RiverGlades Family Offices LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001619779

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

RiverGlades Family Offices LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.34
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.19
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

RiverGlades Family Offices LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.8%　-US$56.3万
加仓 VEA
+5.6%　US$158.8万
加仓 IAU
-0.5%　US$132.1万
加仓 DJP
+3.1%　US$111.0万
减仓 XLK
+92.6%　-US$58.4万
加仓 AGG
+20.7%　US$84.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.65%	-1.11%	+0.77%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.16%	+0.65%	+5.59%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.92%	+0.15%	+2.62%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.72%	+0.01%	+4.42%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.56%	+0.63%	-0.52%
6	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.88%	-0.04%	+3.25%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.40%	-0.49%	+92.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.02%	+0.40%	+20.72%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	+1.98%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.79%	+0.06%	+6.81%
11	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.28%	+0.59%	+3.07%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.19%	+17.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+10.32%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.07%	+4.30%
15	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+1.38%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	-1.62%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	-0.59%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.18%	-0.30%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.24%	-0.16%	+102.15%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	-2.68%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-1.31%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	+0.13%	-3.08%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-6.80%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.46%
26	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	-0.12%	-8.71%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	—	-2.28%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.23%	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	+0.15%	+14.68%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.07%	-0.74%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
32	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.14%
33	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.55%	+0.08%	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.97%
35	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.52%	—	-2.16%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.23%	—
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.49%	+0.07%	-25.69%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+96.44%
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	+0.11%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.15%	—
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.45%	+0.14%	+21.74%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.42%	+0.13%	—
43	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.41%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-10.16%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	—
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.39%	-0.26%	-35.78%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+123.60%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	—
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.36%	—	—
50	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.35%	+0.17%	—

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.3
峰度: -0.61
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.7亿	12	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.IAU 6.FLRN 7.XLK 8.AGG 9.VB 10.SPSB
2025-09-30	91	US$1.6亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.IAU 6.FLRN 7.XLK 8.VB 9.SPSB 10.AGG
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.FLRN 6.XLK 7.IAU 8.AGG 9.VB 10.SPSB
2025-03-31	82	US$1.4亿	100	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.FLRN 6.IAU 7.XLK 8.AGG 9.VB 10.VTEB
2024-12-31	81	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.FLRN 7.IAU 8.VB 9.AGG 10.VTEB
2024-09-30	82	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.FLRN 8.IAU 9.VB 10.BNDX
2024-06-30	80	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.FLRN 8.IAU 9.VB 10.BNDX
2024-03-31	78	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.IAU 8.VB 9.FLRN 10.BNDX
2023-12-31	76	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.VB 8.IAU 9.FLRN 10.BNDX
2023-09-30	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.XLK 7.IAU 8.VB 9.BNDX 10.FLRN
2023-06-30	75	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.IAU 8.VB 9.BNDX 10.VTEB
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.XLK 8.BNDX 9.VB 10.VTEB
2022-12-31	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.BNDX 8.VB 9.XLK 10.VTEB
2022-06-30	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.BNDX 8.VB 9.XLK 10.VTEB
2022-03-31	83	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.IAU 8.BNDX 9.VB 10.VTEB
2021-12-31	80	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.IAU 10.VTEB
2021-09-30	80	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.VTEB 10.IAU
2021-06-30	79	US$1.3亿	97	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.VTEB 10.IAU
2021-03-31	79	US$1.2亿	8	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.BNDX 7.XLK 8.VB 9.VTEB 10.IAUUSD
2020-12-31	73	US$1.2亿	22	1IVV 2IJH 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VWO 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.IAUUSD 8.XLK 9.VTEB 10.VB
2020-09-30	68	US$1.0亿	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.EFA 5.BNDX 6.VWO 7.IAUUSD 8.VTEB 9.EEM 10.XLK
2020-06-30	66	US$9776.6万	17	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.EFA 5.BNDX 6.VWO 7.IAUUSD 8.VTEB 9.EEM 10.XLK
2020-03-31	58	US$9394.5万	26	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IJH 5.BNDX 6.EEM 7.VWO 8.VTEB 9.IAUUSD 10.VEA
2019-12-31	62	US$1.2亿	7	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.EEM 7.BNDX 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-09-30	64	US$1.1亿	4	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.BNDX 6.VWO 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-06-30	64	US$1.1亿	5	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.BNDX 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-03-31	62	US$1.1亿	100	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.EEM 7.BNDX 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2018-12-31	37	US$1.2亿	100	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.QUAL 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.IEFA 10.TLT
2018-09-30	68	US$1.2亿	12	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.BNDX 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.MUB
2018-06-30	68	US$1.1亿	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.IJH 5.BNDX 6.EEM 7.VWO 8.VEA 9.VTEB 10.MUB
2018-03-31	80	US$1.3亿	32	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IJH 5.SHM 6.EEM 7.MUB 8.VTEB 9.BNDX 10.VWO
2017-12-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.QNDX 5.IJH 6.MUB 7.SPSB 8.EEM 9.VTEB 10.BNDX

本季持股变动

RiverGlades Family Offices LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY).

RiverGlades Family Offices LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+5.59%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-0.52%	减仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.6%	+3.07%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+20.72%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+17.53%	加仓
7	VAL	Valaris Limited	+0.2%	—	不变
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.62%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+14.68%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+21.74%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.08%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不变
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+96.44%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.32%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.30%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.74%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-25.69%	减仓
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+6.81%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.42%	加仓
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+3.25%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.99%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+2.24%	加仓
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-8.71%	减仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-57.29%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+102.15%	加仓
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.80%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.30%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-44.44%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-35.78%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+92.64%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+0.77%	加仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
46	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
50	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RiverGlades Family Offices LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RiverGlades Family Offices LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

RiverGlades Family Offices LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RiverGlades Family Offices LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3342.6万 (19.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1387.8万 (8.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1176.1万 (6.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$802.7万 (4.7%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$776.2万 (4.6%)

RiverGlades Family Offices LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RiverGlades Family Offices LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY)

RiverGlades Family Offices LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RiverGlades Family Offices LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Energy: 21.0% • Financials: 11.6% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.4% • Materials: 7.7%

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集中度41.8

持仓稳定性34.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

RiverGlades Family Offices LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001619779

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

RiverGlades Family Offices LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.34
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.19
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.8%　-US$56.3万
加仓 VEA
+5.6%　US$158.8万
加仓 IAU
-0.5%　US$132.1万
加仓 DJP
+3.1%　US$111.0万
减仓 XLK
+92.6%　-US$58.4万
加仓 AGG
+20.7%　US$84.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.65%	-1.11%	+0.77%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.16%	+0.65%	+5.59%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.92%	+0.15%	+2.62%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.72%	+0.01%	+4.42%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.56%	+0.63%	-0.52%
6	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.88%	-0.04%	+3.25%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.40%	-0.49%	+92.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.02%	+0.40%	+20.72%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	+1.98%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.79%	+0.06%	+6.81%
11	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.28%	+0.59%	+3.07%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.19%	+17.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+10.32%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.07%	+4.30%
15	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+1.38%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	-1.62%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	-0.59%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.18%	-0.30%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.24%	-0.16%	+102.15%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	-2.68%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-1.31%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	+0.13%	-3.08%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-6.80%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.46%
26	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.84%	-0.12%	-8.71%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	—	-2.28%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.23%	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	+0.15%	+14.68%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.07%	-0.74%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
32	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.14%
33	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.55%	+0.08%	—
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.97%
35	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.52%	—	-2.16%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.23%	—
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.49%	+0.07%	-25.69%
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+96.44%
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	+0.11%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.15%	—
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.45%	+0.14%	+21.74%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.42%	+0.13%	—
43	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.41%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-10.16%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	—
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.39%	-0.26%	-35.78%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+123.60%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	—
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.36%	—	—
50	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.35%	+0.17%	—

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.3
峰度: -0.61
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.7亿	12	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.IAU 6.FLRN 7.XLK 8.AGG 9.VB 10.SPSB
2025-09-30	91	US$1.6亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.IAU 6.FLRN 7.XLK 8.VB 9.SPSB 10.AGG
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.FLRN 6.XLK 7.IAU 8.AGG 9.VB 10.SPSB
2025-03-31	82	US$1.4亿	100	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.FLRN 6.IAU 7.XLK 8.AGG 9.VB 10.VTEB
2024-12-31	81	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.FLRN 7.IAU 8.VB 9.AGG 10.VTEB
2024-09-30	82	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.FLRN 8.IAU 9.VB 10.BNDX
2024-06-30	80	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.FLRN 8.IAU 9.VB 10.BNDX
2024-03-31	78	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.IAU 8.VB 9.FLRN 10.BNDX
2023-12-31	76	US$1.2亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.VB 8.IAU 9.FLRN 10.BNDX
2023-09-30	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.XLK 7.IAU 8.VB 9.BNDX 10.FLRN
2023-06-30	75	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.XLK 6.AGG 7.IAU 8.VB 9.BNDX 10.VTEB
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.XLK 8.BNDX 9.VB 10.VTEB
2022-12-31	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.BNDX 8.VB 9.XLK 10.VTEB
2022-06-30	76	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.IAU 7.BNDX 8.VB 9.XLK 10.VTEB
2022-03-31	83	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.IAU 8.BNDX 9.VB 10.VTEB
2021-12-31	80	US$1.4亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.IAU 10.VTEB
2021-09-30	80	US$1.3亿	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.VTEB 10.IAU
2021-06-30	79	US$1.3亿	97	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.XLK 7.BNDX 8.VB 9.VTEB 10.IAU
2021-03-31	79	US$1.2亿	8	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.AGG 6.BNDX 7.XLK 8.VB 9.VTEB 10.IAUUSD
2020-12-31	73	US$1.2亿	22	1IVV 2IJH 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VWO 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.IAUUSD 8.XLK 9.VTEB 10.VB
2020-09-30	68	US$1.0亿	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.EFA 5.BNDX 6.VWO 7.IAUUSD 8.VTEB 9.EEM 10.XLK
2020-06-30	66	US$9776.6万	17	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.EFA 5.BNDX 6.VWO 7.IAUUSD 8.VTEB 9.EEM 10.XLK
2020-03-31	58	US$9394.5万	26	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IJH 5.BNDX 6.EEM 7.VWO 8.VTEB 9.IAUUSD 10.VEA
2019-12-31	62	US$1.2亿	7	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.EEM 7.BNDX 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-09-30	64	US$1.1亿	4	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.BNDX 6.VWO 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-06-30	64	US$1.1亿	5	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.BNDX 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2019-03-31	62	US$1.1亿	100	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.EEM 7.BNDX 8.VEA 9.VTEB 10.VB
2018-12-31	37	US$1.2亿	100	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.QUAL 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.IEFA 10.TLT
2018-09-30	68	US$1.2亿	12	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.AGG 5.VWO 6.BNDX 7.EEM 8.VEA 9.VTEB 10.MUB
2018-06-30	68	US$1.1亿	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.IJH 5.BNDX 6.EEM 7.VWO 8.VEA 9.VTEB 10.MUB
2018-03-31	80	US$1.3亿	32	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IJH 5.SHM 6.EEM 7.MUB 8.VTEB 9.BNDX 10.VWO
2017-12-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.QNDX 5.IJH 6.MUB 7.SPSB 8.EEM 9.VTEB 10.BNDX

本季持股变动

RiverGlades Family Offices LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+5.59%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-0.52%	减仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.6%	+3.07%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+20.72%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+17.53%	加仓
7	VAL	Valaris Limited	+0.2%	—	不变
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.62%	加仓
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+14.68%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+21.74%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.08%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不变
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+96.44%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.32%	加仓
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.30%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.74%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-25.69%	减仓
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+6.81%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.98%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.42%	加仓
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+3.25%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.99%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+2.24%	加仓
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-8.71%	减仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-57.29%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+102.15%	加仓
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.80%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.30%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-44.44%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-35.78%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+92.64%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+0.77%	加仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
46	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
50	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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