Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001218583

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 9.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+12.6%　US$78.7万
加仓 ET
+5.1%　US$77.7万
减仓 CPB
-0.0%　-US$61.0万
减仓 ANGL
-4.9%　-US$60.8万
加仓 DOW
-10.1%　US$41.8万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$54.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.19%	+0.81%	+12.61%
2	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-4.85%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.33%	+0.08%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.04%	-0.11%	-2.09%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.35%	—	-2.35%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.80%	-0.13%	-2.21%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	3.49%	+0.71%	+5.12%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.30%	-0.15%	-1.95%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.15%	-0.04%	-0.73%
10	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	3.02%	-0.04%	-2.63%
11	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.00%	-0.19%	-6.47%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-6.76%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	—	-3.08%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.27%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.24%	-0.08%	-0.54%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.19%	-0.08%	-4.04%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.05%	-0.13%	-7.74%
18	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	2.04%	-0.47%	-0.01%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	-3.88%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.34%
21	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.78%	+0.07%	-1.82%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.75%	-0.06%	-5.53%
23	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.65%	+0.18%	-3.73%
24	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.33%	-0.12%	-6.61%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.28%	+0.06%	—
26	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	1.13%	+0.05%	-2.50%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.26%	+30.58%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	+0.09%	—
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.95%	—	+0.68%
30	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.93%	+0.36%	-10.05%
31	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.04%	-7.00%
32	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-0.65%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.05%	-6.17%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.06%	—
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.09%	-1.45%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	+0.08%	-0.96%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.12%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.05%	-3.72%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.02%	-0.74%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+0.16%
41	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.46%	—	-0.52%
42	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.45%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
44	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+81.72%
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	0.44%	—	-5.93%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	+0.08%	-2.33%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	-0.11%	+0.49%
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+1.69%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-0.31%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: +0.04
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.2亿	9	1VTI 2ANGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.SCHV 6.JQUA 7.ET 8.MTUM 9.ACWI 10.ZROZ
2025-12-31	64	US$1.2亿	20	1VTI 2ANGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.SCHV 6.JQUA 7.MTUM 8.ACWI 9.JMBS 10.ZROZ
2025-09-30	61	US$1.2亿	21	1ANGL 2VTI 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ANGL 2.VTI 3.AAPL 4.USMV 5.MTUM 6.SCHV 7.JQUA 8.ACWI 9.ET 10.JMBS
2025-06-30	57	US$1.2亿	0	1ANGL 2USMV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ANGL 2.USMV 3.AAPL 4.VTI 5.SCHV 6.JQUA 7.MTUM 8.JMBS 9.ET 10.CPB
2025-03-31	58	US$1.2亿	100	1ANGL 2USMV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ANGL 2.USMV 3.AAPL 4.SCHV 5.CPB 6.JQUA 7.MTUM 8.ET 9.VTI 10.BRK-B
2024-12-31	51	US$1.2亿	0	1SHV 2ANGL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.CPB 6.SCHV 7.JQUA 8.ET 9.MTUM 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2ANGL 3USMV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.USMV 4.CPB 5.SCHV 6.ZROZ 7.JQUA 8.SHV 9.BRK-B 10.ET
2024-06-30	57	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3CPB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.CPB 4.ANGL 5.SCHV 6.JQUA 7.JEPI 8.MTUM 9.ET 10.SHV
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3ANGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.ANGL 4.CPB 5.SHV 6.MTUM 7.SCHV 8.JQUA 9.JEPI 10.SCHD
2023-12-31	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3SPLV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.SPLV 4.SHV 5.CPB 6.JQUA 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHD 10.IJR
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.SPLV 4.CPB 5.SHV 6.JQUA 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHD 10.IJR
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1TLT 2AAPL 3ANGL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.ANGL 4.SPLV 5.MTUM 6.SHV 7.JQUA 8.SCHV 9.JMBS 10.SCHD
2023-03-31	55	US$1.1亿	0	1AAPL 2ANGL 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.MTUM 4.SPLV 5.CPB 6.SCHV 7.JMBS 8.JQUA 9.SCHD 10.IJR
2022-12-31	72	US$1.7亿	0	1EQT 2CRC 3ANGL 主要持股2022-12-31 1.EQT 2.CRC 3.ANGL 4.SPLV 5.AAPL 6.DVN 7.MTUM 8.CPB 9.SCHV 10.JMBS
2022-09-30	146	US$2.0亿	0	1EQT 2CRC 3ANGL 主要持股2022-09-30 1.EQT 2.CRC 3.ANGL 4.SPLV 5.DVN 6.AAPL 7.TLT 8.JMBS 9.SCHV 10.BRK-B
2022-06-30	191	US$2.3亿	0	1EQT 2CRC 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.EQT 2.CRC 3.SPLV 4.ANGL 5.TLT 6.JMBS 7.AAPL 8.SCHV 9.DVN 10.BRK-B
2022-03-31	193	US$2.6亿	0	1EQT 2SPTL 3CRC 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.SPTL 3.CRC 4.JMBS 5.ANGL 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHV 9.BRK-B 10.JQUA
2021-12-31	195	US$2.8亿	0	1SPTL 2EQT 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.EQT 3.ANGL 4.CRC 5.AAPL 6.SPLV 7.VMBS 8.SCHV 9.JQUA 10.FDL
2021-09-30	197	US$2.7亿	0	1SPTL 2EQT 3ANGL 主要持股2021-09-30 1.SPTL 2.EQT 3.ANGL 4.VMBS 5.CRC 6.SPLV 7.SCHV 8.JQUA 9.AAPL 10.MTUM
2021-06-30	192	US$2.8亿	96	1EQT 2SPTL 3SPLV 主要持股2021-06-30 1.EQT 2.SPTL 3.SPLV 4.ANGL 5.VMBS 6.JQUA 7.SCHV 8.AAPL 9.CRC 10.MTUM
2021-03-31	185	US$2.6亿	32	1EQT 2SPTL 3VMBS 主要持股2021-03-31 1.EQT 2.SPTL 3.VMBS 4.ANGL 5.SPLV 6.SCHV 7.JQUA 8.AAPL 9.SCHA 10.MTUM
2020-12-31	185	US$2.7亿	39	1SPTL 2VMBS 3EQT 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.VMBS 3.EQT 4.SCHA 5.SCHV 6.ANGL 7.SPLV 8.JQUA 9.MTUM 10.AAPL
2020-09-30	178	US$2.4亿	33	1SPTL 2SPY 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.SPTL 2.SPY 3.VMBS 4.ANGL 5.SCHV 6.SPLV 7.JQUA 8.PGX 9.AAPL 10.BRK-B
2020-06-30	180	US$2.2亿	100	1SPTL 2SPY 3SH1USD 主要持股2020-06-30 1.SPTL 2.SPY 3.SH1USD 4.MTUM 5.JQUA 6.SPLV 7.ANGL 8.VMBS 9.SCHV 10.AAPL
2020-03-31	133	US$6189.7万	82	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.CPB 6.SPGI 7.MSFT 8.GOOG 9.PXDEUR 10.PEP
2019-12-31	160	US$1.3亿	29	1BRK-B 2SPY 3CPRT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.CPRT 4.DVA 5.WPXUSD 6.AXP 7.CPB 8.SPGI 9.NBL2EUR 10.DAL
2019-09-30	160	US$1.4亿	16	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.AMLPUSD 6.AXP 7.CPB 8.DAL 9.WPXUSD 10.FANG
2019-06-30	161	US$1.4亿	34	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.AMLPUSD 6.FANG 7.AXP 8.WPXUSD 9.WBA 10.DAL
2019-03-31	173	US$1.6亿	29	1SPY 2BRK-A 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.BRK-B 4.CRCEUR 5.CPRT 6.AMLPUSD 7.IVW 8.WLLEUR 9.DLN 10.WPXUSD
2018-12-31	193	US$1.5亿	45	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.CRCEUR 5.CPRT 6.IVW 7.RHLD 8.AMLPUSD 9.DLN 10.297425
2018-09-30	232	US$1.9亿	31	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.CRCEUR 5.IVV 6.IVW 7.RHLD 8.CPRT 9.DLN 10.NBL2EUR
2018-06-30	222	US$1.6亿	36	1SPY 2BRK-B 3CRCEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CRCEUR 4.CPRT 5.NBL2EUR 6.RHLD 7.IVV 8.PXDEUR 9.DVA 10.WPXUSD
2018-03-31	260	US$1.6亿	36	1SPY 2BRK-B373935X 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.73935X 4.CRCEUR 5.RHLD 6.CPRT 7.IVV 8.UNH 9.NBL2EUR 10.CPE3EUR
2017-12-31	249	US$1.6亿	43	1BRK-B273935X3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.73935X 3.SPY 4.CRCEUR 5.TQQQ 6.NBL2EUR 7.IVV 8.CPRT 9.IWN 10.RHLD
2017-09-30	217	US$1.2亿	53	1BRK-B 2TQQQ 3NBL2EUR 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.TQQQ 3.NBL2EUR 4.SPY 5.RHLD 6.AXP 7.CPRT 8.CPE3EUR 9.PXDEUR 10.CRCEUR
2017-06-30	242	US$1.7亿	35	1BRK-B 2NBL2EUR 3RHLD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.NBL2EUR 3.RHLD 4.PXDEUR 5.CPE3EUR 6.CRCEUR 7.SNEUR 8.966387 9.29265N 10.CXOEUR
2017-03-31	256	US$1.9亿	71	1BRK-B29694903RHLD 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.969490 3.RHLD 4.CRCEUR 5.PXDEUR 6.CPE3EUR 7.SNEUR 8.966387 9.WPXUSD 10.TQQQ
2016-12-31	273	US$3.5亿	43	19694902RHLD 3CRCEUR 主要持股2016-12-31 1.969490 2.RHLD 3.CRCEUR 4.CPE3EUR 5.PXDEUR 6.BRK-B 7.WPXUSD 8.966387 9.SNEUR 10.29265N
2016-09-30	368	US$4.8亿	37	19694902PXDEUR 3CPE3EUR 主要持股2016-09-30 1.969490 2.PXDEUR 3.CPE3EUR 4.RHLD 5.CRCEUR 6.XECEUR 7.GPOR1EUR 8.SNEUR 9.BRK-B 10.29265N
2016-06-30	348	US$4.0亿	40	1PXDEUR29694903CPE3EUR 主要持股2016-06-30 1.PXDEUR 2.969490 3.CPE3EUR 4.GPOR1EUR 5.XECEUR 6.EQT 7.29265N 8.BRK-B 9.CRZOEUR 10.SNEUR
2016-03-31	285	US$3.2亿	100	1PXDEUR 2GPOR1EUR 3CPE3EUR 主要持股2016-03-31 1.PXDEUR 2.GPOR1EUR 3.CPE3EUR 4.XECEUR 5.EQT 6.CTRA 7.CRZOEUR 8.SNEUR 9.AR 10.BRK-B
2015-12-31	428	US$3.6亿	0	1PXDEUR 2EQT 3XECEUR 主要持股2015-12-31 1.PXDEUR 2.EQT 3.XECEUR 4.CPE3EUR 5.GPOR1EUR 6.CTRA 7.CRZOEUR 8.AXP 9.CXOEUR 10.29265N
2015-09-30	454	US$3.8亿	47	19694902EQT 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.969490 2.EQT 3.PXDEUR 4.XECEUR 5.GPOR1EUR 6.CTRA 7.CPE3EUR 8.29265N 9.RRC 10.CRZOEUR
2015-06-30	526	US$5.3亿	23	19694902GPOR1EUR 3EQT 主要持股2015-06-30 1.969490 2.GPOR1EUR 3.EQT 4.CTRA 5.PXDEUR 6.XECEUR 7.CRZOEUR 8.RRC 9.ED 10.29265N
2015-03-31	498	US$5.7亿	33	19694902GPOR1EUR 3EQT 主要持股2015-03-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.EQT 4.PXDEUR 5.ED 6.CTRA 7.XECEUR 8.SNEUR 9.RRC 10.CRZOEUR
2014-12-31	623	US$6.2亿	42	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2014-12-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.EQT 5.CTRA 6.PXDEUR 7.RRC 8.707882 9.55973B 10.29265N
2014-09-30	785	US$7.8亿	29	19694902ED 3GPOR1EUR 主要持股2014-09-30 1.969490 2.ED 3.GPOR1EUR 4.707882 5.382410 6.55973B 7.966387 8.EQT 9.EOG 10.PXDEUR
2014-06-30	798	US$9.4亿	23	19694902ED3382410 主要持股2014-06-30 1.969490 2.ED 3.382410 4.GPOR1EUR 5.55973B 6.707882 7.EQT 8.EOG 9.RRC 10.PXDEUR
2014-03-31	805	US$8.7亿	27	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2014-03-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.55973B 5.EQT 6.RRC 7.EOG 8.382410 9.CTRA 10.966387
2013-12-31	776	US$7.9亿	47	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2013-12-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.55973B 5.RRC 6.EQT 7.CTRA 8.382410 9.EOG 10.PXDEUR
2013-09-30	823	US$6.2亿	46	1GPOR1EUR29694903ED 主要持股2013-09-30 1.GPOR1EUR 2.969490 3.ED 4.55973B 5.EQT 6.382410 7.PDCEUSD 8.RRC 9.G10082 10.966387
2013-06-30	836	US$5.1亿	0	1GPOR1EUR29694903ED 主要持股2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.969490 3.ED 4.EQT 5.RRC 6.PDCEUSD 7.PXDEUR 8.55973B 9.G10082 10.19075F

本季持股变动

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: At&t INC (T); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP).

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+12.61%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+5.12%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.4%	-10.05%	减仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-1.34%	减仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+30.58%	加仓
6	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+81.72%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-3.73%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-1.45%	减仓
10	NEM	Newmont CORP	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
13	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.1%	-1.82%	减仓
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不变
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-6.17%	减仓
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	-2.50%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.74%	减仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.73%	减仓
20	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	-2.63%	减仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-3.88%	减仓
22	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	0%	-7.00%	减仓
23	PRU	Prudential Financial INC	0%	+0.49%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.72%	减仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-5.53%	减仓
26	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-18.20%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.60%	减仓
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-19.04%	减仓
30	NRGV	Energy Vault Holdings INC	-0.1%	+0.82%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.54%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-4.04%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.85%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.09%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.49%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
37	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	-6.61%	减仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-2.21%	减仓
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-7.74%	减仓
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-1.95%	减仓
41	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.2%	-6.76%	减仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-6.47%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.08%	加仓
44	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.4%	-4.85%	减仓
45	CPB	THE Campbell's Company	-0.5%	-0.01%	减仓
46	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
50	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1093.4万 (9.2%) 2. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$815.1万 (6.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$771.9万 (6.5%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$718.0万 (6.0%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$518.0万 (4.3%)

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: At&t INC (T); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP)

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Energy: 24.9% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 8.4% • Materials: 8.0% • Health Care: 7.7%

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Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 投资组合 — 13F 数据

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申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 9.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+12.6%　US$78.7万
加仓 ET
+5.1%　US$77.7万
减仓 CPB
-0.0%　-US$61.0万
减仓 ANGL
-4.9%　-US$60.8万
加仓 DOW
-10.1%　US$41.8万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$54.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.19%	+0.81%	+12.61%
2	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-4.85%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.33%	+0.08%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.04%	-0.11%	-2.09%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.35%	—	-2.35%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.80%	-0.13%	-2.21%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	3.49%	+0.71%	+5.12%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.30%	-0.15%	-1.95%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.15%	-0.04%	-0.73%
10	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	3.02%	-0.04%	-2.63%
11	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.00%	-0.19%	-6.47%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-6.76%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.64%	—	-3.08%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.27%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.24%	-0.08%	-0.54%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.19%	-0.08%	-4.04%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.05%	-0.13%	-7.74%
18	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	2.04%	-0.47%	-0.01%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	-3.88%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.34%
21	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.78%	+0.07%	-1.82%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.75%	-0.06%	-5.53%
23	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.65%	+0.18%	-3.73%
24	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.33%	-0.12%	-6.61%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.28%	+0.06%	—
26	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	1.13%	+0.05%	-2.50%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.26%	+30.58%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	+0.09%	—
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.95%	—	+0.68%
30	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.93%	+0.36%	-10.05%
31	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.04%	-7.00%
32	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-0.65%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.05%	-6.17%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.06%	—
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.09%	-1.45%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	+0.08%	-0.96%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.12%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.05%	-3.72%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.02%	-0.74%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+0.16%
41	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.46%	—	-0.52%
42	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.45%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
44	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+81.72%
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	0.44%	—	-5.93%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	+0.08%	-2.33%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	-0.11%	+0.49%
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+1.69%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-0.31%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: +0.04
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.2亿	9	1VTI 2ANGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.SCHV 6.JQUA 7.ET 8.MTUM 9.ACWI 10.ZROZ
2025-12-31	64	US$1.2亿	20	1VTI 2ANGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.SCHV 6.JQUA 7.MTUM 8.ACWI 9.JMBS 10.ZROZ
2025-09-30	61	US$1.2亿	21	1ANGL 2VTI 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ANGL 2.VTI 3.AAPL 4.USMV 5.MTUM 6.SCHV 7.JQUA 8.ACWI 9.ET 10.JMBS
2025-06-30	57	US$1.2亿	0	1ANGL 2USMV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ANGL 2.USMV 3.AAPL 4.VTI 5.SCHV 6.JQUA 7.MTUM 8.JMBS 9.ET 10.CPB
2025-03-31	58	US$1.2亿	100	1ANGL 2USMV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ANGL 2.USMV 3.AAPL 4.SCHV 5.CPB 6.JQUA 7.MTUM 8.ET 9.VTI 10.BRK-B
2024-12-31	51	US$1.2亿	0	1SHV 2ANGL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ANGL 3.AAPL 4.USMV 5.CPB 6.SCHV 7.JQUA 8.ET 9.MTUM 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2ANGL 3USMV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.USMV 4.CPB 5.SCHV 6.ZROZ 7.JQUA 8.SHV 9.BRK-B 10.ET
2024-06-30	57	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3CPB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.CPB 4.ANGL 5.SCHV 6.JQUA 7.JEPI 8.MTUM 9.ET 10.SHV
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3ANGL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.ANGL 4.CPB 5.SHV 6.MTUM 7.SCHV 8.JQUA 9.JEPI 10.SCHD
2023-12-31	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3SPLV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.SPLV 4.SHV 5.CPB 6.JQUA 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHD 10.IJR
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.SPLV 4.CPB 5.SHV 6.JQUA 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHD 10.IJR
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1TLT 2AAPL 3ANGL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.ANGL 4.SPLV 5.MTUM 6.SHV 7.JQUA 8.SCHV 9.JMBS 10.SCHD
2023-03-31	55	US$1.1亿	0	1AAPL 2ANGL 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.MTUM 4.SPLV 5.CPB 6.SCHV 7.JMBS 8.JQUA 9.SCHD 10.IJR
2022-12-31	72	US$1.7亿	0	1EQT 2CRC 3ANGL 主要持股2022-12-31 1.EQT 2.CRC 3.ANGL 4.SPLV 5.AAPL 6.DVN 7.MTUM 8.CPB 9.SCHV 10.JMBS
2022-09-30	146	US$2.0亿	0	1EQT 2CRC 3ANGL 主要持股2022-09-30 1.EQT 2.CRC 3.ANGL 4.SPLV 5.DVN 6.AAPL 7.TLT 8.JMBS 9.SCHV 10.BRK-B
2022-06-30	191	US$2.3亿	0	1EQT 2CRC 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.EQT 2.CRC 3.SPLV 4.ANGL 5.TLT 6.JMBS 7.AAPL 8.SCHV 9.DVN 10.BRK-B
2022-03-31	193	US$2.6亿	0	1EQT 2SPTL 3CRC 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.SPTL 3.CRC 4.JMBS 5.ANGL 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHV 9.BRK-B 10.JQUA
2021-12-31	195	US$2.8亿	0	1SPTL 2EQT 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.EQT 3.ANGL 4.CRC 5.AAPL 6.SPLV 7.VMBS 8.SCHV 9.JQUA 10.FDL
2021-09-30	197	US$2.7亿	0	1SPTL 2EQT 3ANGL 主要持股2021-09-30 1.SPTL 2.EQT 3.ANGL 4.VMBS 5.CRC 6.SPLV 7.SCHV 8.JQUA 9.AAPL 10.MTUM
2021-06-30	192	US$2.8亿	96	1EQT 2SPTL 3SPLV 主要持股2021-06-30 1.EQT 2.SPTL 3.SPLV 4.ANGL 5.VMBS 6.JQUA 7.SCHV 8.AAPL 9.CRC 10.MTUM
2021-03-31	185	US$2.6亿	32	1EQT 2SPTL 3VMBS 主要持股2021-03-31 1.EQT 2.SPTL 3.VMBS 4.ANGL 5.SPLV 6.SCHV 7.JQUA 8.AAPL 9.SCHA 10.MTUM
2020-12-31	185	US$2.7亿	39	1SPTL 2VMBS 3EQT 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.VMBS 3.EQT 4.SCHA 5.SCHV 6.ANGL 7.SPLV 8.JQUA 9.MTUM 10.AAPL
2020-09-30	178	US$2.4亿	33	1SPTL 2SPY 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.SPTL 2.SPY 3.VMBS 4.ANGL 5.SCHV 6.SPLV 7.JQUA 8.PGX 9.AAPL 10.BRK-B
2020-06-30	180	US$2.2亿	100	1SPTL 2SPY 3SH1USD 主要持股2020-06-30 1.SPTL 2.SPY 3.SH1USD 4.MTUM 5.JQUA 6.SPLV 7.ANGL 8.VMBS 9.SCHV 10.AAPL
2020-03-31	133	US$6189.7万	82	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.CPB 6.SPGI 7.MSFT 8.GOOG 9.PXDEUR 10.PEP
2019-12-31	160	US$1.3亿	29	1BRK-B 2SPY 3CPRT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.CPRT 4.DVA 5.WPXUSD 6.AXP 7.CPB 8.SPGI 9.NBL2EUR 10.DAL
2019-09-30	160	US$1.4亿	16	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.AMLPUSD 6.AXP 7.CPB 8.DAL 9.WPXUSD 10.FANG
2019-06-30	161	US$1.4亿	34	1SPY 2BRK-B 3CPRT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CPRT 4.DVA 5.AMLPUSD 6.FANG 7.AXP 8.WPXUSD 9.WBA 10.DAL
2019-03-31	173	US$1.6亿	29	1SPY 2BRK-A 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.BRK-B 4.CRCEUR 5.CPRT 6.AMLPUSD 7.IVW 8.WLLEUR 9.DLN 10.WPXUSD
2018-12-31	193	US$1.5亿	45	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.CRCEUR 5.CPRT 6.IVW 7.RHLD 8.AMLPUSD 9.DLN 10.297425
2018-09-30	232	US$1.9亿	31	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.CRCEUR 5.IVV 6.IVW 7.RHLD 8.CPRT 9.DLN 10.NBL2EUR
2018-06-30	222	US$1.6亿	36	1SPY 2BRK-B 3CRCEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CRCEUR 4.CPRT 5.NBL2EUR 6.RHLD 7.IVV 8.PXDEUR 9.DVA 10.WPXUSD
2018-03-31	260	US$1.6亿	36	1SPY 2BRK-B373935X 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.73935X 4.CRCEUR 5.RHLD 6.CPRT 7.IVV 8.UNH 9.NBL2EUR 10.CPE3EUR
2017-12-31	249	US$1.6亿	43	1BRK-B273935X3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.73935X 3.SPY 4.CRCEUR 5.TQQQ 6.NBL2EUR 7.IVV 8.CPRT 9.IWN 10.RHLD
2017-09-30	217	US$1.2亿	53	1BRK-B 2TQQQ 3NBL2EUR 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.TQQQ 3.NBL2EUR 4.SPY 5.RHLD 6.AXP 7.CPRT 8.CPE3EUR 9.PXDEUR 10.CRCEUR
2017-06-30	242	US$1.7亿	35	1BRK-B 2NBL2EUR 3RHLD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.NBL2EUR 3.RHLD 4.PXDEUR 5.CPE3EUR 6.CRCEUR 7.SNEUR 8.966387 9.29265N 10.CXOEUR
2017-03-31	256	US$1.9亿	71	1BRK-B29694903RHLD 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.969490 3.RHLD 4.CRCEUR 5.PXDEUR 6.CPE3EUR 7.SNEUR 8.966387 9.WPXUSD 10.TQQQ
2016-12-31	273	US$3.5亿	43	19694902RHLD 3CRCEUR 主要持股2016-12-31 1.969490 2.RHLD 3.CRCEUR 4.CPE3EUR 5.PXDEUR 6.BRK-B 7.WPXUSD 8.966387 9.SNEUR 10.29265N
2016-09-30	368	US$4.8亿	37	19694902PXDEUR 3CPE3EUR 主要持股2016-09-30 1.969490 2.PXDEUR 3.CPE3EUR 4.RHLD 5.CRCEUR 6.XECEUR 7.GPOR1EUR 8.SNEUR 9.BRK-B 10.29265N
2016-06-30	348	US$4.0亿	40	1PXDEUR29694903CPE3EUR 主要持股2016-06-30 1.PXDEUR 2.969490 3.CPE3EUR 4.GPOR1EUR 5.XECEUR 6.EQT 7.29265N 8.BRK-B 9.CRZOEUR 10.SNEUR
2016-03-31	285	US$3.2亿	100	1PXDEUR 2GPOR1EUR 3CPE3EUR 主要持股2016-03-31 1.PXDEUR 2.GPOR1EUR 3.CPE3EUR 4.XECEUR 5.EQT 6.CTRA 7.CRZOEUR 8.SNEUR 9.AR 10.BRK-B
2015-12-31	428	US$3.6亿	0	1PXDEUR 2EQT 3XECEUR 主要持股2015-12-31 1.PXDEUR 2.EQT 3.XECEUR 4.CPE3EUR 5.GPOR1EUR 6.CTRA 7.CRZOEUR 8.AXP 9.CXOEUR 10.29265N
2015-09-30	454	US$3.8亿	47	19694902EQT 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.969490 2.EQT 3.PXDEUR 4.XECEUR 5.GPOR1EUR 6.CTRA 7.CPE3EUR 8.29265N 9.RRC 10.CRZOEUR
2015-06-30	526	US$5.3亿	23	19694902GPOR1EUR 3EQT 主要持股2015-06-30 1.969490 2.GPOR1EUR 3.EQT 4.CTRA 5.PXDEUR 6.XECEUR 7.CRZOEUR 8.RRC 9.ED 10.29265N
2015-03-31	498	US$5.7亿	33	19694902GPOR1EUR 3EQT 主要持股2015-03-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.EQT 4.PXDEUR 5.ED 6.CTRA 7.XECEUR 8.SNEUR 9.RRC 10.CRZOEUR
2014-12-31	623	US$6.2亿	42	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2014-12-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.EQT 5.CTRA 6.PXDEUR 7.RRC 8.707882 9.55973B 10.29265N
2014-09-30	785	US$7.8亿	29	19694902ED 3GPOR1EUR 主要持股2014-09-30 1.969490 2.ED 3.GPOR1EUR 4.707882 5.382410 6.55973B 7.966387 8.EQT 9.EOG 10.PXDEUR
2014-06-30	798	US$9.4亿	23	19694902ED3382410 主要持股2014-06-30 1.969490 2.ED 3.382410 4.GPOR1EUR 5.55973B 6.707882 7.EQT 8.EOG 9.RRC 10.PXDEUR
2014-03-31	805	US$8.7亿	27	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2014-03-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.55973B 5.EQT 6.RRC 7.EOG 8.382410 9.CTRA 10.966387
2013-12-31	776	US$7.9亿	47	19694902GPOR1EUR 3ED 主要持股2013-12-31 1.969490 2.GPOR1EUR 3.ED 4.55973B 5.RRC 6.EQT 7.CTRA 8.382410 9.EOG 10.PXDEUR
2013-09-30	823	US$6.2亿	46	1GPOR1EUR29694903ED 主要持股2013-09-30 1.GPOR1EUR 2.969490 3.ED 4.55973B 5.EQT 6.382410 7.PDCEUSD 8.RRC 9.G10082 10.966387
2013-06-30	836	US$5.1亿	0	1GPOR1EUR29694903ED 主要持股2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.969490 3.ED 4.EQT 5.RRC 6.PDCEUSD 7.PXDEUR 8.55973B 9.G10082 10.19075F

本季持股变动

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+12.61%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+5.12%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.4%	-10.05%	减仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-1.34%	减仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+30.58%	加仓
6	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+81.72%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-3.73%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-1.45%	减仓
10	NEM	Newmont CORP	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.33%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
13	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.1%	-1.82%	减仓
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不变
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-6.17%	减仓
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	-2.50%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.74%	减仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.73%	减仓
20	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	0%	-2.63%	减仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-3.88%	减仓
22	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	0%	-7.00%	减仓
23	PRU	Prudential Financial INC	0%	+0.49%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.72%	减仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-5.53%	减仓
26	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-18.20%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.60%	减仓
29	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-19.04%	减仓
30	NRGV	Energy Vault Holdings INC	-0.1%	+0.82%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.54%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-4.04%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.85%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.09%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.49%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
37	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.1%	-6.61%	减仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-2.21%	减仓
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-7.74%	减仓
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-1.95%	减仓
41	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.2%	-6.76%	减仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-6.47%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.08%	加仓
44	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.4%	-4.85%	减仓
45	CPB	THE Campbell's Company	-0.5%	-0.01%	减仓
46	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
50	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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