Antonelli Financial Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002055364

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Antonelli Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.03
持仓稳定性: 23.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.37
多样化: 100
仓位均衡度: 80.96

Antonelli Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-65.3%　-US$478.2万
减仓 QQQ
-15.1%　-US$539.8万
加仓 VTV
+4.6%　US$198.1万
减仓 AAPL
-19.5%　-US$396.4万
加仓 EFA
+14.8%　US$203.8万
加仓 EMXC
+56.0%　US$141.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.64%	+2.25%	+4.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.69%	-2.84%	-15.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.15%	+1.83%	+14.80%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.29%	-2.21%	-19.48%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	5.07%	+0.48%	+6.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.66%	+0.15%	+8.71%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.17%	-0.32%	-5.36%
8	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.82%	+0.71%	+24.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.95%	-25.45%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.46%	-10.94%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.39%	+1.04%	+56.00%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-0.28%	-2.16%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.71%	-0.31%	-21.73%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	-0.01%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.42%	-3.14%
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.43%	-3.07%	-65.27%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	-0.14%	-10.75%
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.14%	+1.14%	NEW
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.11%	+0.31%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-0.56%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.13%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-9.85%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.70%	+0.08%	+7.83%
25	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.68%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-2.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.02%	-0.35%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.02%	-0.87%
29	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.43%	+0.43%	NEW
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.01%	-4.41%
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	-0.03%	-28.59%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-7.17%
34	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.31%	-0.09%	-17.15%
36	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.05%	-13.75%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.27%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.10%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-4.59%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.23%	—	—
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.43%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	—
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
48	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +3.94
信息比率: +1.91
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +20%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.13
峰度: +0.13
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4亿	24	1VTV 2QQQ 3EFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.VCLT 6.GOOG 7.JPM 8.EELV 9.IVV 10.AMZN
2025-12-31	44	US$1.5亿	12	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.VCLT 6.FDN 7.IVV 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	46	US$1.5亿	23	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.VCLT 7.IVV 8.JPM 9.META 10.AMZN
2025-06-30	46	US$1.4亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.FDN 5.EFA 6.VCLT 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-03-31	46	US$1.2亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.VCLT 8.IVV 9.JPM 10.META
2024-12-31	48	US$1.2亿	0	1QQQ 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VO 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.IVV 8.VCLT 9.IJR 10.JPM

本季持股变动

Antonelli Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Dte Energy Company (DTE).

Antonelli Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	+4.64%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	+14.80%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+56.00%	加仓
4	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.7%	+24.44%	加仓
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	+6.61%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.71%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.01%	减仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.83%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.56%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.15%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.41%	减仓
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.59%	减仓
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+1.10%	加仓
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	不变
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.35%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	0%	-0.87%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-28.59%	减仓
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不变
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.17%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.75%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.85%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-17.15%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.75%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.16%	减仓
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-21.73%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.14%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-10.94%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-25.45%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-2.2%	-19.48%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.8%	-15.12%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-3.1%	-65.27%	减仓
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
38	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建仓
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
41	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
42	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Antonelli Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Antonelli Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Antonelli Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Antonelli Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2842.2万 (19.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2125.8万 (14.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1468.7万 (10.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1200.1万 (8.3%) 5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$733.3万 (5.1%)

Antonelli Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Antonelli Financial Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Dte Energy Company (DTE)

Antonelli Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Antonelli Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 24.2% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 3.4% • Health Care: 2.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-65.3%　-US$478.2万
减仓 QQQ
-15.1%　-US$539.8万
加仓 VTV
+4.6%　US$198.1万
减仓 AAPL
-19.5%　-US$396.4万
加仓 EFA
+14.8%　US$203.8万
加仓 EMXC
+56.0%　US$141.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.64%	+2.25%	+4.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.69%	-2.84%	-15.12%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.15%	+1.83%	+14.80%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.29%	-2.21%	-19.48%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	5.07%	+0.48%	+6.61%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.66%	+0.15%	+8.71%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.17%	-0.32%	-5.36%
8	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.82%	+0.71%	+24.44%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.95%	-25.45%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.47%	-0.46%	-10.94%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.39%	+1.04%	+56.00%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-0.28%	-2.16%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.71%	-0.31%	-21.73%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	-0.01%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.42%	-3.14%
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.43%	-3.07%	-65.27%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	-0.14%	-10.75%
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.14%	+1.14%	NEW
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.11%	+0.31%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-0.56%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.13%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-9.85%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.70%	+0.08%	+7.83%
25	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.68%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-2.15%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.02%	-0.35%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.02%	-0.87%
29	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.43%	+0.43%	NEW
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	+0.01%	-4.41%
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	-0.03%	-28.59%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-7.17%
34	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.31%	-0.09%	-17.15%
36	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.05%	-13.75%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.27%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.10%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-4.59%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.23%	—	—
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.43%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	—
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
48	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +3.94
信息比率: +1.91
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +20%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.13
峰度: +0.13
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4亿	24	1VTV 2QQQ 3EFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.VCLT 6.GOOG 7.JPM 8.EELV 9.IVV 10.AMZN
2025-12-31	44	US$1.5亿	12	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.VCLT 6.FDN 7.IVV 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	46	US$1.5亿	23	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.VCLT 7.IVV 8.JPM 9.META 10.AMZN
2025-06-30	46	US$1.4亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.FDN 5.EFA 6.VCLT 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.META
2025-03-31	46	US$1.2亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.VCLT 8.IVV 9.JPM 10.META
2024-12-31	48	US$1.2亿	0	1QQQ 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VO 4.EFA 5.FDN 6.AMZN 7.IVV 8.VCLT 9.IJR 10.JPM

本季持股变动

Antonelli Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	+4.64%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.8%	+14.80%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+56.00%	加仓
4	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.7%	+24.44%	加仓
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	+6.61%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+8.71%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.01%	减仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.83%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.56%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.15%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.41%	减仓
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.59%	减仓
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+1.10%	加仓
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	不变
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.35%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	0%	-0.87%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-28.59%	减仓
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不变
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.17%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.75%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.85%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-17.15%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.75%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.16%	减仓
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-21.73%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.36%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.14%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-10.94%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-25.45%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-2.2%	-19.48%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.8%	-15.12%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-3.1%	-65.27%	减仓
37	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
38	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建仓
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
41	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
42	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看