Alpha Financial Partners LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001966219

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Alpha Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.14
持仓稳定性: 10.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.54
多样化: 100
仓位均衡度: 70.59

Alpha Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.6%　-US$189.4万
减仓 IJH
-11.7%　-US$73.0万
加仓 ALLW
+12.9%　US$94.7万
减仓 IFRA
-40.8%　-US$69.3万
加仓 CGXU
+164.8%　US$55.7万
加仓 PWR
+0.1%　US$57.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.02
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.7亿	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	US$1.6亿	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	US$1.5亿	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	US$1.1亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	US$1.0亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	US$8611.8万	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	US$9392.0万	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	US$8892.5万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	US$8249.7万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

本季持股变动

Alpha Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Alpha Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	加仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	加仓
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	加仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	减仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	加仓
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	加仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	加仓
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	减仓
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	减仓
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	减仓
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	减仓
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	加仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	加仓
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	加仓
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Alpha Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4504.8万 (26.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1734.0万 (10.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$687.1万 (4.1%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$621.7万 (3.7%) 5. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$607.1万 (3.6%)

Alpha Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Financial Partners LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Alpha Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 20.9% • Industrials: 20.8% • Information Technology: 20.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6%

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本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.02
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.7亿	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	US$1.6亿	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	US$1.5亿	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	US$1.3亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	US$1.2亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	US$1.1亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	US$1.0亿	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	US$8611.8万	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	US$9392.0万	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	US$8892.5万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	US$8249.7万	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

本季持股变动

Alpha Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	加仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	加仓
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	加仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	减仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	加仓
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	加仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	加仓
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	减仓
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	减仓
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	减仓
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	减仓
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	加仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	加仓
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	加仓
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看