Fure Financial Corp 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000841802

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 34

Fure Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.23
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 92.76
多样化: 68
仓位均衡度: 82.88

Fure Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SH1USD	Proshares Short S&p500	ETF-其他	24.77%	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	18.03%	—	+80.54%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.82%	—	-0.49%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.22%	—	+2.99%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.97%	—	-17.33%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.28%	—	+824.46%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	—	-32.99%
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.36%	—	—
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.13%	—	—
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	—	—
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.49%	—	+30.31%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.70%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	—	-0.25%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.79%	—	+1.08%
15	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	1.77%	—	—
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.69%	—	—
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	—
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.59%	—	—
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.58%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	—	—
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	—	—
22	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.74%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+1900.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.07%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.28%	—	—
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	—	—
31	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.27%	—	—
32	IT	Gartner INC	股票-科技	0.25%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.22%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	34	US$1.2亿	0	1SH1USD 2BIL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.SCHD 4.VTV 5.STIP 6.VIG 7.SPYV 8.SPTL 9.SPYM 10.VBR
2022-06-30	66	US$1.7亿	0	1SH1USD 2VUG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.VUG 3.JPST 4.BIL 5.VTIP 6.FLOT 7.SCHD 8.PULS 9.DBC 10.STIP
2022-03-31	63	US$1.8亿	0	1VOO 2SH1USD 3SHV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SH1USD 3.SHV 4.VTIP 5.STIP 6.DBC 7.ITOT 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2021-12-31	60	US$1.4亿	0	1VTI 2MOAT 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.SPYM 7.IWR 8.VIG 9.IJR 10.QQQ
2021-09-30	49	US$1.4亿	0	1VOO 2MOAT 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MOAT 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.QQQ 7.IWR 8.SPYM 9.BOND 10.VIG
2021-06-30	26	US$1.4亿	96	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IJR 5.VTV 6.SPY 7.VIG 8.IEFA 9.VOE 10.IJS
2021-03-31	83	US$1.3亿	100	1VTI 2ITOT 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.IJR 4.IEMG 5.VIG 6.IWM 7.VB 8.AIA 9.SPY 10.VTIP
2020-12-31	84	US$1.4亿	100	1ACWI 2ITOT 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.ITOT 3.IJR 4.VT 5.IEMG 6.USMV 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.RSP
2020-09-30	80	US$1.4亿	84	1VUG 2QQQ 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.SPY 4.IWP 5.USMV 6.ACWV 7.VCIT 8.LQD 9.VIG 10.IEMG
2020-06-30	27	US$1.3亿	100	1VTI 2QQQ 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IWY 4.SPY 5.USMV 6.IWP 7.ACWV 8.LQD 9.TBF 10.VIG
2020-03-31	23	US$9267.4万	100	1SHV 2LQD 3NEAR 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.LQD 3.NEAR 4.USMV 5.ACWV 6.FTSM 7.BNDX 8.MINT 9.SHY 10.SPTM
2019-12-31	31	US$1.4亿	0	1BIL 2NEAR 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.NEAR 3.SPYM 4.USMV 5.ACWV 6.SPY 7.QQQ 8.JNK 9.SPLV 10.LQD

本季持股变动

Fure Financial Corp 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fure Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fure Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Fure Financial Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fure Financial Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Proshares Short S&p500 (SH1USD) — US$3023.7万 (24.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2200.9万 (18.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$832.9万 (6.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$637.7万 (5.2%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$607.0万 (5.0%)

Fure Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Fure Financial Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Fure Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fure Financial Corp 的主要板块分布如下： • Financials: 45.7% • Information Technology: 21.8% • Communication Services: 16.9% • Health Care: 15.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E

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CIK: 0000841802

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 34

Fure Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SH1USD	Proshares Short S&p500	ETF-其他	24.77%	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	18.03%	—	+80.54%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.82%	—	-0.49%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.22%	—	+2.99%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.97%	—	-17.33%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.28%	—	+824.46%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	—	-32.99%
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.36%	—	—
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.13%	—	—
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	—	—
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.49%	—	+30.31%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.70%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	—	-0.25%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.79%	—	+1.08%
15	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	1.77%	—	—
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.69%	—	—
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	—
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.59%	—	—
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.58%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	—	—
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	—	—
22	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.74%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+1900.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.07%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	—
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.28%	—	—
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	—	—
31	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.27%	—	—
32	IT	Gartner INC	股票-科技	0.25%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.22%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	34	US$1.2亿	0	1SH1USD 2BIL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.SCHD 4.VTV 5.STIP 6.VIG 7.SPYV 8.SPTL 9.SPYM 10.VBR
2022-06-30	66	US$1.7亿	0	1SH1USD 2VUG 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.VUG 3.JPST 4.BIL 5.VTIP 6.FLOT 7.SCHD 8.PULS 9.DBC 10.STIP
2022-03-31	63	US$1.8亿	0	1VOO 2SH1USD 3SHV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SH1USD 3.SHV 4.VTIP 5.STIP 6.DBC 7.ITOT 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2021-12-31	60	US$1.4亿	0	1VTI 2MOAT 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.SPYM 7.IWR 8.VIG 9.IJR 10.QQQ
2021-09-30	49	US$1.4亿	0	1VOO 2MOAT 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MOAT 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.QQQ 7.IWR 8.SPYM 9.BOND 10.VIG
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2021-03-31	83	US$1.3亿	100	1VTI 2ITOT 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.IJR 4.IEMG 5.VIG 6.IWM 7.VB 8.AIA 9.SPY 10.VTIP
2020-12-31	84	US$1.4亿	100	1ACWI 2ITOT 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.ITOT 3.IJR 4.VT 5.IEMG 6.USMV 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.RSP
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本季持股变动

Fure Financial Corp 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看