Atwater Malick LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.59
持仓稳定性: 13.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.96

Atwater Malick LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HDV
+15.9%　US$435.1万
加仓 CAT
-4.1%　US$421.3万
减仓 GOOGL
-4.3%　-US$301.1万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$244.6万
加仓 ACWX
+16.5%　US$287.2万
减仓 ACN
-19.8%　-US$228.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.65%	+0.04%	+7.50%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.28%	+1.01%	-4.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.82%	-2.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.90%	-0.96%	-4.33%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.19%	-0.53%	-3.79%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.18%	+1.09%	+15.90%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.12%	+0.35%	-1.80%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.89%	+0.69%	+16.54%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.75%	+0.53%	+13.68%
10	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.36%	+0.12%	+0.46%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	+0.02%	+14.33%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.71%	+0.07%	+2.49%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.99%	-0.39%	-14.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.58%	+7.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.82%	+0.02%	-12.71%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	-0.13%	-13.17%
17	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.60%	-0.09%	-14.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.37%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	-0.27%	-15.22%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+29.13%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.18%	-11.23%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.65%	-19.80%
24	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.88%	-0.23%	-18.00%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.68%	—	+2.88%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.67%	—	+5.05%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-11.65%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.62%	-0.29%	-3.88%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	-0.28%	-21.20%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	-4.46%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.40%	+0.33%	+475.36%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.15%	+62.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	-0.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-12.64%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.31%	-0.08%	-0.44%
41	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.28%	—	-12.14%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.05%	-0.48%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+9.96%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.25%	—	—
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	+4.05%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.07%	-10.18%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+36.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.03
峰度: +0.53
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025-12-31	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025-09-30	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025-06-30	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025-03-31	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024-12-31	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024-09-30	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024-03-31	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023-12-31	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023-09-30	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023-06-30	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023-03-31	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022-12-31	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022-09-30	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022-06-30	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022-03-31	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021-12-31	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021-09-30	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021-06-30	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021-03-31	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020-12-31	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020-09-30	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020-06-30	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020-03-31	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019-12-31	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019-09-30	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019-09-30 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019-06-30	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019-03-31	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股变动

Atwater Malick LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).

Atwater Malick LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	+15.90%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1%	-4.15%	减仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+16.54%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+13.68%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.80%	减仓
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+475.36%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.13%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.03%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.46%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.96%	加仓
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.47%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.50%	加仓
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.33%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-12.71%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.68%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.46%	减仓
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.18%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.44%	减仓
22	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-14.20%	减仓
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-11.65%	减仓
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-13.17%	减仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.23%	减仓
26	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-18.00%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-15.22%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-21.20%	减仓
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-3.88%	减仓
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-14.25%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-3.79%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.36%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.7%	-19.80%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.32%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-4.33%	减仓
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
37	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atwater Malick LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwater Malick LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Atwater Malick LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atwater Malick LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3574.5万 (9.7%) 2. Caterpillar INC (CAT) — US$2693.6万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2536.1万 (6.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2186.1万 (5.9%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1920.7万 (5.2%)

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atwater Malick LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)

Atwater Malick LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atwater Malick LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.1% • Consumer Staples: 17.5% • Industrials: 15.3% • Communication Services: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.0%

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持仓稳定性14.6

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atwater Malick LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.59
持仓稳定性: 13.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HDV
+15.9%　US$435.1万
加仓 CAT
-4.1%　US$421.3万
减仓 GOOGL
-4.3%　-US$301.1万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$244.6万
加仓 ACWX
+16.5%　US$287.2万
减仓 ACN
-19.8%　-US$228.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.65%	+0.04%	+7.50%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.28%	+1.01%	-4.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.82%	-2.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.90%	-0.96%	-4.33%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.19%	-0.53%	-3.79%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.18%	+1.09%	+15.90%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.12%	+0.35%	-1.80%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.89%	+0.69%	+16.54%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.75%	+0.53%	+13.68%
10	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.36%	+0.12%	+0.46%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	+0.02%	+14.33%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.71%	+0.07%	+2.49%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.99%	-0.39%	-14.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.58%	+7.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.82%	+0.02%	-12.71%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	-0.13%	-13.17%
17	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.60%	-0.09%	-14.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.37%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	-0.27%	-15.22%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+29.13%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.18%	-11.23%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.06%	—
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.65%	-19.80%
24	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.88%	-0.23%	-18.00%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.68%	—	+2.88%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.67%	—	+5.05%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-11.65%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.62%	-0.29%	-3.88%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	-0.28%	-21.20%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	-0.06%	-4.46%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.40%	+0.33%	+475.36%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.15%	+62.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.05%	-0.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-12.64%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.31%	-0.08%	-0.44%
41	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.28%	—	-12.14%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	-0.05%	-0.48%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+9.96%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.25%	—	—
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	+4.05%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.07%	-10.18%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+36.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.03
峰度: +0.53
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025-12-31	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025-09-30	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025-06-30	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025-03-31	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024-12-31	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024-09-30	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024-03-31	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023-12-31	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023-09-30	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023-06-30	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023-03-31	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022-12-31	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022-09-30	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022-06-30	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022-03-31	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021-12-31	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021-09-30	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021-06-30	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021-03-31	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020-12-31	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020-09-30	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020-06-30	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020-03-31	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019-12-31	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019-09-30	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019-09-30 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019-06-30	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019-03-31	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018-12-31 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股变动

Atwater Malick LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	+15.90%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1%	-4.15%	减仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+16.54%	加仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+13.68%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.80%	减仓
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+475.36%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.13%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.03%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.46%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.96%	加仓
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.47%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.50%	加仓
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.33%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-12.71%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.68%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.46%	减仓
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.18%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.44%	减仓
22	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-14.20%	减仓
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-11.65%	减仓
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-13.17%	减仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.23%	减仓
26	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-18.00%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-15.22%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-21.20%	减仓
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-3.88%	减仓
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-14.25%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-3.79%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.36%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.7%	-19.80%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.32%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-4.33%	减仓
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
37	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看