Breakwater Investment Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0002025925

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 506

Breakwater Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 506 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17
持仓稳定性: 9.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 54.67

Breakwater Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 506 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$297.6万
减仓 BNDX
-19.5%　-US$230.2万
加仓 EMHC
+1489.2%　US$166.5万
减仓 VTI
-2.4%　-US$268.0万
加仓 SCCR
+20.7%　US$103.7万
加仓 IAGG
+18.7%　US$84.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 506 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.01%	-0.60%	-2.43%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.01%	-0.27%	-1.59%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	—	-2.46%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.84%	-0.25%	-8.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.98%	-1.17%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.74%	-19.51%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+1.91%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	+0.14%	+0.72%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.94%
10	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.43%	+20.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	-0.38%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.04%	+0.35%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.09%	—	-1.43%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+18.69%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.03%	-2.26%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	-0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	-1.51%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.81%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.17%	-2.46%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.43%	+0.01%	-1.42%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	+0.08%	-0.06%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-5.48%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.04%	—	-1.69%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.30%	+44.96%
28	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.87%	+0.09%	-0.35%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-10.67%
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	-0.57%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+7.94%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1489.22%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	-11.71%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投资级债	0.54%	-0.03%	-5.94%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	—	-1.74%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+21.75%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-4.05%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	-4.17%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+3.28%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	—
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	+0.05%	—
44	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-19.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.46%	—	+0.06%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+4.31%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.03%	—
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-15.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.77
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.44
峰度: +0.77
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	506	US$2.7亿	10	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.SCCR
2025-12-31	497	US$2.8亿	5	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-09-30	530	US$2.7亿	20	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-06-30	310	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BND 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-03-31	315	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.BNDX 6.MSFT 7.SPTM 8.VEU 9.VYM 10.VT
2024-12-31	309	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VT 10.VYM
2024-09-30	310	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VWO
2024-06-30	317	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VYM
2024-03-31	314	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VYM 10.VT

本季持股变动

Breakwater Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.17%; 减仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 -19.51%; 加仓: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 股数 +1489.22%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -2.43%.

Breakwater Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.6%	+1489.22%	加仓
2	SCCR	Schwab Core Bond ETF	+0.4%	+20.69%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+18.69%	加仓
4	EBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+756.37%	加仓
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+44.96%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.51%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.72%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+21.75%	加仓
9	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-0.35%	减仓
10	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.1%	+1612.02%	加仓
11	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	+0.1%	-4.89%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.06%	减仓
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+1020.86%	加仓
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+78.10%	加仓
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+444.11%	加仓
16	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
17	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	+748.31%	加仓
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+472.73%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1032.89%	加仓
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+11.05%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.31%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+3.28%	加仓
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不变
25	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	0%	+51.77%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.91%	加仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.38%	减仓
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.42%	减仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-2.26%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.05%	减仓
31	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	0%	-5.94%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.35%	加仓
34	OMER	Omeros CORP	0%	—	不变
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.48%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-45.75%	减仓
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-11.71%	减仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-10.67%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.17%	减仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-26.36%	减仓
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-19.54%	减仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-15.58%	减仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.46%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-8.04%	减仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.59%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-2.43%	减仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-19.51%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.17%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Breakwater Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Breakwater Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 506 个已申报仓位之中。

Breakwater Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Breakwater Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3769.1万 (14.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2154.0万 (8.0%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1771.3万 (6.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1032.4万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$924.5万 (3.4%)

Breakwater Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Breakwater Investment Management 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.17%; 减仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 -19.51%; 加仓: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 股数 +1489.22%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -2.43%

Breakwater Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Breakwater Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 24.6% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.5% • Industrials: 2.5%

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CIK: 0002025925

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 506

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加仓 SCCR
+20.7%　US$103.7万
加仓 IAGG
+18.7%　US$84.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 506 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.01%	-0.60%	-2.43%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.01%	-0.27%	-1.59%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	—	-2.46%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.84%	-0.25%	-8.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.98%	-1.17%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.74%	-19.51%
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9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.94%
10	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.43%	+20.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	-0.38%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.04%	+0.35%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.09%	—	-1.43%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+18.69%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.03%	-2.26%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	-0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	-1.51%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.81%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.17%	-2.46%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.43%	+0.01%	-1.42%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	+0.08%	-0.06%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-5.48%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.04%	—	-1.69%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.30%	+44.96%
28	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.87%	+0.09%	-0.35%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-10.67%
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	-0.57%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+7.94%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1489.22%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	-11.71%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投资级债	0.54%	-0.03%	-5.94%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	—	-1.74%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+21.75%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-4.05%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	-4.17%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+3.28%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	—
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	+0.05%	—
44	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-19.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.46%	—	+0.06%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+4.31%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.03%	—
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-15.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.77
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.44
峰度: +0.77
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	506	US$2.7亿	10	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.SCCR
2025-12-31	497	US$2.8亿	5	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-09-30	530	US$2.7亿	20	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-06-30	310	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BND 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-03-31	315	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.BNDX 6.MSFT 7.SPTM 8.VEU 9.VYM 10.VT
2024-12-31	309	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VT 10.VYM
2024-09-30	310	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VWO
2024-06-30	317	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VYM
2024-03-31	314	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VYM 10.VT

本季持股变动

Breakwater Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.6%	+1489.22%	加仓
2	SCCR	Schwab Core Bond ETF	+0.4%	+20.69%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+18.69%	加仓
4	EBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+756.37%	加仓
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+44.96%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.51%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.72%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+21.75%	加仓
9	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-0.35%	减仓
10	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.1%	+1612.02%	加仓
11	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	+0.1%	-4.89%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.06%	减仓
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+1020.86%	加仓
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+78.10%	加仓
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+444.11%	加仓
16	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
17	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	+748.31%	加仓
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+472.73%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1032.89%	加仓
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+11.05%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.31%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+3.28%	加仓
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不变
25	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	0%	+51.77%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.91%	加仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.38%	减仓
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.42%	减仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-2.26%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.05%	减仓
31	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	0%	-5.94%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.35%	加仓
34	OMER	Omeros CORP	0%	—	不变
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.48%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-45.75%	减仓
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-11.71%	减仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-10.67%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.17%	减仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-26.36%	减仓
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-19.54%	减仓
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-15.58%	减仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.46%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-8.04%	减仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.59%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-2.43%	减仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-19.51%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.17%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看