Kays Financial Advisory CORP /adv 13F 申报浏览器

CIK: 0000766018

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 100

KAYS FINANCIAL ADVISORY CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.75
持仓稳定性: 11.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.16

Kays Financial Advisory CORP /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOND
+16.0%　US$990.6万
减仓 XLK
-21.7%　-US$213.4万
加仓 SHV
+32.8%　US$465.6万
减仓 VUG
-46.6%　-US$202.7万
加仓 VCSH
+14.4%　US$508.4万
加仓 AMAT
+120.4%　US$200.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 86 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	11.02%	+0.79%	+15.96%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.67%	+0.03%	+0.28%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.87%	—	-10.24%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.89%	—	+4.20%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.37%	+0.34%	+14.40%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.79%	+0.08%	+1.53%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.59%	-0.14%	-5.01%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.20%	-2.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.26%	+0.10%	+8.65%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.03%	+0.56%	+32.79%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.74%	+0.01%	+8.18%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.53%	-0.11%	+2.62%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	-0.58%	-21.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+22.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	+0.04%	+254.89%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.01%	-13.16%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-5.67%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-8.41%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	+0.01%	-4.01%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.01%	-6.57%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	-18.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-3.39%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	+0.04%	-1.96%
24	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.75%	+0.07%	-1.41%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.02%	-0.06%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.08%	+2.80%
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.65%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.62%	-0.13%	+4.18%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	+0.06%	+17.97%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.01%	+3.33%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.30%	+120.39%
32	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+98.99%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	+3.69%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	-0.02%	+23.75%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.78%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.40%	-46.56%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-10.21%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.44%	—	+5.87%
39	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.44%	+0.08%	-3.15%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.41%	+0.10%	-2.31%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+1.13%
42	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.27%	-48.44%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+9.80%
44	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+9.69%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	-0.15%	-28.66%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.03%	+1.88%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.33%	+0.27%	+502.86%
48	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	0.33%	+0.05%	+2.02%
49	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.29%	—	+2.20%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.28%	—	+2.72%

1–50 of 86

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	100	US$6.2亿	11	1BOND 2SPY 3IVW 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.SPY 3.IVW 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHF 9.IJR 10.SHV
2020-06-30	94	US$5.7亿	22	1IVW 2SPY 3BOND 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.SPY 3.BOND 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHF 8.SCHE 9.IJR 10.XLK
2020-03-31	88	US$4.9亿	28	1SPY 2BOND 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BOND 3.IVW 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHF 8.SCHE 9.VCIT 10.SHV
2019-12-31	99	US$5.7亿	12	1SPY 2BOND 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BOND 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.SCHE 8.IDLV 9.VUG 10.VCIT
2019-09-30	116	US$5.5亿	9	1BOND 2SPY 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.SPY 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.IDLV 8.SCHE 9.VUG 10.VCIT
2019-06-30	120	US$5.5亿	8	1SPY 2BOND 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BOND 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.XSLV 8.IDLV 9.SCHE 10.VUG
2019-03-31	117	US$5.2亿	56	1BOND 2SPY 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.SPY 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.XSLV 8.IDLV 9.SCHE 10.VUG
2018-12-31	106	US$4.4亿	29	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.SCHB 5.XSLV 6.IVW 7.PWV 8.FLRN 9.VCIT 10.IDLV
2018-09-30	85	US$4.7亿	24	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.SCHB 5.IVW 6.XSLV 7.PWV 8.FLRN 9.VCIT 10.IDLV
2018-06-30	76	US$4.6亿	23	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.IDLV 5.SCHB 6.XSLV 7.PWV 8.MDYG 9.FLRN 10.VCIT
2018-03-31	74	US$4.4亿	50	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.IDLV 5.SCHB 6.XSLV 7.PWV 8.SPLV 9.MDYG 10.VCIT
2017-12-31	84	US$3.4亿	10	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.VOE 9.XLP 10.IJJ
2017-09-30	84	US$3.1亿	8	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.VOE 9.XLP 10.IJJ
2017-06-30	77	US$3.0亿	10	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.XLP 9.VOE 10.IJJ
2017-03-31	76	US$2.8亿	14	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.XLP 9.VOE 10.IJJ
2016-12-31	69	US$2.6亿	11	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-12-31 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2016-09-30	65	US$2.4亿	9	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.XLP 8.VOE 9.VUG 10.IJJ
2016-06-30	63	US$2.2亿	20	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.XLP 7.MDYG 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2016-03-31	64	US$2.0亿	9	1BOND 2VCIT 3SPY 主要持股2016-03-31 1.BOND 2.VCIT 3.SPY 4.VCSH 5.SCHB 6.IMCG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2015-12-31	61	US$1.9亿	11	1BOND 2VCIT 3SPY 主要持股2015-12-31 1.BOND 2.VCIT 3.SPY 4.VCSH 5.SCHB 6.IMCG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2015-09-30	62	US$1.8亿	17	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.VUG 9.IJJ 10.MUB
2015-06-30	62	US$1.7亿	4	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.SCHE 9.IJJ 10.MUB
2015-03-31	63	US$1.7亿	17	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.SCHE 9.IJJ 10.MUB
2014-12-31	59	US$1.5亿	9	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-09-30	41	US$1.4亿	28	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-09-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.IMCG 5.SPY 6.SCHB 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-06-30	40	US$1.4亿	10	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SCHA 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-03-31	34	US$1.4亿	7	1SCHA 2BOND 3VCIT 主要持股2014-03-31 1.SCHA 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2013-12-31	29	US$1.3亿	0	1SCHA 2BOND 3VCIT 主要持股2013-12-31 1.SCHA 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI

本季持股变动

Kays Financial Advisory CORP /adv 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Invesco S&p Smallcap Low Vol (XSLV).

Kays Financial Advisory CORP /adv 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+15.96%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+32.79%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+14.40%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+120.39%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+502.86%	加仓
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.3%	+98.99%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+22.70%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+212.32%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.65%	加仓
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-2.31%	减仓
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+9.69%	加仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.53%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+2.80%	加仓
14	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	-3.15%	减仓
15	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	-1.41%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.97%	加仓
17	HUN	Huntsman CORP	+0.1%	+2.02%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+254.89%	加仓
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.96%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.28%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+1.88%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.18%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.01%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.33%	加仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+9.80%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.20%	加仓
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+5.87%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-6.57%	减仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-13.16%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.06%	减仓
31	C	Citigroup INC	0%	+23.75%	加仓
32	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	0%	-7.66%	减仓
33	IDV	Ishares International Select	0%	-8.73%	减仓
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-10.21%	减仓
35	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	+2.62%	加仓
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-8.41%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+3.69%	加仓
38	INTC	Intel CORP	-0.1%	+4.18%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.64%	减仓
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-5.01%	减仓
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-28.66%	减仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-2.71%	减仓
43	NVR	Nvr INC	-0.3%	-48.44%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-46.56%	减仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-21.65%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
50	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kays Financial Advisory CORP /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kays Financial Advisory CORP /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Kays Financial Advisory CORP /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kays Financial Advisory CORP /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$6874.2万 (11.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6659.7万 (10.7%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$6155.7万 (9.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5547.6万 (8.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3975.0万 (6.4%)

Kays Financial Advisory CORP /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kays Financial Advisory CORP /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Invesco S&p Smallcap Low Vol (XSLV)

Kays Financial Advisory CORP /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kays Financial Advisory CORP /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Financials: 21.7% • Consumer Discretionary: 19.7% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 10.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Kays Financial Advisory CORP /adv 13F 申报浏览器

CIK: 0000766018

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 100

KAYS FINANCIAL ADVISORY CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.75
持仓稳定性: 11.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOND
+16.0%　US$990.6万
减仓 XLK
-21.7%　-US$213.4万
加仓 SHV
+32.8%　US$465.6万
减仓 VUG
-46.6%　-US$202.7万
加仓 VCSH
+14.4%　US$508.4万
加仓 AMAT
+120.4%　US$200.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 86 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	11.02%	+0.79%	+15.96%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.67%	+0.03%	+0.28%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.87%	—	-10.24%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.89%	—	+4.20%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.37%	+0.34%	+14.40%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.79%	+0.08%	+1.53%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.59%	-0.14%	-5.01%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.20%	-2.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.26%	+0.10%	+8.65%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.03%	+0.56%	+32.79%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.74%	+0.01%	+8.18%
12	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.53%	-0.11%	+2.62%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	-0.58%	-21.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+22.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	+0.04%	+254.89%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.01%	-13.16%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-5.67%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-8.41%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	+0.01%	-4.01%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.01%	-6.57%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	-18.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-3.39%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	+0.04%	-1.96%
24	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.75%	+0.07%	-1.41%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.02%	-0.06%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.08%	+2.80%
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.65%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.62%	-0.13%	+4.18%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	+0.06%	+17.97%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.01%	+3.33%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.30%	+120.39%
32	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+98.99%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	-0.13%	+3.69%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.53%	-0.02%	+23.75%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.78%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.40%	-46.56%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-10.21%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.44%	—	+5.87%
39	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.44%	+0.08%	-3.15%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.41%	+0.10%	-2.31%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+1.13%
42	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.27%	-48.44%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+9.80%
44	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.09%	+9.69%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	-0.15%	-28.66%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.03%	+1.88%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.33%	+0.27%	+502.86%
48	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	0.33%	+0.05%	+2.02%
49	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.29%	—	+2.20%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.28%	—	+2.72%

1–50 of 86

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	100	US$6.2亿	11	1BOND 2SPY 3IVW 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.SPY 3.IVW 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHF 9.IJR 10.SHV
2020-06-30	94	US$5.7亿	22	1IVW 2SPY 3BOND 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.SPY 3.BOND 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHF 8.SCHE 9.IJR 10.XLK
2020-03-31	88	US$4.9亿	28	1SPY 2BOND 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BOND 3.IVW 4.SPYV 5.VCSH 6.SCHB 7.SCHF 8.SCHE 9.VCIT 10.SHV
2019-12-31	99	US$5.7亿	12	1SPY 2BOND 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BOND 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.SCHE 8.IDLV 9.VUG 10.VCIT
2019-09-30	116	US$5.5亿	9	1BOND 2SPY 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.SPY 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.IDLV 8.SCHE 9.VUG 10.VCIT
2019-06-30	120	US$5.5亿	8	1SPY 2BOND 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BOND 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.XSLV 8.IDLV 9.SCHE 10.VUG
2019-03-31	117	US$5.2亿	56	1BOND 2SPY 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.SPY 3.SPYV 4.IVW 5.SCHB 6.VCSH 7.XSLV 8.IDLV 9.SCHE 10.VUG
2018-12-31	106	US$4.4亿	29	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.SCHB 5.XSLV 6.IVW 7.PWV 8.FLRN 9.VCIT 10.IDLV
2018-09-30	85	US$4.7亿	24	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.SCHB 5.IVW 6.XSLV 7.PWV 8.FLRN 9.VCIT 10.IDLV
2018-06-30	76	US$4.6亿	23	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.IDLV 5.SCHB 6.XSLV 7.PWV 8.MDYG 9.FLRN 10.VCIT
2018-03-31	74	US$4.4亿	50	1SPY 2BOND 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BOND 3.VCSH 4.IDLV 5.SCHB 6.XSLV 7.PWV 8.SPLV 9.MDYG 10.VCIT
2017-12-31	84	US$3.4亿	10	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.VOE 9.XLP 10.IJJ
2017-09-30	84	US$3.1亿	8	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.VOE 9.XLP 10.IJJ
2017-06-30	77	US$3.0亿	10	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.XLP 9.VOE 10.IJJ
2017-03-31	76	US$2.8亿	14	1SPY 2BOND 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.VUG 8.XLP 9.VOE 10.IJJ
2016-12-31	69	US$2.6亿	11	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-12-31 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2016-09-30	65	US$2.4亿	9	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.MDYG 7.XLP 8.VOE 9.VUG 10.IJJ
2016-06-30	63	US$2.2亿	20	1BOND 2SPY 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.BOND 2.SPY 3.VCIT 4.VCSH 5.SCHB 6.XLP 7.MDYG 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2016-03-31	64	US$2.0亿	9	1BOND 2VCIT 3SPY 主要持股2016-03-31 1.BOND 2.VCIT 3.SPY 4.VCSH 5.SCHB 6.IMCG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2015-12-31	61	US$1.9亿	11	1BOND 2VCIT 3SPY 主要持股2015-12-31 1.BOND 2.VCIT 3.SPY 4.VCSH 5.SCHB 6.IMCG 7.XLP 8.VUG 9.VOE 10.IJJ
2015-09-30	62	US$1.8亿	17	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.VUG 9.IJJ 10.MUB
2015-06-30	62	US$1.7亿	4	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.SCHE 9.IJJ 10.MUB
2015-03-31	63	US$1.7亿	17	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.XLP 8.SCHE 9.IJJ 10.MUB
2014-12-31	59	US$1.5亿	9	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SPY 5.IMCG 6.SCHB 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-09-30	41	US$1.4亿	28	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-09-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.IMCG 5.SPY 6.SCHB 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-06-30	40	US$1.4亿	10	1BOND 2VCIT 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.BOND 2.VCIT 3.VCSH 4.SCHA 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2014-03-31	34	US$1.4亿	7	1SCHA 2BOND 3VCIT 主要持股2014-03-31 1.SCHA 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI
2013-12-31	29	US$1.3亿	0	1SCHA 2BOND 3VCIT 主要持股2013-12-31 1.SCHA 2.BOND 3.VCIT 4.VCSH 5.IMCG 6.SPY 7.SCHE 8.IJJ 9.MUB 10.XLI

本季持股变动

Kays Financial Advisory CORP /adv 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+15.96%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+32.79%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+14.40%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+120.39%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+502.86%	加仓
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.3%	+98.99%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+22.70%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+212.32%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.65%	加仓
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-2.31%	减仓
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+9.69%	加仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.53%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+2.80%	加仓
14	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	-3.15%	减仓
15	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	-1.41%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.97%	加仓
17	HUN	Huntsman CORP	+0.1%	+2.02%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+254.89%	加仓
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.96%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.28%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+1.88%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.18%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.01%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.33%	加仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+9.80%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.20%	加仓
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+5.87%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-6.57%	减仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-13.16%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.06%	减仓
31	C	Citigroup INC	0%	+23.75%	加仓
32	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	0%	-7.66%	减仓
33	IDV	Ishares International Select	0%	-8.73%	减仓
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-10.21%	减仓
35	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	+2.62%	加仓
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-8.41%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+3.69%	加仓
38	INTC	Intel CORP	-0.1%	+4.18%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.64%	减仓
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-5.01%	减仓
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-28.66%	减仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-2.71%	减仓
43	NVR	Nvr INC	-0.3%	-48.44%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-46.56%	减仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-21.65%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
50	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
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