BRC Group Holdings, Inc. 13F 持仓总览（21 只）

CIK: 0001464790

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

BRC Group Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 76.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 59.66

BRC Group Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.785——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BW
0.0%　US$2.3亿
减仓 DDI
-0.3%　-US$71.0万
减仓 SQNS
+67.7%　-US$25.8万
加仓 LFMD
+1077.8%　US$289.4万
减仓 TACT
0.0%　-US$38.8万
减仓 TOI
+40.2%　US$49.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	88.37%	+13.99%	—
2	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	6.42%	-6.41%	-0.29%
3	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.97%	-1.04%	+67.75%
4	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
5	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	股票-其他	0.70%	+0.15%	—
6	LFMD	Lifemd INC	股票-其他	0.69%	+0.58%	+1077.81%
7	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	0.63%	-0.38%	+40.15%
8	TACT	Transact Technologies INC	股票-其他	0.39%	-0.54%	—
9	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
10	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
11	NN	Nextnav INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
12	XBP	Xbp Global Holdings INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
13	✓	Otg Acquisition CORP. I	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
14	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
15	BZAI	Blaize Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.04%	—
16	NNAVW	Nextnav INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	SDST	Stardust Power INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
18	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
19	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
20	RMCO	Royalty Management Holding C	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
21	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工业	0.01%	-0.03%	-40.65%

投资组合表现

Q3 2026表现

-31.2%

近4个季度表现

+368.9%

标准差: +70.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +24.9%
最大回撤: -72.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +0.3
卡玛比率: +0.26
信息比率: +0.29
跟踪误差: +69.7%
下行标准差: +34.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +813.2%
最差12个月: -55.4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.55
行业分散度: +48.7%
偏度: +0.89
峰度: +0.23
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.6亿	76	1BW 2DDI 3SQNS 主要持股2026-03-31 1.BW 2.DDI 3.SQNS 4.RIOT 5.G7633M 6.LFMD 7.TOI 8.TACT 9.DAVE 10.URG
2025-12-31	21	US$2.3亿	78	1BW 2DDI 3APLD 主要持股2025-12-31 1.BW 2.DDI 3.APLD 4.SQNS 5.SNCR 6.TOI 7.TACT 8.G7633M 9.98400V 10.IBIT
2025-09-30	25	US$1.5亿	85	1BW 2DDI 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BW 2.DDI 3.AMAT 4.817323 5.892918 6.TOI 7.SNCR 8.092915 9.IBIT 10.G7633M
2025-06-30	38	US$8895.8万	55	1DDI 2BW3G1144A 主要持股2025-06-30 1.DDI 2.BW 3.G1144A 4.892918 5.SPXS1EUR 6.SNCR 7.G7633M 8.RDW 9.IBIT 10.TOI
2025-03-31	23	US$7955.0万	100	1DDI 2BW3892918 主要持股2025-03-31 1.DDI 2.BW 3.892918 4.SNCR 5.LSEA 6.NN 7.EGHT 8.G7633M 9.CORZ 10.DAVE
2024-12-31	16	US$1.2亿	0	1BW 2DDI 3CDZI 主要持股2024-12-31 1.BW 2.DDI 3.CDZI 4.SNCR 5.LSEA 6.TACT 7.EGHT 8.AGEN 9.GAME 10.75601G
2024-09-30	15	US$1.5亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-09-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.EGHT 7.GAME 8.CDZI 9.75601G 10.ASPSZ
2024-06-30	16	US$1.2亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-06-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.GAME 7.916931 8.75601G 9.ASPSZ 10.MCHX
2024-03-31	16	US$1.1亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-03-31 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.IPX 5.TACT 6.GAME 7.MCHX 8.NNAVW 9.916931 10.ASPSZ
2023-12-31	20	US$1.6亿	0	1ALTG 2BW 3DDI 主要持股2023-12-31 1.ALTG 2.BW 3.DDI 4.SNCR 5.TACT 6.PPTA 7.CDZI 8.IPX 9.MCHX 10.N52586
2023-09-30	34	US$3.0亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-09-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SPXS1EUR 6.SNCREUR 7.SQQQ 8.LSEA 9.TACT 10.PPTA
2023-06-30	33	US$3.9亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-06-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.TACT 7.31423J 8.PPTA 9.MCHX 10.IPX
2023-03-31	56	US$3.8亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-03-31 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.PPTA 7.TACT 8.05602L 9.N52586 10.31423J
2022-12-31	73	US$4.5亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-12-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.31423J 6.N52586 7.NN 8.ASTS 9.SNCREUR 10.PPTA
2022-09-30	93	US$5.6亿	0	1BW231423J3ALTG 主要持股2022-09-30 1.BW 2.31423J 3.ALTG 4.AREN 5.DDI 6.52110H 7.SNCREUR 8.NN 9.05602L 10.FRG1USD
2022-06-30	84	US$4.5亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-06-30 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.52110H 6.FRG1USD 7.SNCREUR 8.15957P 9.INSE 10.PPTA
2022-03-31	56	US$5.8亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-03-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.EOSE 6.52110H 7.SNCREUR 8.SQQQ 9.30162V 10.15957P
2021-12-31	54	US$8.9亿	0	1BW 2IWM 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.BW 2.IWM 3.ALTG 4.DDI 5.GSL 6.EOSE 7.FRG1USD 8.TZA 9.74347G 10.SNCREUR
2021-09-30	56	US$7.9亿	0	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-09-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.GSL 5.FRG1USD 6.SIC 7.QTM1EUR 8.DDI 9.SNCREUR 10.TTS1EUR
2021-06-30	48	US$7.6亿	100	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-06-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.FRG1USD 5.QTM1EUR 6.SNCREUR 7.TTS1EUR 8.SIC 9.GSL 10.RILY
2021-03-31	49	US$9.0亿	53	1BW 2FRG1USD 3EOSE 主要持股2021-03-31 1.BW 2.FRG1USD 3.EOSE 4.ALTG 5.QTM1EUR 6.74347G 7.GSL 8.SPY 9.SIC 10.QQQ
2020-12-31	34	US$6.2亿	79	1FRG1USD 2EOSE 3BW 主要持股2020-12-31 1.FRG1USD 2.EOSE 3.BW 4.ALTG 5.74347G 6.QTM1EUR 7.GSL 8.SIC 9.636375 10.RILY
2020-09-30	33	US$3.8亿	40	1FRG1USD 2ALTG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QQQ 4.QTM1EUR 5.BW 6.SIC 7.83407F 8.GSL 9.636375 10.83548F
2020-06-30	31	US$2.8亿	77	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-06-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.BW 5.636375 6.SIC 7.83548F 8.GSL 9.BMRG-U 10.74347G
2020-03-31	31	US$1.5亿	100	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-03-31 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.636375 5.GSL 6.BW 7.SIC 8.SPOK 9.EXTR 10.PTB
2019-12-31	44	US$4.0亿	72	1IWM 2FRG1USD 3SIC 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FRG1USD 3.SIC 4.BW 5.GSL 6.636375 7.404139 8.83548F 9.42225K 10.05586Y
2019-09-30	50	US$2.7亿	69	1IWM 2SIC 3BW 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.SIC 3.BW 4.636375 5.GSL 6.404139 7.42225K 8.VSIUSD 9.83548F 10.05586Y
2019-06-30	46	US$2.1亿	100	1IWM 2SIC383548F 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.SIC 3.83548F 4.636375 5.404139 6.42225K 7.RRGB 8.RNGR 9.05586Y 10.LONEEUR
2019-03-31	87	US$2.6亿	83	146090E2SIC3464287 主要持股2019-03-31 1.46090E 2.SIC 3.464287 4.636375 5.404139 6.42225K 7.BABA 8.RUBIEUR 9.88368Q 10.LONEEUR
2018-12-31	103	US$1.8亿	100	1SIC 2TSLA3404139 主要持股2018-12-31 1.SIC 2.TSLA 3.404139 4.464287 5.BABA 6.LONEEUR 7.LEGH 8.QTM1EUR 9.636375 10.88368Q
2018-09-30	208	US$3.5亿	80	1IWM 2SIC 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SIC 3.SPY 4.42225K 5.BWEUR 6.LONEEUR 7.M6787E 8.VV 9.404139 10.VCSH
2018-06-30	413	US$3.8亿	67	1QQQ 2BWEUR 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BWEUR 3.IWM 4.M6787E 5.404139 6.LONEEUR 7.VV 8.VCSH 9.MINT 10.42225K
2018-03-31	383	US$3.6亿	42	173935A2M6787E3IEF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.M6787E 3.IEF 4.42225K 5.VV 6.G33856 7.SGI 8.53261M 9.MINT 10.404139
2017-12-31	401	US$3.8亿	51	173935A2IWM3M6787E 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWM 3.M6787E 4.VV 5.SPY 6.MINT 7.42225K 8.53261M 9.G33856 10.404139
2017-09-30	391	US$3.7亿	73	173935A2MINT 3VV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.MINT 3.VV 4.RY 5.404139 6.BBX1EUR 7.DIA 8.42225K 9.TWXCHF 10.VUG
2017-06-30	223	US$3.7亿	87	173935A2IWM 3VV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.VV 4.404139 5.22357R 6.ANETEUR 7.RY 8.G33856 9.MINT 10.55276F
2017-03-31	160	US$2.0亿	48	173935A2IXP355276F 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IXP 3.55276F 4.VV 5.MINT 6.KEMUSD 7.SUNSUSD 8.404139 9.G33856 10.VCSH
2016-12-31	149	US$1.5亿	47	173935A2KEMUSD 3VV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KEMUSD 3.VV 4.MINT 5.SUNSUSD 6.27033X 7.VCSH 8.VO 9.404139 10.CDZI
2016-09-30	153	US$1.6亿	33	1IWM273935A3VV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.73935A 3.VV 4.KEMUSD 5.MINT 6.G04897 7.SUNSUSD 8.VCSH 9.TNAVEUR 10.404139
2016-06-30	148	US$1.7亿	44	173935A2IWM3911268 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.IWM 3.911268 4.VV 5.PRGX 6.KEMUSD 7.G04897 8.SUNSUSD 9.MINT 10.VCSH
2016-03-31	143	US$1.4亿	28	19112682PRGX 3VV 主要持股2016-03-31 1.911268 2.PRGX 3.VV 4.G04897 5.TNAVEUR 6.SUNSUSD 7.35952W 8.APPS 9.VCSH 10.404139
2015-12-31	141	US$1.4亿	0	19112682SGI 3VV 主要持股2015-12-31 1.911268 2.SGI 3.VV 4.MNST 5.PRGX 6.G04897 7.TNAVEUR 8.SUNSUSD 9.APPS 10.VCSH

本季持股变动

BRC Group Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Riot Platforms INC (RIOT); 清仓: Synchronoss Technologies INC (SNCR); 新建仓: Dave INC (DAVE); 新建仓: Ur-energy INC (URG).

BRC Group Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+14%	—	不变
2	LFMD	Lifemd INC	+0.6%	+1077.81%	加仓
3	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
4	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	0%	—	不变
5	RMCO	Royalty Management Holding C	0%	—	不变
6	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	0%	-40.65%	减仓
7	BZAI	Blaize Holdings INC	0%	—	不变
8	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.4%	+40.15%	加仓
9	TACT	Transact Technologies INC	-0.5%	—	不变
10	SQNS	Sequans Communications-adr	-1%	+67.75%	加仓
11	DDI	Doubledown Interactive -adr	-6.4%	-0.29%	减仓
12	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
13	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
14	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
16	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建仓
17	NN	Nextnav INC	—	NEW	新建仓
18	✓	Xbp Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	TGLS	Tecnoglass Inc.	—	EXIT	清仓
22	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清仓
23	XBP	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清仓
25	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
26	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	NEW	新建仓
27	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	EXIT	清仓
28	✓	Mister Car Wash INC	—	NEW	新建仓
29	NNAVW	Nextnav INC	—	NEW	新建仓
30	SDST	Stardust Power INC	—	NEW	新建仓
31	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BRC Group Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BRC Group Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

BRC Group Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BRC Group Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Babcock & Wilcox Enterpr (BW) — US$4.0亿 (88.4%) 2. Doubledown Interactive -adr (DDI) — US$2930.0万 (6.4%) 3. Sequans Communications-adr (SQNS) — US$444.6万 (1.0%) 4. Riot Platforms INC (RIOT) — US$401.7万 (0.9%) 5. Roman Dbdr Acquisition CORP — US$317.2万 (0.7%)

BRC Group Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BRC Group Holdings, Inc. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Riot Platforms INC (RIOT); 清仓: Synchronoss Technologies INC (SNCR); 新建仓: Dave INC (DAVE); 新建仓: Ur-energy INC (URG)

BRC Group Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BRC Group Holdings, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 98.7% • Industrials: 1.3%

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Riot Platforms INC

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BRC Group Holdings, Inc. 13F 持仓总览（21 只）

CIK: 0001464790

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

BRC Group Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 76.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 59.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BW
0.0%　US$2.3亿
减仓 DDI
-0.3%　-US$71.0万
减仓 SQNS
+67.7%　-US$25.8万
加仓 LFMD
+1077.8%　US$289.4万
减仓 TACT
0.0%　-US$38.8万
减仓 TOI
+40.2%　US$49.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	88.37%	+13.99%	—
2	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	6.42%	-6.41%	-0.29%
3	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.97%	-1.04%	+67.75%
4	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
5	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	股票-其他	0.70%	+0.15%	—
6	LFMD	Lifemd INC	股票-其他	0.69%	+0.58%	+1077.81%
7	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	0.63%	-0.38%	+40.15%
8	TACT	Transact Technologies INC	股票-其他	0.39%	-0.54%	—
9	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
10	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
11	NN	Nextnav INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
12	XBP	Xbp Global Holdings INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
13	✓	Otg Acquisition CORP. I	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
14	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
15	BZAI	Blaize Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.04%	—
16	NNAVW	Nextnav INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	SDST	Stardust Power INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
18	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
19	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
20	RMCO	Royalty Management Holding C	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
21	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工业	0.01%	-0.03%	-40.65%

投资组合表现

Q3 2026表现

-31.2%

近4个季度表现

+368.9%

标准差: +70.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +24.9%
最大回撤: -72.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +0.3
卡玛比率: +0.26
信息比率: +0.29
跟踪误差: +69.7%
下行标准差: +34.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +813.2%
最差12个月: -55.4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.55
行业分散度: +48.7%
偏度: +0.89
峰度: +0.23
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.6亿	76	1BW 2DDI 3SQNS 主要持股2026-03-31 1.BW 2.DDI 3.SQNS 4.RIOT 5.G7633M 6.LFMD 7.TOI 8.TACT 9.DAVE 10.URG
2025-12-31	21	US$2.3亿	78	1BW 2DDI 3APLD 主要持股2025-12-31 1.BW 2.DDI 3.APLD 4.SQNS 5.SNCR 6.TOI 7.TACT 8.G7633M 9.98400V 10.IBIT
2025-09-30	25	US$1.5亿	85	1BW 2DDI 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BW 2.DDI 3.AMAT 4.817323 5.892918 6.TOI 7.SNCR 8.092915 9.IBIT 10.G7633M
2025-06-30	38	US$8895.8万	55	1DDI 2BW3G1144A 主要持股2025-06-30 1.DDI 2.BW 3.G1144A 4.892918 5.SPXS1EUR 6.SNCR 7.G7633M 8.RDW 9.IBIT 10.TOI
2025-03-31	23	US$7955.0万	100	1DDI 2BW3892918 主要持股2025-03-31 1.DDI 2.BW 3.892918 4.SNCR 5.LSEA 6.NN 7.EGHT 8.G7633M 9.CORZ 10.DAVE
2024-12-31	16	US$1.2亿	0	1BW 2DDI 3CDZI 主要持股2024-12-31 1.BW 2.DDI 3.CDZI 4.SNCR 5.LSEA 6.TACT 7.EGHT 8.AGEN 9.GAME 10.75601G
2024-09-30	15	US$1.5亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-09-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.EGHT 7.GAME 8.CDZI 9.75601G 10.ASPSZ
2024-06-30	16	US$1.2亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-06-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.GAME 7.916931 8.75601G 9.ASPSZ 10.MCHX
2024-03-31	16	US$1.1亿	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-03-31 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.IPX 5.TACT 6.GAME 7.MCHX 8.NNAVW 9.916931 10.ASPSZ
2023-12-31	20	US$1.6亿	0	1ALTG 2BW 3DDI 主要持股2023-12-31 1.ALTG 2.BW 3.DDI 4.SNCR 5.TACT 6.PPTA 7.CDZI 8.IPX 9.MCHX 10.N52586
2023-09-30	34	US$3.0亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-09-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SPXS1EUR 6.SNCREUR 7.SQQQ 8.LSEA 9.TACT 10.PPTA
2023-06-30	33	US$3.9亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-06-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.TACT 7.31423J 8.PPTA 9.MCHX 10.IPX
2023-03-31	56	US$3.8亿	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-03-31 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.PPTA 7.TACT 8.05602L 9.N52586 10.31423J
2022-12-31	73	US$4.5亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-12-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.31423J 6.N52586 7.NN 8.ASTS 9.SNCREUR 10.PPTA
2022-09-30	93	US$5.6亿	0	1BW231423J3ALTG 主要持股2022-09-30 1.BW 2.31423J 3.ALTG 4.AREN 5.DDI 6.52110H 7.SNCREUR 8.NN 9.05602L 10.FRG1USD
2022-06-30	84	US$4.5亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-06-30 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.52110H 6.FRG1USD 7.SNCREUR 8.15957P 9.INSE 10.PPTA
2022-03-31	56	US$5.8亿	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-03-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.EOSE 6.52110H 7.SNCREUR 8.SQQQ 9.30162V 10.15957P
2021-12-31	54	US$8.9亿	0	1BW 2IWM 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.BW 2.IWM 3.ALTG 4.DDI 5.GSL 6.EOSE 7.FRG1USD 8.TZA 9.74347G 10.SNCREUR
2021-09-30	56	US$7.9亿	0	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-09-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.GSL 5.FRG1USD 6.SIC 7.QTM1EUR 8.DDI 9.SNCREUR 10.TTS1EUR
2021-06-30	48	US$7.6亿	100	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-06-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.FRG1USD 5.QTM1EUR 6.SNCREUR 7.TTS1EUR 8.SIC 9.GSL 10.RILY
2021-03-31	49	US$9.0亿	53	1BW 2FRG1USD 3EOSE 主要持股2021-03-31 1.BW 2.FRG1USD 3.EOSE 4.ALTG 5.QTM1EUR 6.74347G 7.GSL 8.SPY 9.SIC 10.QQQ
2020-12-31	34	US$6.2亿	79	1FRG1USD 2EOSE 3BW 主要持股2020-12-31 1.FRG1USD 2.EOSE 3.BW 4.ALTG 5.74347G 6.QTM1EUR 7.GSL 8.SIC 9.636375 10.RILY
2020-09-30	33	US$3.8亿	40	1FRG1USD 2ALTG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QQQ 4.QTM1EUR 5.BW 6.SIC 7.83407F 8.GSL 9.636375 10.83548F
2020-06-30	31	US$2.8亿	77	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-06-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.BW 5.636375 6.SIC 7.83548F 8.GSL 9.BMRG-U 10.74347G
2020-03-31	31	US$1.5亿	100	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-03-31 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.636375 5.GSL 6.BW 7.SIC 8.SPOK 9.EXTR 10.PTB
2019-12-31	44	US$4.0亿	72	1IWM 2FRG1USD 3SIC 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FRG1USD 3.SIC 4.BW 5.GSL 6.636375 7.404139 8.83548F 9.42225K 10.05586Y
2019-09-30	50	US$2.7亿	69	1IWM 2SIC 3BW 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.SIC 3.BW 4.636375 5.GSL 6.404139 7.42225K 8.VSIUSD 9.83548F 10.05586Y
2019-06-30	46	US$2.1亿	100	1IWM 2SIC383548F 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.SIC 3.83548F 4.636375 5.404139 6.42225K 7.RRGB 8.RNGR 9.05586Y 10.LONEEUR
2019-03-31	87	US$2.6亿	83	146090E2SIC3464287 主要持股2019-03-31 1.46090E 2.SIC 3.464287 4.636375 5.404139 6.42225K 7.BABA 8.RUBIEUR 9.88368Q 10.LONEEUR
2018-12-31	103	US$1.8亿	100	1SIC 2TSLA3404139 主要持股2018-12-31 1.SIC 2.TSLA 3.404139 4.464287 5.BABA 6.LONEEUR 7.LEGH 8.QTM1EUR 9.636375 10.88368Q
2018-09-30	208	US$3.5亿	80	1IWM 2SIC 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SIC 3.SPY 4.42225K 5.BWEUR 6.LONEEUR 7.M6787E 8.VV 9.404139 10.VCSH
2018-06-30	413	US$3.8亿	67	1QQQ 2BWEUR 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BWEUR 3.IWM 4.M6787E 5.404139 6.LONEEUR 7.VV 8.VCSH 9.MINT 10.42225K
2018-03-31	383	US$3.6亿	42	173935A2M6787E3IEF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.M6787E 3.IEF 4.42225K 5.VV 6.G33856 7.SGI 8.53261M 9.MINT 10.404139
2017-12-31	401	US$3.8亿	51	173935A2IWM3M6787E 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWM 3.M6787E 4.VV 5.SPY 6.MINT 7.42225K 8.53261M 9.G33856 10.404139
2017-09-30	391	US$3.7亿	73	173935A2MINT 3VV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.MINT 3.VV 4.RY 5.404139 6.BBX1EUR 7.DIA 8.42225K 9.TWXCHF 10.VUG
2017-06-30	223	US$3.7亿	87	173935A2IWM 3VV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.VV 4.404139 5.22357R 6.ANETEUR 7.RY 8.G33856 9.MINT 10.55276F
2017-03-31	160	US$2.0亿	48	173935A2IXP355276F 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IXP 3.55276F 4.VV 5.MINT 6.KEMUSD 7.SUNSUSD 8.404139 9.G33856 10.VCSH
2016-12-31	149	US$1.5亿	47	173935A2KEMUSD 3VV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KEMUSD 3.VV 4.MINT 5.SUNSUSD 6.27033X 7.VCSH 8.VO 9.404139 10.CDZI
2016-09-30	153	US$1.6亿	33	1IWM273935A3VV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.73935A 3.VV 4.KEMUSD 5.MINT 6.G04897 7.SUNSUSD 8.VCSH 9.TNAVEUR 10.404139
2016-06-30	148	US$1.7亿	44	173935A2IWM3911268 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.IWM 3.911268 4.VV 5.PRGX 6.KEMUSD 7.G04897 8.SUNSUSD 9.MINT 10.VCSH
2016-03-31	143	US$1.4亿	28	19112682PRGX 3VV 主要持股2016-03-31 1.911268 2.PRGX 3.VV 4.G04897 5.TNAVEUR 6.SUNSUSD 7.35952W 8.APPS 9.VCSH 10.404139
2015-12-31	141	US$1.4亿	0	19112682SGI 3VV 主要持股2015-12-31 1.911268 2.SGI 3.VV 4.MNST 5.PRGX 6.G04897 7.TNAVEUR 8.SUNSUSD 9.APPS 10.VCSH

本季持股变动

BRC Group Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+14%	—	不变
2	LFMD	Lifemd INC	+0.6%	+1077.81%	加仓
3	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
4	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	0%	—	不变
5	RMCO	Royalty Management Holding C	0%	—	不变
6	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	0%	-40.65%	减仓
7	BZAI	Blaize Holdings INC	0%	—	不变
8	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.4%	+40.15%	加仓
9	TACT	Transact Technologies INC	-0.5%	—	不变
10	SQNS	Sequans Communications-adr	-1%	+67.75%	加仓
11	DDI	Doubledown Interactive -adr	-6.4%	-0.29%	减仓
12	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
13	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
14	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
16	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建仓
17	NN	Nextnav INC	—	NEW	新建仓
18	✓	Xbp Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	TGLS	Tecnoglass Inc.	—	EXIT	清仓
22	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清仓
23	XBP	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清仓
25	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
26	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	NEW	新建仓
27	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	EXIT	清仓
28	✓	Mister Car Wash INC	—	NEW	新建仓
29	NNAVW	Nextnav INC	—	NEW	新建仓
30	SDST	Stardust Power INC	—	NEW	新建仓
31	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看