Melone Private Wealth, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001905765

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.83
持仓稳定性: 14.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.74
多样化: 100
仓位均衡度: 88.52

Melone Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-22.0%　-US$471.1万
加仓 NAD
+41.5%　US$227.3万
加仓 XNEAX
+21.2%　US$213.5万
加仓 IJR
-1.0%　US$260.0万
加仓 NMZ
+25.8%　US$196.3万
加仓 NZF
+13.8%　US$191.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.01%	+0.43%	+3.23%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.84%	+0.41%	-1.48%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.44%	+0.59%	-0.96%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.37%	-2.38%	-21.99%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.55%	-0.42%	+0.53%
6	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	4.70%	+0.45%	+13.76%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	+0.45%	-2.07%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	4.10%	+0.07%	+0.15%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	4.03%	-0.20%	+0.26%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.86%	+0.60%	+21.21%
11	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	3.41%	+0.56%	+25.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+0.97%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.24%	-0.38%	-13.02%
14	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-1.01%
15	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	2.89%	+0.11%	+8.30%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.69%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.63%	+0.74%	+41.48%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.22%	-1.40%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	+0.04%	+0.22%
20	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.04%
21	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	-0.11%	+1.07%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.28%	-18.74%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.85%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.17%	-0.18%	-9.39%
25	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	1.01%	-0.35%	-23.08%
26	VGM	Invesco Trust For Investmen	股票-其他	0.93%	+0.23%	+33.64%
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+4.02%
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	+0.21%	+0.05%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-0.21%
30	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.64%	-0.02%	+0.95%
31	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.62%	+0.12%	+26.53%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.04%	+0.28%
34	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+12.87%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+301.10%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-2.34%
41	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.02%	-1.36%
42	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.25%	-0.29%	-53.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+0.09%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+99.98%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+0.35%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.78%
47	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.60%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	+0.03%	+0.07%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.62%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+4.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.45
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.61
峰度: +1.12
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6亿	14	1DUSA 2CGDV 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DUSA 2.CGDV 3.IJR 4.USFR 5.SPTI 6.NZF 7.SPYG 8.IHDG 9.ANGL 10.XNEAX
2026-03-31	60	US$2.4亿	9	1USFR 2DUSA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DUSA 3.CGDV 4.SPTI 5.IJR 6.NZF 7.ANGL 8.SPYG 9.IHDG 10.SPEM
2025-12-31	58	US$2.4亿	45	1USFR 2DUSA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DUSA 3.SPTI 4.CGDV 5.IJR 6.SPYG 7.NZF 8.ANGL 9.IHDG 10.SPEM
2025-09-30	56	US$2.2亿	19	1DON 2USFR 3IHDG 主要持股2025-09-30 1.DON 2.USFR 3.IHDG 4.SPTI 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.IJR
2025-06-30	50	US$2.0亿	0	1DON 2USFR 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.DON 2.USFR 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.NMCO
2025-03-31	48	US$1.9亿	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-12-31	51	US$1.9亿	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-09-30	49	US$1.9亿	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.USFR 5.SPAB 6.SPYG 7.DGRW 8.NZF 9.DTD 10.ANGL
2024-06-30	48	US$1.7亿	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-06-30 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.SPYG 6.DGRW 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2024-03-31	48	US$1.7亿	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-03-31 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2023-12-31	48	US$1.6亿	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.ANGL 10.SPBO
2023-09-30	50	US$1.4亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.DTD 8.SLYV 9.NZF 10.SPBO
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.NZF 8.SLYV 9.DTD 10.SPBO
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.NZF 6.DIA 7.SPYG 8.DTD 9.SLYV 10.SPBO
2022-12-31	53	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.DON 2.SPAB 3.DGRW 4.NZF 5.DTD 6.XSOE 7.SPBO 8.IHDG 9.SPYG 10.SLYV
2022-09-30	55	US$1.1亿	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-09-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.DGRW 5.XSOE 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-06-30	57	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-06-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.XSOE 5.DGRW 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-03-31	61	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.IHDG 7.SPYG 8.SPBO 9.SLYV 10.MIY
2021-12-31	59	US$1.3亿	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.SPBO 7.SPYG 8.IHDG 9.NUAG 10.MIY

本季持股变动

Melone Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -21.99%.

Melone Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.7%	+41.48%	加仓
2	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.6%	+21.21%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	-0.96%	减仓
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.6%	+25.82%	加仓
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	+13.76%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-2.07%	减仓
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	+0.4%	+3.23%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	-1.48%	减仓
9	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.2%	+33.64%	加仓
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+0.05%	加仓
11	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.69%	加仓
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+26.53%	加仓
13	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	+0.1%	+8.30%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
15	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.15%	加仓
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.21%	减仓
17	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+0.97%	加仓
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.22%	加仓
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.85%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加仓
21	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+12.87%	加仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不变
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.10%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	减仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.09%	加仓
29	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-1.36%	减仓
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+14.62%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.78%	减仓
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.01%	减仓
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+4.02%	加仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+0.95%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-32.71%	减仓
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
38	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
39	INTC	Intel CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-9.39%	减仓
41	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	+0.26%	加仓
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	EXIT	清仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-18.74%	减仓
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	-0.3%	-53.21%	减仓
46	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.3%	EXIT	清仓
47	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	-0.4%	-23.08%	减仓
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-13.02%	减仓
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+0.53%	加仓
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.4%	-21.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Melone Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Melone Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Melone Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Melone Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$1841.8万 (7.0%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1797.2万 (6.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1691.3万 (6.4%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1672.2万 (6.4%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1455.9万 (5.5%)

Melone Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Melone Private Wealth, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -21.99%

Melone Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Melone Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 34.1% • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 22.4% • Communication Services: 19.1%

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US$3.3亿

72 stks

2026-03-31

集中度52.6

持仓稳定性8.4

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Evergreen Wealth Partners LLC

CIK 0002101006

申报总市值

US$1.3亿

84 stks

2026-03-31

集中度24.5

持仓稳定性31.4

行业集中度48.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P Int Term Tsy ETF

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Allianz Life Insurance Co Of North America

CIK 0000072499

申报总市值

US$9164.7万

128 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

集中度7.5

持仓稳定性35.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Melone Private Wealth, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001905765

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.83
持仓稳定性: 14.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.74
多样化: 100
仓位均衡度: 88.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-22.0%　-US$471.1万
加仓 NAD
+41.5%　US$227.3万
加仓 XNEAX
+21.2%　US$213.5万
加仓 IJR
-1.0%　US$260.0万
加仓 NMZ
+25.8%　US$196.3万
加仓 NZF
+13.8%　US$191.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.01%	+0.43%	+3.23%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.84%	+0.41%	-1.48%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.44%	+0.59%	-0.96%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.37%	-2.38%	-21.99%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.55%	-0.42%	+0.53%
6	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	4.70%	+0.45%	+13.76%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.54%	+0.45%	-2.07%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	4.10%	+0.07%	+0.15%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	4.03%	-0.20%	+0.26%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.86%	+0.60%	+21.21%
11	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	3.41%	+0.56%	+25.82%
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.27%	+0.04%	+0.97%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.24%	-0.38%	-13.02%
14	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-1.01%
15	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	2.89%	+0.11%	+8.30%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+0.69%
17	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	2.63%	+0.74%	+41.48%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.22%	-1.40%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	+0.04%	+0.22%
20	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.04%
21	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	-0.11%	+1.07%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.28%	-18.74%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.85%
24	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.17%	-0.18%	-9.39%
25	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	1.01%	-0.35%	-23.08%
26	VGM	Invesco Trust For Investmen	股票-其他	0.93%	+0.23%	+33.64%
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+4.02%
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.83%	+0.21%	+0.05%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-0.21%
30	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.64%	-0.02%	+0.95%
31	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.62%	+0.12%	+26.53%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.04%	+0.28%
34	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+12.87%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+301.10%
38	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-2.34%
41	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.02%	-1.36%
42	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.25%	-0.29%	-53.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+0.09%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+99.98%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+0.35%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.78%
47	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.60%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	+0.03%	+0.07%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.62%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+4.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.45
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.61
峰度: +1.12
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6亿	14	1DUSA 2CGDV 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DUSA 2.CGDV 3.IJR 4.USFR 5.SPTI 6.NZF 7.SPYG 8.IHDG 9.ANGL 10.XNEAX
2026-03-31	60	US$2.4亿	9	1USFR 2DUSA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DUSA 3.CGDV 4.SPTI 5.IJR 6.NZF 7.ANGL 8.SPYG 9.IHDG 10.SPEM
2025-12-31	58	US$2.4亿	45	1USFR 2DUSA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DUSA 3.SPTI 4.CGDV 5.IJR 6.SPYG 7.NZF 8.ANGL 9.IHDG 10.SPEM
2025-09-30	56	US$2.2亿	19	1DON 2USFR 3IHDG 主要持股2025-09-30 1.DON 2.USFR 3.IHDG 4.SPTI 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.IJR
2025-06-30	50	US$2.0亿	0	1DON 2USFR 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.DON 2.USFR 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.NMCO
2025-03-31	48	US$1.9亿	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-12-31	51	US$1.9亿	0	1USFR 2DON 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.DON 3.SPTI 4.IHDG 5.DIA 6.SPYG 7.DGRW 8.DTD 9.NZF 10.ANGL
2024-09-30	49	US$1.9亿	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.USFR 5.SPAB 6.SPYG 7.DGRW 8.NZF 9.DTD 10.ANGL
2024-06-30	48	US$1.7亿	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-06-30 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.SPYG 6.DGRW 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2024-03-31	48	US$1.7亿	0	1DON 2IHDG 3DIA 主要持股2024-03-31 1.DON 2.IHDG 3.DIA 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.USFR 10.ANGL
2023-12-31	48	US$1.6亿	0	1DON 2DIA 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.DON 2.DIA 3.IHDG 4.SPAB 5.DGRW 6.SPYG 7.NZF 8.DTD 9.ANGL 10.SPBO
2023-09-30	50	US$1.4亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.DTD 8.SLYV 9.NZF 10.SPBO
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.SPYG 6.DIA 7.NZF 8.SLYV 9.DTD 10.SPBO
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1DON 2DGRW 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DON 2.DGRW 3.SPAB 4.IHDG 5.NZF 6.DIA 7.SPYG 8.DTD 9.SLYV 10.SPBO
2022-12-31	53	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.DON 2.SPAB 3.DGRW 4.NZF 5.DTD 6.XSOE 7.SPBO 8.IHDG 9.SPYG 10.SLYV
2022-09-30	55	US$1.1亿	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-09-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.DGRW 5.XSOE 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-06-30	57	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3NZF 主要持股2022-06-30 1.DON 2.SPAB 3.NZF 4.XSOE 5.DGRW 6.DTD 7.IHDG 8.SPBO 9.SPYG 10.MIY
2022-03-31	61	US$1.2亿	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.IHDG 7.SPYG 8.SPBO 9.SLYV 10.MIY
2021-12-31	59	US$1.3亿	0	1DON 2SPAB 3XSOE 主要持股2021-12-31 1.DON 2.SPAB 3.XSOE 4.DGRW 5.DTD 6.SPBO 7.SPYG 8.IHDG 9.NUAG 10.MIY

本季持股变动

Melone Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	+0.7%	+41.48%	加仓
2	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	+0.6%	+21.21%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	-0.96%	减仓
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.6%	+25.82%	加仓
5	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.5%	+13.76%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-2.07%	减仓
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	+0.4%	+3.23%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	-1.48%	减仓
9	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.2%	+33.64%	加仓
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+0.05%	加仓
11	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	+0.69%	加仓
12	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+26.53%	加仓
13	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	+0.1%	+8.30%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
15	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.15%	加仓
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-0.21%	减仓
17	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+0.97%	加仓
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+0.22%	加仓
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.85%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加仓
21	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+12.87%	加仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不变
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.10%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	减仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.09%	加仓
29	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-1.36%	减仓
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+14.62%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.78%	减仓
32	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.01%	减仓
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+4.02%	加仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+0.95%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-32.71%	减仓
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
38	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
39	INTC	Intel CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-9.39%	减仓
41	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	+0.26%	加仓
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	EXIT	清仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-18.74%	减仓
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	-0.3%	-53.21%	减仓
46	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.3%	EXIT	清仓
47	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	-0.4%	-23.08%	减仓
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-13.02%	减仓
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+0.53%	加仓
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.4%	-21.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看