CIK: 0002112151
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40
Torrey-Payne Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 4.9%。
Torrey-Payne Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
-0.8% -US$109.6万
加仓 EFA
+6.0% US$28.7万
加仓 VOLT
+7.5% US$36.8万
加仓 BSV
+1.1% US$6.4万
加仓 LQD
+2.9% US$9.0万
减仓 IWM
-0.1% -US$40.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.67% | -0.67% | -0.77% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.50% | +6.01% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.00% | +0.29% | +1.11% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 8.96% | -0.04% | +0.23% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.41% | +0.07% | +1.57% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 7.31% | +0.24% | +2.94% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.96% | +0.09% | -0.08% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.69% | -0.23% | -0.08% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.14% | +1.09% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | +0.07% | +6.00% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.38% | +0.10% | +2.73% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.10% | +0.52% | |
| 13 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 2.35% | +0.38% | +7.53% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.12% | -0.09% | +2.69% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.03% | +1.87% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.13% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.11% | +2.34% | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.11% | +0.47% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.02% | +7.97% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.10% | +1.86% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.09% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -12.96% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -14.87% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -8.30% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -11.99% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -13.24% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+6.4%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Torrey-Payne Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: At&t INC (T); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.77%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +6.01%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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