Tacita Capital Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846287

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

Tacita Capital Inc在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 12.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 78.22

Tacita Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SU
+521.7%　US$92.8万
减仓 MOAT
-10.0%　-US$105.4万
加仓 BRK-B
+62.4%　US$78.8万
减仓 BN
+1.1%　-US$91.0万
减仓 BAM
-11.8%　-US$73.6万
减仓 SHOP
-84.1%　-US$66.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	6.31%	+0.25%	+1.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.58%	-0.17%	-1.56%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.43%	—	-2.55%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.31%	-0.43%	+1.09%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.34%	-0.13%	-0.28%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.29%	-0.54%	-9.97%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.22%	—	-3.84%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.11%	—	+0.44%
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	3.00%	+0.12%	-1.46%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.83%	-0.08%	-1.32%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.77%	—	-1.45%
12	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.57%	—	-0.03%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	—	-4.44%
14	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	2.41%	+0.33%	—
15	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.29%	+0.32%	+1.08%
16	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	2.19%	+0.32%	-4.38%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.63%
18	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.99%	+0.12%	+0.29%
19	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.83%	+0.09%	-3.57%
20	EMA	Emera INC	股票-其他	1.75%	+0.12%	—
21	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.73%	+0.20%	+6.86%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-4.83%
23	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.60%	-0.06%	+0.67%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.08%	-2.99%
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.49%	+62.38%
27	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.28%	-0.40%	-11.77%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.18%	—	-2.21%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	1.04%	—	—
30	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.95%	+0.17%	+0.93%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	-0.16%	-12.87%
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.89%	+0.14%	—
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.85%	+0.06%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.29%	-5.04%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.11%	-6.72%
36	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.76%	-0.02%	-12.19%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.05%	-0.81%
38	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.71%	+0.32%	+38.77%
39	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.69%	—	-0.22%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.66%	+0.11%	—
41	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.64%	—	+1.88%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.63%	+0.23%	+57.11%
43	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.63%	+0.17%	-1.03%
44	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.55%	+521.73%
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.60%	+0.10%	-0.65%
46	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.13%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.03%	+1.21%
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.55%	—	-5.72%
49	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.53%	—	-16.01%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.47
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$1.7亿	13	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2026-03-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.RY 6.MOAT 7.IEMG 8.IMTM 9.BIP 10.QUAL
2025-12-31	216	US$1.7亿	10	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-12-31 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.RY 7.IEMG 8.IMTM 9.QUAL 10.BIP
2025-09-30	213	US$1.7亿	23	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-09-30 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.IEMG 7.IMTM 8.RY 9.QUAL 10.BIP
2025-06-30	215	US$1.6亿	0	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-06-30 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.IMTM 7.IEMG 8.BIP 9.QUAL 10.RY
2025-03-31	208	US$1.4亿	100	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.MOAT 6.IEMG 7.QUAL 8.BIP 9.IMTM 10.VOE
2024-12-31	205	US$1.4亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-12-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.MOAT 6.QUAL 7.BIP 8.IEMG 9.IMTM 10.RY
2024-09-30	201	US$1.5亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-09-30 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.MOAT 5.BN 6.IEMG 7.BIP 8.QUAL 9.IMTM 10.IQLT
2024-06-30	209	US$1.4亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-06-30 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.MOAT 5.IEMG 6.BN 7.QUAL 8.IMTM 9.BIP 10.IQLT
2024-03-31	214	US$1.4亿	0	1MTUM 2VBR 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.ACWV 4.QUAL 5.IEMG 6.BN 7.BIP 8.USMV 9.IMTM 10.VOE
2023-12-31	219	US$1.3亿	0	1VBR 2MTUM 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.MTUM 3.IEMG 4.BN 5.QUAL 6.BIP 7.USMV 8.ACWV 9.VOE 10.IMTM
2023-09-30	193	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.MTUM 2.VBR 3.IEMG 4.USMV 5.QUAL 6.BN 7.BIP 8.EFAV 9.IMTM 10.ACWV
2023-06-30	191	US$1.4亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.BIP 8.QUAL 9.VOE 10.IMTM
2023-03-31	188	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2023-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.BIP 8.QUAL 9.RY 10.DLS
2022-12-31	196	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2022-12-31 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.DLS 8.QUAL 9.BIP 10.RY
2022-09-30	196	US$1.3亿	0	1MTUM 2USMV 3VBR 主要持股2022-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.VBR 4.IEMG 5.BAM 6.EFAV 7.DLS 8.BIP 9.VOE 10.QUAL
2022-06-30	199	US$1.4亿	0	1IEMG 2MTUM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.MTUM 3.USMV 4.VBR 5.BAM 6.EFAV 7.DLS 8.BIP 9.QUAL 10.VOE
2022-03-31	207	US$1.7亿	0	1IEMG 2BAM 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.BAM 3.MTUM 4.USMV 5.VBR 6.EFAV 7.DLS 8.QUAL 9.BIP 10.VOE
2021-12-31	199	US$1.8亿	0	1IEMG 2MTUM 3BAM 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.MTUM 3.BAM 4.USMV 5.VBR 6.EFAV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-09-30	180	US$1.6亿	0	1IEMG 2MTUM 3BAM 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.MTUM 3.BAM 4.VBR 5.USMV 6.EFAV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-06-30	183	US$1.7亿	100	1IEMG 2MTUM 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.MTUM 3.EFAV 4.VBR 5.BAM 6.USMV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-03-31	190	US$1.5亿	17	1IEMG 2EFAV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.EFAV 3.VBR 4.MTUM 5.BAM 6.DLS 7.USMV 8.VOE 9.125491 10.EEMV
2020-12-31	191	US$1.5亿	—	1EFAV 2IEMG 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.IEMG 3.MTUM 4.VBR 5.USMV 6.DLS 7.BAM 8.EEMV 9.VOE 10.VTI

本季持股变动

Tacita Capital Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Stantec INC (STN).

Tacita Capital Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	+521.73%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+62.38%	加仓
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	—	不变
4	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+38.77%	加仓
5	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.3%	-4.38%	减仓
6	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+1.08%	加仓
7	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.3%	+1.30%	加仓
8	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+57.11%	加仓
9	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	—	不变
10	TAC	Transalta CORP	+0.2%	+6.86%	加仓
11	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+0.93%	加仓
12	EFXT	Enerflex LTD	+0.2%	-1.03%	减仓
13	PRMB	Primo Brands CORP	+0.1%	—	不变
14	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.1%	+150.77%	加仓
15	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.29%	加仓
16	EMA	Emera INC	+0.1%	—	不变
17	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	-1.46%	减仓
18	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不变
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.65%	减仓
20	FTS	Fortis INC	+0.1%	-3.57%	减仓
21	MGA	Magna International INC	+0.1%	+15.68%	加仓
22	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
23	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+1.74%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.11%	减仓
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
26	KGC	Kinross Gold CORP	0%	-12.19%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.21%	加仓
28	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	0%	-10.38%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.81%	减仓
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	+0.67%	加仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-4.83%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.32%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.99%	减仓
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.72%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-0.28%	减仓
38	CLS	Celestica INC	-0.2%	-12.87%	减仓
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-1.56%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.04%	减仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	-77.41%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-84.07%	减仓
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.4%	-11.77%	减仓
44	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.09%	加仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-9.97%	减仓
46	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
47	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	STN	Stantec INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tacita Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tacita Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

Tacita Capital Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tacita Capital Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$1066.3万 (6.3%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$773.2万 (4.6%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$748.1万 (4.4%) 4. Brookfield CORP (BN) — US$727.5万 (4.3%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$564.3万 (3.3%)

Tacita Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tacita Capital Inc 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Stantec INC (STN)

Tacita Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tacita Capital Inc 的主要板块分布如下： • Financials: 36.9% • Energy: 16.1% • Utilities: 10.1% • Information Technology: 6.7% • Real Estate: 6.3% • Materials: 6.1%

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CIK 0001433541

申报总市值

US$35.1亿

338 stks

2026-03-31

集中度22.8

持仓稳定性6.0

行业集中度65.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Small-cap Value ETF

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Burkett Asset Management Ltd

CIK 0002109360

申报总市值

US$1.0亿

61 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性22.8

行业集中度69.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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BCV Asset Management Inc.

CIK 0002110721

申报总市值

US$29.1亿

120 stks

2026-03-31

集中度9.4

持仓稳定性37.0

行业集中度48.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Brookfield CORP

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Tacita Capital Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846287

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

Tacita Capital Inc在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 12.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 78.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SU
+521.7%　US$92.8万
减仓 MOAT
-10.0%　-US$105.4万
加仓 BRK-B
+62.4%　US$78.8万
减仓 BN
+1.1%　-US$91.0万
减仓 BAM
-11.8%　-US$73.6万
减仓 SHOP
-84.1%　-US$66.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	6.31%	+0.25%	+1.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.58%	-0.17%	-1.56%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.43%	—	-2.55%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.31%	-0.43%	+1.09%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.34%	-0.13%	-0.28%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.29%	-0.54%	-9.97%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.22%	—	-3.84%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.11%	—	+0.44%
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	3.00%	+0.12%	-1.46%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.83%	-0.08%	-1.32%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.77%	—	-1.45%
12	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.57%	—	-0.03%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	—	-4.44%
14	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	2.41%	+0.33%	—
15	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.29%	+0.32%	+1.08%
16	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	2.19%	+0.32%	-4.38%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.63%
18	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.99%	+0.12%	+0.29%
19	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.83%	+0.09%	-3.57%
20	EMA	Emera INC	股票-其他	1.75%	+0.12%	—
21	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.73%	+0.20%	+6.86%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-4.83%
23	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.60%	-0.06%	+0.67%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.08%	-2.99%
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	+0.49%	+62.38%
27	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.28%	-0.40%	-11.77%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.18%	—	-2.21%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	1.04%	—	—
30	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.95%	+0.17%	+0.93%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	-0.16%	-12.87%
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.89%	+0.14%	—
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.85%	+0.06%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.29%	-5.04%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.11%	-6.72%
36	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.76%	-0.02%	-12.19%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.05%	-0.81%
38	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.71%	+0.32%	+38.77%
39	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.69%	—	-0.22%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.66%	+0.11%	—
41	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.64%	—	+1.88%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.63%	+0.23%	+57.11%
43	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.63%	+0.17%	-1.03%
44	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.62%	+0.55%	+521.73%
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.60%	+0.10%	-0.65%
46	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.13%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.03%	+1.21%
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.55%	—	-5.72%
49	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.53%	—	-16.01%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.47
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$1.7亿	13	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2026-03-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.RY 6.MOAT 7.IEMG 8.IMTM 9.BIP 10.QUAL
2025-12-31	216	US$1.7亿	10	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-12-31 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.RY 7.IEMG 8.IMTM 9.QUAL 10.BIP
2025-09-30	213	US$1.7亿	23	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-09-30 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.IEMG 7.IMTM 8.RY 9.QUAL 10.BIP
2025-06-30	215	US$1.6亿	0	1ACWV 2MTUM 3BN 主要持股2025-06-30 1.ACWV 2.MTUM 3.BN 4.VBR 5.MOAT 6.IMTM 7.IEMG 8.BIP 9.QUAL 10.RY
2025-03-31	208	US$1.4亿	100	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2025-03-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.MOAT 6.IEMG 7.QUAL 8.BIP 9.IMTM 10.VOE
2024-12-31	205	US$1.4亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-12-31 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.BN 5.MOAT 6.QUAL 7.BIP 8.IEMG 9.IMTM 10.RY
2024-09-30	201	US$1.5亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-09-30 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.MOAT 5.BN 6.IEMG 7.BIP 8.QUAL 9.IMTM 10.IQLT
2024-06-30	209	US$1.4亿	0	1ACWV 2MTUM 3VBR 主要持股2024-06-30 1.ACWV 2.MTUM 3.VBR 4.MOAT 5.IEMG 6.BN 7.QUAL 8.IMTM 9.BIP 10.IQLT
2024-03-31	214	US$1.4亿	0	1MTUM 2VBR 3ACWV 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.ACWV 4.QUAL 5.IEMG 6.BN 7.BIP 8.USMV 9.IMTM 10.VOE
2023-12-31	219	US$1.3亿	0	1VBR 2MTUM 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.MTUM 3.IEMG 4.BN 5.QUAL 6.BIP 7.USMV 8.ACWV 9.VOE 10.IMTM
2023-09-30	193	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.MTUM 2.VBR 3.IEMG 4.USMV 5.QUAL 6.BN 7.BIP 8.EFAV 9.IMTM 10.ACWV
2023-06-30	191	US$1.4亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.BIP 8.QUAL 9.VOE 10.IMTM
2023-03-31	188	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2023-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.BIP 8.QUAL 9.RY 10.DLS
2022-12-31	196	US$1.3亿	0	1MTUM 2VBR 3USMV 主要持股2022-12-31 1.MTUM 2.VBR 3.USMV 4.IEMG 5.EFAV 6.BN 7.DLS 8.QUAL 9.BIP 10.RY
2022-09-30	196	US$1.3亿	0	1MTUM 2USMV 3VBR 主要持股2022-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.VBR 4.IEMG 5.BAM 6.EFAV 7.DLS 8.BIP 9.VOE 10.QUAL
2022-06-30	199	US$1.4亿	0	1IEMG 2MTUM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.MTUM 3.USMV 4.VBR 5.BAM 6.EFAV 7.DLS 8.BIP 9.QUAL 10.VOE
2022-03-31	207	US$1.7亿	0	1IEMG 2BAM 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.BAM 3.MTUM 4.USMV 5.VBR 6.EFAV 7.DLS 8.QUAL 9.BIP 10.VOE
2021-12-31	199	US$1.8亿	0	1IEMG 2MTUM 3BAM 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.MTUM 3.BAM 4.USMV 5.VBR 6.EFAV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-09-30	180	US$1.6亿	0	1IEMG 2MTUM 3BAM 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.MTUM 3.BAM 4.VBR 5.USMV 6.EFAV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-06-30	183	US$1.7亿	100	1IEMG 2MTUM 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.MTUM 3.EFAV 4.VBR 5.BAM 6.USMV 7.DLS 8.125491 9.QUAL 10.VOE
2021-03-31	190	US$1.5亿	17	1IEMG 2EFAV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.EFAV 3.VBR 4.MTUM 5.BAM 6.DLS 7.USMV 8.VOE 9.125491 10.EEMV
2020-12-31	191	US$1.5亿	—	1EFAV 2IEMG 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.IEMG 3.MTUM 4.VBR 5.USMV 6.DLS 7.BAM 8.EEMV 9.VOE 10.VTI

本季持股变动

Tacita Capital Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	+521.73%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+62.38%	加仓
3	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	—	不变
4	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+38.77%	加仓
5	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.3%	-4.38%	减仓
6	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+1.08%	加仓
7	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.3%	+1.30%	加仓
8	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+57.11%	加仓
9	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	—	不变
10	TAC	Transalta CORP	+0.2%	+6.86%	加仓
11	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+0.93%	加仓
12	EFXT	Enerflex LTD	+0.2%	-1.03%	减仓
13	PRMB	Primo Brands CORP	+0.1%	—	不变
14	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.1%	+150.77%	加仓
15	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.29%	加仓
16	EMA	Emera INC	+0.1%	—	不变
17	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	-1.46%	减仓
18	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不变
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.65%	减仓
20	FTS	Fortis INC	+0.1%	-3.57%	减仓
21	MGA	Magna International INC	+0.1%	+15.68%	加仓
22	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
23	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+1.74%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.11%	减仓
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
26	KGC	Kinross Gold CORP	0%	-12.19%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.21%	加仓
28	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	0%	-10.38%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.81%	减仓
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	+0.67%	加仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-4.83%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.32%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.99%	减仓
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.72%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-0.28%	减仓
38	CLS	Celestica INC	-0.2%	-12.87%	减仓
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-1.56%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.04%	减仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	-77.41%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-84.07%	减仓
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.4%	-11.77%	减仓
44	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.09%	加仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-9.97%	减仓
46	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
47	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	STN	Stantec INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看