Action Point Financial Planning, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002116119

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

ACTION POINT FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.9
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.85

Action Point Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 69 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

-0.3%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +3.4%
贝塔系数: -3.16
阿尔法: -29.6%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -1.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.87
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.15
信息比率: +1.58
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +2.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.53
行业分散度: +21.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.58

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$1.1亿	0	1AVLV 2DFAC 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.DFAC 3.AVUS 4.AVDE 5.DFGP 6.VUG 7.DFUV 8.AVEM 9.AVUV 10.VCRB

本季持股变动

Action Point Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Action Point Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Action Point Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Action Point Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Action Point Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1200.6万 (10.7%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1063.0万 (9.5%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$864.1万 (7.7%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$689.2万 (6.2%) 5. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$606.6万 (5.4%)

Action Point Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Action Point Financial Planning, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Action Point Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Action Point Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.4% • Industrials: 25.9% • Financials: 11.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 69 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—