Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 13F 申报浏览器

CIK: 0001960144

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8449

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL在最新一期 13F 报告中披露了 8449 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.43
持仓稳定性: 18.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.61
多样化: 100
仓位均衡度: 50.47

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8449 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DEXC
+530.5%　US$448.9万
减仓 VUG
+403.8%　-US$54.5万
减仓 SLV
-21.2%　-US$281.9万
加仓 VTV
+9.9%　US$397.8万
减仓 VGUS
-17.9%　-US$178.0万
减仓 AOK
-12.4%　-US$140.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 8449 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.95%	-0.91%	+403.78%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.20%	+0.67%	+9.94%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	4.80%	—	-9.78%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.49%	+0.36%	-0.67%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.37%	+0.19%	+1.91%
6	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	3.30%	-0.52%	-12.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.05%	-5.97%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.51%	-0.48%	+5.01%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.26%	+0.19%	+3.14%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.97%	+0.09%	-3.52%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+17.72%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	—	+2.53%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	1.85%	-0.53%	-17.93%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.24%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.01%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.08%	-1.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	+8.28%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	—	-2.32%
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.21%	+1.02%	+530.51%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.18%	-0.23%	-12.36%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	+0.17%	+34.71%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.10%	-0.51%	-27.71%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.04%	-0.74%	-21.23%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	+0.05%	-2.51%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.49%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+23.95%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-4.52%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+0.91%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.80%	-0.28%	-20.91%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.15%	+674.57%
31	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.08%	+6.93%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	+0.08%	+6.72%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	—	+6.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.15%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.40%	-23.70%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.66%	-0.20%	-4.80%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.40%	-10.94%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	—	-11.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-11.70%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.13%	+25.91%
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.68%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+32.80%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.16%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.72%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.11%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	-10.59%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-14.27%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+279.31%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.28%	+11.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.44
峰度: -0.4
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	8449	US$4.4亿	18	1VUG 2VTV 3DFAW 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAW 4.DFUS 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.DFAT 10.DFAC
2026-03-31	8494	US$4.1亿	13	1VUG 2DFAW 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DFAW 3.VTV 4.DFAX 5.DFUS 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-12-31	8117	US$4.2亿	28	1VUG 2DFAW 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFAW 3.DFUS 4.VTV 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-09-30	7463	US$3.8亿	46	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAC 7.VTV 8.GLD 9.DFAT 10.VOO
2025-06-30	6890	US$3.3亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DFAX 6.AAPL 7.DUHP 8.DFAT 9.DUSB 10.DFUV
2025-03-31	7965	US$3.4亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DUHP 6.DFAT 7.DFAX 8.AAPL 9.DFAU 10.DFUV
2024-12-31	6936	US$3.0亿	0	1VUG 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.DUHP 4.SCHD 5.DFAC 6.DFAT 7.DFAW 8.AAPL 9.DFUV 10.DFAX
2024-09-30	7258	US$3.3亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAW 6.DFAT 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2024-06-30	6688	US$3.1亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAT 6.DFAW 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2023-12-31	1967	US$5.8亿	0	1DGSIX 2DGEIX 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.DGSIX 2.DGEIX 3.SWVXX 4.VUG 5.SCHD 6.DFUS 7.DURPX 8.DFQTX 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	64943	US$81.1亿	0	1DGEIX 2SCHD 3DGTSX 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.SCHD 3.DGTSX 4.DFAT 5.VWIAX 6.VUG 7.DFUV 8.AMRFX 9.BRK-B 10.DFAC
2023-06-30	1470	US$4.9亿	0	10000002SWVXX 3DGSIX 主要持股2023-06-30 1.000000 2.SWVXX 3.DGSIX 4.DURPX 5.DGEIX 6.SCHD 7.DFAPX 8.DGTSX 9.DFAIX 10.DFQTX
2023-03-31	1880	US$5.1亿	0	1DGSIX 2SCHD 3DGEIX 主要持股2023-03-31 1.DGSIX 2.SCHD 3.DGEIX 4.DFAIX 5.SWVXX 6.DURPX 7.DFQTX 8.DUHP 9.DFAT 10.VCSH
2022-12-31	384	US$2.0亿	0	1SCHD 2DFAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DFAT 3.VCSH 4.DUHP 5.DFUV 6.IXUS 7.DFAU 8.DFUS 9.DFAC 10.VTV

本季持股变动

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 加仓: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC) — 股数 +530.51%.

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+1%	+530.51%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+9.94%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+17.72%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-10.94%	减仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-0.67%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+435.08%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	+11.04%	加仓
9	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.2%	+136.80%	加仓
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+1.91%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.14%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.28%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+23.95%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+34.71%	加仓
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-10.59%	减仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+674.57%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+266.06%	加仓
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.01%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.91%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+32.80%	加仓
22	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+28.68%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.52%	减仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+113.40%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.84%	减仓
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+6.93%	加仓
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.72%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+24.70%	加仓
31	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
32	AAPL	Apple INC	+0.1%	-5.97%	减仓
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-2.51%	减仓
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.49%	减仓
35	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	-38.09%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-28.19%	减仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-58.33%	减仓
38	GE	General Electric	-0.1%	-52.72%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6936.11%	加仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.80%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-12.36%	减仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-20.91%	减仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-93.42%	减仓
44	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-23.70%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	+5.01%	加仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.5%	-27.71%	减仓
47	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-12.39%	减仓
48	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-0.5%	-17.93%	减仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-21.23%	减仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+403.78%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 8449 个已申报仓位之中。

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6098.0万 (13.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2273.1万 (5.2%) 3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$2098.3万 (4.8%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1964.9万 (4.5%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1912.1万 (4.4%)

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 加仓: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC) — 股数 +530.51%

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.1% • Consumer Staples: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 5.8% • Financials: 4.8%

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Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 13F 申报浏览器

CIK: 0001960144

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8449

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL在最新一期 13F 报告中披露了 8449 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.43
持仓稳定性: 18.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.61
多样化: 100
仓位均衡度: 50.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DEXC
+530.5%　US$448.9万
减仓 VUG
+403.8%　-US$54.5万
减仓 SLV
-21.2%　-US$281.9万
加仓 VTV
+9.9%　US$397.8万
减仓 VGUS
-17.9%　-US$178.0万
减仓 AOK
-12.4%　-US$140.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 8449 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.95%	-0.91%	+403.78%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.20%	+0.67%	+9.94%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	4.80%	—	-9.78%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.49%	+0.36%	-0.67%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.37%	+0.19%	+1.91%
6	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	3.30%	-0.52%	-12.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.05%	-5.97%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.51%	-0.48%	+5.01%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.26%	+0.19%	+3.14%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.97%	+0.09%	-3.52%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+17.72%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	—	+2.53%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	1.85%	-0.53%	-17.93%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.24%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.01%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.08%	-1.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	+8.28%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	—	-2.32%
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.21%	+1.02%	+530.51%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.18%	-0.23%	-12.36%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	+0.17%	+34.71%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.10%	-0.51%	-27.71%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.04%	-0.74%	-21.23%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	+0.05%	-2.51%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.49%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+23.95%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-4.52%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+0.91%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.80%	-0.28%	-20.91%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.15%	+674.57%
31	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.08%	+6.93%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	+0.08%	+6.72%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	—	+6.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.15%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.40%	-23.70%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.66%	-0.20%	-4.80%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.40%	-10.94%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	—	-11.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-11.70%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.13%	+25.91%
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.68%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+32.80%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.16%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.72%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.11%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	-10.59%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-14.27%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+279.31%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.28%	+11.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.44
峰度: -0.4
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	8449	US$4.4亿	18	1VUG 2VTV 3DFAW 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAW 4.DFUS 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.DFAT 10.DFAC
2026-03-31	8494	US$4.1亿	13	1VUG 2DFAW 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DFAW 3.VTV 4.DFAX 5.DFUS 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-12-31	8117	US$4.2亿	28	1VUG 2DFAW 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFAW 3.DFUS 4.VTV 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-09-30	7463	US$3.8亿	46	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAC 7.VTV 8.GLD 9.DFAT 10.VOO
2025-06-30	6890	US$3.3亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DFAX 6.AAPL 7.DUHP 8.DFAT 9.DUSB 10.DFUV
2025-03-31	7965	US$3.4亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DUHP 6.DFAT 7.DFAX 8.AAPL 9.DFAU 10.DFUV
2024-12-31	6936	US$3.0亿	0	1VUG 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.DUHP 4.SCHD 5.DFAC 6.DFAT 7.DFAW 8.AAPL 9.DFUV 10.DFAX
2024-09-30	7258	US$3.3亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAW 6.DFAT 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2024-06-30	6688	US$3.1亿	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAT 6.DFAW 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2023-12-31	1967	US$5.8亿	0	1DGSIX 2DGEIX 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.DGSIX 2.DGEIX 3.SWVXX 4.VUG 5.SCHD 6.DFUS 7.DURPX 8.DFQTX 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	64943	US$81.1亿	0	1DGEIX 2SCHD 3DGTSX 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.SCHD 3.DGTSX 4.DFAT 5.VWIAX 6.VUG 7.DFUV 8.AMRFX 9.BRK-B 10.DFAC
2023-06-30	1470	US$4.9亿	0	10000002SWVXX 3DGSIX 主要持股2023-06-30 1.000000 2.SWVXX 3.DGSIX 4.DURPX 5.DGEIX 6.SCHD 7.DFAPX 8.DGTSX 9.DFAIX 10.DFQTX
2023-03-31	1880	US$5.1亿	0	1DGSIX 2SCHD 3DGEIX 主要持股2023-03-31 1.DGSIX 2.SCHD 3.DGEIX 4.DFAIX 5.SWVXX 6.DURPX 7.DFQTX 8.DUHP 9.DFAT 10.VCSH
2022-12-31	384	US$2.0亿	0	1SCHD 2DFAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DFAT 3.VCSH 4.DUHP 5.DFUV 6.IXUS 7.DFAU 8.DFUS 9.DFAC 10.VTV

本季持股变动

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+1%	+530.51%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+9.94%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+17.72%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-10.94%	减仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-0.67%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+435.08%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	+11.04%	加仓
9	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.2%	+136.80%	加仓
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+1.91%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.14%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.28%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+23.95%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+34.71%	加仓
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-10.59%	减仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+674.57%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+266.06%	加仓
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.01%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.91%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+32.80%	加仓
22	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+28.68%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.52%	减仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+113.40%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.84%	减仓
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+6.93%	加仓
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.72%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+24.70%	加仓
31	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
32	AAPL	Apple INC	+0.1%	-5.97%	减仓
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-2.51%	减仓
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.49%	减仓
35	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	-38.09%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-28.19%	减仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-58.33%	减仓
38	GE	General Electric	-0.1%	-52.72%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6936.11%	加仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.80%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-12.36%	减仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-20.91%	减仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-93.42%	减仓
44	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-23.70%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	+5.01%	加仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.5%	-27.71%	减仓
47	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-12.39%	减仓
48	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-0.5%	-17.93%	减仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-21.23%	减仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+403.78%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看