BluePointe Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002040935

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 128

BluePointe Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.43
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

BluePointe Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.39%	—	+113.49%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.13%	—	+97.38%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.05%	—	+57.12%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.64%	—	+74.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.03%	—	+272.98%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	—	-11.46%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	—	+2.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+23.66%
9	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.42%	—	+25.51%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	—	+21.33%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	—	+42.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	—	+55.50%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	—	+126.06%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	—	+7.95%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	—	+98.90%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.71%	—	—
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.70%	—	+55.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	—	+139.45%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.41%	—	+4.44%
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.30%	—	+39.33%
21	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.18%	—	+23.99%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+30.66%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	—	+48.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+356.89%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	+449.07%
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.05%	—	+84.88%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	—	-36.22%
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.00%	—	+20.37%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	-12.20%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	—	+45.67%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+262.69%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+133.36%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+73.72%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.81%	—	+58.02%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.80%	—	+258.71%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+109.20%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	-3.65%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	—	+73.78%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.73%	—	+144.21%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+20.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-14.95%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+118.22%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+4.10%
44	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.65%	—	+9.58%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	+81.56%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+23.96%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	—	+16.00%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+464.41%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	—
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+27.77%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.02
信息比率: +0.84
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	128	US$2.6亿	1SPY 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VOO 4.ACWI 5.NVDA 6.VEA 7.FDVV 8.VB 9.URTH 10.EFA
2024-12-31	94	US$1.7亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.VEA 5.ACWI 6.FDVV 7.VB 8.URTH 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	88	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.VB 8.VEA 9.VTI 10.WDC
2024-06-30	86	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.WDC 8.VB 9.VEA 10.VTI
2024-03-31	87	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.URTH 6.FDVV 7.VB 8.VEA 9.WDC 10.VTI
2023-12-31	87	US$1.3亿	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.WDC 6.URTH 7.VEA 8.FDVV 9.VB 10.VTI

本季持股变动

BluePointe Capital Management, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BluePointe Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BluePointe Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

BluePointe Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BluePointe Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2202.4万 (8.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1871.2万 (7.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1587.3万 (6.0%) 4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1218.8万 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1056.8万 (4.0%)

BluePointe Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BluePointe Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BluePointe Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BluePointe Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.3% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 13.1% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 3.4% • Health Care: 3.1%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.39%	—	+113.49%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.13%	—	+97.38%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.05%	—	+57.12%
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.64%	—	+74.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.03%	—	+272.98%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	—	-11.46%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	—	+2.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+23.66%
9	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.42%	—	+25.51%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	—	+21.33%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	—	+42.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	—	+55.50%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	—	+126.06%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	—	+7.95%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.76%	—	+98.90%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.71%	—	—
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.70%	—	+55.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	—	+139.45%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.41%	—	+4.44%
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.30%	—	+39.33%
21	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.18%	—	+23.99%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+30.66%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	—	+48.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+356.89%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	+449.07%
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.05%	—	+84.88%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	—	-36.22%
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.00%	—	+20.37%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	-12.20%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	—	+45.67%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+262.69%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+133.36%
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+73.72%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.81%	—	+58.02%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.80%	—	+258.71%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+109.20%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	—	-3.65%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	—	+73.78%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.73%	—	+144.21%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	+20.24%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	-14.95%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+118.22%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+4.10%
44	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.65%	—	+9.58%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	+81.56%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+23.96%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.58%	—	+16.00%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+464.41%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	—
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+27.77%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.02
信息比率: +0.84
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	128	US$2.6亿	1SPY 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VOO 4.ACWI 5.NVDA 6.VEA 7.FDVV 8.VB 9.URTH 10.EFA
2024-12-31	94	US$1.7亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.VEA 5.ACWI 6.FDVV 7.VB 8.URTH 9.VTI 10.AAPL
2024-09-30	88	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.VB 8.VEA 9.VTI 10.WDC
2024-06-30	86	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IWF 4.ACWI 5.FDVV 6.URTH 7.WDC 8.VB 9.VEA 10.VTI
2024-03-31	87	US$1.5亿	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.URTH 6.FDVV 7.VB 8.VEA 9.WDC 10.VTI
2023-12-31	87	US$1.3亿	1SPY 2VOO 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.ACWI 4.IWF 5.WDC 6.URTH 7.VEA 8.FDVV 9.VB 10.VTI

本季持股变动

BluePointe Capital Management, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看