Silverlake Wealth Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001966026

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.46
持仓稳定性: 19.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.89
多样化: 100
仓位均衡度: 84.94

Silverlake Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$577.1万
加仓 VEA
+36.3%　US$272.7万
加仓 VTV
+292.0%　US$238.3万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$112.2万
加仓 BND
+262.1%　US$221.7万
减仓 SCHG
-7.6%　-US$117.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-1.54%	-1.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.46%	-0.26%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.02%	+0.07%	+14.56%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	+0.18%	+16.39%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	+0.48%	+36.34%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.52%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+28.93%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.11%	-1.43%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.26%	+0.08%	-7.03%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	-0.33%	+3.47%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.34%	-7.60%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+4.66%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.09%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.22%	-0.67%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.89%	—	-0.90%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.52%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.70%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.11%	+0.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-7.10%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.59%
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+2.06%
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.67%	+0.16%	+42.77%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.48%	+291.97%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+8.55%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	+0.13%	+33.01%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.45%	+262.13%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.89%
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+13.61%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.23%
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.17%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.61%	—	-0.53%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.35%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	-2.65%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.59%	—	-0.44%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+22.30%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.46%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	-2.68%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.56%	—	+4.75%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-13.81%
44	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-1.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.17%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+11.00%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.89%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.51%	—	-0.48%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+36.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.6
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$4.8亿	19	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SGOV 5.VEA 6.VYM 7.JPST 8.JNJ 9.VZ 10.IBM
2025-12-31	358	US$4.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.SGOV 6.IBM 7.VEA 8.SCHG 9.JPST 10.PG
2025-09-30	345	US$4.1亿	45	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.IBM 6.SCHG 7.PG 8.VZ 9.VEA 10.FBND
2025-06-30	318	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.PG 5.VZ 6.FBND 7.SCHG 8.JEPI 9.JPST 10.JNJ
2025-03-31	262	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.JEPI 7.SCHG 8.JNJ 9.JPST 10.QUAL
2024-12-31	268	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.QUAL 9.JNJ 10.QQQ
2024-09-30	277	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-06-30	282	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.VZ 5.SCHG 6.IBM 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-03-31	242	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.SCHG 7.JEPI 8.KMB 9.HD 10.MRK
2023-12-31	228	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.JEPI 7.JPST 8.SCHG 9.KMB 10.HD
2023-09-30	227	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.JEPI 8.KMB 9.SCHG 10.DON
2023-06-30	227	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPST 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.JEPI 9.GLD 10.SCHG
2023-03-31	215	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.KMB 7.IBM 8.DON 9.MRK 10.BSGT
2022-12-31	213	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	206	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.BSGT
2022-06-30	207	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.BSGT
2022-03-31	224	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.AVUS
2021-12-31	232	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.HD 6.IBM 7.PFE 8.JPST 9.KMB 10.VEA

本季持股变动

Silverlake Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新建仓: S&p Global INC; 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Silverlake Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+36.34%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+291.97%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+262.13%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+212.30%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+28.93%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.67%	减仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+82.04%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+16.39%	加仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+42.77%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+80.76%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+33.01%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+74.07%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	减仓
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+36.30%	加仓
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.1%	+88.80%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.59%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+45.57%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.03%	减仓
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+103.48%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.56%	加仓
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+22.30%	加仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+32.75%	加仓
25	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+10.59%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.96%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.60%	减仓
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-13.81%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.10%	减仓
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-16.23%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.47%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-7.60%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.26%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.21%	减仓
35	CMTV	Community Bancorp Inc/vt	—	NEW	新建仓
36	✓	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
40	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
41	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silverlake Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silverlake Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 377 个已申报仓位之中。

Silverlake Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silverlake Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1789.6万 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1516.7万 (3.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1445.8万 (3.0%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$977.0万 (2.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$957.1万 (2.0%)

Silverlake Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silverlake Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新建仓: S&p Global INC; 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Silverlake Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silverlake Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.5% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 10.5% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.8%

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申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.46
持仓稳定性: 19.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.89
多样化: 100
仓位均衡度: 84.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.2%　-US$577.1万
加仓 VEA
+36.3%　US$272.7万
加仓 VTV
+292.0%　US$238.3万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$112.2万
加仓 BND
+262.1%　US$221.7万
减仓 SCHG
-7.6%　-US$117.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-1.54%	-1.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.46%	-0.26%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.02%	+0.07%	+14.56%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	+0.18%	+16.39%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	+0.48%	+36.34%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.52%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+28.93%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.11%	-1.43%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.26%	+0.08%	-7.03%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	-0.33%	+3.47%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.34%	-7.60%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+4.66%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.09%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.22%	-0.67%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.89%	—	-0.90%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.52%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.70%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	+0.11%	+0.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-7.10%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.59%
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+2.06%
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.67%	+0.16%	+42.77%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.48%	+291.97%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+8.55%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	+0.13%	+33.01%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.45%	+262.13%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.89%
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+13.61%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.23%
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.17%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.61%	—	-0.53%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.35%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	-2.65%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.59%	—	-0.44%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+22.30%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.46%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	-2.68%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.56%	—	+4.75%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-13.81%
44	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-1.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.17%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+11.00%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.89%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.51%	—	-0.48%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+36.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.6
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$4.8亿	19	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SGOV 5.VEA 6.VYM 7.JPST 8.JNJ 9.VZ 10.IBM
2025-12-31	358	US$4.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.SGOV 6.IBM 7.VEA 8.SCHG 9.JPST 10.PG
2025-09-30	345	US$4.1亿	45	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.IBM 6.SCHG 7.PG 8.VZ 9.VEA 10.FBND
2025-06-30	318	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.PG 5.VZ 6.FBND 7.SCHG 8.JEPI 9.JPST 10.JNJ
2025-03-31	262	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.JEPI 7.SCHG 8.JNJ 9.JPST 10.QUAL
2024-12-31	268	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.QUAL 9.JNJ 10.QQQ
2024-09-30	277	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-06-30	282	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.VZ 5.SCHG 6.IBM 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-03-31	242	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.SCHG 7.JEPI 8.KMB 9.HD 10.MRK
2023-12-31	228	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.JEPI 7.JPST 8.SCHG 9.KMB 10.HD
2023-09-30	227	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.JEPI 8.KMB 9.SCHG 10.DON
2023-06-30	227	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPST 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.JEPI 9.GLD 10.SCHG
2023-03-31	215	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.KMB 7.IBM 8.DON 9.MRK 10.BSGT
2022-12-31	213	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	206	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.BSGT
2022-06-30	207	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.BSGT
2022-03-31	224	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.AVUS
2021-12-31	232	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.HD 6.IBM 7.PFE 8.JPST 9.KMB 10.VEA

本季持股变动

Silverlake Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+36.34%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+291.97%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+262.13%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+212.30%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+28.93%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.67%	减仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+82.04%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+16.39%	加仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+42.77%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+80.76%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+33.01%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+74.07%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	减仓
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+36.30%	加仓
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.1%	+88.80%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.59%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+45.57%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.03%	减仓
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+103.48%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.56%	加仓
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+22.30%	加仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+32.75%	加仓
25	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+10.59%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.96%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.60%	减仓
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-13.81%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.10%	减仓
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-16.23%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.47%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-7.60%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.26%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.21%	减仓
35	CMTV	Community Bancorp Inc/vt	—	NEW	新建仓
36	✓	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
40	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
41	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看