Annex Advisory Services, LLC SEC 13F 投资组合（US$53.4亿）

CIK: 0001542287

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$53.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 375

Annex Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 375 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$53.4亿，季度换手率为 51.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.34
持仓稳定性: 51.16
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 73.89

Annex Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 375 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GSIE
+308.6%　US$1.8亿
减仓 OSEA
-98.1%　-US$8663.3万
减仓 MBB
-98.6%　-US$8475.8万
减仓 MFSI
-80.4%　-US$7391.4万
减仓 GSY
-91.7%　-US$7165.6万
减仓 DYNF
-87.9%　-US$6570.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 375 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	7.22%	—	+4.15%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.51%	+3.39%	+308.56%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.02%	-1.24%	-21.72%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.89%	+0.42%	+15.52%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.13%	+0.57%	+29.24%
6	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.40%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	—	+12.78%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.47%	-0.50%	-17.57%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.31%	-0.79%	-27.22%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	—	-1.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+2.60%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	+46.58%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	—	-2.13%
16	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.61%	—	+3.73%
17	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.57%	+1.57%	NEW
18	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	1.56%	—	+3.53%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+0.30%	+39.86%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.43%	+0.75%	+82.18%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.33%	+1.33%	NEW
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	—	+4.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+2.96%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.59%	-20.59%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+1.02%	+1298.99%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	-0.27%	-34.20%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.06%	—	+2.98%
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.05%	+0.37%	+89.54%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+42.52%
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	—	-17.24%
34	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+3.23%
35	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.83%	+0.35%	+1.13%
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+1.21%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	+1.53%
39	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.73%	—	+2.98%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.72%	—	-13.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.56%
42	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.61%	+1004.84%
44	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.67%	+0.49%	+133.95%
46	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.66%	—	+3.23%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.78%	-49.96%
48	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.34%	-21.77%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.61%	—	+10.56%
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.86
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	375	US$53.4亿	51	1UBND 2GSIE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.UBND 2.GSIE 3.AVUS 4.SMTH 5.DFAU 6.IOO 7.DFAI 8.NVDA 9.AVDE 10.AVEM
2025-12-31	357	US$52.4亿	34	1UBND 2AVUS 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.UBND 2.AVUS 3.SMTH 4.AVEM 5.IOO 6.AVDE 7.DFAU 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	314	US$47.0亿	59	1UBND 2AVUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.UBND 2.AVUS 3.AVDE 4.AVEM 5.IOO 6.SMTH 7.GFLW 8.NVDA 9.AAPL 10.VFLO
2025-06-30	321	US$41.5亿	0	1UBND 2AVUS 3GFLW 主要持股2025-06-30 1.UBND 2.AVUS 3.GFLW 4.AVDE 5.IOO 6.SMTH 7.AVEM 8.VFLO 9.META 10.NVDA
2025-03-31	309	US$35.3亿	100	1AVDE 2AVUS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.JAAA 4.VGLT 5.GFLW 6.AVEM 7.IOO 8.XMHQ 9.SMTH 10.AAPL
2024-12-31	311	US$33.2亿	0	1AVUS 2AVDE 3VGLT 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.VGLT 4.JQUA 5.AVEM 6.QLTA 7.XMHQ 8.VFLO 9.AAPL 10.SMTH
2024-09-30	286	US$31.3亿	0	1AVDE 2AVUS 3USFR 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.USFR 4.AVEM 5.JQUA 6.QLTY 7.VFLO 8.XMHQ 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	283	US$28.4亿	0	1AVDE 2AVUS 3TLT 主要持股2024-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.TLT 4.JQUA 5.VGT 6.AVEM 7.COWZ 8.XMHQ 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	285	US$28.2亿	0	1AVUS 2JQUA 3TLH 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.JQUA 3.TLH 4.VIG 5.COWZ 6.IQLT 7.AVEM 8.AVDE 9.VGT 10.AVUV
2023-12-31	266	US$24.0亿	0	1TLT 2COWZ 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.COWZ 3.AVUS 4.IQLT 5.AVDE 6.AVEM 7.VTI 8.AVUV 9.VGT 10.VIG
2023-09-30	254	US$16.5亿	0	1IJR 2TLT 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.TLT 3.VTI 4.AVEM 5.COWZ 6.AVUV 7.VIG 8.AVDV 9.VGT 10.VB
2023-06-30	250	US$18.0亿	0	1VTI 2IJR 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IJR 3.COWZ 4.AVUV 5.TLH 6.AVEM 7.VIG 8.VB 9.VGT 10.XLE
2023-03-31	243	US$18.7亿	0	1VTI 2VB 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VB 3.COWZ 4.VGT 5.TLH 6.AVUV 7.VIG 8.AVEM 9.XLE 10.GDX
2022-12-31	252	US$17.8亿	0	1VTI 2VB 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VB 3.COWZ 4.AVUV 5.TLH 6.VGT 7.VIG 8.XLE 9.AVEM 10.GDX
2022-09-30	238	US$14.8亿	0	1VB 2COWZ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VB 2.COWZ 3.VTI 4.VGT 5.AVUV 6.TLH 7.SPTM 8.VIG 9.XLE 10.SPSM
2022-06-30	256	US$13.8亿	0	1VTI 2VB 3VGT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VB 3.VGT 4.SPTM 5.COWZ 6.VIG 7.AVUV 8.SPSM 9.GDX 10.AVEM
2022-03-31	250	US$13.7亿	0	1VTI 2VGT 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SPTM 4.VB 5.GDX 6.SPSM 7.VIG 8.AVUV 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	250	US$14.6亿	0	1VTI 2VGT 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VGT 3.SPTM 4.IYG 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.AVUV 10.AAPL
2021-09-30	213	US$12.2亿	0	1VTI 2IYG 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IYG 3.SPTM 4.VGT 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	218	US$12.3亿	91	1VTI 2SPTM 3VGT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.VGT 4.IYG 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	202	US$10.4亿	27	1SPTM 2VGT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.VGT 3.VTI 4.SPSM 5.VB 6.VIG 7.GDX 8.IJR 9.AAPL 10.WEC
2020-12-31	193	US$10.2亿	35	1SPTM 2VGT 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.VGT 3.VTI 4.XLV 5.SPSM 6.VB 7.VIG 8.AAPL 9.IJR 10.SH1USD
2020-09-30	137	US$7.8亿	13	1SPTM 2VGT 3XLV 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VGT 3.XLV 4.VTI 5.SH1USD 6.SPSM 7.VB 8.VIG 9.IJR 10.AAPL
2020-06-30	123	US$7.2亿	47	1SPTM 2VGT 3XLV 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.VGT 3.XLV 4.VTI 5.SH1USD 6.SPSM 7.VB 8.VIG 9.IJR 10.AAPL
2020-03-31	123	US$7.1亿	60	1SPTM 2SH1USD 3VGT 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SH1USD 3.VGT 4.VTI 5.XLV 6.SPY 7.XLY 8.MINT 9.SPSM 10.VB
2019-12-31	132	US$8.3亿	12	1SPTM 2VTI 3VGT 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-09-30	124	US$7.4亿	9	1SPTM 2VTI 3VGT 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-06-30	119	US$7.1亿	9	1VTI 2SPTM 3VGT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-03-31	132	US$6.7亿	23	1VTI 2SPTM 3RSP 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.RSP 4.VGT 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2018-12-31	129	US$6.3亿	22	1VTI 2RSP 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSP 3.SPTM 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.VB 9.IJR 10.BSV
2018-09-30	134	US$6.5亿	13	1VTI 2VGT 3RSP 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VGT 3.RSP 4.XLY 5.XLV 6.VB 7.XLF 8.IJR 9.SPTM 10.SPSM
2018-06-30	129	US$5.9亿	25	1VTI 2RSP 3VGT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.RSP 3.VGT 4.XLY 5.VB 6.XLV 7.XLF 8.IJR 9.SPTM 10.SPSM
2018-03-31	129	US$5.5亿	16	1VTI 2SCHD 3VGT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.VGT 4.VB 5.XLY 6.XLF 7.XLV 8.IJR 9.VEA 10.SPTM
2017-12-31	122	US$5.3亿	10	1VTI 2VB 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VB 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.XLF 7.XLV 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-09-30	124	US$4.9亿	11	1VTI 2VB 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VB 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-06-30	125	US$4.5亿	28	1VTI 2VGT 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHD 4.VB 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-03-31	119	US$4.0亿	25	1VTI 2VGT 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SCHD 4.XLY 5.BSV 6.XLV 7.IJR 8.VB 9.VEA 10.IVV
2016-12-31	110	US$4.1亿	10	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.VEA
2016-09-30	111	US$3.8亿	7	1VTI 2BNDX 3VGT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.VGT 4.SCHD 5.BSV 6.XLY 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.IVV
2016-06-30	115	US$3.7亿	8	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.BSV 6.XLV 7.XLY 8.IJR 9.VB 10.IVV
2016-03-31	114	US$3.5亿	15	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.IVV
2015-12-31	113	US$3.4亿	12	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.VEU 10.IVV
2015-09-30	115	US$3.1亿	9	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.IVV 10.IJH
2015-06-30	114	US$3.1亿	14	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.XLV 5.VGT 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.IVV 10.IJH
2015-03-31	117	US$3.1亿	36	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IYF 8.IJR 9.VB 10.IVV
2014-12-31	97	US$3.2亿	21	1VTI 2BNDX 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.VNQ 4.SCHD 5.VGT 6.XLV 7.VYM 8.IYF 9.IJR 10.VB
2014-09-30	86	US$3.0亿	9	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VYM 7.XLI 8.IYF 9.IJR 10.XLV
2014-06-30	82	US$2.9亿	11	1VTI 2BNDX 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.VNQ 4.SCHD 5.VGT 6.VYM 7.XLI 8.VIG 9.IJR 10.IYF
2014-03-31	87	US$2.7亿	38	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VIG 7.XLI 8.VYM 9.IJR 10.IYF
2013-12-31	92	US$2.6亿	33	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VIG 7.XLE 8.BOND 9.DEM 10.VYM
2013-09-30	97	US$2.1亿	29	1VTI 2SCHD 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.VNQ 4.BOND 5.VIG 6.VGT 7.XLE 8.DEM 9.BNDX 10.IJR
2013-06-30	97	US$1.8亿	0	1VTI 2SCHD 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VNQ 4.BOND 5.VIG 6.XLE 7.DEM 8.VGT 9.IWF 10.IJR

本季持股变动

Annex Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建仓: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 新建仓: Ishares Fallen Angels ETF (FALN); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).

Annex Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+3.4%	+308.56%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1%	+1298.99%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.8%	+82.18%	加仓
4	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+1004.84%	加仓
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.6%	+29.24%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+133.95%	加仓
7	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.4%	+15.52%	加仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.4%	+89.54%	加仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.4%	+1.13%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.86%	加仓
11	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.3%	-87.19%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-34.20%	减仓
13	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-21.77%	减仓
14	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-52.91%	减仓
15	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.4%	-90.02%	减仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-9.43%	减仓
17	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-17.57%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-20.59%	减仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.6%	-75.92%	减仓
20	WST	West Pharmaceutical Services	-0.6%	-98.77%	减仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	-62.11%	减仓
22	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.7%	-97.00%	减仓
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.8%	-91.57%	减仓
24	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	-0.8%	-49.96%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-27.22%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-91.32%	减仓
27	GSWO	Goldman Sachs Activebeta Wor	-1%	-99.34%	减仓
28	GRIN	Victoryshares Intl Fr Csh Fl	-1.1%	-95.81%	减仓
29	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1.2%	-98.68%	减仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-21.72%	减仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-87.87%	减仓
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.4%	-91.70%	减仓
33	MFSI	Mfs Active International	-1.4%	-80.41%	减仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-1.6%	-98.57%	减仓
35	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-1.7%	-98.10%	减仓
36	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	—	NEW	新建仓
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
42	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
43	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
44	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Annex Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Annex Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.4亿，分布在 375 个已申报仓位之中。

Annex Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$3.9亿 (7.2%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2.4亿 (4.5%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2.1亿 (4.0%) 4. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$2.1亿 (3.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.7亿 (3.1%)

Annex Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Annex Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建仓: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 新建仓: Ishares Fallen Angels ETF (FALN); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)

Annex Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Annex Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.7% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 6.5% • Health Care: 6.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 375

Annex Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 375 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$53.4亿，季度换手率为 51.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.34
持仓稳定性: 51.16
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 73.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GSIE
+308.6%　US$1.8亿
减仓 OSEA
-98.1%　-US$8663.3万
减仓 MBB
-98.6%　-US$8475.8万
减仓 MFSI
-80.4%　-US$7391.4万
减仓 GSY
-91.7%　-US$7165.6万
减仓 DYNF
-87.9%　-US$6570.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 375 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	7.22%	—	+4.15%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.51%	+3.39%	+308.56%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.02%	-1.24%	-21.72%
4	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	3.89%	+0.42%	+15.52%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.13%	+0.57%	+29.24%
6	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.40%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	—	+12.78%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.47%	-0.50%	-17.57%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.31%	-0.79%	-27.22%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	—	-1.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+2.60%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	+46.58%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	—	-2.13%
16	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.61%	—	+3.73%
17	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.57%	+1.57%	NEW
18	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	1.56%	—	+3.53%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+0.30%	+39.86%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.43%	+0.75%	+82.18%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.33%	+1.33%	NEW
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	—	+4.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+2.96%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.59%	-20.59%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+1.02%	+1298.99%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	-0.27%	-34.20%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.06%	—	+2.98%
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.05%	+0.37%	+89.54%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+42.52%
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	—	-17.24%
34	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+3.23%
35	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.83%	+0.35%	+1.13%
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+1.21%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	+1.53%
39	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.73%	—	+2.98%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.72%	—	-13.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.56%
42	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.61%	+1004.84%
44	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.67%	+0.49%	+133.95%
46	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.66%	—	+3.23%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.78%	-49.96%
48	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.34%	-21.77%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.61%	—	+10.56%
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.86
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	375	US$53.4亿	51	1UBND 2GSIE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.UBND 2.GSIE 3.AVUS 4.SMTH 5.DFAU 6.IOO 7.DFAI 8.NVDA 9.AVDE 10.AVEM
2025-12-31	357	US$52.4亿	34	1UBND 2AVUS 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.UBND 2.AVUS 3.SMTH 4.AVEM 5.IOO 6.AVDE 7.DFAU 8.NVDA 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	314	US$47.0亿	59	1UBND 2AVUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.UBND 2.AVUS 3.AVDE 4.AVEM 5.IOO 6.SMTH 7.GFLW 8.NVDA 9.AAPL 10.VFLO
2025-06-30	321	US$41.5亿	0	1UBND 2AVUS 3GFLW 主要持股2025-06-30 1.UBND 2.AVUS 3.GFLW 4.AVDE 5.IOO 6.SMTH 7.AVEM 8.VFLO 9.META 10.NVDA
2025-03-31	309	US$35.3亿	100	1AVDE 2AVUS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.JAAA 4.VGLT 5.GFLW 6.AVEM 7.IOO 8.XMHQ 9.SMTH 10.AAPL
2024-12-31	311	US$33.2亿	0	1AVUS 2AVDE 3VGLT 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVDE 3.VGLT 4.JQUA 5.AVEM 6.QLTA 7.XMHQ 8.VFLO 9.AAPL 10.SMTH
2024-09-30	286	US$31.3亿	0	1AVDE 2AVUS 3USFR 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.USFR 4.AVEM 5.JQUA 6.QLTY 7.VFLO 8.XMHQ 9.AAPL 10.NVDA
2024-06-30	283	US$28.4亿	0	1AVDE 2AVUS 3TLT 主要持股2024-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.TLT 4.JQUA 5.VGT 6.AVEM 7.COWZ 8.XMHQ 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	285	US$28.2亿	0	1AVUS 2JQUA 3TLH 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.JQUA 3.TLH 4.VIG 5.COWZ 6.IQLT 7.AVEM 8.AVDE 9.VGT 10.AVUV
2023-12-31	266	US$24.0亿	0	1TLT 2COWZ 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.COWZ 3.AVUS 4.IQLT 5.AVDE 6.AVEM 7.VTI 8.AVUV 9.VGT 10.VIG
2023-09-30	254	US$16.5亿	0	1IJR 2TLT 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.TLT 3.VTI 4.AVEM 5.COWZ 6.AVUV 7.VIG 8.AVDV 9.VGT 10.VB
2023-06-30	250	US$18.0亿	0	1VTI 2IJR 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IJR 3.COWZ 4.AVUV 5.TLH 6.AVEM 7.VIG 8.VB 9.VGT 10.XLE
2023-03-31	243	US$18.7亿	0	1VTI 2VB 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VB 3.COWZ 4.VGT 5.TLH 6.AVUV 7.VIG 8.AVEM 9.XLE 10.GDX
2022-12-31	252	US$17.8亿	0	1VTI 2VB 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VB 3.COWZ 4.AVUV 5.TLH 6.VGT 7.VIG 8.XLE 9.AVEM 10.GDX
2022-09-30	238	US$14.8亿	0	1VB 2COWZ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VB 2.COWZ 3.VTI 4.VGT 5.AVUV 6.TLH 7.SPTM 8.VIG 9.XLE 10.SPSM
2022-06-30	256	US$13.8亿	0	1VTI 2VB 3VGT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VB 3.VGT 4.SPTM 5.COWZ 6.VIG 7.AVUV 8.SPSM 9.GDX 10.AVEM
2022-03-31	250	US$13.7亿	0	1VTI 2VGT 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SPTM 4.VB 5.GDX 6.SPSM 7.VIG 8.AVUV 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	250	US$14.6亿	0	1VTI 2VGT 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VGT 3.SPTM 4.IYG 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.AVUV 10.AAPL
2021-09-30	213	US$12.2亿	0	1VTI 2IYG 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IYG 3.SPTM 4.VGT 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	218	US$12.3亿	91	1VTI 2SPTM 3VGT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.VGT 4.IYG 5.VB 6.SPSM 7.VIG 8.GDX 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	202	US$10.4亿	27	1SPTM 2VGT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.VGT 3.VTI 4.SPSM 5.VB 6.VIG 7.GDX 8.IJR 9.AAPL 10.WEC
2020-12-31	193	US$10.2亿	35	1SPTM 2VGT 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.VGT 3.VTI 4.XLV 5.SPSM 6.VB 7.VIG 8.AAPL 9.IJR 10.SH1USD
2020-09-30	137	US$7.8亿	13	1SPTM 2VGT 3XLV 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VGT 3.XLV 4.VTI 5.SH1USD 6.SPSM 7.VB 8.VIG 9.IJR 10.AAPL
2020-06-30	123	US$7.2亿	47	1SPTM 2VGT 3XLV 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.VGT 3.XLV 4.VTI 5.SH1USD 6.SPSM 7.VB 8.VIG 9.IJR 10.AAPL
2020-03-31	123	US$7.1亿	60	1SPTM 2SH1USD 3VGT 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SH1USD 3.VGT 4.VTI 5.XLV 6.SPY 7.XLY 8.MINT 9.SPSM 10.VB
2019-12-31	132	US$8.3亿	12	1SPTM 2VTI 3VGT 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-09-30	124	US$7.4亿	9	1SPTM 2VTI 3VGT 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-06-30	119	US$7.1亿	9	1VTI 2SPTM 3VGT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.VGT 4.RSP 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2019-03-31	132	US$6.7亿	23	1VTI 2SPTM 3RSP 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.RSP 4.VGT 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.VB 9.SPSM 10.IJR
2018-12-31	129	US$6.3亿	22	1VTI 2RSP 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.RSP 3.SPTM 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.VB 9.IJR 10.BSV
2018-09-30	134	US$6.5亿	13	1VTI 2VGT 3RSP 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VGT 3.RSP 4.XLY 5.XLV 6.VB 7.XLF 8.IJR 9.SPTM 10.SPSM
2018-06-30	129	US$5.9亿	25	1VTI 2RSP 3VGT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.RSP 3.VGT 4.XLY 5.VB 6.XLV 7.XLF 8.IJR 9.SPTM 10.SPSM
2018-03-31	129	US$5.5亿	16	1VTI 2SCHD 3VGT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.VGT 4.VB 5.XLY 6.XLF 7.XLV 8.IJR 9.VEA 10.SPTM
2017-12-31	122	US$5.3亿	10	1VTI 2VB 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VB 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.XLF 7.XLV 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-09-30	124	US$4.9亿	11	1VTI 2VB 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VB 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-06-30	125	US$4.5亿	28	1VTI 2VGT 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHD 4.VB 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.IJR 9.VEA 10.IVV
2017-03-31	119	US$4.0亿	25	1VTI 2VGT 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SCHD 4.XLY 5.BSV 6.XLV 7.IJR 8.VB 9.VEA 10.IVV
2016-12-31	110	US$4.1亿	10	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.VEA
2016-09-30	111	US$3.8亿	7	1VTI 2BNDX 3VGT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.VGT 4.SCHD 5.BSV 6.XLY 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.IVV
2016-06-30	115	US$3.7亿	8	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.BSV 6.XLV 7.XLY 8.IJR 9.VB 10.IVV
2016-03-31	114	US$3.5亿	15	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLY 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VB 10.IVV
2015-12-31	113	US$3.4亿	12	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.VEU 10.IVV
2015-09-30	115	US$3.1亿	9	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.IVV 10.IJH
2015-06-30	114	US$3.1亿	14	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.XLV 5.VGT 6.XLY 7.IJR 8.VB 9.IVV 10.IJH
2015-03-31	117	US$3.1亿	36	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VGT 5.XLV 6.XLY 7.IYF 8.IJR 9.VB 10.IVV
2014-12-31	97	US$3.2亿	21	1VTI 2BNDX 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.VNQ 4.SCHD 5.VGT 6.XLV 7.VYM 8.IYF 9.IJR 10.VB
2014-09-30	86	US$3.0亿	9	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VYM 7.XLI 8.IYF 9.IJR 10.XLV
2014-06-30	82	US$2.9亿	11	1VTI 2BNDX 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.VNQ 4.SCHD 5.VGT 6.VYM 7.XLI 8.VIG 9.IJR 10.IYF
2014-03-31	87	US$2.7亿	38	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VIG 7.XLI 8.VYM 9.IJR 10.IYF
2013-12-31	92	US$2.6亿	33	1VTI 2BNDX 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BNDX 3.SCHD 4.VNQ 5.VGT 6.VIG 7.XLE 8.BOND 9.DEM 10.VYM
2013-09-30	97	US$2.1亿	29	1VTI 2SCHD 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.VNQ 4.BOND 5.VIG 6.VGT 7.XLE 8.DEM 9.BNDX 10.IJR
2013-06-30	97	US$1.8亿	0	1VTI 2SCHD 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VNQ 4.BOND 5.VIG 6.XLE 7.DEM 8.VGT 9.IWF 10.IJR

本季持股变动

Annex Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+3.4%	+308.56%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1%	+1298.99%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.8%	+82.18%	加仓
4	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+1004.84%	加仓
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.6%	+29.24%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	+133.95%	加仓
7	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.4%	+15.52%	加仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.4%	+89.54%	加仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.4%	+1.13%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.86%	加仓
11	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.3%	-87.19%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-34.20%	减仓
13	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-21.77%	减仓
14	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-52.91%	减仓
15	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.4%	-90.02%	减仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-9.43%	减仓
17	AVDE	Avantis International Equity	-0.5%	-17.57%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-20.59%	减仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.6%	-75.92%	减仓
20	WST	West Pharmaceutical Services	-0.6%	-98.77%	减仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	-62.11%	减仓
22	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.7%	-97.00%	减仓
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.8%	-91.57%	减仓
24	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	-0.8%	-49.96%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-27.22%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-91.32%	减仓
27	GSWO	Goldman Sachs Activebeta Wor	-1%	-99.34%	减仓
28	GRIN	Victoryshares Intl Fr Csh Fl	-1.1%	-95.81%	减仓
29	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1.2%	-98.68%	减仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-21.72%	减仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-87.87%	减仓
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.4%	-91.70%	减仓
33	MFSI	Mfs Active International	-1.4%	-80.41%	减仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-1.6%	-98.57%	减仓
35	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-1.7%	-98.10%	减仓
36	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	—	NEW	新建仓
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
42	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
43	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
44	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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