3.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.04%	+42.97%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-3.06%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	+36598.90%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.22%	+24.09%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.97%	—	+2.34%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.71%	+508.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+11.59%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+220.66%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.80%	—	-7.23%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+11.54%
28	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+14.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	+31.54%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.66%	—	-5.60%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.62%	+2779.89%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	—	-5.01%
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+6.19%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.61%	—	+6.30%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	—	-8.49%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.02%	+11.31%
39	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+6.70%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.46%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-0.01%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.03%	+26.35%
43	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.51%	—	+8.69%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+8.69%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	—	+21.81%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+89.12%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+37.95%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.23%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.44%	—	+10.42%
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.44%	+0.44%	+12916.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.03
峰度: -0.29
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2241	US$109.5亿	43	1VOO 2PCAR 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PCAR 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.IDEV 7.IWF 8.VO 9.AMZN 10.DIHP
2025-12-31	2736	US$79.3亿	10	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.SPDW 9.VTV 10.RSP
2025-09-30	3094	US$76.2亿	25	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.VMBS
2025-06-30	2740	US$71.2亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.RSP
2025-03-31	2198	US$64.5亿	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VTV 8.VB 9.RSP 10.SPDW
2024-12-31	2095	US$65.9亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	2038	US$64.5亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-06-30	2026	US$58.6亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-03-31	1545	US$20.2亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.JEPI 5.MSFT 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.VB 10.IJR
2023-12-31	1516	US$18.8亿	0	1VOO 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JEPI 4.VO 5.MSFT 6.IJH 7.IVV 8.VB 9.SPY 10.IJR
2023-09-30	1479	US$16.3亿	0	1VOO 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.JEPI 4.VO 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.SPY 9.IVV 10.VB
2023-06-30	1376	US$16.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.JEPI 5.MSFT 6.SDY 7.SPY 8.IJH 9.VB 10.IVV
2023-03-31	1376	US$13.7亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MSFT 5.JEPI 6.SDY 7.IJH 8.VB 9.IVV 10.MDY
2022-12-31	1312	US$12.8亿	0	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.JEPI 5.MSFT 6.SDY 7.VT 8.IJH 9.VB 10.MDY
2022-09-30	1325	US$10.9亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MSFT 5.JEPI 6.VB 7.IJH 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2022-06-30	1349	US$12.8亿	0	1VOO 2AAPL 3ILCG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.ILCG 4.MSFT 5.VO 6.QQQ 7.QLD 8.IVV 9.IJH 10.IWV
2022-03-31	1417	US$14.7亿	0	1VOO 2AAPL 3ILCG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.ILCG 4.VO 5.MSFT 6.QLD 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IWV
2021-12-31	1300	US$14.7亿	0	1VOO 2ILCG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ILCG 3.AAPL 4.QLD 5.VO 6.MSFT 7.QQQ 8.IVV 9.IWV 10.IJH
2021-09-30	1314	US$13.4亿	0	1VOO 2ILCG 3VO 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.ILCG 3.VO 4.AAPL 5.QLD 6.MSFT 7.QQQ 8.JPM 9.IJH 10.IWV
2021-06-30	1271	US$13.0亿	100	1VOO 2ILCG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.ILCG 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.QLD 7.QQQ 8.JPM 9.IJH 10.IWV
2021-03-31	1137	US$12.0亿	13	1VOO 2QQQ 3ILCG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ILCG 4.VO 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.IJH 9.MDY 10.IWV
2020-12-31	987	US$11.0亿	20	1VOO 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AAPL 4.ILCG 5.VO 6.MSFT 7.JPM 8.IWV 9.IJH 10.MDY
2020-09-30	898	US$9.3亿	17	1VOO 2QQQ 3ILCG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.ILCG 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.IWV 8.JPM 9.IJH 10.SDY
2020-06-30	796	US$8.6亿	28	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.ILCG 6.MSFT 7.SDY 8.IWV 9.MDY 10.JPM
2020-03-31	789	US$6.9亿	31	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.AAPL 5.ILCG 6.MSFT 7.SDY 8.JPM 9.MDY 10.IWV
2019-12-31	282	US$8.2亿	13	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.MDY 5.JPM 6.ILCG 7.QQQ 8.SDY 9.IJH 10.MSFT
2019-09-30	266	US$7.5亿	9	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.QQQ 6.JPM 7.AAPL 8.SDY 9.MSFT 10.IJH
2019-06-30	340	US$7.5亿	14	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.JPM 6.SDY 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.IJH
2019-03-31	257	US$7.3亿	17	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.SDY 6.QQQ 7.JPM 8.IJH 9.22305A 10.MSFT
2018-12-31	244	US$6.4亿	31	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.JPM 5.SDY 6.ILCG 7.QQQ 8.EFA 9.MSFT 10.IJH
2018-09-30	228	US$7.3亿	15	1VOO23456053VO 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.345605 3.VO 4.22305A 5.MDY 6.SDY 7.JPM 8.ILCG 9.QQQ 10.AAPL
2018-06-30	220	US$7.0亿	28	1VOO222305A3345605 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.22305A 3.345605 4.VO 5.MDY 6.SDY 7.JPM 8.IJH 9.ILCG 10.XOM
2018-03-31	221	US$6.9亿	18	1VOO230555Q3345605 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.MDY 6.JPM 7.SDY 8.IJH 9.ILCG 10.IWV
2017-12-31	223	US$7.4亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.MDY 6.IVV 7.SDY 8.IJH 9.JPM 10.IWV
2017-09-30	249	US$7.7亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.JPM 10.XOM
2017-06-30	234	US$6.8亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.XOM 10.JPM
2017-03-31	219	US$6.9亿	23	130555Q2VOO 3VO 主要持股2017-03-31 1.30555Q 2.VOO 3.VO 4.345605 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	206	US$6.2亿	—	130555Q2VOO 3VO 主要持股2016-12-31 1.30555Q 2.VOO 3.VO 4.IVV 5.XOM 6.SDY 7.MDY 8.IJH 9.IWV 10.VNQ

本季持股变动

Clearstead Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Eucldean Fundmntl Val ETF Ec (ECML).

Clearstead Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCAR	Paccar INC	+5.1%	+49409.96%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.3%	+1299102.13%	加仓
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+1.1%	+36598.90%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+175.90%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+282.80%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+508.66%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+143.05%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.6%	+2779.89%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+220.66%	加仓
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.4%	+12916.02%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+81.26%	加仓
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+322.92%	加仓
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+2468.66%	加仓
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+17251.03%	加仓
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.2%	+705.88%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+204.36%	加仓
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+73109.35%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+445.87%	加仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+200.42%	加仓
20	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+1907.83%	加仓
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+89.12%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+164.60%	加仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+83.76%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+112.18%	加仓
25	BX	Blackstone INC	+0.1%	+216.60%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.38%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.35%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+11.31%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+42.97%	加仓
30	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.2%	-99.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+24.09%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+41.22%	加仓
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-90.57%	减仓
34	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-98.86%	减仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-87.49%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	+8.14%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-35.30%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-28.67%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-48.66%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	+16.40%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-1.62%	减仓
42	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
43	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
44	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
46	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	—	NEW	新建仓
47	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建仓
48	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	NEW	新建仓
49	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clearstead Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearstead Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$109.5亿，分布在 2241 个已申报仓位之中。

Clearstead Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9.9亿 (9.1%) 2. Paccar INC (PCAR) — US$5.6亿 (5.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4亿 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.9亿 (2.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.9亿 (2.6%)

Clearstead Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clearstead Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Eucldean Fundmntl Val ETF Ec (ECML)

Clearstead Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearstead Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Industrials: 23.4% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Bb&t Securities, LLC

CIK 0001383161

申报总市值

US$109.3亿

1,618 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申报总市值

US$109.1亿

419 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Erste Asset Management GmbH

CIK 0002024532

申报总市值

US$107.9亿

993 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 1.4%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Citizens Financial Group Inc/ri

CIK 0000759944

申报总市值

US$71.9亿

1,041 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.2

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Raymond James Financial Services Advisors, Inc.

CIK 0001462284

申报总市值

US$750.8亿

3,437 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.3

持仓稳定性0.0

行业集中度45.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Cetera Advisor Networks LLC

CIK 0001534468

申报总市值

US$202.0亿

2,808 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度1.9

持仓稳定性0.0

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Clearstead Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$109.5亿）

CIK: 0000842775

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$109.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2241

Clearstead Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$109.5亿，季度换手率为 43.0%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.49
持仓稳定性: 43.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.38
多样化: 100
仓位均衡度: 36.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PCAR
+49410.0%　US$5.6亿
加仓 IDEV
+1299102.1%　US$2.6亿
减仓 IWF
-1.6%　-US$2947.8万
加仓 FNDA
+36598.9%　US$1.2亿
加仓 MSFT
+175.9%　US$1.8亿
加仓 VTI
+282.8%　US$1.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.23%	+41.22%
2	PCAR	Paccar INC	股票-工业	5.15%	+5.14%	+49409.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	+1.07%	+175.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.72%	+16.40%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	—	+1.08%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.33%	+2.33%	+1299102.13%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.10%	-1.17%	-1.62%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.65%	+143.05%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	+0.99%	+282.80%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.30%	+81.26%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	-0.32%	+8.14%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.29%	—	+9.83%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.92%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-3.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.04%	+42.97%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-3.06%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	+36598.90%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.22%	+24.09%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.97%	—	+2.34%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.71%	+508.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+11.59%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.48%	+220.66%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.80%	—	-7.23%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+11.54%
28	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+14.03%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	+31.54%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.66%	—	-5.60%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.62%	+2779.89%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	—	-5.01%
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	+6.19%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.61%	—	+6.30%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	—	-8.49%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.02%	+11.31%
39	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.58%	—	+6.70%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.46%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-0.01%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.03%	+26.35%
43	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.51%	—	+8.69%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+8.69%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	—	+21.81%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+89.12%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+37.95%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.23%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.44%	—	+10.42%
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.44%	+0.44%	+12916.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.61
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.03
峰度: -0.29
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2241	US$109.5亿	43	1VOO 2PCAR 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PCAR 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.IDEV 7.IWF 8.VO 9.AMZN 10.DIHP
2025-12-31	2736	US$79.3亿	10	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.SPDW 9.VTV 10.RSP
2025-09-30	3094	US$76.2亿	25	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.VMBS
2025-06-30	2740	US$71.2亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.RSP
2025-03-31	2198	US$64.5亿	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VTV 8.VB 9.RSP 10.SPDW
2024-12-31	2095	US$65.9亿	0	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	2038	US$64.5亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-06-30	2026	US$58.6亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.VB 8.VTV 9.SPDW 10.QUAL
2024-03-31	1545	US$20.2亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.JEPI 5.MSFT 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.VB 10.IJR
2023-12-31	1516	US$18.8亿	0	1VOO 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JEPI 4.VO 5.MSFT 6.IJH 7.IVV 8.VB 9.SPY 10.IJR
2023-09-30	1479	US$16.3亿	0	1VOO 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.JEPI 4.VO 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.SPY 9.IVV 10.VB
2023-06-30	1376	US$16.5亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.JEPI 5.MSFT 6.SDY 7.SPY 8.IJH 9.VB 10.IVV
2023-03-31	1376	US$13.7亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MSFT 5.JEPI 6.SDY 7.IJH 8.VB 9.IVV 10.MDY
2022-12-31	1312	US$12.8亿	0	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.JEPI 5.MSFT 6.SDY 7.VT 8.IJH 9.VB 10.MDY
2022-09-30	1325	US$10.9亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MSFT 5.JEPI 6.VB 7.IJH 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2022-06-30	1349	US$12.8亿	0	1VOO 2AAPL 3ILCG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.ILCG 4.MSFT 5.VO 6.QQQ 7.QLD 8.IVV 9.IJH 10.IWV
2022-03-31	1417	US$14.7亿	0	1VOO 2AAPL 3ILCG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.ILCG 4.VO 5.MSFT 6.QLD 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.IWV
2021-12-31	1300	US$14.7亿	0	1VOO 2ILCG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ILCG 3.AAPL 4.QLD 5.VO 6.MSFT 7.QQQ 8.IVV 9.IWV 10.IJH
2021-09-30	1314	US$13.4亿	0	1VOO 2ILCG 3VO 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.ILCG 3.VO 4.AAPL 5.QLD 6.MSFT 7.QQQ 8.JPM 9.IJH 10.IWV
2021-06-30	1271	US$13.0亿	100	1VOO 2ILCG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.ILCG 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.QLD 7.QQQ 8.JPM 9.IJH 10.IWV
2021-03-31	1137	US$12.0亿	13	1VOO 2QQQ 3ILCG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ILCG 4.VO 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.IJH 9.MDY 10.IWV
2020-12-31	987	US$11.0亿	20	1VOO 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AAPL 4.ILCG 5.VO 6.MSFT 7.JPM 8.IWV 9.IJH 10.MDY
2020-09-30	898	US$9.3亿	17	1VOO 2QQQ 3ILCG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.ILCG 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.IWV 8.JPM 9.IJH 10.SDY
2020-06-30	796	US$8.6亿	28	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.ILCG 6.MSFT 7.SDY 8.IWV 9.MDY 10.JPM
2020-03-31	789	US$6.9亿	31	1VOO 2VO 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VO 3.QQQ 4.AAPL 5.ILCG 6.MSFT 7.SDY 8.JPM 9.MDY 10.IWV
2019-12-31	282	US$8.2亿	13	1VOO 2VO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VO 3.AAPL 4.MDY 5.JPM 6.ILCG 7.QQQ 8.SDY 9.IJH 10.MSFT
2019-09-30	266	US$7.5亿	9	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.QQQ 6.JPM 7.AAPL 8.SDY 9.MSFT 10.IJH
2019-06-30	340	US$7.5亿	14	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.JPM 6.SDY 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.IJH
2019-03-31	257	US$7.3亿	17	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.ILCG 5.SDY 6.QQQ 7.JPM 8.IJH 9.22305A 10.MSFT
2018-12-31	244	US$6.4亿	31	1VOO 2VO 3MDY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VO 3.MDY 4.JPM 5.SDY 6.ILCG 7.QQQ 8.EFA 9.MSFT 10.IJH
2018-09-30	228	US$7.3亿	15	1VOO23456053VO 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.345605 3.VO 4.22305A 5.MDY 6.SDY 7.JPM 8.ILCG 9.QQQ 10.AAPL
2018-06-30	220	US$7.0亿	28	1VOO222305A3345605 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.22305A 3.345605 4.VO 5.MDY 6.SDY 7.JPM 8.IJH 9.ILCG 10.XOM
2018-03-31	221	US$6.9亿	18	1VOO230555Q3345605 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.MDY 6.JPM 7.SDY 8.IJH 9.ILCG 10.IWV
2017-12-31	223	US$7.4亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.MDY 6.IVV 7.SDY 8.IJH 9.JPM 10.IWV
2017-09-30	249	US$7.7亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.JPM 10.XOM
2017-06-30	234	US$6.8亿	15	1VOO230555Q3345605 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.30555Q 3.345605 4.VO 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.XOM 10.JPM
2017-03-31	219	US$6.9亿	23	130555Q2VOO 3VO 主要持股2017-03-31 1.30555Q 2.VOO 3.VO 4.345605 5.IVV 6.MDY 7.SDY 8.IJH 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	206	US$6.2亿	—	130555Q2VOO 3VO 主要持股2016-12-31 1.30555Q 2.VOO 3.VO 4.IVV 5.XOM 6.SDY 7.MDY 8.IJH 9.IWV 10.VNQ

本季持股变动

Clearstead Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PCAR	Paccar INC	+5.1%	+49409.96%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+2.3%	+1299102.13%	加仓
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+1.1%	+36598.90%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+175.90%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+282.80%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+508.66%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+143.05%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.6%	+2779.89%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+220.66%	加仓
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.4%	+12916.02%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+81.26%	加仓
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+322.92%	加仓
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+2468.66%	加仓
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+17251.03%	加仓
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.2%	+705.88%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+204.36%	加仓
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+73109.35%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+445.87%	加仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+200.42%	加仓
20	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+1907.83%	加仓
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+89.12%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+164.60%	加仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+83.76%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+112.18%	加仓
25	BX	Blackstone INC	+0.1%	+216.60%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.38%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.35%	加仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+11.31%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+42.97%	加仓
30	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.2%	-99.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+24.09%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+41.22%	加仓
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-90.57%	减仓
34	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-98.86%	减仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-87.49%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	+8.14%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-35.30%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-28.67%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-48.66%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	+16.40%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-1.62%	减仓
42	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
43	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
44	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
46	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	—	NEW	新建仓
47	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建仓
48	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	NEW	新建仓
49	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看