Global Financial Private Capital, Inc 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001704642

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 388

Global Financial Private Capital, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 53.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.78
持仓稳定性: 53.28
动能／逆势: 42.94
行业集中度: 49.63
多样化: 100
仓位均衡度: 80.91

Global Financial Private Capital, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 388 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+147.2%　US$2884.2万
减仓 NEAR
-84.4%　-US$2798.7万
减仓 SHY
-99.5%　-US$2743.0万
减仓 SPY
-99.9%　-US$2398.2万
减仓 VOO
-77.9%　-US$2359.2万
加仓 JPST
+80.3%　US$2420.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.32%	+1.49%	+80.26%
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.10%	-0.31%	-11.08%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.88%	+1.80%	+147.24%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	-5.63%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	+1.13%	+89.49%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.27%	+0.60%	+7.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.46%	+9.84%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.23%	+11.24%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.31%	+9.35%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.76%	+1.76%	NEW
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.73%	+0.40%	+2.23%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.66%	—	+8.76%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+1.65%	NEW
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.56%	+0.32%	+13.26%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.51%	—	-4.97%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	—	-16.07%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	-1.14%	-53.42%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-0.35%	-20.24%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.35%	—	+18.72%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.27%	—	+4.07%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+7.71%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.21%	—	-4.05%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-7.88%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.12%	—	-15.64%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-24.91%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	+1.00%	+7502.81%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.01%	+1.01%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.87%	-55.32%
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.92%	—	-7.45%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	+0.91%	NEW
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-1.38%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	-3.73%
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+7.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.79%	—	-7.71%
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.78%	—	-21.20%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.76%	—	+13.83%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.76%	—	+30.67%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	—	+10.39%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+8.48%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	-1.99%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.70%	—	-6.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-16.53%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	-0.62%	-55.41%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-11.76%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-3.22%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	388	US$15.9亿	53	1JPST 2TOTL 3LQD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.TOTL 3.LQD 4.IWB 5.BSV 6.VUG 7.VEA 8.BNDX 9.VTV 10.IEF
2020-03-31	401	US$15.8亿	32	1TOTL 2ITOT 3IWB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.ITOT 3.IWB 4.NEAR 5.VOO 6.RSP 7.BNDX 8.JPST 9.SPAB 10.VEA
2019-12-31	409	US$19.9亿	21	1TOTL 2ITOT 3IWB 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.ITOT 3.IWB 4.VOO 5.RSP 6.VEA 7.NEAR 8.USMV 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	396	US$19.8亿	32	1TOTL 2USMV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.USMV 3.ITOT 4.IWB 5.RSP 6.NEAR 7.VOO 8.VEA 9.SPAB 10.VTV
2019-06-30	464	US$20.8亿	51	1USMV 2SPY 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.ITOT 4.SPDW 5.SHV 6.RSP 7.NEAR 8.VEA 9.JPST 10.IWB
2019-03-31	370	US$20.9亿	31	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.SPDW 6.VEA 7.VTV 8.SPEM 9.VUG 10.EFA
2018-12-31	337	US$18.4亿	53	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.MDY 6.SPDW 7.VEA 8.IWB 9.QUAL 10.VTV
2018-09-30	519	US$27.8亿	23	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.MDY 6.VEA 7.SPDW 8.VUG 9.VTV 10.QNDX
2018-06-30	527	US$29.4亿	31	1SPY 2ITOT 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.ITOT 3.USMV 4.SPDW 5.VEA 6.MDY 7.XLK 8.VTV 9.VUG 10.QNDX
2018-03-31	521	US$28.5亿	35	1SPY 2VEA 3SPDW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPDW 4.ITOT 5.USMV 6.VTV 7.MDY 8.QNDX 9.VUG 10.SPEM
2017-12-31	508	US$29.2亿	27	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.VEA 5.SPDW 6.ITOT 7.VTV 8.MDY 9.VUG 10.VZ
2017-09-30	472	US$27.9亿	37	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.VEA 5.ITOT 6.SPDW 7.MDY 8.VZ 9.ABBV 10.T
2017-06-30	213	US$20.7亿	27	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.ITOT 5.SPDW 6.VEA 7.USMV 8.ABBV 9.SJNK 10.PM
2017-03-31	218	US$19.9亿	0	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.ITOT 5.FEX 6.PM 7.USMV 8.T 9.VEA 10.ABBV

本季持股变动

Global Financial Private Capital, Inc 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).

Global Financial Private Capital, Inc 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	+147.24%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+80.26%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+89.49%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1%	+7502.81%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+7.09%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.5%	+1055073.68%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.84%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+2.23%	加仓
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+13.26%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+9.35%	加仓
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-5.63%	减仓
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.24%	加仓
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-11.08%	减仓
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.3%	-83.65%	减仓
15	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	-56.33%	减仓
16	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	-20.24%	减仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-69.88%	减仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-67.20%	减仓
19	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-41.95%	减仓
20	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.4%	-99.41%	减仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.5%	-99.84%	减仓
22	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.5%	-99.87%	减仓
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.5%	-82.90%	减仓
24	OUSAGBP	Oshares U.s Quality Dividend	-0.5%	-99.92%	减仓
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-76.49%	减仓
26	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-99.35%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.6%	-55.41%	减仓
28	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.7%	-53.42%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-84.43%	减仓
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.9%	-70.44%	减仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-55.32%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-81.34%	减仓
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-1%	-86.05%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	-53.42%	减仓
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.4%	-85.82%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-77.86%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-99.92%	减仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.7%	-99.54%	减仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.8%	-84.43%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Financial Private Capital, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Financial Private Capital, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 388 个已申报仓位之中。

Global Financial Private Capital, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Financial Private Capital, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$5298.3万 (3.3%) 2. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$4933.5万 (3.1%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$4588.5万 (2.9%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4088.2万 (2.6%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3800.9万 (2.4%)

Global Financial Private Capital, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Financial Private Capital, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)

Global Financial Private Capital, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Financial Private Capital, Inc 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.5% • Information Technology: 19.0% • Communication Services: 15.7% • Consumer Staples: 12.1% • Financials: 9.7% • Energy: 7.3%

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Global Financial Private Capital, Inc 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001704642

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 388

Global Financial Private Capital, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 53.3%。

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集中度: 4.78
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仓位均衡度: 80.91

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LQD
+147.2%　US$2884.2万
减仓 NEAR
-84.4%　-US$2798.7万
减仓 SHY
-99.5%　-US$2743.0万
减仓 SPY
-99.9%　-US$2398.2万
减仓 VOO
-77.9%　-US$2359.2万
加仓 JPST
+80.3%　US$2420.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.32%	+1.49%	+80.26%
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.10%	-0.31%	-11.08%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.88%	+1.80%	+147.24%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	-5.63%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	+1.13%	+89.49%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.27%	+0.60%	+7.09%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.46%	+9.84%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.23%	+11.24%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.31%	+9.35%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.76%	+1.76%	NEW
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.73%	+0.40%	+2.23%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.66%	—	+8.76%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+1.65%	NEW
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.56%	+0.32%	+13.26%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.51%	—	-4.97%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	—	-16.07%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	-1.14%	-53.42%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.45%	-0.35%	-20.24%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.35%	—	+18.72%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.27%	—	+4.07%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+7.71%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.21%	—	-4.05%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	—	-7.88%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.12%	—	-15.64%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-24.91%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	+1.00%	+7502.81%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.01%	+1.01%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.87%	-55.32%
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.92%	—	-7.45%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	+0.91%	NEW
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-1.38%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	-3.73%
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+7.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.79%	—	-7.71%
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.78%	—	-21.20%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.76%	—	+13.83%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.76%	—	+30.67%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	—	+10.39%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+8.48%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	-1.99%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.70%	—	-6.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-16.53%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	-0.62%	-55.41%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-11.76%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-3.22%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	388	US$15.9亿	53	1JPST 2TOTL 3LQD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.TOTL 3.LQD 4.IWB 5.BSV 6.VUG 7.VEA 8.BNDX 9.VTV 10.IEF
2020-03-31	401	US$15.8亿	32	1TOTL 2ITOT 3IWB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.ITOT 3.IWB 4.NEAR 5.VOO 6.RSP 7.BNDX 8.JPST 9.SPAB 10.VEA
2019-12-31	409	US$19.9亿	21	1TOTL 2ITOT 3IWB 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.ITOT 3.IWB 4.VOO 5.RSP 6.VEA 7.NEAR 8.USMV 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	396	US$19.8亿	32	1TOTL 2USMV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.USMV 3.ITOT 4.IWB 5.RSP 6.NEAR 7.VOO 8.VEA 9.SPAB 10.VTV
2019-06-30	464	US$20.8亿	51	1USMV 2SPY 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.ITOT 4.SPDW 5.SHV 6.RSP 7.NEAR 8.VEA 9.JPST 10.IWB
2019-03-31	370	US$20.9亿	31	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.SPDW 6.VEA 7.VTV 8.SPEM 9.VUG 10.EFA
2018-12-31	337	US$18.4亿	53	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.MDY 6.SPDW 7.VEA 8.IWB 9.QUAL 10.VTV
2018-09-30	519	US$27.8亿	23	1SPY 2USMV 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.ITOT 4.RSP 5.MDY 6.VEA 7.SPDW 8.VUG 9.VTV 10.QNDX
2018-06-30	527	US$29.4亿	31	1SPY 2ITOT 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.ITOT 3.USMV 4.SPDW 5.VEA 6.MDY 7.XLK 8.VTV 9.VUG 10.QNDX
2018-03-31	521	US$28.5亿	35	1SPY 2VEA 3SPDW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPDW 4.ITOT 5.USMV 6.VTV 7.MDY 8.QNDX 9.VUG 10.SPEM
2017-12-31	508	US$29.2亿	27	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.VEA 5.SPDW 6.ITOT 7.VTV 8.MDY 9.VUG 10.VZ
2017-09-30	472	US$27.9亿	37	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.VEA 5.ITOT 6.SPDW 7.MDY 8.VZ 9.ABBV 10.T
2017-06-30	213	US$20.7亿	27	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.ITOT 5.SPDW 6.VEA 7.USMV 8.ABBV 9.SJNK 10.PM
2017-03-31	218	US$19.9亿	0	1HYG 2QNDX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.QNDX 3.SPY 4.ITOT 5.FEX 6.PM 7.USMV 8.T 9.VEA 10.ABBV

本季持股变动

Global Financial Private Capital, Inc 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	+147.24%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+80.26%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.1%	+89.49%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1%	+7502.81%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+7.09%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.5%	+1055073.68%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.84%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+2.23%	加仓
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+13.26%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+9.35%	加仓
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-5.63%	减仓
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+11.24%	加仓
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-11.08%	减仓
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.3%	-83.65%	减仓
15	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	-56.33%	减仓
16	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	-20.24%	减仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-69.88%	减仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-67.20%	减仓
19	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-41.95%	减仓
20	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.4%	-99.41%	减仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.5%	-99.84%	减仓
22	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.5%	-99.87%	减仓
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.5%	-82.90%	减仓
24	OUSAGBP	Oshares U.s Quality Dividend	-0.5%	-99.92%	减仓
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-76.49%	减仓
26	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-99.35%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.6%	-55.41%	减仓
28	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.7%	-53.42%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-84.43%	减仓
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.9%	-70.44%	减仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-55.32%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-81.34%	减仓
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-1%	-86.05%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	-53.42%	减仓
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.4%	-85.82%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-77.86%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-99.92%	减仓
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.7%	-99.54%	减仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.8%	-84.43%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看