Beaird Harris Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001908938

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 709

Beaird Harris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 709 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 11.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.76
多样化: 100
仓位均衡度: 43.78

Beaird Harris Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 709 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLC
+13.0%　US$1795.4万
减仓 DFSD
+2.9%　US$388.0万
减仓 DFCF
+2.1%　US$279.3万
减仓 BITB
+0.4%　-US$450.8万
加仓 VOO
+1.3%　US$1510.3万
加仓 VSDB
+51.5%　US$530.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.57%	-0.55%	+2.89%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.72%	-0.55%	+2.07%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.58%	+0.22%	-1.13%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.72%	+0.45%	+1.26%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.86%	+0.24%	+0.25%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.35%	+0.01%	-4.29%
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	4.74%	+0.81%	+13.00%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-2.58%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.87%	-0.25%	-0.40%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.35%	+0.21%	-3.15%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.32%	+0.09%	+0.14%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.77%	—	-2.08%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	+0.07%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.61%	+0.05%	-4.57%
15	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+17.50%
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.41%	-0.18%	+0.09%
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-2.57%
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.87%	-0.47%	+0.39%
19	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.28%	+51.49%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+2.27%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.06%	+1.48%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.84%	-0.19%	-12.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.03%	-0.41%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-1.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.65%	+0.03%	-3.57%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-1.98%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.98%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.41%
29	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.52%	+0.03%	-1.62%
30	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-7.62%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.21%
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	+0.15%	+66.53%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.42%	-0.25%	-38.11%
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	-0.50%
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.36%	+0.23%	+191.30%
36	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.34%	—	-1.34%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.03%	+2.64%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	+0.03%	+3.59%
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.34%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	+0.02%	+35.87%
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-13.43%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	-0.54%
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.27%	+0.14%	+111.21%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.36%
45	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.23%	-0.16%	-7.36%
46	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.52%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.20%	+0.05%	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-7.59%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	+0.01%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.06
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.66
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	709	US$16.0亿	11	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2026-06-30 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.AVLC 8.DFUV 9.DFIV 10.AVEM
2026-03-31	688	US$14.7亿	8	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.DFIV 8.DFUV 9.AVLC 10.VEA
2025-12-31	712	US$14.5亿	9	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.DUHP 6.AVUV 7.DFUV 8.DFIV 9.AVLC 10.VEA
2025-09-30	727	US$14.1亿	23	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.DFUV 8.DFIV 9.VTEB 10.AVLC
2025-06-30	624	US$12.9亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DFUV 7.DUHP 8.DFIV 9.VTIP 10.VTEB
2025-03-31	508	US$11.8亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.VOO 5.DFUV 6.AVUV 7.DUHP 8.DFIV 9.VTEB 10.VTIP
2024-12-31	500	US$11.6亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.AVUV 6.VOO 7.DUHP 8.VTEB 9.DFIV 10.VTIP
2024-09-30	513	US$11.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.AVUV 6.VTEB 7.VOO 8.DUHP 9.DFAR 10.DFNM
2024-06-30	757	US$10.6亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.VTEB 6.AVUV 7.DFNM 8.DFAS 9.VTIP 10.VOO
2024-03-31	659	US$10.3亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFAS 4.DFUV 5.AVLV 6.VTEB 7.DFIV 8.AVUV 9.DFAR 10.DFNM
2023-12-31	601	US$9.5亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFAS 4.DFUV 5.AVLV 6.VTEB 7.DFNM 8.DFAR 9.AVUV 10.DFIV
2023-09-30	457	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFNM 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFNM 4.DFAS 5.VTEB 6.DFUV 7.AVLV 8.DFIV 9.AVEM 10.VTIP
2023-06-30	503	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFNM 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFNM 4.DFAS 5.VTEB 6.DFUV 7.DFAR 8.AVLV 9.DFIV 10.AVEM
2023-03-31	503	US$5.6亿	0	1DFAS 2DFUV 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUV 3.VTIP 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.AVUV 8.DFAT 9.AVLV 10.VEA
2022-12-31	741	US$5.4亿	0	1DFUV 2DFAS 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.VTIP 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAT 8.AVUV 9.AVLV 10.VEA
2022-09-30	521	US$4.6亿	0	1VTIP 2DFUV 3DFAS 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAT 8.AVUV 9.VLUE 10.VEA
2022-06-30	430	US$3.6亿	0	1VTIP 2DFUV 3DFAS 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAR 7.VLUE 8.AVUV 9.AVEM 10.VOO
2022-03-31	633	US$2.8亿	0	1VTIP 2DFAS 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.DFAS 3.DFAT 4.DFIV 5.ET 6.VOO 7.VLUE 8.AAPL 9.AVUV 10.AVEM
2021-12-31	686	US$2.7亿	0	1VTIP 2DFAS 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.DFAS 3.DFAT 4.DFIV 5.ET 6.AAPL 7.SHW 8.SPY 9.VTV 10.AVUV

本季持股变动

Beaird Harris Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 加仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股数 +13.00%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +2.89%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +2.07%; 加仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 股数 +0.39%.

Beaird Harris Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+13.00%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+1.26%	加仓
3	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.3%	+51.49%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.25%	加仓
5	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+191.30%	加仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-1.13%	减仓
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+17.50%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-3.15%	减仓
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+66.53%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+111.21%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-2.58%	减仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.48%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-4.57%	减仓
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+10.34%	加仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	—	不变
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-3.57%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	0%	-0.41%	减仓
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-1.62%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.21%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.64%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.59%	加仓
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+35.87%	加仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-12.02%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.88%	加仓
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-4.29%	减仓
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.57%	减仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.45%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.37%	加仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.12%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+111.78%	加仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-1.98%	减仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-27.34%	减仓
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-13.43%	减仓
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	-0.1%	-7.62%	减仓
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	EXIT	清仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-21.50%	减仓
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.1%	-3.98%	减仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-99.60%	减仓
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-24.72%	减仓
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
43	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-7.36%	减仓
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	+0.09%	加仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-12.56%	减仓
46	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	-38.11%	减仓
47	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-0.40%	减仓
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	+0.39%	加仓
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+2.89%	加仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.6%	+2.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaird Harris Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beaird Harris Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 709 个已申报仓位之中。

Beaird Harris Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beaird Harris Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1.5亿 (9.6%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.4亿 (8.7%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.2亿 (7.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (6.7%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$9355.6万 (5.9%)

Beaird Harris Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beaird Harris Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 加仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股数 +13.00%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +2.89%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +2.07%; 加仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — 股数 +0.39%

Beaird Harris Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beaird Harris Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Consumer Discretionary: 24.6% • Financials: 9.4% • Energy: 9.2% • Health Care: 5.4% • Materials: 4.5%

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CIK 0002024251

申报总市值

US$3.0亿

69 stks

2026-03-31

集中度46.8

持仓稳定性16.4

行业集中度77.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional Core Fixed INC

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Cornerstone Wealth Partners, LLC

CIK 0002109292

申报总市值

US$1.8亿

19 stks

2026-03-31

集中度57.9

持仓稳定性20.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

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Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.

CIK 0002109614

申报总市值

US$10.9亿

81 stks

2026-03-31

集中度37.2

持仓稳定性5.2

行业集中度82.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional Core Fixed INC

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Beaird Harris Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001908938

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 709

Beaird Harris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 709 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 11.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.76
多样化: 100
仓位均衡度: 43.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLC
+13.0%　US$1795.4万
减仓 DFSD
+2.9%　US$388.0万
减仓 DFCF
+2.1%　US$279.3万
减仓 BITB
+0.4%　-US$450.8万
加仓 VOO
+1.3%　US$1510.3万
加仓 VSDB
+51.5%　US$530.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.57%	-0.55%	+2.89%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.72%	-0.55%	+2.07%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	7.58%	+0.22%	-1.13%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.72%	+0.45%	+1.26%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.86%	+0.24%	+0.25%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.35%	+0.01%	-4.29%
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	4.74%	+0.81%	+13.00%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.11%	+0.08%	-2.58%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.87%	-0.25%	-0.40%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.35%	+0.21%	-3.15%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.32%	+0.09%	+0.14%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.77%	—	-2.08%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	+0.07%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.61%	+0.05%	-4.57%
15	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+17.50%
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.41%	-0.18%	+0.09%
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-2.57%
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.87%	-0.47%	+0.39%
19	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.28%	+51.49%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+2.27%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.06%	+1.48%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.84%	-0.19%	-12.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.03%	-0.41%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-1.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.65%	+0.03%	-3.57%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-1.98%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.98%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.41%
29	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.52%	+0.03%	-1.62%
30	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-7.62%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.21%
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	+0.15%	+66.53%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.42%	-0.25%	-38.11%
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	-0.50%
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.36%	+0.23%	+191.30%
36	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.34%	—	-1.34%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.03%	+2.64%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	+0.03%	+3.59%
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.05%	+10.34%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	+0.02%	+35.87%
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-13.43%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	-0.54%
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.27%	+0.14%	+111.21%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.36%
45	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.23%	-0.16%	-7.36%
46	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.52%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.20%	+0.05%	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-7.59%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	+0.01%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.06
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.66
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	709	US$16.0亿	11	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2026-06-30 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.AVLC 8.DFUV 9.DFIV 10.AVEM
2026-03-31	688	US$14.7亿	8	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.DFIV 8.DFUV 9.AVLC 10.VEA
2025-12-31	712	US$14.5亿	9	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.DUHP 6.AVUV 7.DFUV 8.DFIV 9.AVLC 10.VEA
2025-09-30	727	US$14.1亿	23	1DFSD 2DFCF 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DUHP 7.DFUV 8.DFIV 9.VTEB 10.AVLC
2025-06-30	624	US$12.9亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.VOO 5.AVUV 6.DFUV 7.DUHP 8.DFIV 9.VTIP 10.VTEB
2025-03-31	508	US$11.8亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.VOO 5.DFUV 6.AVUV 7.DUHP 8.DFIV 9.VTEB 10.VTIP
2024-12-31	500	US$11.6亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.AVUV 6.VOO 7.DUHP 8.VTEB 9.DFIV 10.VTIP
2024-09-30	513	US$11.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.AVUV 6.VTEB 7.VOO 8.DUHP 9.DFAR 10.DFNM
2024-06-30	757	US$10.6亿	0	1DFCF 2DFSD 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.AVLV 4.DFUV 5.VTEB 6.AVUV 7.DFNM 8.DFAS 9.VTIP 10.VOO
2024-03-31	659	US$10.3亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFAS 4.DFUV 5.AVLV 6.VTEB 7.DFIV 8.AVUV 9.DFAR 10.DFNM
2023-12-31	601	US$9.5亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFAS 4.DFUV 5.AVLV 6.VTEB 7.DFNM 8.DFAR 9.AVUV 10.DFIV
2023-09-30	457	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFNM 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFNM 4.DFAS 5.VTEB 6.DFUV 7.AVLV 8.DFIV 9.AVEM 10.VTIP
2023-06-30	503	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFNM 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFNM 4.DFAS 5.VTEB 6.DFUV 7.DFAR 8.AVLV 9.DFIV 10.AVEM
2023-03-31	503	US$5.6亿	0	1DFAS 2DFUV 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.DFAS 2.DFUV 3.VTIP 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.AVUV 8.DFAT 9.AVLV 10.VEA
2022-12-31	741	US$5.4亿	0	1DFUV 2DFAS 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.VTIP 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAT 8.AVUV 9.AVLV 10.VEA
2022-09-30	521	US$4.6亿	0	1VTIP 2DFUV 3DFAS 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAR 6.AVEM 7.DFAT 8.AVUV 9.VLUE 10.VEA
2022-06-30	430	US$3.6亿	0	1VTIP 2DFUV 3DFAS 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAR 7.VLUE 8.AVUV 9.AVEM 10.VOO
2022-03-31	633	US$2.8亿	0	1VTIP 2DFAS 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.DFAS 3.DFAT 4.DFIV 5.ET 6.VOO 7.VLUE 8.AAPL 9.AVUV 10.AVEM
2021-12-31	686	US$2.7亿	0	1VTIP 2DFAS 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.DFAS 3.DFAT 4.DFIV 5.ET 6.AAPL 7.SHW 8.SPY 9.VTV 10.AVUV

本季持股变动

Beaird Harris Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+13.00%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+1.26%	加仓
3	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.3%	+51.49%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.25%	加仓
5	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+191.30%	加仓
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	-1.13%	减仓
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+17.50%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-3.15%	减仓
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+66.53%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+111.21%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-2.58%	减仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.48%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-4.57%	减仓
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+10.34%	加仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	—	不变
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-3.57%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	0%	-0.41%	减仓
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-1.62%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.21%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.64%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.59%	加仓
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+35.87%	加仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-12.02%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.88%	加仓
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-4.29%	减仓
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.57%	减仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.45%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.37%	加仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.12%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+111.78%	加仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-1.98%	减仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-27.34%	减仓
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-13.43%	减仓
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	-0.1%	-7.62%	减仓
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	EXIT	清仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-21.50%	减仓
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.1%	-3.98%	减仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-99.60%	减仓
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-24.72%	减仓
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
43	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-7.36%	减仓
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	+0.09%	加仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-12.56%	减仓
46	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	-38.11%	减仓
47	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-0.40%	减仓
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	+0.39%	加仓
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+2.89%	加仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.6%	+2.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看