Bridgewater Advisors Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001600319

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 456

Bridgewater Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 456 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.41
多样化: 100
仓位均衡度: 66.54

Bridgewater Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 456 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+14.4%　US$1782.5万
加仓 JBND
+30.2%　US$1921.9万
减仓 DIA
-39.1%　-US$865.0万
加仓 AVUS
+8.8%　US$1502.0万
加仓 MUNY
+43.5%　US$818.9万
减仓 JMST
-9.0%　-US$331.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 456 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.24%	+0.30%	+3.35%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.77%	-0.37%	+2.76%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.67%	+0.46%	+8.79%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.19%	+0.25%	+6.42%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+0.79%	+30.20%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.85%	+0.07%	+12.26%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	+0.81%	+14.45%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+7.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.00%	+0.16%	+7.80%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.01%	+1.16%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.30%	+0.04%	+6.03%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.90%	-0.38%	-9.03%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-11.60%
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.73%	+0.23%	+27.46%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.13%	-4.27%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.36%	-2.16%
17	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	1.63%	+0.39%	+43.52%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.09%	-5.79%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	-0.26%	-20.05%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.10%	+2.18%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.11%	-0.36%	-21.17%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.03%	+0.05%	+5.25%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.03%	+0.11%	+5.78%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-0.45%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	+0.05%	-4.78%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.91%	+0.03%	+4.20%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.02%	+5.07%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.63%	-39.10%
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.81%	-0.01%	+0.13%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.02%	+2.96%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+1.29%
32	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.79%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-2.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.47%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-5.50%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	—	-5.02%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.48%	+0.02%	-2.91%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.03%	-4.51%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.07%	+2.33%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.43%	—	-6.93%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	+0.04%	+17.63%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-1.92%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.04%
47	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.36%	—	-7.81%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-4.48%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-4.83%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-4.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.5
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	456	US$16.8亿	17	1AVLV 2JPST 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.JPST 3.AVUS 4.VTI 5.JBND 6.VCIT 7.AAPL 8.DFAI 9.AVDE 10.SPY
2025-12-31	448	US$15.4亿	13	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VTI 5.VCIT 6.JBND 7.DFAI 8.AAPL 9.AVDE 10.SPY
2025-09-30	434	US$14.4亿	29	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.JBND 7.AAPL 8.DFAI 9.AVDE 10.SPY
2025-06-30	428	US$13.1亿	0	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.MSFT 9.DFIC 10.AVDE
2025-03-31	399	US$11.6亿	100	1JPST 2AVLV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AVLV 3.VCIT 4.AVUS 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.DFIC 9.DFAI 10.AVDE
2024-12-31	129	US$9.6亿	0	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.AAPL 7.DFIC 8.SPY 9.QQQ 10.DIHP
2024-09-30	136	US$9.5亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.VCIT 6.AAPL 7.VTI 8.SPY 9.AVUS 10.QQQ
2024-06-30	132	US$8.1亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.A 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.AVUS 10.JMST
2024-03-31	102	US$6.7亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.VTI 6.JMST 7.AAPL 8.AVUS 9.HPQ 10.A
2023-12-31	99	US$6.6亿	0	1WFG 2JPST 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.WFG 2.JPST 3.AVLV 4.JMST 5.DIHP 6.VTI 7.AAPL 8.DFIC 9.HPQ 10.A
2023-09-30	104	US$6.2亿	0	1WFG 2JPST 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.WFG 2.JPST 3.VGIT 4.AVLV 5.DIHP 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.DFIC 10.HPQ
2023-06-30	103	US$5.0亿	0	1JPST 2VGIT 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGIT 3.AVLV 4.AAPL 5.DIHP 6.JMST 7.VTI 8.DFIC 9.AVDE 10.SUB
2023-03-31	113	US$4.6亿	0	1AVLV 2JPST 3JMST 主要持股2023-03-31 1.AVLV 2.JPST 3.JMST 4.DIHP 5.AAPL 6.HPQ 7.VTI 8.A 9.AVDE 10.DFIC
2022-12-31	111	US$4.1亿	0	1AVLV 2JMST 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AVLV 2.JMST 3.JPST 4.DIHP 5.AAPL 6.HPQ 7.A 8.VTI 9.AVDE 10.SUB
2022-09-30	126	US$3.6亿	0	1AVLV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AVLV 2.AAPL 3.JPST 4.JMST 5.HPQ 6.VTI 7.A 8.SUB 9.KEYS 10.MSFT
2022-06-30	224	US$4.8亿	0	1WFG 2AVLV 3JPST 主要持股2022-06-30 1.WFG 2.AVLV 3.JPST 4.HPQ 5.JMST 6.AAPL 7.VTI 8.A 9.SUB 10.HPE
2022-03-31	239	US$4.1亿	0	1AAPL 2HPQ 3JMST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.HPQ 3.JMST 4.JPST 5.VTI 6.A 7.CAPEUSD 8.HPE 9.KEYS 10.MSFT
2021-12-31	243	US$4.5亿	0	1JMST 2HPQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.JMST 2.HPQ 3.AAPL 4.JPST 5.A 6.VTI 7.BND 8.KEYS 9.CAPEUSD 10.HPE
2021-09-30	239	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3A 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.A 4.HPQ 5.VTI 6.KEYS 7.HPE 8.PG 9.JMST 10.MSFT
2021-06-30	229	US$3.1亿	77	1JPST 2AAPL 3VTI 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.VTI 4.PG 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2021-03-31	156	US$2.0亿	100	1JPST 2VTI 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VTI 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.JNJ 8.VIG 9.DAR 10.JMST
2014-06-30	98	US$1.2亿	33	1AMJEUR 2CL378355W 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.CL 3.78355W 4.78355W 5.XOM 6.VTI 7.JNJ 8.GOOG 9.GLD 10.HP
2014-03-31	93	US$9944.8万	13	1AMJEUR 2XOM 3VTI 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.XOM 3.VTI 4.JNJ 5.GOOG 6.PFE 7.GLD 8.JPM 9.HP 10.CL
2013-12-31	85	US$9729.5万	0	1AMJEUR 2XOM 3VTI 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.XOM 3.VTI 4.GOOG 5.PFE 6.JNJ 7.VIG 8.JPM 9.GLD 10.CL

本季持股变动

Bridgewater Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Aon plc (AON); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Bridgewater Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+14.45%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.8%	+30.20%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+8.79%	加仓
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+43.52%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+3.35%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+6.42%	加仓
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+27.46%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+7.80%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.27%	减仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.05%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.78%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.18%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.09%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.79%	减仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+12.26%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.33%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-5.59%	减仓
18	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+5.25%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.78%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-18.24%	减仓
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.03%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+17.63%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+10.68%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-6.45%	减仓
25	PWR	Quanta Services INC	0%	-1.93%	减仓
26	ASX	Ase Technology Holding -adr	0%	+28.99%	加仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+4.20%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-4.51%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.96%	加仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.91%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.16%	加仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.13%	加仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.07%	加仓
34	DXC	Dxc Technology Co	-0.1%	-0.42%	减仓
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-9.53%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.74%	减仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+19.01%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-20.05%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+204.37%	加仓
40	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-11.60%	减仓
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-21.17%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.16%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+2.76%	加仓
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-9.03%	减仓
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.6%	-39.10%	减仓
46	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bridgewater Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bridgewater Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 456 个已申报仓位之中。

Bridgewater Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bridgewater Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.0亿 (6.2%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$9697.6万 (5.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$9535.0万 (5.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8727.1万 (5.2%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$8651.5万 (5.2%)

Bridgewater Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bridgewater Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Aon plc (AON); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Bridgewater Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bridgewater Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 16.6% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 7.2% • Health Care: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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持仓稳定性14.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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Bridgewater Advisors Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001600319

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 456

Bridgewater Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 456 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.41
多样化: 100
仓位均衡度: 66.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+14.4%　US$1782.5万
加仓 JBND
+30.2%　US$1921.9万
减仓 DIA
-39.1%　-US$865.0万
加仓 AVUS
+8.8%　US$1502.0万
加仓 MUNY
+43.5%　US$818.9万
减仓 JMST
-9.0%　-US$331.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 456 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.24%	+0.30%	+3.35%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.77%	-0.37%	+2.76%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.67%	+0.46%	+8.79%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.19%	+0.25%	+6.42%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+0.79%	+30.20%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.85%	+0.07%	+12.26%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	+0.81%	+14.45%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+7.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.00%	+0.16%	+7.80%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.01%	+1.16%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.30%	+0.04%	+6.03%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.90%	-0.38%	-9.03%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-11.60%
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.73%	+0.23%	+27.46%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.13%	-4.27%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.36%	-2.16%
17	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	1.63%	+0.39%	+43.52%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.09%	-5.79%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	-0.26%	-20.05%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.10%	+2.18%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.11%	-0.36%	-21.17%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.03%	+0.05%	+5.25%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.03%	+0.11%	+5.78%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-0.45%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	+0.05%	-4.78%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.91%	+0.03%	+4.20%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.02%	+5.07%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.63%	-39.10%
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.81%	-0.01%	+0.13%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.02%	+2.96%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+1.29%
32	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.79%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-2.06%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.47%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-5.50%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	—	-5.02%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.48%	+0.02%	-2.91%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.03%	-4.51%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.07%	+2.33%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.43%	—	-6.93%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	+0.04%	+17.63%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-1.92%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.04%
47	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.36%	—	-7.81%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-4.48%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-4.83%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-4.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.5
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	456	US$16.8亿	17	1AVLV 2JPST 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.JPST 3.AVUS 4.VTI 5.JBND 6.VCIT 7.AAPL 8.DFAI 9.AVDE 10.SPY
2025-12-31	448	US$15.4亿	13	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VTI 5.VCIT 6.JBND 7.DFAI 8.AAPL 9.AVDE 10.SPY
2025-09-30	434	US$14.4亿	29	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.JBND 7.AAPL 8.DFAI 9.AVDE 10.SPY
2025-06-30	428	US$13.1亿	0	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.MSFT 9.DFIC 10.AVDE
2025-03-31	399	US$11.6亿	100	1JPST 2AVLV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AVLV 3.VCIT 4.AVUS 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.DFIC 9.DFAI 10.AVDE
2024-12-31	129	US$9.6亿	0	1JPST 2AVLV 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AVLV 3.AVUS 4.VCIT 5.VTI 6.AAPL 7.DFIC 8.SPY 9.QQQ 10.DIHP
2024-09-30	136	US$9.5亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.VCIT 6.AAPL 7.VTI 8.SPY 9.AVUS 10.QQQ
2024-06-30	132	US$8.1亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.A 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.AVUS 10.JMST
2024-03-31	102	US$6.7亿	0	1JPST 2AVLV 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.AVLV 3.DFIC 4.DIHP 5.VTI 6.JMST 7.AAPL 8.AVUS 9.HPQ 10.A
2023-12-31	99	US$6.6亿	0	1WFG 2JPST 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.WFG 2.JPST 3.AVLV 4.JMST 5.DIHP 6.VTI 7.AAPL 8.DFIC 9.HPQ 10.A
2023-09-30	104	US$6.2亿	0	1WFG 2JPST 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.WFG 2.JPST 3.VGIT 4.AVLV 5.DIHP 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.DFIC 10.HPQ
2023-06-30	103	US$5.0亿	0	1JPST 2VGIT 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VGIT 3.AVLV 4.AAPL 5.DIHP 6.JMST 7.VTI 8.DFIC 9.AVDE 10.SUB
2023-03-31	113	US$4.6亿	0	1AVLV 2JPST 3JMST 主要持股2023-03-31 1.AVLV 2.JPST 3.JMST 4.DIHP 5.AAPL 6.HPQ 7.VTI 8.A 9.AVDE 10.DFIC
2022-12-31	111	US$4.1亿	0	1AVLV 2JMST 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AVLV 2.JMST 3.JPST 4.DIHP 5.AAPL 6.HPQ 7.A 8.VTI 9.AVDE 10.SUB
2022-09-30	126	US$3.6亿	0	1AVLV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AVLV 2.AAPL 3.JPST 4.JMST 5.HPQ 6.VTI 7.A 8.SUB 9.KEYS 10.MSFT
2022-06-30	224	US$4.8亿	0	1WFG 2AVLV 3JPST 主要持股2022-06-30 1.WFG 2.AVLV 3.JPST 4.HPQ 5.JMST 6.AAPL 7.VTI 8.A 9.SUB 10.HPE
2022-03-31	239	US$4.1亿	0	1AAPL 2HPQ 3JMST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.HPQ 3.JMST 4.JPST 5.VTI 6.A 7.CAPEUSD 8.HPE 9.KEYS 10.MSFT
2021-12-31	243	US$4.5亿	0	1JMST 2HPQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.JMST 2.HPQ 3.AAPL 4.JPST 5.A 6.VTI 7.BND 8.KEYS 9.CAPEUSD 10.HPE
2021-09-30	239	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3A 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.A 4.HPQ 5.VTI 6.KEYS 7.HPE 8.PG 9.JMST 10.MSFT
2021-06-30	229	US$3.1亿	77	1JPST 2AAPL 3VTI 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.VTI 4.PG 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2021-03-31	156	US$2.0亿	100	1JPST 2VTI 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VTI 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.JNJ 8.VIG 9.DAR 10.JMST
2014-06-30	98	US$1.2亿	33	1AMJEUR 2CL378355W 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.CL 3.78355W 4.78355W 5.XOM 6.VTI 7.JNJ 8.GOOG 9.GLD 10.HP
2014-03-31	93	US$9944.8万	13	1AMJEUR 2XOM 3VTI 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.XOM 3.VTI 4.JNJ 5.GOOG 6.PFE 7.GLD 8.JPM 9.HP 10.CL
2013-12-31	85	US$9729.5万	0	1AMJEUR 2XOM 3VTI 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.XOM 3.VTI 4.GOOG 5.PFE 6.JNJ 7.VIG 8.JPM 9.GLD 10.CL

本季持股变动

Bridgewater Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+14.45%	加仓
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.8%	+30.20%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+8.79%	加仓
4	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.4%	+43.52%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+3.35%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+6.42%	加仓
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+27.46%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+7.80%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.27%	减仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.05%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.78%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.18%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.09%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.79%	减仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+12.26%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.33%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-5.59%	减仓
18	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+5.25%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.78%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-18.24%	减仓
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.03%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+17.63%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+10.68%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-6.45%	减仓
25	PWR	Quanta Services INC	0%	-1.93%	减仓
26	ASX	Ase Technology Holding -adr	0%	+28.99%	加仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+4.20%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-4.51%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.96%	加仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.91%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.16%	加仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.13%	加仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.07%	加仓
34	DXC	Dxc Technology Co	-0.1%	-0.42%	减仓
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-9.53%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.74%	减仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+19.01%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-20.05%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+204.37%	加仓
40	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-11.60%	减仓
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-21.17%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.16%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+2.76%	加仓
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-9.03%	减仓
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.6%	-39.10%	减仓
46	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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