Cascade Investment Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001681490

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Cascade Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 93.44

Cascade Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，与其实际披露的 116 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MDU
-88.8%　-US$171.4万
减仓 NTR
-75.5%　-US$131.4万
减仓 MSFT
+3.3%　-US$99.8万
减仓 PSA
-75.8%　-US$90.2万
加仓 ECG
-4.1%　US$66.7万
加仓 COP
-1.6%　US$57.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.24%	-2.45%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	—	+7.14%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.57%	+3.29%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.22%	—	-22.80%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.20%	+0.70%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.22%	-2.09%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.09%	-2.11%
8	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.96%	-0.16%	-21.25%
9	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.89%	—	-2.91%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.89%	-0.12%	-0.75%
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.85%	+0.14%	-2.59%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.80%	—	-17.79%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.65%	—	-2.26%
14	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.62%	+0.41%	-4.12%
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.52%	—	-1.66%
16	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.49%	—	-0.89%
17	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	1.46%	—	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.37%	+0.22%	-0.11%
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.36%	-0.13%	+0.53%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.31%	—	-0.33%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.30%	—	+0.07%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.21%	+0.34%	-1.56%
23	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.21%	—	-0.97%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.20%	—	+6.32%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+0.17%	-4.44%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.16%	+0.29%	-0.40%
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.13%	—	-0.78%
28	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.10%	+0.22%	-5.27%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.09%	+0.21%	-0.10%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.29%
31	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.08%	—	+1.85%
32	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.07%	-0.12%	-2.99%
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.07%	+0.17%	-0.79%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.13%	+0.51%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-0.16%
36	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.05%	—	-3.62%
37	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.04%	-0.09%	+0.81%
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.03%	—	+15.28%
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-0.88%
40	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.99%	—	-0.75%
41	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.97%	+0.10%	+0.58%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.21%	-6.45%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.96%	—	+15.36%
44	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.96%	-0.11%	+0.09%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	+1.20%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+13.93%
47	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.93%	—	+31.11%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.92%	-0.26%	+4.21%
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.91%	—	-9.96%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.90%	-0.19%	-11.74%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.78
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$1.7亿	19	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMAT 5.AMZN 6.GOOGL 7.USB 8.JBL 9.CMI 10.SCHW
2025-12-31	113	US$1.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.GOOGL 6.AMAT 7.JBL 8.USB 9.SCHW 10.CMI
2025-09-30	115	US$1.7亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VTI 5.JBL 6.SCHW 7.USB 8.GOOGL 9.ORCL 10.AMAT
2025-06-30	110	US$1.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JBL 5.SCHW 6.VTI 7.USB 8.ORCL 9.NVS 10.CSCO
2025-03-31	113	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.USB 6.GOOGL 7.VTI 8.NVS 9.JBL 10.CSCO
2024-12-31	113	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.USB 6.JBL 7.SCHW 8.WSM 9.VTI 10.META
2024-09-30	111	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.USB 5.GOOGL 6.AMAT 7.META 8.ORCL 9.NVS 10.CAT
2024-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMAT 6.USB 7.WSM 8.NVS 9.META 10.SCHW
2024-03-31	115	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.USB 6.WSM 7.PCAR 8.GOOGL 9.CAT 10.JBL
2023-12-31	109	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.AMAT 5.AMZN 6.JBL 7.GOOGL 8.NVS 9.ETN 10.PCAR
2023-09-30	105	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JBL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JBL 4.AMAT 5.GOOGL 6.NVS 7.USB 8.AMZN 9.ETN 10.PCAR
2023-06-30	110	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.JBL 5.AMZN 6.NVS 7.USB 8.MCHP 9.PCAR 10.GOOGL
2023-03-31	235	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.NVS 5.AMAT 6.JBL 7.MCHP 8.REGN 9.PCAR 10.GOOGL
2022-12-31	109	US$1.2亿	0	1AAPL 2USB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USB 3.MSFT 4.JBL 5.NVS 6.CAT 7.AMGN 8.ALL 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	106	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JBL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JBL 4.AMGN 5.COP 6.NVS 7.GILD 8.REGN 9.CAT 10.ALL
2022-06-30	237	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.AMGN 5.NVS 6.PSA 7.BMY 8.NTR 9.ALL 10.FDX
2022-03-31	253	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NTR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NTR 4.USB 5.INTC 6.AMAT 7.COP 8.AMGN 9.AMZN 10.PSA
2021-12-31	263	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.INTC 5.NTR 6.FFIV 7.PSA 8.JBL 9.JLL 10.META
2021-09-30	260	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.NTR 5.AMAT 6.META 7.USB 8.AMZN 9.JLL 10.TGT
2021-06-30	262	US$1.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.TGT 6.META 7.NTR 8.AMZN 9.FDX 10.PSA
2021-03-31	284	US$1.5亿	21	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.FDX 6.FFIV 7.DIS 8.NTR 9.TGT 10.WSM
2020-12-31	255	US$1.4亿	26	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.FDX 6.DIS 7.NVS 8.SEDG 9.AMZN 10.SBUX
2020-09-30	255	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.SEDG 5.FDX 6.TGT 7.AMGN 8.AMZN 9.NVS 10.SBUX
2020-06-30	250	US$1.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.SEDG 5.AMGN 6.NVS 7.GILD 8.AMZN 9.TGT 10.BMY
2020-03-31	243	US$9069.9万	47	1INTC 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.GILD 6.NVS 7.WFC 8.AMGN 9.BMY 10.CSCO
2019-12-31	251	US$1.3亿	15	1WFC 2INTC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.INTC 3.AAPL 4.USB 5.MSFT 6.SEDG 7.NVS 8.AMGN 9.DIS 10.CSCO
2019-09-30	278	US$1.3亿	15	1AAPL 2WFC 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.INTC 4.USB 5.MSFT 6.WELL 7.SEDG 8.NVS 9.CSCO 10.SBUX
2019-06-30	240	US$1.2亿	12	1WFC 2INTC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.INTC 3.MSFT 4.USB 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.OMC
2019-03-31	228	US$1.1亿	16	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.NTR
2018-12-31	228	US$9886.9万	26	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.CSCO 6.AAPL 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.OMC
2018-09-30	198	US$1.2亿	16	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.NTR 9.COP 10.TGT
2018-06-30	193	US$1.1亿	29	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NTR 8.COP 9.NVS 10.WSM
2018-03-31	213	US$1.3亿	33	1WFC 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.INTC 4.USB 5.MSFT 6.CSCO 7.NVS 8.TPR 9.CAT 10.IBM
2017-12-31	190	US$1.3亿	17	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.NVS 7.CSCO 8.008916 9.ALL 10.IBM
2017-09-30	174	US$1.2亿	23	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.NVS 6.AAPL 7.BWA 8.008916 9.HON 10.CSCO
2017-06-30	182	US$1.2亿	19	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.NVS 6.CSCO 7.WGO 8.AAPL 9.TPR 10.BWA
2017-03-31	166	US$1.1亿	23	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.CSCO 6.AAPL 7.IBM 8.BWA 9.NVS 10.TPR
2016-12-31	208	US$1.2亿	38	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.INTC 5.MSFT 6.CSCO 7.008916 8.BWA 9.WGO 10.IBM
2016-06-30	179	US$1.0亿	—	1WFC 2USB 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.MAT 7.WELL 8.ALL 9.NVS 10.VZ

本季持股变动

Cascade Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Texas Roadhouse INC (TXRH); 新建仓: Universal Display CORP (OLED); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).

Cascade Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECG	Everus Construction Group	+0.4%	-4.12%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.56%	减仓
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-0.40%	减仓
4	CBT	Cabot CORP	+0.2%	+26.53%	加仓
5	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-5.27%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.11%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.45%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.10%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.44%	减仓
10	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	-0.79%	减仓
11	KNF	Knife River CORP	+0.1%	+2.91%	加仓
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-2.59%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.51%	加仓
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+3.29%	加仓
15	TEX	Terex CORP	+0.1%	+0.58%	加仓
16	AIZ	Assurant INC	-0.1%	+0.81%	加仓
17	USB	US Bancorp	-0.1%	-2.11%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
19	CMC	Commercial Metals Co	-0.1%	+0.09%	加仓
20	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+11.20%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
22	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-2.99%	减仓
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	+0.53%	加仓
24	JBL	Jabil INC	-0.2%	-21.25%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.16%	减仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-11.74%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.70%	加仓
28	YELP	Yelp INC	-0.2%	-7.64%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.09%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.45%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.70%	加仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	+4.21%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.20%	加仓
34	PSA	Public Storage	-0.5%	-75.80%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.29%	加仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.8%	-75.50%	减仓
37	MDU	Mdu Resources Group INC	-1%	-88.83%	减仓
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
39	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建仓
40	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
43	DOLE	Dole plc	—	NEW	新建仓
44	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
46	GO	Grocery Outlet Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Cascade Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cascade Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Cascade Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cascade Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$441.2万 (2.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$396.3万 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$376.9万 (2.2%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — US$375.0万 (2.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$358.2万 (2.1%)

Cascade Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cascade Investment Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Texas Roadhouse INC (TXRH); 新建仓: Universal Display CORP (OLED); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)

Cascade Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Industrials: 21.9% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.8% • Real Estate: 6.2%

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行业集中度80.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Cascade Investment Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001681490

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Cascade Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 93.44

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MDU
-88.8%　-US$171.4万
减仓 NTR
-75.5%　-US$131.4万
减仓 MSFT
+3.3%　-US$99.8万
减仓 PSA
-75.8%　-US$90.2万
加仓 ECG
-4.1%　US$66.7万
加仓 COP
-1.6%　US$57.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.24%	-2.45%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.35%	—	+7.14%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.57%	+3.29%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.22%	—	-22.80%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.20%	+0.70%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.22%	-2.09%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.09%	-2.11%
8	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.96%	-0.16%	-21.25%
9	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.89%	—	-2.91%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.89%	-0.12%	-0.75%
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.85%	+0.14%	-2.59%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.80%	—	-17.79%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.65%	—	-2.26%
14	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.62%	+0.41%	-4.12%
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.52%	—	-1.66%
16	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.49%	—	-0.89%
17	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	1.46%	—	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.37%	+0.22%	-0.11%
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.36%	-0.13%	+0.53%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.31%	—	-0.33%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.30%	—	+0.07%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	1.21%	+0.34%	-1.56%
23	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.21%	—	-0.97%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.20%	—	+6.32%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+0.17%	-4.44%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.16%	+0.29%	-0.40%
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.13%	—	-0.78%
28	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.10%	+0.22%	-5.27%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.09%	+0.21%	-0.10%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.29%
31	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.08%	—	+1.85%
32	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	1.07%	-0.12%	-2.99%
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.07%	+0.17%	-0.79%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.13%	+0.51%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-0.16%	-0.16%
36	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.05%	—	-3.62%
37	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.04%	-0.09%	+0.81%
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.03%	—	+15.28%
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-0.88%
40	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.99%	—	-0.75%
41	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.97%	+0.10%	+0.58%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.21%	-6.45%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.96%	—	+15.36%
44	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.96%	-0.11%	+0.09%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.28%	+1.20%
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+13.93%
47	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.93%	—	+31.11%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.92%	-0.26%	+4.21%
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.91%	—	-9.96%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.90%	-0.19%	-11.74%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.78
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$1.7亿	19	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.AMAT 5.AMZN 6.GOOGL 7.USB 8.JBL 9.CMI 10.SCHW
2025-12-31	113	US$1.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.GOOGL 6.AMAT 7.JBL 8.USB 9.SCHW 10.CMI
2025-09-30	115	US$1.7亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VTI 5.JBL 6.SCHW 7.USB 8.GOOGL 9.ORCL 10.AMAT
2025-06-30	110	US$1.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JBL 5.SCHW 6.VTI 7.USB 8.ORCL 9.NVS 10.CSCO
2025-03-31	113	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.USB 6.GOOGL 7.VTI 8.NVS 9.JBL 10.CSCO
2024-12-31	113	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.USB 6.JBL 7.SCHW 8.WSM 9.VTI 10.META
2024-09-30	111	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.USB 5.GOOGL 6.AMAT 7.META 8.ORCL 9.NVS 10.CAT
2024-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMAT 6.USB 7.WSM 8.NVS 9.META 10.SCHW
2024-03-31	115	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.USB 6.WSM 7.PCAR 8.GOOGL 9.CAT 10.JBL
2023-12-31	109	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.AMAT 5.AMZN 6.JBL 7.GOOGL 8.NVS 9.ETN 10.PCAR
2023-09-30	105	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JBL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JBL 4.AMAT 5.GOOGL 6.NVS 7.USB 8.AMZN 9.ETN 10.PCAR
2023-06-30	110	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.JBL 5.AMZN 6.NVS 7.USB 8.MCHP 9.PCAR 10.GOOGL
2023-03-31	235	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.NVS 5.AMAT 6.JBL 7.MCHP 8.REGN 9.PCAR 10.GOOGL
2022-12-31	109	US$1.2亿	0	1AAPL 2USB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USB 3.MSFT 4.JBL 5.NVS 6.CAT 7.AMGN 8.ALL 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	106	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JBL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JBL 4.AMGN 5.COP 6.NVS 7.GILD 8.REGN 9.CAT 10.ALL
2022-06-30	237	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.AMGN 5.NVS 6.PSA 7.BMY 8.NTR 9.ALL 10.FDX
2022-03-31	253	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NTR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NTR 4.USB 5.INTC 6.AMAT 7.COP 8.AMGN 9.AMZN 10.PSA
2021-12-31	263	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.INTC 5.NTR 6.FFIV 7.PSA 8.JBL 9.JLL 10.META
2021-09-30	260	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.NTR 5.AMAT 6.META 7.USB 8.AMZN 9.JLL 10.TGT
2021-06-30	262	US$1.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.TGT 6.META 7.NTR 8.AMZN 9.FDX 10.PSA
2021-03-31	284	US$1.5亿	21	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.FDX 6.FFIV 7.DIS 8.NTR 9.TGT 10.WSM
2020-12-31	255	US$1.4亿	26	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMAT 5.FDX 6.DIS 7.NVS 8.SEDG 9.AMZN 10.SBUX
2020-09-30	255	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.SEDG 5.FDX 6.TGT 7.AMGN 8.AMZN 9.NVS 10.SBUX
2020-06-30	250	US$1.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.SEDG 5.AMGN 6.NVS 7.GILD 8.AMZN 9.TGT 10.BMY
2020-03-31	243	US$9069.9万	47	1INTC 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.GILD 6.NVS 7.WFC 8.AMGN 9.BMY 10.CSCO
2019-12-31	251	US$1.3亿	15	1WFC 2INTC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.INTC 3.AAPL 4.USB 5.MSFT 6.SEDG 7.NVS 8.AMGN 9.DIS 10.CSCO
2019-09-30	278	US$1.3亿	15	1AAPL 2WFC 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.INTC 4.USB 5.MSFT 6.WELL 7.SEDG 8.NVS 9.CSCO 10.SBUX
2019-06-30	240	US$1.2亿	12	1WFC 2INTC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.INTC 3.MSFT 4.USB 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.OMC
2019-03-31	228	US$1.1亿	16	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.NTR
2018-12-31	228	US$9886.9万	26	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.CSCO 6.AAPL 7.NVS 8.SBUX 9.WELL 10.OMC
2018-09-30	198	US$1.2亿	16	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NVS 8.NTR 9.COP 10.TGT
2018-06-30	193	US$1.1亿	29	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.CSCO 7.NTR 8.COP 9.NVS 10.WSM
2018-03-31	213	US$1.3亿	33	1WFC 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.INTC 4.USB 5.MSFT 6.CSCO 7.NVS 8.TPR 9.CAT 10.IBM
2017-12-31	190	US$1.3亿	17	1WFC 2INTC 3USB 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.INTC 3.USB 4.MSFT 5.AAPL 6.NVS 7.CSCO 8.008916 9.ALL 10.IBM
2017-09-30	174	US$1.2亿	23	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.NVS 6.AAPL 7.BWA 8.008916 9.HON 10.CSCO
2017-06-30	182	US$1.2亿	19	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.NVS 6.CSCO 7.WGO 8.AAPL 9.TPR 10.BWA
2017-03-31	166	US$1.1亿	23	1WFC 2USB 3INTC 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.INTC 4.MSFT 5.CSCO 6.AAPL 7.IBM 8.BWA 9.NVS 10.TPR
2016-12-31	208	US$1.2亿	38	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.INTC 5.MSFT 6.CSCO 7.008916 8.BWA 9.WGO 10.IBM
2016-06-30	179	US$1.0亿	—	1WFC 2USB 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.MAT 7.WELL 8.ALL 9.NVS 10.VZ

本季持股变动

Cascade Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECG	Everus Construction Group	+0.4%	-4.12%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.56%	减仓
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-0.40%	减仓
4	CBT	Cabot CORP	+0.2%	+26.53%	加仓
5	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-5.27%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.11%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.45%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.10%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-4.44%	减仓
10	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	-0.79%	减仓
11	KNF	Knife River CORP	+0.1%	+2.91%	加仓
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-2.59%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.51%	加仓
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+3.29%	加仓
15	TEX	Terex CORP	+0.1%	+0.58%	加仓
16	AIZ	Assurant INC	-0.1%	+0.81%	加仓
17	USB	US Bancorp	-0.1%	-2.11%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
19	CMC	Commercial Metals Co	-0.1%	+0.09%	加仓
20	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+11.20%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
22	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-2.99%	减仓
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	+0.53%	加仓
24	JBL	Jabil INC	-0.2%	-21.25%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.16%	减仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	-11.74%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.70%	加仓
28	YELP	Yelp INC	-0.2%	-7.64%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.09%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.45%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.70%	加仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	+4.21%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.20%	加仓
34	PSA	Public Storage	-0.5%	-75.80%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.29%	加仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.8%	-75.50%	减仓
37	MDU	Mdu Resources Group INC	-1%	-88.83%	减仓
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
39	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建仓
40	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
43	DOLE	Dole plc	—	NEW	新建仓
44	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
46	GO	Grocery Outlet Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看