AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001846160

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 131

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.94
持仓稳定性: 16.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.95

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+1.2%　US$429.6万
加仓 SOXX
+4.0%　US$251.4万
减仓 MSFT
-21.1%　-US$103.3万
清仓 BSX
加仓 XLI
+6.2%　US$248.8万
加仓 MU
-4.9%　US$115.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	8.31%	-0.21%	+8.34%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.50%	-0.22%	+8.35%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.94%	-0.14%	+9.97%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.91%	-0.23%	+0.03%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.46%	+0.18%	+5.85%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.16%	+0.37%	+4.18%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.88%	+0.42%	+6.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.83%	+1.13%	+1.19%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.09%	-0.17%	+6.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	+0.02%	-2.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	-5.55%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.93%	—	+6.00%
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.73%	+0.78%	+4.05%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	+0.10%	-3.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	—	+5.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.55%	-21.12%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-8.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.21%	+578.47%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+17.27%
20	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.31%	+8.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.01%	-9.15%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	+5.75%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	-6.58%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+5.11%
25	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+5.16%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+5.40%
27	VETZ	Academy Veteran Bond Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	+5.94%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.15%	-7.71%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	-6.86%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	+0.05%	-6.71%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-6.83%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.02%	-11.82%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.23%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.98%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.38%	-4.92%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.04%	+5.97%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	—	-6.53%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.33%
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-6.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+7.74%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	—	-7.16%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.19%	-7.83%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	-8.62%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	-0.17%	-12.08%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-8.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.17%	+0.17%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	-0.16%	-9.65%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.76%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.43%	-0.16%	-14.69%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.24%	-10.81%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.55
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.82
峰度: +1.67
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	131	US$2.9亿	17	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-06-30 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.XLK 9.MBB 10.NVDA
2026-03-31	135	US$2.6亿	30	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.MBB 9.XLK 10.NVDA
2025-12-31	122	US$2.6亿	54	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.SPY 6.MBB 7.MSFT 8.XLK 9.XLF 10.NVDA
2025-09-30	121	US$2.5亿	50	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.XLK 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.4亿	0	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.MSFT 10.XLK
2025-03-31	114	US$2.2亿	100	1VCSH 2SPY 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.IUSG 4.MBB 5.HYG 6.AIQ 7.XLF 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-12-31	117	US$2.3亿	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.VUG 8.AIQ 9.XLK 10.MBB
2024-09-30	104	US$2.3亿	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.MBB 8.XLK 9.VUG 10.AIQ
2024-06-30	106	US$2.0亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.ZTS 7.JPM 8.MSFT 9.NDAQ 10.SPY
2024-03-31	93	US$1.8亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.NDAQ 7.ZTS 8.JPM 9.NOBL 10.MRVL
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.CRM 5.ZTS 6.NDAQ 7.BA 8.MBB 9.GPN 10.MRVL
2023-09-30	78	US$1.1亿	0	1TIP 2BA 3CRM 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.BA 3.CRM 4.ZTS 5.NDAQ 6.GPN 7.NOBL 8.MRVL 9.JPM 10.QQQ
2023-06-30	82	US$1.2亿	0	1V 2TIP 3BA 主要持股2023-06-30 1.V 2.TIP 3.BA 4.MRVL 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.NOBL 9.QQQ 10.JPM
2023-03-31	77	US$1.2亿	0	1JPM 2V 3TIP 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.V 3.TIP 4.BA 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.MRVL 9.META 10.NOBL
2022-12-31	72	US$1.1亿	0	1BA 2NDAQ 3V 主要持股2022-12-31 1.BA 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.MRVL 6.JPM 7.CRM 8.CAT 9.HD 10.CB
2022-09-30	83	US$1.4亿	0	1HD 2NDAQ 3V 主要持股2022-09-30 1.HD 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.TGT 6.37940x 7.TFC 8.MRVL 9.HUM 10.CB
2022-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2ZTS 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ZTS 3.HD 4.V 5.NDAQ 6.BA 7.TFC 8.MRVL 9.CRM 10.TGT
2022-03-31	67	US$2.2亿	0	1AAPL 2MRVL 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRVL 3.HD 4.ZTS 5.V 6.TGT 7.NDAQ 8.BA 9.TFC 10.CRM
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRVL 4.OSK 5.CAT 6.NDAQ 7.UNP 8.TGT 9.V 10.BA
2021-09-30	66	US$2.1亿	0	1PXDEUR 2ABBV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PXDEUR 2.ABBV 3.AAPL 4.AMAT 5.UNP 6.BA 7.OSK 8.V 9.QCOM 10.AMD
2021-06-30	63	US$2.2亿	100	1ABBV 2OSK 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.OSK 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AMD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.QCOM 10.CRM
2021-03-31	64	US$2.1亿	62	1UNP 2OSK 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.OSK 3.ABBV 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.CRM 8.LLY 9.MRVL 10.QCOM
2020-12-31	63	US$2.1亿	—	1QCOM 2AAPL 3KMI 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.KMI 4.ABBV 5.BA 6.XOM 7.AEP 8.HD 9.CRM 10.T

本季持股变动

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC).

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+1.19%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.8%	+4.05%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+6.22%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.92%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+4.18%	加仓
6	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.3%	+8.02%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	-12.32%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-10.81%	减仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+578.47%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-7.83%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+5.85%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+17.27%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.71%	减仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.23%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.36%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.87%	减仓
20	TFII	Tfi International INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.57%	减仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.71%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+5.97%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	减仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+5.11%	加仓
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+5.40%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.82%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.15%	减仓
30	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	0%	+5.16%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.55%	减仓
32	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
33	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	-8.17%	减仓
34	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	EXIT	清仓
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-8.00%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+9.97%	加仓
38	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-14.69%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-9.65%	减仓
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+6.98%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-12.11%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.17%	加仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.08%	减仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+8.34%	加仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+8.35%	加仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.03%	加仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-71.19%	减仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2380.8万 (8.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2149.7万 (7.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1989.0万 (6.9%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1694.2万 (5.9%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1564.3万 (5.5%)

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC)

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 7.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Avaii Wealth Management, LLC

CIK 0001904431

申报总市值

US$2.9亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mayfair Advisory Group, LLC

CIK 0001801926

申报总市值

US$2.9亿

175 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Shira Ridge Wealth Management

CIK 0001961210

申报总市值

US$2.9亿

83 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Platinum Grove Asset Management, LP

CIK 0001275565

申报总市值

US$3026.0万

68 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

集中度54.5

持仓稳定性100.0

行业集中度74.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Financial Select Sector

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Gsa Capital Partners LLP

CIK 0001362033

申报总市值

US$16.1亿

1,664 stks

2026-03-31

集中度1.2

持仓稳定性100.0

行业集中度35.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Tactical Allocation Group LLC

CIK 0001388348

申报总市值

US$6259.7万

21 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

集中度38.4

持仓稳定性35.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001846160

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 131

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.94
持仓稳定性: 16.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+1.2%　US$429.6万
加仓 SOXX
+4.0%　US$251.4万
减仓 MSFT
-21.1%　-US$103.3万
清仓 BSX
加仓 XLI
+6.2%　US$248.8万
加仓 MU
-4.9%　US$115.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	8.31%	-0.21%	+8.34%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.50%	-0.22%	+8.35%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.94%	-0.14%	+9.97%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.91%	-0.23%	+0.03%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.46%	+0.18%	+5.85%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.16%	+0.37%	+4.18%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.88%	+0.42%	+6.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.83%	+1.13%	+1.19%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.09%	-0.17%	+6.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	+0.02%	-2.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	-5.55%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.93%	—	+6.00%
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.73%	+0.78%	+4.05%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	+0.10%	-3.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	—	+5.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.55%	-21.12%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-8.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.21%	+578.47%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+17.27%
20	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.31%	+8.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.01%	-9.15%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	+5.75%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	-6.58%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+5.11%
25	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+5.16%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+5.40%
27	VETZ	Academy Veteran Bond Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	+5.94%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.15%	-7.71%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	-6.86%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	+0.05%	-6.71%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-6.83%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.02%	-11.82%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.23%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.98%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.38%	-4.92%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.04%	+5.97%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	—	-6.53%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.33%
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-6.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+7.74%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	—	-7.16%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.19%	-7.83%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	-8.62%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	-0.17%	-12.08%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-8.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.17%	+0.17%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	-0.16%	-9.65%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.76%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.43%	-0.16%	-14.69%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.24%	-10.81%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.55
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.82
峰度: +1.67
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	131	US$2.9亿	17	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-06-30 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.XLK 9.MBB 10.NVDA
2026-03-31	135	US$2.6亿	30	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.MBB 9.XLK 10.NVDA
2025-12-31	122	US$2.6亿	54	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.SPY 6.MBB 7.MSFT 8.XLK 9.XLF 10.NVDA
2025-09-30	121	US$2.5亿	50	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.XLK 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.4亿	0	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.MSFT 10.XLK
2025-03-31	114	US$2.2亿	100	1VCSH 2SPY 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.IUSG 4.MBB 5.HYG 6.AIQ 7.XLF 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-12-31	117	US$2.3亿	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.VUG 8.AIQ 9.XLK 10.MBB
2024-09-30	104	US$2.3亿	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.MBB 8.XLK 9.VUG 10.AIQ
2024-06-30	106	US$2.0亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.ZTS 7.JPM 8.MSFT 9.NDAQ 10.SPY
2024-03-31	93	US$1.8亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.NDAQ 7.ZTS 8.JPM 9.NOBL 10.MRVL
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.CRM 5.ZTS 6.NDAQ 7.BA 8.MBB 9.GPN 10.MRVL
2023-09-30	78	US$1.1亿	0	1TIP 2BA 3CRM 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.BA 3.CRM 4.ZTS 5.NDAQ 6.GPN 7.NOBL 8.MRVL 9.JPM 10.QQQ
2023-06-30	82	US$1.2亿	0	1V 2TIP 3BA 主要持股2023-06-30 1.V 2.TIP 3.BA 4.MRVL 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.NOBL 9.QQQ 10.JPM
2023-03-31	77	US$1.2亿	0	1JPM 2V 3TIP 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.V 3.TIP 4.BA 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.MRVL 9.META 10.NOBL
2022-12-31	72	US$1.1亿	0	1BA 2NDAQ 3V 主要持股2022-12-31 1.BA 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.MRVL 6.JPM 7.CRM 8.CAT 9.HD 10.CB
2022-09-30	83	US$1.4亿	0	1HD 2NDAQ 3V 主要持股2022-09-30 1.HD 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.TGT 6.37940x 7.TFC 8.MRVL 9.HUM 10.CB
2022-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2ZTS 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ZTS 3.HD 4.V 5.NDAQ 6.BA 7.TFC 8.MRVL 9.CRM 10.TGT
2022-03-31	67	US$2.2亿	0	1AAPL 2MRVL 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRVL 3.HD 4.ZTS 5.V 6.TGT 7.NDAQ 8.BA 9.TFC 10.CRM
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRVL 4.OSK 5.CAT 6.NDAQ 7.UNP 8.TGT 9.V 10.BA
2021-09-30	66	US$2.1亿	0	1PXDEUR 2ABBV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PXDEUR 2.ABBV 3.AAPL 4.AMAT 5.UNP 6.BA 7.OSK 8.V 9.QCOM 10.AMD
2021-06-30	63	US$2.2亿	100	1ABBV 2OSK 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.OSK 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AMD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.QCOM 10.CRM
2021-03-31	64	US$2.1亿	62	1UNP 2OSK 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.OSK 3.ABBV 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.CRM 8.LLY 9.MRVL 10.QCOM
2020-12-31	63	US$2.1亿	—	1QCOM 2AAPL 3KMI 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.KMI 4.ABBV 5.BA 6.XOM 7.AEP 8.HD 9.CRM 10.T

本季持股变动

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+1.19%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.8%	+4.05%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+6.22%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.92%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+4.18%	加仓
6	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.3%	+8.02%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	-12.32%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-10.81%	减仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+578.47%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-7.83%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+5.85%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+17.27%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.71%	减仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.23%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.36%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.87%	减仓
20	TFII	Tfi International INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.57%	减仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.71%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+5.97%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	减仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+5.11%	加仓
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+5.40%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.82%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.15%	减仓
30	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	0%	+5.16%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.55%	减仓
32	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
33	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	-8.17%	减仓
34	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	EXIT	清仓
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-8.00%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+9.97%	加仓
38	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-14.69%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-9.65%	减仓
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+6.98%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-12.11%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.17%	加仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.08%	减仓
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+8.34%	加仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+8.35%	加仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.03%	加仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-71.19%	减仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看