Spinnaker Investment Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001911067

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 179

Spinnaker Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.97
持仓稳定性: 31.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.81

Spinnaker Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STOT
-45.3%　-US$1161.5万
新建仓 JPLD
减仓 SCHD
+12.7%　US$868.3万
加仓 DFAU
+15.0%　US$3296.9万
减仓 MSFT
-5.3%　-US$66.6万
减仓 BRK-A
0.0%　US$70.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.21%	—	—

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +30.8%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1.62
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.65
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	179	US$6.2亿	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	US$4.9亿	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	US$5.5亿	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	US$5.3亿	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	US$4.3亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	US$4.4亿	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	US$4.1亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	US$4.1亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	US$3.6亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	US$3.6亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	US$3.0亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	US$3.0亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	US$2.8亿	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	US$2.8亿	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	US$2.6亿	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	US$2.5亿	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	US$3.1亿	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	US$2.8亿	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

本季持股变动

Spinnaker Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Spinnaker Investment Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新建仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	加仓
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	加仓
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	加仓
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	加仓
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新建仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	加仓
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	加仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	加仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	加仓
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	加仓
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	加仓
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	加仓
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	减仓
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	清仓
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	加仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	加仓
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	加仓
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不变
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	加仓
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spinnaker Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spinnaker Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Spinnaker Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.4亿 (21.9%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6142.1万 (9.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6131.5万 (9.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$5202.7万 (8.3%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$3039.1万 (4.9%)

Spinnaker Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Spinnaker Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spinnaker Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.2% • Communication Services: 5.1% • Consumer Discretionary: 4.5%

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持仓稳定性10.9

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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Stonehearth Capital Management, LLC

CIK 0001550191

申报总市值

US$2.9亿

94 stks

2026-06-30

集中度25.6

持仓稳定性35.5

行业集中度52.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Avant Capital LLC

CIK 0001653443

申报总市值

US$1.4亿

76 stks

2026-03-31

集中度12.8

持仓稳定性6.9

行业集中度78.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wisdomtree U.s. Quality Divi

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Spinnaker Investment Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001911067

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 179

Spinnaker Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.97
持仓稳定性: 31.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STOT
-45.3%　-US$1161.5万
新建仓 JPLD
减仓 SCHD
+12.7%　US$868.3万
加仓 DFAU
+15.0%　US$3296.9万
减仓 MSFT
-5.3%　-US$66.6万
减仓 BRK-A
0.0%　US$70.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.21%	—	—

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +30.8%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1.62
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.65
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	179	US$6.2亿	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	US$4.9亿	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	US$5.5亿	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	US$5.3亿	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	US$4.3亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	US$4.4亿	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	US$4.1亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	US$4.1亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	US$3.6亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	US$3.6亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	US$3.0亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	US$3.0亿	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	US$2.8亿	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	US$2.8亿	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	US$2.6亿	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	US$2.5亿	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	US$3.1亿	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	US$2.8亿	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

本季持股变动

Spinnaker Investment Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新建仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	加仓
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	加仓
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	加仓
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	加仓
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新建仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	加仓
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	加仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	加仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	加仓
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	加仓
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	加仓
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	加仓
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	加仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	减仓
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	清仓
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	清仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	加仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	加仓
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	加仓
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不变
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	加仓
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看