B&D White Capital Company, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001752523

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

B&D White Capital Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.98
持仓稳定性: 34.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.89

B&D White Capital Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+72.9%　US$3017.2万
减仓 SCHG
-67.8%　-US$2088.9万
加仓 DFEV
+756.8%　US$1871.4万
减仓 VUG
-81.8%　-US$1888.1万
减仓 IVV
-80.6%　-US$1840.3万
减仓 ILCG
-27.8%　-US$1689.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.99%	+0.14%	+4.60%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.07%	+0.35%	-2.41%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.17%	+4.01%	+72.91%
4	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	4.10%	-1.70%	-27.81%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.07%	+0.06%	-3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.99%	—	-1.95%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.91%	-0.20%	-1.25%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.33%	+0.26%	-3.32%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+10.35%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.94%	+1.54%	+85.09%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.60%	+2.33%	+756.83%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.58%	+1.11%	+57.11%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.13%	+0.64%	+27.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.95%	-1.06%	-35.19%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.79%	+0.55%	+29.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+1.07%	+119.23%
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.71%	-0.31%	-22.85%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+13.41%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.64%	+0.38%	+19.14%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	—	-1.21%
21	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.03%	-6.65%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	—	+7.99%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+4.23%
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.08%	+0.39%	+38.95%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.04%	-2.35%	-67.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+13.17%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.01%	+0.83%	+412.59%
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.72%	—	+3.37%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.72%	+0.12%	+5.17%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-18.41%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.56%	—	+0.36%
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.52%	-0.67%	-60.15%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-2.10%	-80.63%
34	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.06%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-2.15%	-81.75%
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.36%	—	+4.52%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.32%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+36.26%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-2.74%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.07%	+28.63%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	+0.30%	NEW
43	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.30%	—	—
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.10%	-12.70%
47	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	+14.85%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-1.58%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.29%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +31.4%
偏度: +0.62
峰度: +1.18
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$8.1亿	35	1AMZN 2AVUS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AVLV 4.ILCG 5.DFAC 6.VTI 7.IWF 8.AVIV 9.AVDE 10.AVDV
2025-12-31	72	US$8.6亿	29	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.AVLV 5.IWF 6.DFAC 7.VTI 8.SCHG 9.AVIV 10.QQQM
2025-09-30	74	US$7.8亿	100	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.VTI 5.IWF 6.DFAC 7.SCHG 8.QQQM 9.VUG 10.IVV
2025-06-30	77	US$6.6亿	0	1AMZN 2AVUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AVUS 3.VTI 4.ILCG 5.IWF 6.DFAC 7.QQQM 8.BRK-A 9.AVIV 10.AVDE
2025-03-31	53	US$6.8亿	100	1GOOGL 2AVUS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AVUS 3.AMZN 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVLV 8.QQQE 9.DYNF 10.VXUS
2024-12-31	65	US$5.9亿	0	1SPY 2GOOGL 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AVUS 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVUV 8.AVLV 9.PEP 10.DYNF
2024-09-30	73	US$5.8亿	0	1SPY 2AVUS 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVUS 3.GOOGL 4.SCHG 5.QQQM 6.VUG 7.VLO 8.MRK 9.BIL 10.CVX
2024-06-30	46	US$4.8亿	0	1SPY 2PEP 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.PEP 3.AVUS 4.MCD 5.JNJ 6.SCHG 7.QQQM 8.QQQ 9.AVUV 10.VUG
2024-03-31	59	US$4.5亿	0	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.AVUS 5.PEP 6.VUG 7.SCHG 8.QQQM 9.GOOGL 10.QQQ
2023-12-31	61	US$3.2亿	0	1XOM 2AVUS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.MO 7.ABBV 8.PEP 9.AVUV 10.AVLV
2023-09-30	66	US$2.7亿	0	1LMT 2AVUS 3VUG 主要持股2023-09-30 1.LMT 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.PFE 7.RTX 8.MO 9.QQQ 10.AVUV
2023-06-30	61	US$2.9亿	0	1ABBV 2AVUS 3PFE 主要持股2023-06-30 1.ABBV 2.AVUS 3.PFE 4.VUG 5.SCHG 6.QQQM 7.QQQ 8.AAPL 9.AVUV 10.DFAI
2023-03-31	52	US$2.9亿	0	1JNJ 2AVUS 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.AVUS 3.VUG 4.AVUV 5.PFE 6.AMLP 7.SCHG 8.QQQ 9.AAPL 10.DFAI
2022-12-31	98	US$4.0亿	0	1BX 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BX 2.AAPL 3.SCHD 4.MO 5.AVUS 6.AMZN 7.AVUV 8.PXDEUR 9.AMLP 10.VYM
2022-09-30	61	US$2.7亿	0	1PFE 2SCHD 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.SCHD 3.JNJ 4.AVUS 5.AVUV 6.AAPL 7.AMLP 8.VYM 9.ABBV 10.QQQ
2022-06-30	48	US$2.3亿	0	1AAPL 2SCHD 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTI 4.MSFT 5.AVUV 6.HD 7.AMLP 8.GLDM 9.AMZN 10.XLE
2022-03-31	62	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTI 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.SCHG 4.AVUV 5.SCHD 6.AAPL 7.HD 8.AMLP 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	52	US$3.0亿	0	1MSFT 2DIS 3AVUS 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.AVUS 4.AAPL 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.META 10.SCHV
2021-09-30	74	US$2.6亿	0	1AAPL 2DIS 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.LOW 4.MAR 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.FDX 10.V
2021-06-30	41	US$2.2亿	100	1MRK 2AAPL 3AVUV 主要持股2021-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.AVUV 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHG 7.VUG 8.XLE 9.EMQQ 10.SCHV
2021-03-31	46	US$1.9亿	41	1LMT 2PFE 3MRK 主要持股2021-03-31 1.LMT 2.PFE 3.MRK 4.EMQQ 5.MCD 6.XLE 7.SPHQ 8.ICVT 9.CWB 10.SCHV
2020-12-31	85	US$1.8亿	—	1LMT 2PFE 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.LMT 2.PFE 3.JNJ 4.MCD 5.MUB 6.EMQQ 7.MRK 8.ICLN 9.SPHQ 10.SCHV

本季持股变动

B&D White Capital Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

B&D White Capital Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+4%	+72.91%	加仓
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+2.3%	+756.83%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.5%	+85.09%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	+57.11%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+119.23%	加仓
6	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+412.59%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+27.03%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+10.35%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+29.69%	加仓
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.4%	+38.95%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+19.14%	加仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-2.41%	减仓
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+13.41%	加仓
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	-3.32%	减仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+13.17%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+4.23%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+5.17%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.26%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+28.63%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.11%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.95%	减仓
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-6.65%	减仓
24	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-18.41%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-69.73%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-61.65%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.70%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.25%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.3%	-69.47%	减仓
30	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.3%	-22.85%	减仓
31	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	-0.7%	-60.15%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.1%	-35.19%	减仓
33	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1.7%	-27.81%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-80.63%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.2%	-81.75%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.4%	-67.85%	减仓
37	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清仓
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	EXIT	清仓
48	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
50	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B&D White Capital Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

B&D White Capital Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

B&D White Capital Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，B&D White Capital Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (19.0%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8143.3万 (10.1%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$6610.9万 (8.2%) 4. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$3317.3万 (4.1%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3294.9万 (4.1%)

B&D White Capital Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，B&D White Capital Company, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

B&D White Capital Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，B&D White Capital Company, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 91.0% • Information Technology: 5.5% • Health Care: 2.1% • Financials: 0.6% • Communication Services: 0.5% • Energy: 0.1%

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CIK 0001695214

申报总市值

US$8.1亿

86 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ashford Capital Management INC

CIK 0000897070

申报总市值

US$8.1亿

99 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Pathway Financial Advisors LLC

CIK 0001738828

申报总市值

US$8.1亿

136 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Action Point Financial Planning, LLC

CIK 0002116119

申报总市值

US$1.1亿

242 stks

2026-03-31

集中度18.9

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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Cohen Lawrence B

CIK 0001324022

申报总市值

US$205.6万

6 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度74.9

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Bridgewater Advisors Inc.

CIK 0001600319

申报总市值

US$16.8亿

456 stks

2026-03-31

集中度10.7

持仓稳定性17.4

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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B&D White Capital Company, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001752523

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

B&D White Capital Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.98
持仓稳定性: 34.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+72.9%　US$3017.2万
减仓 SCHG
-67.8%　-US$2088.9万
加仓 DFEV
+756.8%　US$1871.4万
减仓 VUG
-81.8%　-US$1888.1万
减仓 IVV
-80.6%　-US$1840.3万
减仓 ILCG
-27.8%　-US$1689.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	18.99%	+0.14%	+4.60%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.07%	+0.35%	-2.41%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.17%	+4.01%	+72.91%
4	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	4.10%	-1.70%	-27.81%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.07%	+0.06%	-3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.99%	—	-1.95%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.91%	-0.20%	-1.25%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.33%	+0.26%	-3.32%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+10.35%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.94%	+1.54%	+85.09%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.60%	+2.33%	+756.83%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.58%	+1.11%	+57.11%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.13%	+0.64%	+27.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.95%	-1.06%	-35.19%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.79%	+0.55%	+29.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+1.07%	+119.23%
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.71%	-0.31%	-22.85%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+13.41%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.64%	+0.38%	+19.14%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	—	-1.21%
21	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.03%	-6.65%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	—	+7.99%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+4.23%
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.08%	+0.39%	+38.95%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.04%	-2.35%	-67.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+13.17%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	1.01%	+0.83%	+412.59%
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.72%	—	+3.37%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.72%	+0.12%	+5.17%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-18.41%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.56%	—	+0.36%
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.52%	-0.67%	-60.15%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-2.10%	-80.63%
34	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.06%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-2.15%	-81.75%
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.36%	—	+4.52%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.32%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+36.26%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-2.74%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.07%	+28.63%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	+0.30%	NEW
43	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.30%	—	—
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.10%	-12.70%
47	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	+14.85%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	—	-1.58%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.29%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +31.4%
偏度: +0.62
峰度: +1.18
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$8.1亿	35	1AMZN 2AVUS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AVLV 4.ILCG 5.DFAC 6.VTI 7.IWF 8.AVIV 9.AVDE 10.AVDV
2025-12-31	72	US$8.6亿	29	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.AVLV 5.IWF 6.DFAC 7.VTI 8.SCHG 9.AVIV 10.QQQM
2025-09-30	74	US$7.8亿	100	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.VTI 5.IWF 6.DFAC 7.SCHG 8.QQQM 9.VUG 10.IVV
2025-06-30	77	US$6.6亿	0	1AMZN 2AVUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AVUS 3.VTI 4.ILCG 5.IWF 6.DFAC 7.QQQM 8.BRK-A 9.AVIV 10.AVDE
2025-03-31	53	US$6.8亿	100	1GOOGL 2AVUS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AVUS 3.AMZN 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVLV 8.QQQE 9.DYNF 10.VXUS
2024-12-31	65	US$5.9亿	0	1SPY 2GOOGL 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AVUS 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVUV 8.AVLV 9.PEP 10.DYNF
2024-09-30	73	US$5.8亿	0	1SPY 2AVUS 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVUS 3.GOOGL 4.SCHG 5.QQQM 6.VUG 7.VLO 8.MRK 9.BIL 10.CVX
2024-06-30	46	US$4.8亿	0	1SPY 2PEP 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.PEP 3.AVUS 4.MCD 5.JNJ 6.SCHG 7.QQQM 8.QQQ 9.AVUV 10.VUG
2024-03-31	59	US$4.5亿	0	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.AVUS 5.PEP 6.VUG 7.SCHG 8.QQQM 9.GOOGL 10.QQQ
2023-12-31	61	US$3.2亿	0	1XOM 2AVUS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.MO 7.ABBV 8.PEP 9.AVUV 10.AVLV
2023-09-30	66	US$2.7亿	0	1LMT 2AVUS 3VUG 主要持股2023-09-30 1.LMT 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.PFE 7.RTX 8.MO 9.QQQ 10.AVUV
2023-06-30	61	US$2.9亿	0	1ABBV 2AVUS 3PFE 主要持股2023-06-30 1.ABBV 2.AVUS 3.PFE 4.VUG 5.SCHG 6.QQQM 7.QQQ 8.AAPL 9.AVUV 10.DFAI
2023-03-31	52	US$2.9亿	0	1JNJ 2AVUS 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.AVUS 3.VUG 4.AVUV 5.PFE 6.AMLP 7.SCHG 8.QQQ 9.AAPL 10.DFAI
2022-12-31	98	US$4.0亿	0	1BX 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BX 2.AAPL 3.SCHD 4.MO 5.AVUS 6.AMZN 7.AVUV 8.PXDEUR 9.AMLP 10.VYM
2022-09-30	61	US$2.7亿	0	1PFE 2SCHD 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.SCHD 3.JNJ 4.AVUS 5.AVUV 6.AAPL 7.AMLP 8.VYM 9.ABBV 10.QQQ
2022-06-30	48	US$2.3亿	0	1AAPL 2SCHD 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTI 4.MSFT 5.AVUV 6.HD 7.AMLP 8.GLDM 9.AMZN 10.XLE
2022-03-31	62	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTI 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.SCHG 4.AVUV 5.SCHD 6.AAPL 7.HD 8.AMLP 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	52	US$3.0亿	0	1MSFT 2DIS 3AVUS 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.AVUS 4.AAPL 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.META 10.SCHV
2021-09-30	74	US$2.6亿	0	1AAPL 2DIS 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.LOW 4.MAR 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.FDX 10.V
2021-06-30	41	US$2.2亿	100	1MRK 2AAPL 3AVUV 主要持股2021-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.AVUV 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHG 7.VUG 8.XLE 9.EMQQ 10.SCHV
2021-03-31	46	US$1.9亿	41	1LMT 2PFE 3MRK 主要持股2021-03-31 1.LMT 2.PFE 3.MRK 4.EMQQ 5.MCD 6.XLE 7.SPHQ 8.ICVT 9.CWB 10.SCHV
2020-12-31	85	US$1.8亿	—	1LMT 2PFE 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.LMT 2.PFE 3.JNJ 4.MCD 5.MUB 6.EMQQ 7.MRK 8.ICLN 9.SPHQ 10.SCHV

本季持股变动

B&D White Capital Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+4%	+72.91%	加仓
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+2.3%	+756.83%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.5%	+85.09%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	+57.11%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+119.23%	加仓
6	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+412.59%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+27.03%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+10.35%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+29.69%	加仓
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.4%	+38.95%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+19.14%	加仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-2.41%	减仓
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+13.41%	加仓
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	-3.32%	减仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+13.17%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+4.23%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+5.17%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.26%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+28.63%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.11%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.95%	减仓
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-6.65%	减仓
24	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-18.41%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-69.73%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-61.65%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.70%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.25%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.3%	-69.47%	减仓
30	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.3%	-22.85%	减仓
31	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	-0.7%	-60.15%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.1%	-35.19%	减仓
33	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1.7%	-27.81%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-80.63%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.2%	-81.75%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.4%	-67.85%	减仓
37	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清仓
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	EXIT	清仓
48	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
50	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看