SkyOak Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001800379

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 255

SkyOak Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 12.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.06
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

SkyOak Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-3.0%　-US$305.7万
加仓 IEF
+15.8%　US$200.1万
加仓 SPYV
+4.4%　US$113.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$186.1万
加仓 IBIT
+228.9%　US$137.8万
加仓 AVUV
+11.0%　US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	255	US$5.5亿	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	US$5.6亿	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	US$5.3亿	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	US$5.0亿	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	US$4.6亿	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	US$4.7亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	US$4.5亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	US$4.3亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	US$4.2亿	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	US$3.8亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	US$3.4亿	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	US$3.5亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	US$3.0亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	US$2.8亿	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	US$2.9亿	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	US$3.9亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	US$3.7亿	0	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	US$3.7亿	98	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	US$3.6亿	35	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	US$3.2亿	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	US$2.8亿	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	US$2.7亿	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	US$2.0亿	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	US$3.2亿	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

本季持股变动

SkyOak Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清仓: Pultegroup INC (PHM).

SkyOak Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	加仓
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	加仓
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	加仓
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	减仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	加仓
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	减仓
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	减仓
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	减仓
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	加仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	加仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	加仓
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	减仓
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SkyOak Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SkyOak Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 255 个已申报仓位之中。

SkyOak Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2936.8万 (5.4%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2781.6万 (5.1%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2215.4万 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2144.5万 (3.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2049.9万 (3.8%)

SkyOak Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SkyOak Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清仓: Pultegroup INC (PHM)

SkyOak Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SkyOak Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Communication Services: 16.4% • Financials: 15.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 4.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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SkyOak Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001800379

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 255

SkyOak Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 12.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.06
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-3.0%　-US$305.7万
加仓 IEF
+15.8%　US$200.1万
加仓 SPYV
+4.4%　US$113.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$186.1万
加仓 IBIT
+228.9%　US$137.8万
加仓 AVUV
+11.0%　US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	+0.30%	+4.44%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	—	+0.86%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	-0.22%	+4.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.26%	-1.43%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.75%	—	-0.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.18%	+0.18%	+2.78%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.83%	+0.41%	+15.76%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.73%	-0.50%	-3.05%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.68%	-0.06%	+0.88%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.52%	+0.20%	+7.47%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.17%	-3.49%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.06%	-0.62%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.59%	+0.18%	+11.05%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.11%	+1.94%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.10%	+0.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.06%	+4.19%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.36%	+0.25%	+10.98%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.07%	-0.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.08%	-0.36%
21	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.35%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.04%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.19%	-1.85%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	-0.07%	+1.91%
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	—	+4.11%
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.14%	-0.13%	+0.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.10%	+17.54%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.09%	—	+10.75%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.08%	-1.37%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.16%	+2.08%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.08%	-4.31%
34	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.13%	+1.83%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+5.34%
36	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.84%	+0.10%	+11.43%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.71%	-0.05%	-3.36%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.88%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	+0.10%	-0.71%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	-0.23%	-28.18%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.71%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	+4.58%
43	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.59%	—	-0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+4.80%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	-1.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-5.13%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.47%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+2.97%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.05%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	255	US$5.5亿	12	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.IEF 8.LLY 9.SPYM 10.JSCP
2025-12-31	250	US$5.6亿	11	1SPYV 2JPST 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.JPST 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.LLY 7.IEFA 8.SPYM 9.IEF 10.JSCP
2025-09-30	250	US$5.3亿	23	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.AAPL 5.IUSV 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.IEF 10.JSCP
2025-06-30	246	US$5.0亿	0	1JPST 2SPYV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.SPYV 3.SCHG 4.IUSV 5.AAPL 6.IEFA 7.SPYM 8.LLY 9.JSCP 10.IEF
2025-03-31	245	US$4.6亿	100	1JPST 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.AAPL 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.IEF
2024-12-31	255	US$4.7亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.SCHG 5.IUSV 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.JSCP 10.DYNF
2024-09-30	242	US$4.5亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2024-06-30	246	US$4.3亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.LLY 5.SCHG 6.IUSV 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2024-03-31	249	US$4.2亿	0	1JPST 2SPYV 3LLY 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SPYV 3.LLY 4.AAPL 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.META
2023-12-31	241	US$3.8亿	0	1JPST 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.SPYV 4.IUSV 5.SCHG 6.LLY 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-09-30	237	US$3.4亿	0	1AAPL 2JPST 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPYV 4.LLY 5.IUSV 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.DYNF
2023-06-30	244	US$3.5亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SCHG 7.SPYM 8.IEFA 9.IJR 10.XLK
2023-03-31	255	US$3.3亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYV 5.LLY 6.SPYM 7.SCHG 8.IEFA 9.DYNF 10.SSUS
2022-12-31	230	US$3.0亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LLY 5.SPYV 6.SPYM 7.FCTR 8.SCHG 9.DYNF 10.SSUS
2022-09-30	220	US$2.8亿	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SPYV 7.SSUS 8.FCTR 9.SCHG 10.DYNF
2022-06-30	223	US$2.9亿	0	1AAPL 2JPST 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.LLY 4.IUSV 5.SPYM 6.SSUS 7.DYNF 8.FCTR 9.VZ 10.SPYV
2022-03-31	239	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.SPYM 5.LLY 6.FCTR 7.DYNF 8.SSUS 9.IWO 10.SPYV
2021-12-31	245	US$3.9亿	0	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.LDUR 5.XLK 6.SPYM 7.LLY 8.IWO 9.53656F 10.XLY
2021-09-30	232	US$3.7亿	0	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.LDUR 5.IUSV 6.SPYM 7.XLK 8.ARKK 9.LLY 10.XLC
2021-06-30	236	US$3.7亿	98	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.LLY 9.LDUR 10.XLF
2021-03-31	235	US$3.6亿	35	153656F2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.53656F 2.AAPL 3.JPST 4.IUSV 5.ARKK 6.SPYM 7.XLK 8.XLF 9.XLC 10.VZ
2020-12-31	216	US$3.2亿	27	1AAPL 2JPST 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.IUSV 4.ARKK 5.MINT 6.SPYM 7.LDUR 8.XLK 9.LLY 10.VZ
2020-09-30	204	US$2.8亿	48	1AAPL 2JPST 3LDUR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.LDUR 4.IUSV 5.MINT 6.SPYM 7.ARKK 8.XLK 9.VZ 10.META
2020-06-30	240	US$2.7亿	54	1AAPL 2XLK 3IUSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.IUSV 4.XLV 5.XLC 6.SPYM 7.LLY 8.VZ 9.META 10.ARKK
2020-03-31	212	US$2.0亿	75	1AAPL 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.XLK 4.XLU 5.XLV 6.LLY 7.SPYM 8.VZ 9.AWR 10.PG
2019-12-31	310	US$3.2亿	0	1AAPL 2SLYV 3XLK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SLYV 3.XLK 4.XLF 5.V 6.SPYM 7.NOBL 8.XLB 9.ARKK 10.VZ

本季持股变动

SkyOak Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+15.76%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.44%	加仓
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+228.91%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+10.98%	加仓
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+7.47%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+11.05%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.78%	加仓
8	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+1.83%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.13%	减仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.94%	加仓
11	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-20.63%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.71%	减仓
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+11.43%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+37.56%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.33%	减仓
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-3.36%	减仓
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-2.24%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.19%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-0.62%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.91%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.36%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.85%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+9.08%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.54%	加仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.39%	加仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-31.39%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.08%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.49%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.85%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.26%	加仓
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-28.18%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.43%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.05%	减仓
40	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
41	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
42	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
43	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	NVMI	Nova Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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