Segment Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001575581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 312

Segment Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 312 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.81
持仓稳定性: 19.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.78
多样化: 100
仓位均衡度: 79.24

Segment Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 312 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSM
+172.1%　US$1370.2万
加仓 ASML
+0.2%　US$1705.0万
清仓 INTU
减仓 XOM
+0.7%　-US$653.6万
加仓 IDMO
+1789.5%　US$1058.3万
加仓 CAT
-1.2%　US$1419.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 311 大持股（共 312 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.27%	+0.24%	+1.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-0.23%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.63%	+0.49%	-2.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.33%	+0.20%	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.93%	+0.36%	+1.15%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.62%	+0.65%	+0.16%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	+0.05%	+0.52%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	+0.04%	+0.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.25%	+0.53%	-1.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.68%	+0.13%	-1.09%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.51%	—	—
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.36%	+0.13%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.13%	+7.88%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	-0.57%	+0.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	+1.18%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.41%	-0.05%	-0.09%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.28%	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.02%	+0.47%
19	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.30%	—	+0.69%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.29%	+0.34%	+0.59%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	+0.04%	+2.73%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.21%	—	+0.97%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.19%	-0.35%	+0.36%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.16%	+0.07%	+1.49%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.15%	+0.01%	+0.31%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.13%	—	+0.01%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.07%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.88%
29	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+4.76%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.01%	+1.45%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.03%	+4.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.15%	+2.05%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.68%	+172.12%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+3.70%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+2.27%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.91%	—	+2.16%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	+0.01%	+1.86%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	—	+2.37%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+2.15%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.87%	-0.22%	+0.80%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	—	+2.70%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	+0.07%	+0.54%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.22%	+1.97%
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+1.18%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+2.60%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.77%	+0.12%	+2.47%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+3.28%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.71%	—	+1.64%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+499.88%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+3.51%

1–50 of 311

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.28
峰度: +0.21
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	312	US$19.3亿	19	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.ASML 7.NVDA 8.AAPL 9.CAT 10.GOOGL
2026-03-31	309	US$17.0亿	24	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.XOM 9.ASML 10.WMT
2025-12-31	317	US$17.2亿	11	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.NVDA 7.GEV 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	284	US$16.7亿	28	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.GEV 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.NVDA
2025-06-30	286	US$15.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.SPGI 5.QQQ 6.GEV 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.WMT
2025-03-31	282	US$14.8亿	100	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.V 10.WMT
2024-12-31	262	US$14.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AVGO 5.SPGI 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.GEV 10.WMT
2024-09-30	263	US$14.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.WMT
2024-06-30	259	US$13.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.ASML 10.NVO
2024-03-31	254	US$13.2亿	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.ASML
2023-12-31	247	US$11.3亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AVGO 6.AAPL 7.SCHD 8.MSFT 9.INTU 10.ASML
2023-09-30	219	US$9.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.XOM 8.MSFT 9.CVX 10.SPY
2023-06-30	213	US$9.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.ASML 9.SPY 10.IEFA
2023-03-31	211	US$8.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AVGO 8.ASML 9.IEFA 10.SPY
2022-12-31	215	US$8.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AVGO 9.UNH 10.XLG
2022-09-30	222	US$8.0亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.XLG 8.UNH 9.NEE 10.SPY
2022-06-30	216	US$7.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.SPY 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	257	US$9.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.XLE 7.MSFT 8.AVGO 9.SPY 10.JMST
2021-12-31	257	US$9.5亿	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.ACN 10.HD
2021-09-30	227	US$8.4亿	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.DHR
2021-06-30	233	US$8.4亿	94	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.JMST
2021-03-31	228	US$7.5亿	13	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.VXF 8.MSFT 9.IMTM 10.AVGO
2020-12-31	208	US$6.9亿	17	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.IMTM 8.VXF 9.MSFT 10.AVGO
2020-09-30	200	US$6.2亿	24	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.IMTM 9.DHR 10.HD
2020-06-30	204	US$5.4亿	39	1VTI 2QQQ 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.HD 9.VXF 10.ACN
2020-03-31	211	US$4.5亿	34	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.MSFT 8.IWD 9.MDY 10.AAPL
2019-12-31	360	US$5.9亿	21	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.QQQ 5.SPY 6.VTV 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.OEF
2019-09-30	225	US$5.1亿	14	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.MDY 7.VTV 8.IWD 9.OEF 10.MSFT
2019-06-30	220	US$4.9亿	13	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.IWD 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.AAPL
2019-03-31	229	US$4.7亿	22	1BRK-A 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.IWD 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.AAPL 10.OEF
2018-12-31	208	US$4.0亿	31	1BRK-A 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.SPY 3.BRK-B 4.IWD 5.QQQ 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.VIG
2018-09-30	353	US$4.6亿	23	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.BRK-B 8.AAPL 9.OEF 10.JNJ
2018-06-30	389	US$4.2亿	24	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.OEF 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	382	US$4.0亿	21	1BRK-A 2IWD373935A 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IWD 3.73935A 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.JNJ 9.OEF 10.JPM
2017-12-31	387	US$4.1亿	17	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.JNJ 8.EPD 9.XOM 10.AAPL
2017-09-30	393	US$3.8亿	20	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.XOM 8.EPD 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	398	US$3.6亿	23	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.EPD 8.XOM 9.MO 10.JNJ
2017-03-31	228	US$3.1亿	28	1IWD 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.SPY 3.XOM 4.73935A 5.MDY 6.VTI 7.EPD 8.MO 9.OEF 10.MTSI
2016-12-31	224	US$2.7亿	19	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.SPY 5.MDY 6.EPD 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.JNJ
2016-09-30	207	US$2.5亿	25	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.CTRA
2016-06-30	213	US$2.4亿	22	1XOM 2IWD 3VTI 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWD 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.MO 8.XLU 9.73935A 10.JNJ
2016-03-31	216	US$2.7亿	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.XLU 10.JNJ
2015-12-31	234	US$2.6亿	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-12-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.73935A 10.JNJ
2015-09-30	237	US$2.6亿	18	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.MO 7.NKE 8.AAPL 9.SPY 10.MDY
2015-06-30	250	US$2.9亿	12	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-06-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.EPD 5.VTI 6.CTRA 7.CVX 8.966837 9.AAPL 10.9990302D
2015-03-31	253	US$3.0亿	18	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.KMI
2014-12-31	232	US$2.6亿	28	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.9990302D
2014-09-30	258	US$2.6亿	11	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.9990302D 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-06-30	247	US$2.6亿	30	1ECL 2XOM 39990302D 主要持股2014-06-30 1.ECL 2.XOM 3.9990302D 4.IWD 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-03-31	224	US$2.2亿	18	1XOM 2IWD 3CTRA 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IWD 3.CTRA 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.VTI 8.9990302D 9.MDY 10.MTSI
2013-12-31	220	US$2.0亿	17	1XOM 2CTRA 3IWD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CTRA 3.IWD 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.9990302D 8.VTI 9.MDY 10.MTSI
2013-09-30	211	US$1.8亿	23	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.CVX 8.GLD 9.MTSI 10.MDY
2013-06-30	216	US$1.7亿	0	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.OEF 8.CVX 9.GLD 10.PAA

本季持股变动

Segment Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +172.12%.

Segment Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+172.12%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+0.16%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.6%	+1789.52%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.20%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.79%	减仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	NEW	新建仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.15%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+0.59%	加仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+1.47%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+1.95%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.49%	减仓
12	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1555.61%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.05%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.33%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.09%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+7.88%	加仓
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+2.47%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+4.15%	加仓
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.49%	加仓
22	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.54%	加仓
24	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.97%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+1.18%	加仓
27	PII	Polaris INC	+0.1%	-0.72%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.74%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.73%	加仓
30	ALL	Allstate CORP	0%	+1.07%	加仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+4.35%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.88%	加仓
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+4.96%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.47%	加仓
35	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.31%	加仓
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.45%	加仓
38	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-0.09%	减仓
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-86.91%	减仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+1.97%	加仓
41	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+0.80%	加仓
42	CTRA	Coterra Energy INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	EXIT	清仓
44	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.3%	-47.95%	减仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-85.38%	减仓
46	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+0.36%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.23%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.13%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.69%	加仓
50	INTU	Intuit INC	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Segment Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Segment Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.3亿，分布在 312 个已申报仓位之中。

Segment Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Segment Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (6.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8186.6万 (4.3%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$6994.9万 (3.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$6414.2万 (3.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5648.9万 (2.9%)

Segment Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Segment Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +172.12%

Segment Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Segment Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 17.6% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 8.2% • Health Care: 6.8%

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Segment Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001575581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 312

Segment Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 312 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.81
持仓稳定性: 19.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.78
多样化: 100
仓位均衡度: 79.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSM
+172.1%　US$1370.2万
加仓 ASML
+0.2%　US$1705.0万
清仓 INTU
减仓 XOM
+0.7%　-US$653.6万
加仓 IDMO
+1789.5%　US$1058.3万
加仓 CAT
-1.2%　US$1419.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 311 大持股（共 312 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.27%	+0.24%	+1.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-0.23%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.63%	+0.49%	-2.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.33%	+0.20%	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.93%	+0.36%	+1.15%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.62%	+0.65%	+0.16%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	+0.05%	+0.52%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	+0.04%	+0.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.25%	+0.53%	-1.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.68%	+0.13%	-1.09%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.51%	—	—
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.36%	+0.13%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.13%	+7.88%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	-0.57%	+0.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	+1.18%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.41%	-0.05%	-0.09%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.28%	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.02%	+0.47%
19	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.30%	—	+0.69%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.29%	+0.34%	+0.59%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	+0.04%	+2.73%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.21%	—	+0.97%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.19%	-0.35%	+0.36%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.16%	+0.07%	+1.49%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.15%	+0.01%	+0.31%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.13%	—	+0.01%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.07%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.88%
29	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+4.76%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.01%	+1.45%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.03%	+4.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.15%	+2.05%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.68%	+172.12%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+3.70%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+2.27%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.91%	—	+2.16%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	+0.01%	+1.86%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	—	+2.37%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+2.15%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.87%	-0.22%	+0.80%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.86%	—	+2.70%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	+0.07%	+0.54%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.81%	-0.22%	+1.97%
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+1.18%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+2.60%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.77%	+0.12%	+2.47%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+3.28%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.71%	—	+1.64%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+499.88%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+3.51%

1–50 of 311

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.28
峰度: +0.21
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	312	US$19.3亿	19	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.ASML 7.NVDA 8.AAPL 9.CAT 10.GOOGL
2026-03-31	309	US$17.0亿	24	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.XOM 9.ASML 10.WMT
2025-12-31	317	US$17.2亿	11	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.NVDA 7.GEV 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	284	US$16.7亿	28	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.GEV 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.NVDA
2025-06-30	286	US$15.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.SPGI 5.QQQ 6.GEV 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.WMT
2025-03-31	282	US$14.8亿	100	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.V 10.WMT
2024-12-31	262	US$14.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AVGO 5.SPGI 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.GEV 10.WMT
2024-09-30	263	US$14.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.WMT
2024-06-30	259	US$13.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.ASML 10.NVO
2024-03-31	254	US$13.2亿	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.ASML
2023-12-31	247	US$11.3亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AVGO 6.AAPL 7.SCHD 8.MSFT 9.INTU 10.ASML
2023-09-30	219	US$9.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.XOM 8.MSFT 9.CVX 10.SPY
2023-06-30	213	US$9.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.ASML 9.SPY 10.IEFA
2023-03-31	211	US$8.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AVGO 8.ASML 9.IEFA 10.SPY
2022-12-31	215	US$8.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AVGO 9.UNH 10.XLG
2022-09-30	222	US$8.0亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.XLG 8.UNH 9.NEE 10.SPY
2022-06-30	216	US$7.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.SPY 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	257	US$9.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.XLE 7.MSFT 8.AVGO 9.SPY 10.JMST
2021-12-31	257	US$9.5亿	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.ACN 10.HD
2021-09-30	227	US$8.4亿	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.DHR
2021-06-30	233	US$8.4亿	94	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.JMST
2021-03-31	228	US$7.5亿	13	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.VXF 8.MSFT 9.IMTM 10.AVGO
2020-12-31	208	US$6.9亿	17	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.IMTM 8.VXF 9.MSFT 10.AVGO
2020-09-30	200	US$6.2亿	24	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.IMTM 9.DHR 10.HD
2020-06-30	204	US$5.4亿	39	1VTI 2QQQ 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.HD 9.VXF 10.ACN
2020-03-31	211	US$4.5亿	34	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.MSFT 8.IWD 9.MDY 10.AAPL
2019-12-31	360	US$5.9亿	21	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.QQQ 5.SPY 6.VTV 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.OEF
2019-09-30	225	US$5.1亿	14	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.MDY 7.VTV 8.IWD 9.OEF 10.MSFT
2019-06-30	220	US$4.9亿	13	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.IWD 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.AAPL
2019-03-31	229	US$4.7亿	22	1BRK-A 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.IWD 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.AAPL 10.OEF
2018-12-31	208	US$4.0亿	31	1BRK-A 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.SPY 3.BRK-B 4.IWD 5.QQQ 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.VIG
2018-09-30	353	US$4.6亿	23	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.BRK-B 8.AAPL 9.OEF 10.JNJ
2018-06-30	389	US$4.2亿	24	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.OEF 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	382	US$4.0亿	21	1BRK-A 2IWD373935A 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IWD 3.73935A 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.JNJ 9.OEF 10.JPM
2017-12-31	387	US$4.1亿	17	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.JNJ 8.EPD 9.XOM 10.AAPL
2017-09-30	393	US$3.8亿	20	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.XOM 8.EPD 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	398	US$3.6亿	23	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.EPD 8.XOM 9.MO 10.JNJ
2017-03-31	228	US$3.1亿	28	1IWD 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.SPY 3.XOM 4.73935A 5.MDY 6.VTI 7.EPD 8.MO 9.OEF 10.MTSI
2016-12-31	224	US$2.7亿	19	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.SPY 5.MDY 6.EPD 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.JNJ
2016-09-30	207	US$2.5亿	25	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.CTRA
2016-06-30	213	US$2.4亿	22	1XOM 2IWD 3VTI 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWD 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.MO 8.XLU 9.73935A 10.JNJ
2016-03-31	216	US$2.7亿	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.XLU 10.JNJ
2015-12-31	234	US$2.6亿	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-12-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.73935A 10.JNJ
2015-09-30	237	US$2.6亿	18	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.MO 7.NKE 8.AAPL 9.SPY 10.MDY
2015-06-30	250	US$2.9亿	12	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-06-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.EPD 5.VTI 6.CTRA 7.CVX 8.966837 9.AAPL 10.9990302D
2015-03-31	253	US$3.0亿	18	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.KMI
2014-12-31	232	US$2.6亿	28	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.9990302D
2014-09-30	258	US$2.6亿	11	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.9990302D 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-06-30	247	US$2.6亿	30	1ECL 2XOM 39990302D 主要持股2014-06-30 1.ECL 2.XOM 3.9990302D 4.IWD 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-03-31	224	US$2.2亿	18	1XOM 2IWD 3CTRA 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IWD 3.CTRA 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.VTI 8.9990302D 9.MDY 10.MTSI
2013-12-31	220	US$2.0亿	17	1XOM 2CTRA 3IWD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CTRA 3.IWD 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.9990302D 8.VTI 9.MDY 10.MTSI
2013-09-30	211	US$1.8亿	23	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.CVX 8.GLD 9.MTSI 10.MDY
2013-06-30	216	US$1.7亿	0	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.OEF 8.CVX 9.GLD 10.PAA

本季持股变动

Segment Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+172.12%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+0.16%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.6%	+1789.52%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.20%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.79%	减仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	NEW	新建仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.15%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+0.59%	加仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+1.47%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+1.95%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.49%	减仓
12	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1555.61%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.05%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.33%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.09%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+7.88%	加仓
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+2.47%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+4.15%	加仓
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.49%	加仓
22	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.54%	加仓
24	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.97%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+1.18%	加仓
27	PII	Polaris INC	+0.1%	-0.72%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.74%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.73%	加仓
30	ALL	Allstate CORP	0%	+1.07%	加仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+4.35%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.88%	加仓
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+4.96%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.47%	加仓
35	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.31%	加仓
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.45%	加仓
38	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-0.09%	减仓
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-86.91%	减仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+1.97%	加仓
41	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+0.80%	加仓
42	CTRA	Coterra Energy INC	-0.3%	EXIT	清仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	EXIT	清仓
44	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.3%	-47.95%	减仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-85.38%	减仓
46	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+0.36%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.23%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.13%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.69%	加仓
50	INTU	Intuit INC	-0.6%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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