Trevian Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001901929

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Trevian Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.39
持仓稳定性: 6.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 88
多样化: 86
仓位均衡度: 69.4

Trevian Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.236——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+4.7%　-US$22.2万
加仓 NBN
+0.0%　US$118.7万
加仓 ITOT
+5.7%　US$37.3万
减仓 SCHO
-54.7%　-US$104.2万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$97.9万
加仓 VEA
+5.2%　US$45.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	股票-其他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +30%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.87
斯图泽指数: +0.6
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.86
卡玛比率: +3.37
信息比率: +1.16
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +57.2%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.9
夏普比率: +2.03
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.38
上行潜力: +6.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.0亿	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	US$2.1亿	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	US$1.9亿	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	US$1.6亿	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	US$1.4亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	US$1.4亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	US$1.2亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	US$2007.5万	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	US$1253.7万	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	US$9146.2万	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	US$8860.1万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	US$9212.2万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

Trevian Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Trevian Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	加仓
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	加仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	不变
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	减仓
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	减仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	减仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trevian Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trevian Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Trevian Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trevian Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9070.0万 (44.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3137.0万 (15.5%) 3. Northeast Bank (NBN) — US$1579.8万 (7.8%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$678.2万 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$619.1万 (3.1%)

Trevian Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trevian Wealth Management LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Trevian Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trevian Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 33.4% • Consumer Discretionary: 20.5% • Financials: 10.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Trevian Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001901929

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Trevian Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.39
持仓稳定性: 6.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 88
多样化: 86
仓位均衡度: 69.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+4.7%　-US$22.2万
加仓 NBN
+0.0%　US$118.7万
加仓 ITOT
+5.7%　US$37.3万
减仓 SCHO
-54.7%　-US$104.2万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$97.9万
加仓 VEA
+5.2%　US$45.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	股票-其他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +30%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.87
斯图泽指数: +0.6
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.86
卡玛比率: +3.37
信息比率: +1.16
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +57.2%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.9
夏普比率: +2.03
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.38
上行潜力: +6.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.0亿	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	US$2.1亿	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	US$1.9亿	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	US$1.6亿	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	US$1.4亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	US$1.4亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	US$1.2亿	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	US$2007.5万	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	US$1253.7万	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	US$9146.2万	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	US$8860.1万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	US$9212.2万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

Trevian Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	加仓
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	加仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	不变
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	加仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	减仓
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	减仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	减仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看