Polianta Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001695214

趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

Polianta Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.86
持仓稳定性: 30.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.05
多样化: 100
仓位均衡度: 66.3

Polianta Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EWC
新建仓 EWA
清仓 EWL
清仓 EZU
清仓 PHO
新建仓 VIS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	25.65%	-1.16%	—
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	22.13%	—	—
3	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	15.12%	+0.99%	+4.58%
4	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	3.62%	-0.04%	—
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.49%
6	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	+0.13%	+6.18%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+1.88%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.33%	+0.14%	+3.89%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.12%	-3.58%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
13	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.29%	—	+26.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.26%	—	—
15	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.18%	—	+31.14%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.28%	—	+56.51%
18	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-12.19%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-53.73%
20	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
21	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+15.74%
22	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.25%	—	+37.13%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.25%	—	-57.14%
24	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
25	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
26	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
27	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
28	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
30	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
31	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+30.89%
32	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.24%	NEW
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.24%	—	+17.11%
34	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.24%	—	-34.02%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.23%	+0.23%	NEW
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
37	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.23%	—	+30.51%
38	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.23%	—	+23.16%
40	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.23%	—	+16.19%
41	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.23%	—	+37.17%
42	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.23%	—	-17.18%
43	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.23%	—	—
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.23%	—	+4.05%
45	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
46	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.23%	—	+13.64%
47	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.23%	—	+60.94%
48	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-12.96%
49	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.22%	—	—
50	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.22%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -2%
最大回撤: -9%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.54
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +3.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.84
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$8.1亿	30	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2026-06-30 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWJ 6.EWC 7.EWA 8.VWO 9.SCHG 10.OEF
2026-03-31	88	US$7.5亿	44	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWJ 6.EWL 7.EZU 8.VWO 9.PHO 10.VDE
2025-12-31	86	US$7.6亿	100	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2025-12-31 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWU 6.EWJ 7.SPY 8.PHO 9.VAW 10.VCR
2025-09-30	74	US$2.4亿	93	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2025-09-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWL 5.EWU 6.EWA 7.VWO 8.XLK 9.IVE 10.VCR
2025-06-30	73	US$2.3亿	0	1FIW 2PHO 3EZU 主要持股2025-06-30 1.FIW 2.PHO 3.EZU 4.CGW 5.EWU 6.EWL 7.VWO 8.IVW 9.SCHG 10.OEF
2025-03-31	73	US$2.1亿	100	1FIW 2PHO 3EWA 主要持股2025-03-31 1.FIW 2.PHO 3.EWA 4.EWC 5.SPY 6.CGW 7.VWO 8.VFH 9.VDC 10.EZA
2024-12-31	72	US$2.1亿	0	1EWL 2EWC 3FIW 主要持股2024-12-31 1.EWL 2.EWC 3.FIW 4.EWA 5.PHO 6.CGW 7.VCR 8.XLK 9.VFH 10.IVE
2024-09-30	71	US$2.1亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2024-09-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EZU 5.EWU 6.EWL 7.VWO 8.FXI 9.VCR 10.IWD
2024-06-30	73	US$2.0亿	0	1FIW 2PHO 3EWC 主要持股2024-06-30 1.FIW 2.PHO 3.EWC 4.EWU 5.EZU 6.CGW 7.XLK 8.IVW 9.EZA 10.IJT
2024-03-31	73	US$2.1亿	0	1PHO 2FIW 3EWC 主要持股2024-03-31 1.PHO 2.FIW 3.EWC 4.EWL 5.SPY 6.CGW 7.IJR 8.IJT 9.VNQ 10.IVW
2023-12-31	71	US$1.7亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2023-12-31 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWC 5.SPY 6.EZU 7.VWO 8.VNQ 9.VIS 10.IVE
2023-09-30	72	US$2.0亿	0	1SPY 2EZU 3EWL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EZU 3.EWL 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.VDE 9.IVE 10.VFH
2023-06-30	71	US$2.2亿	0	1EZU 2EWL 3EWU 主要持股2023-06-30 1.EZU 2.EWL 3.EWU 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.XLK 9.VCR 10.IVE
2023-03-31	70	US$2.2亿	0	1EWA 2EZU 3EWU 主要持股2023-03-31 1.EWA 2.EZU 3.EWU 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.OEF 9.VPU 10.VHT
2022-12-31	72	US$1.3亿	0	1PHO 2FIW 3CGW 主要持股2022-12-31 1.PHO 2.FIW 3.CGW 4.EZU 5.EWA 6.EWC 7.VWO 8.VPU 9.OEF 10.SCHV
2022-09-30	67	US$1.2亿	0	1FIW 2PHO 3EWA 主要持股2022-09-30 1.FIW 2.PHO 3.EWA 4.EWU 5.EWC 6.CGW 7.VDE 8.VHT 9.IVE 10.VPU
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2022-06-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWC 5.EWU 6.EWA 7.VWO 8.VPU 9.IJT 10.IVW
2022-03-31	72	US$1.5亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2022-03-31 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWU 5.EWJ 6.EZU 7.VWO 8.VPU 9.VHT 10.VNQ
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1EWC 2EWU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.EWC 2.EWU 3.SPY 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VNQ 8.VPU 9.IJT 10.IJR
2021-09-30	68	US$2.2亿	0	1EWU 2EWL 3EWD 主要持股2021-09-30 1.EWU 2.EWL 3.EWD 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.IJR 8.VFH 9.IJT 10.IVW
2021-06-30	66	US$1.9亿	97	1PHO 2FIW 3IVW 主要持股2021-06-30 1.PHO 2.FIW 3.IVW 4.IJR 5.VNQ 6.VFH 7.IJT 8.VDE 9.FSLR 10.AR
2021-03-31	64	US$1.8亿	70	1PHO 2FIW 3VDC 主要持股2021-03-31 1.PHO 2.FIW 3.VDC 4.VCR 5.IVE 6.XLK 7.IJR 8.IJS 9.APAM 10.EVR
2020-12-31	64	US$1.8亿	100	1PHO 2FIW 3XLK 主要持股2020-12-31 1.PHO 2.FIW 3.XLK 4.VCR 5.IJR 6.IJS 7.IVE 8.VAW 9.G6518L 10.EFX
2020-09-30	62	US$1.7亿	100	1PHO 2XLK 3VCR 主要持股2020-09-30 1.PHO 2.XLK 3.VCR 4.IVW 5.IJT 6.FIW 7.VIOO 8.XLB 9.CRUS 10.TNDM
2020-06-30	64	US$1.5亿	79	1PHO 2VUG 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.PHO 2.VUG 3.SCHG 4.XLK 5.VCR 6.VV 7.FIW 8.VAW 9.ADSK 10.MDB
2020-03-31	62	US$1.5亿	100	1PHO 2VAW 3VOX 主要持股2020-03-31 1.PHO 2.VAW 3.VOX 4.VUG 5.SCHG 6.VV 7.VCR 8.FIW 9.NVDA 10.DHR
2019-12-31	62	US$1.6亿	100	1PHO 2VCR 3IJR 主要持股2019-12-31 1.PHO 2.VCR 3.IJR 4.IVE 5.FIW 6.IJS 7.IYJ 8.VFH 9.CSAN 10.NVDA
2019-09-30	64	US$1.6亿	100	1CGW 2VNQ 3VFH 主要持股2019-09-30 1.CGW 2.VNQ 3.VFH 4.IYZ 5.FIW 6.VTV 7.VBR 8.VIOO 9.G46188 10.BMY
2019-06-30	69	US$2.3亿	100	1FEZ 2EZU 3OEF 主要持股2019-06-30 1.FEZ 2.EZU 3.OEF 4.EWQ 5.EWP 6.CGW 7.VOO 8.PHO 9.VHT 10.IWD
2019-03-31	64	US$2.7亿	91	1EWP 2IJR 3CGW 主要持股2019-03-31 1.EWP 2.IJR 3.CGW 4.UPS 5.SPY 6.DBA 7.RSP 8.PHO 9.EWG 10.PPLT
2018-12-31	60	US$2.0亿	100	1SPY 2CGW 3DBA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CGW 3.DBA 4.UPS 5.PPLT 6.PHO 7.EZU 8.VPU 9.EWP 10.VHT
2018-09-30	74	US$2.0亿	100	1CGW 2PPLT 3PHO 主要持股2018-09-30 1.CGW 2.PPLT 3.PHO 4.DBC 5.DBB 6.IAUUSD 7.IVW 8.IVV 9.SPY 10.VHT
2018-06-30	76	US$3.2亿	100	1IAUUSD 2RSP 3DBA 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.RSP 3.DBA 4.IJH 5.EWP 6.SLV 7.EWQ 8.CGW 9.USCI 10.UPS
2018-03-31	74	US$3.3亿	66	1UPS 2IAUUSD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.IAUUSD 3.SCHD 4.DBAUSD 5.IJR 6.EWI 7.EWP 8.18383Q 9.USCI 10.26922V
2017-12-31	72	US$3.1亿	93	1IAUUSD273935S3DBAUSD 主要持股2017-12-31 1.IAUUSD 2.73935S 3.DBAUSD 4.SCHD 5.18383Q 6.IJR 7.EWI 8.EWG 9.26922V 10.DBBUSD
2017-09-30	75	US$3.2亿	76	1IAUUSD 2EWQ 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IAUUSD 2.EWQ 3.IJH 4.EWI 5.EZU 6.FEZ 7.73935S 8.18383Q 9.912318 10.UPS
2017-06-30	71	US$2.4亿	100	1EZU 2EWI 3IJH 主要持股2017-06-30 1.EZU 2.EWI 3.IJH 4.EWP 5.FEZ 6.18383Q 7.VO 8.USCI 9.73935X 10.DBBUSD
2017-03-31	69	US$1.7亿	94	118383Q2IJR 3EWI 主要持股2017-03-31 1.18383Q 2.IJR 3.EWI 4.SPY 5.IVV 6.EWP 7.73935X 8.IJT 9.VDE 10.IVW
2016-12-31	75	US$1.8亿	0	1IVV 2EWI 3EWP 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.EWI 3.EWP 4.SPY 5.IJR 6.IJS 7.IVE 8.DBBUSD 9.VFH 10.VIS

本季持股变动

Polianta Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Ishares Msci Switzerland ETF (EWL); 清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS).

Polianta Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+2.1%	NEW	新建仓
2	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+2.1%	NEW	新建仓
3	VIS	Vanguard Industrials ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.2%	NEW	新建仓
5	REET	Ishares Global Reit ETF	+1%	+4.58%	加仓
6	DVA	Davita INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	OSK	Oshkosh CORP	+0.3%	NEW	新建仓
8	DHI	Dr Horton INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.3%	NEW	新建仓
11	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	SAIL	Sailpoint INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	NEW	新建仓
14	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.2%	NEW	新建仓
15	OKTA	Okta INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	SITM	Sitime CORP	+0.2%	NEW	新建仓
17	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
18	APA	Apa CORP	+0.2%	NEW	新建仓
19	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	NEW	新建仓
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
21	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
22	CEG	Constellation Energy	+0.2%	NEW	新建仓
23	OMC	Omnicom Group	+0.2%	NEW	新建仓
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.2%	NEW	新建仓
25	CVNA	Carvana Co	+0.2%	NEW	新建仓
26	GMED	Globus Medical INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
27	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	NEW	新建仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+3.89%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.18%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1.88%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.58%	减仓
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+2.49%	加仓
33	FIW	First Trust Water ETF	0%	—	不变
34	ES	Eversource Energy	-0.2%	EXIT	清仓
35	GNRC	Generac Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.2%	EXIT	清仓
37	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	EXIT	清仓
39	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	CI	THE Cigna Group	-0.2%	EXIT	清仓
41	F	Ford Motor Co	-0.2%	EXIT	清仓
42	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.2%	EXIT	清仓
43	DAL	Delta Air Lines INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	-0.2%	EXIT	清仓
45	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.1%	EXIT	清仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.2%	—	不变
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.2%	EXIT	清仓
48	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1.4%	EXIT	清仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-2%	EXIT	清仓
50	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Polianta Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Polianta Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Polianta Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Polianta Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$2.1亿 (25.6%) 2. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$1.8亿 (22.1%) 3. Ishares Global Reit ETF (REET) — US$1.2亿 (15.1%) 4. First Trust Water ETF (FIW) — US$2931.8万 (3.6%) 5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$1724.5万 (2.1%)

Polianta Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Polianta Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Ishares Msci Switzerland ETF (EWL); 清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS)

Polianta Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Polianta Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 16.5% • Information Technology: 15.2% • Health Care: 12.2% • Industrials: 10.6% • Financials: 10.6% • Energy: 9.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Broad Usd High Yield

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Polianta Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001695214

趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

Polianta Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.86
持仓稳定性: 30.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.05
多样化: 100
仓位均衡度: 66.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EWC
新建仓 EWA
清仓 EWL
清仓 EZU
清仓 PHO
新建仓 VIS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	25.65%	-1.16%	—
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	22.13%	—	—
3	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	15.12%	+0.99%	+4.58%
4	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	3.62%	-0.04%	—
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.49%
6	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	+0.13%	+6.18%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.34%	+0.13%	+1.88%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.33%	+0.14%	+3.89%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.12%	-3.58%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
13	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.29%	—	+26.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.26%	—	—
15	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.18%	—	+31.14%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.28%	—	+56.51%
18	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-12.19%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-53.73%
20	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
21	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+15.74%
22	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.25%	—	+37.13%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.25%	—	-57.14%
24	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
25	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
26	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
27	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
28	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
30	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
31	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+30.89%
32	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.24%	NEW
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.24%	—	+17.11%
34	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.24%	—	-34.02%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.23%	+0.23%	NEW
36	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
37	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.23%	—	+30.51%
38	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.23%	—	+23.16%
40	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.23%	—	+16.19%
41	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.23%	—	+37.17%
42	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.23%	—	-17.18%
43	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.23%	—	—
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.23%	—	+4.05%
45	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
46	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.23%	—	+13.64%
47	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.23%	—	+60.94%
48	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-12.96%
49	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.22%	—	—
50	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.22%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -2%
最大回撤: -9%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.54
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +3.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.84
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$8.1亿	30	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2026-06-30 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWJ 6.EWC 7.EWA 8.VWO 9.SCHG 10.OEF
2026-03-31	88	US$7.5亿	44	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWJ 6.EWL 7.EZU 8.VWO 9.PHO 10.VDE
2025-12-31	86	US$7.6亿	100	1EMB 2USHY 3REET 主要持股2025-12-31 1.EMB 2.USHY 3.REET 4.FIW 5.EWU 6.EWJ 7.SPY 8.PHO 9.VAW 10.VCR
2025-09-30	74	US$2.4亿	93	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2025-09-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWL 5.EWU 6.EWA 7.VWO 8.XLK 9.IVE 10.VCR
2025-06-30	73	US$2.3亿	0	1FIW 2PHO 3EZU 主要持股2025-06-30 1.FIW 2.PHO 3.EZU 4.CGW 5.EWU 6.EWL 7.VWO 8.IVW 9.SCHG 10.OEF
2025-03-31	73	US$2.1亿	100	1FIW 2PHO 3EWA 主要持股2025-03-31 1.FIW 2.PHO 3.EWA 4.EWC 5.SPY 6.CGW 7.VWO 8.VFH 9.VDC 10.EZA
2024-12-31	72	US$2.1亿	0	1EWL 2EWC 3FIW 主要持股2024-12-31 1.EWL 2.EWC 3.FIW 4.EWA 5.PHO 6.CGW 7.VCR 8.XLK 9.VFH 10.IVE
2024-09-30	71	US$2.1亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2024-09-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EZU 5.EWU 6.EWL 7.VWO 8.FXI 9.VCR 10.IWD
2024-06-30	73	US$2.0亿	0	1FIW 2PHO 3EWC 主要持股2024-06-30 1.FIW 2.PHO 3.EWC 4.EWU 5.EZU 6.CGW 7.XLK 8.IVW 9.EZA 10.IJT
2024-03-31	73	US$2.1亿	0	1PHO 2FIW 3EWC 主要持股2024-03-31 1.PHO 2.FIW 3.EWC 4.EWL 5.SPY 6.CGW 7.IJR 8.IJT 9.VNQ 10.IVW
2023-12-31	71	US$1.7亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2023-12-31 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWC 5.SPY 6.EZU 7.VWO 8.VNQ 9.VIS 10.IVE
2023-09-30	72	US$2.0亿	0	1SPY 2EZU 3EWL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EZU 3.EWL 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.VDE 9.IVE 10.VFH
2023-06-30	71	US$2.2亿	0	1EZU 2EWL 3EWU 主要持股2023-06-30 1.EZU 2.EWL 3.EWU 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.XLK 9.VCR 10.IVE
2023-03-31	70	US$2.2亿	0	1EWA 2EZU 3EWU 主要持股2023-03-31 1.EWA 2.EZU 3.EWU 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VWO 8.OEF 9.VPU 10.VHT
2022-12-31	72	US$1.3亿	0	1PHO 2FIW 3CGW 主要持股2022-12-31 1.PHO 2.FIW 3.CGW 4.EZU 5.EWA 6.EWC 7.VWO 8.VPU 9.OEF 10.SCHV
2022-09-30	67	US$1.2亿	0	1FIW 2PHO 3EWA 主要持股2022-09-30 1.FIW 2.PHO 3.EWA 4.EWU 5.EWC 6.CGW 7.VDE 8.VHT 9.IVE 10.VPU
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2022-06-30 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWC 5.EWU 6.EWA 7.VWO 8.VPU 9.IJT 10.IVW
2022-03-31	72	US$1.5亿	0	1FIW 2PHO 3CGW 主要持股2022-03-31 1.FIW 2.PHO 3.CGW 4.EWU 5.EWJ 6.EZU 7.VWO 8.VPU 9.VHT 10.VNQ
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1EWC 2EWU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.EWC 2.EWU 3.SPY 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.VNQ 8.VPU 9.IJT 10.IJR
2021-09-30	68	US$2.2亿	0	1EWU 2EWL 3EWD 主要持股2021-09-30 1.EWU 2.EWL 3.EWD 4.FIW 5.PHO 6.CGW 7.IJR 8.VFH 9.IJT 10.IVW
2021-06-30	66	US$1.9亿	97	1PHO 2FIW 3IVW 主要持股2021-06-30 1.PHO 2.FIW 3.IVW 4.IJR 5.VNQ 6.VFH 7.IJT 8.VDE 9.FSLR 10.AR
2021-03-31	64	US$1.8亿	70	1PHO 2FIW 3VDC 主要持股2021-03-31 1.PHO 2.FIW 3.VDC 4.VCR 5.IVE 6.XLK 7.IJR 8.IJS 9.APAM 10.EVR
2020-12-31	64	US$1.8亿	100	1PHO 2FIW 3XLK 主要持股2020-12-31 1.PHO 2.FIW 3.XLK 4.VCR 5.IJR 6.IJS 7.IVE 8.VAW 9.G6518L 10.EFX
2020-09-30	62	US$1.7亿	100	1PHO 2XLK 3VCR 主要持股2020-09-30 1.PHO 2.XLK 3.VCR 4.IVW 5.IJT 6.FIW 7.VIOO 8.XLB 9.CRUS 10.TNDM
2020-06-30	64	US$1.5亿	79	1PHO 2VUG 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.PHO 2.VUG 3.SCHG 4.XLK 5.VCR 6.VV 7.FIW 8.VAW 9.ADSK 10.MDB
2020-03-31	62	US$1.5亿	100	1PHO 2VAW 3VOX 主要持股2020-03-31 1.PHO 2.VAW 3.VOX 4.VUG 5.SCHG 6.VV 7.VCR 8.FIW 9.NVDA 10.DHR
2019-12-31	62	US$1.6亿	100	1PHO 2VCR 3IJR 主要持股2019-12-31 1.PHO 2.VCR 3.IJR 4.IVE 5.FIW 6.IJS 7.IYJ 8.VFH 9.CSAN 10.NVDA
2019-09-30	64	US$1.6亿	100	1CGW 2VNQ 3VFH 主要持股2019-09-30 1.CGW 2.VNQ 3.VFH 4.IYZ 5.FIW 6.VTV 7.VBR 8.VIOO 9.G46188 10.BMY
2019-06-30	69	US$2.3亿	100	1FEZ 2EZU 3OEF 主要持股2019-06-30 1.FEZ 2.EZU 3.OEF 4.EWQ 5.EWP 6.CGW 7.VOO 8.PHO 9.VHT 10.IWD
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2018-12-31	60	US$2.0亿	100	1SPY 2CGW 3DBA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CGW 3.DBA 4.UPS 5.PPLT 6.PHO 7.EZU 8.VPU 9.EWP 10.VHT
2018-09-30	74	US$2.0亿	100	1CGW 2PPLT 3PHO 主要持股2018-09-30 1.CGW 2.PPLT 3.PHO 4.DBC 5.DBB 6.IAUUSD 7.IVW 8.IVV 9.SPY 10.VHT
2018-06-30	76	US$3.2亿	100	1IAUUSD 2RSP 3DBA 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.RSP 3.DBA 4.IJH 5.EWP 6.SLV 7.EWQ 8.CGW 9.USCI 10.UPS
2018-03-31	74	US$3.3亿	66	1UPS 2IAUUSD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.IAUUSD 3.SCHD 4.DBAUSD 5.IJR 6.EWI 7.EWP 8.18383Q 9.USCI 10.26922V
2017-12-31	72	US$3.1亿	93	1IAUUSD273935S3DBAUSD 主要持股2017-12-31 1.IAUUSD 2.73935S 3.DBAUSD 4.SCHD 5.18383Q 6.IJR 7.EWI 8.EWG 9.26922V 10.DBBUSD
2017-09-30	75	US$3.2亿	76	1IAUUSD 2EWQ 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IAUUSD 2.EWQ 3.IJH 4.EWI 5.EZU 6.FEZ 7.73935S 8.18383Q 9.912318 10.UPS
2017-06-30	71	US$2.4亿	100	1EZU 2EWI 3IJH 主要持股2017-06-30 1.EZU 2.EWI 3.IJH 4.EWP 5.FEZ 6.18383Q 7.VO 8.USCI 9.73935X 10.DBBUSD
2017-03-31	69	US$1.7亿	94	118383Q2IJR 3EWI 主要持股2017-03-31 1.18383Q 2.IJR 3.EWI 4.SPY 5.IVV 6.EWP 7.73935X 8.IJT 9.VDE 10.IVW
2016-12-31	75	US$1.8亿	0	1IVV 2EWI 3EWP 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.EWI 3.EWP 4.SPY 5.IJR 6.IJS 7.IVE 8.DBBUSD 9.VFH 10.VIS

本季持股变动

Polianta Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+2.1%	NEW	新建仓
2	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+2.1%	NEW	新建仓
3	VIS	Vanguard Industrials ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.2%	NEW	新建仓
5	REET	Ishares Global Reit ETF	+1%	+4.58%	加仓
6	DVA	Davita INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	OSK	Oshkosh CORP	+0.3%	NEW	新建仓
8	DHI	Dr Horton INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.3%	NEW	新建仓
11	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	SAIL	Sailpoint INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	NEW	新建仓
14	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.2%	NEW	新建仓
15	OKTA	Okta INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	SITM	Sitime CORP	+0.2%	NEW	新建仓
17	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
18	APA	Apa CORP	+0.2%	NEW	新建仓
19	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	NEW	新建仓
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	NEW	新建仓
21	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
22	CEG	Constellation Energy	+0.2%	NEW	新建仓
23	OMC	Omnicom Group	+0.2%	NEW	新建仓
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.2%	NEW	新建仓
25	CVNA	Carvana Co	+0.2%	NEW	新建仓
26	GMED	Globus Medical INC - A	+0.2%	NEW	新建仓
27	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	NEW	新建仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+3.89%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.18%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1.88%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.58%	减仓
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+2.49%	加仓
33	FIW	First Trust Water ETF	0%	—	不变
34	ES	Eversource Energy	-0.2%	EXIT	清仓
35	GNRC	Generac Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.2%	EXIT	清仓
37	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	EXIT	清仓
39	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	CI	THE Cigna Group	-0.2%	EXIT	清仓
41	F	Ford Motor Co	-0.2%	EXIT	清仓
42	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.2%	EXIT	清仓
43	DAL	Delta Air Lines INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	-0.2%	EXIT	清仓
45	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.1%	EXIT	清仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.2%	—	不变
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.2%	EXIT	清仓
48	PHO	Invesco Water Resources ETF	-1.4%	EXIT	清仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-2%	EXIT	清仓
50	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看