Jacobi Capital Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001689646

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 632

Jacobi Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 632 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.7
持仓稳定性: 10.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.09
多样化: 100
仓位均衡度: 58.15

Jacobi Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 632 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+46.4%　US$995.7万
减仓 MSFT
+10.0%　-US$401.2万
加仓 JPST
+23.6%　US$459.2万
减仓 QQQ
+2.9%　-US$176.6万
减仓 SCHX
-7.9%　-US$234.8万
加仓 XOM
+4.9%　US$301.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 632 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.74%	-0.12%	+7.93%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.11%	-0.11%	+6.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	-0.21%	+2.89%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.84%	-0.12%	+1.62%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	+0.51%	+46.45%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.61%	—	+4.40%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+3.81%
8	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	1.44%	+0.12%	+19.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.34%	+0.21%	+23.56%
10	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	1.29%	+0.10%	+13.51%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.26%	+0.01%	+2.46%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	+0.06%	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.28%	+10.00%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	+0.05%	+1.60%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+11.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-7.86%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.12%	+15.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.20%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.04%	-1.88%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	+0.80%
21	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+2.54%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.74%	—	+3.21%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.09%	+1.30%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.15%	+0.04%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.08%	+2.16%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.14%	-0.79%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-4.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+9.39%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+4.95%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.49%	—	+1.31%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	+0.05%	+0.36%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.07%	+1.68%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.03%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.07%	-2.60%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	—	+13.08%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+3.76%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.17%
38	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+13.36%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-12.55%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	+2.08%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.07%	-6.79%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-1.58%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.62%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.08%	+3.18%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-0.60%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-1.80%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.39%	+0.05%	+15.62%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-7.49%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	-1.28%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.09%	+1.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	632	US$17.9亿	11	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.SPTM 7.AAPL 8.VSLU 9.JPST 10.BUFZ
2025-12-31	610	US$17.3亿	13	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.SPTM 7.MSFT 8.VSLU 9.CWI 10.BIL
2025-09-30	592	US$16.4亿	31	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWP 6.AAPL 7.MSFT 8.SPTM 9.CWI 10.SCHX
2025-06-30	589	US$15.1亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWP 6.SPTM 7.MSFT 8.AAPL 9.CWI 10.SCHX
2025-03-31	562	US$13.6亿	100	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.SPYV 5.VTI 6.SPTM 7.AAPL 8.USFR 9.MSFT 10.SCHX
2024-12-31	566	US$13.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.SCHX 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	557	US$13.2亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPTM 6.AAPL 7.MSFT 8.BIL 9.USFR 10.SCHX
2024-06-30	514	US$11.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BND 5.SPTM 6.MSFT 7.AAPL 8.BIL 9.USFR 10.IWM
2024-03-31	479	US$10.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.SPYG 5.VTI 6.MSFT 7.USFR 8.AAPL 9.SPTM 10.IWM
2023-12-31	466	US$9.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.USFR 8.BIL 9.SPTM 10.IWM
2023-09-30	430	US$8.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.USFR 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.SPTM 10.IWM
2023-06-30	439	US$8.9亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.USFR 7.MSFT 8.BIL 9.SPAB 10.IWM
2023-03-31	420	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BND 5.USFR 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.SPAB 10.IWM
2022-12-31	411	US$8.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWM 6.BIL 7.USFR 8.AAPL 9.SPAB 10.MSFT
2022-09-30	400	US$7.3亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWM 6.USFR 7.AAPL 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2022-06-30	407	US$7.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPYV 6.IWM 7.USFR 8.AAPL 9.SPAB 10.MSFT
2022-03-31	415	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPYV 6.IWM 7.AAPL 8.CWI 9.SPTM 10.MSFT
2021-12-31	426	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.AAPL 8.CWI 9.META 10.MSFT
2021-09-30	1468	US$7.9亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.SPTM 8.META 9.CWI 10.AAPL
2021-06-30	1410	US$7.6亿	94	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.CWI 8.META 9.AAPL 10.SPTM
2021-03-31	1380	US$6.8亿	13	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.CWI 8.META 9.AAPL 10.INTC
2020-12-31	1340	US$6.3亿	19	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BIL 5.VTI 6.IWM 7.CWI 8.AAPL 9.META 10.SPTM
2020-09-30	1292	US$5.7亿	18	1SPY 2BRK-B 3BIL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BIL 4.VTI 5.QQQ 6.CWI 7.META 8.AAPL 9.GLD 10.IWM
2020-06-30	1267	US$5.3亿	24	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.QQQ 6.46138E 7.INTC 8.META 9.GLD 10.IWM
2020-03-31	1197	US$4.7亿	27	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.QQQ 6.VEU 7.INTC 8.SPTM 9.GLD 10.META
2019-12-31	1111	US$5.5亿	21	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.VEU 6.QQQ 7.INTC 8.IWM 9.META 10.CVS
2019-09-30	1093	US$5.1亿	26	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.BND 6.QQQ 7.INTC 8.IWM 9.META 10.CVS
2019-06-30	1086	US$4.9亿	29	1SPY 2VOE 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOE 3.BRK-B 4.VTI 5.SHV 6.QQQ 7.INTC 8.META 9.IWM 10.GLD
2019-03-31	1021	US$3.9亿	21	1SPY 2VOE 3VTI 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOE 3.VTI 4.BRK-B 5.SHV 6.QQQ 7.INTC 8.JNJ 9.META 10.IWM
2018-12-31	1003	US$3.7亿	33	1SPY 2VOE 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VOE 3.BRK-B 4.VTI 5.SHV 6.QQQ 7.JNJ 8.CVS 9.INTC 10.GLD
2018-09-30	1018	US$3.7亿	26	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.SHV 6.CVS 7.QQQ 8.JNJ 9.VOO 10.META
2018-06-30	1043	US$3.5亿	26	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.VEU 6.META 7.QQQ 8.INTC 9.JNJ 10.CVS
2018-03-31	1014	US$3.3亿	25	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.VEU 6.JNJ 7.INTC 8.META 9.GLD 10.EEM
2017-12-31	951	US$3.1亿	39	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.META 7.WBA 8.EEM 9.INTC 10.GLD
2017-09-30	933	US$3.0亿	21	1SPY278464A3VTI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.78464A 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.NKE 7.XLE 8.META 9.WBA 10.GLD
2017-06-30	858	US$2.6亿	33	178464A2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.78464A 2.SPY 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.NKE 7.WBA 8.XLE 9.EEM 10.META
2017-03-31	728	US$2.0亿	38	178464A2VTI 3VEU 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.VTI 3.VEU 4.NKE 5.WBA 6.EEM 7.GLD 8.IYR 9.HYG 10.INTC
2016-12-31	632	US$1.6亿	33	178464A2VTI 3AGG 主要持股2016-12-31 1.78464A 2.VTI 3.AGG 4.GM 5.WBA 6.NKE 7.FENY 8.EEM 9.HYG 10.VGSH
2016-09-30	745	US$2.1亿	46	178464A2SPY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.78464A 2.SPY 3.VTI 4.AGG 5.GM 6.WBA 7.NKE 8.EEM 9.HYG 10.VGSH
2016-06-30	749	US$2.0亿	0	1VOT 2SPY 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VOT 2.SPY 3.VTI 4.AGG 5.NKE 6.WBA 7.VGSH 8.GLD 9.TLT 10.HYG

本季持股变动

Jacobi Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +46.45%.

Jacobi Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+46.45%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+23.56%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.95%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+101.29%	加仓
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.82%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+15.84%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.76%	加仓
8	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+13.51%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.84%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.18%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.79%	减仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+55.63%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.60%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.75%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.75%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+7.59%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.60%	加仓
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+15.62%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.12%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.36%	加仓
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+22.95%	加仓
22	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	-0.06%	减仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+111.30%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	-1.88%	减仓
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+11.43%	加仓
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+13.36%	加仓
27	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	+2.54%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	0%	+2.91%	加仓
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.46%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.13%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.68%	加仓
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-86.14%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.16%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.44%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.80%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.30%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.20%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.39%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.81%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+7.93%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.62%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.04%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-7.86%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.89%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.00%	加仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jacobi Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jacobi Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 632 个已申报仓位之中。

Jacobi Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jacobi Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (14.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9139.8万 (5.1%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5123.4万 (2.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3285.6万 (1.8%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3120.1万 (1.7%)

Jacobi Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jacobi Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +46.45%

Jacobi Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jacobi Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 23.4% • Information Technology: 20.2% • Industrials: 10.8% • Health Care: 10.8% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.2%

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集中度9.8

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行业集中度43.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Jacobi Capital Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001689646

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 632

Jacobi Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 632 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.7
持仓稳定性: 10.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.09
多样化: 100
仓位均衡度: 58.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+46.4%　US$995.7万
减仓 MSFT
+10.0%　-US$401.2万
加仓 JPST
+23.6%　US$459.2万
减仓 QQQ
+2.9%　-US$176.6万
减仓 SCHX
-7.9%　-US$234.8万
加仓 XOM
+4.9%　US$301.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 632 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.74%	-0.12%	+7.93%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.11%	-0.11%	+6.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	-0.21%	+2.89%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.84%	-0.12%	+1.62%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	+0.51%	+46.45%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.61%	—	+4.40%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+3.81%
8	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	1.44%	+0.12%	+19.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.34%	+0.21%	+23.56%
10	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	1.29%	+0.10%	+13.51%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.26%	+0.01%	+2.46%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	+0.06%	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.28%	+10.00%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.97%	+0.05%	+1.60%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+11.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-7.86%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.12%	+15.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.20%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.04%	-1.88%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	+0.80%
21	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+2.54%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.74%	—	+3.21%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.09%	+1.30%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.15%	+0.04%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.08%	+2.16%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.14%	-0.79%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-4.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+9.39%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+4.95%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.49%	—	+1.31%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	+0.05%	+0.36%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.07%	+1.68%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.03%	+2.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.07%	-2.60%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	—	+13.08%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+3.76%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.17%
38	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+13.36%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-12.55%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	+2.08%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.07%	-6.79%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-1.58%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.62%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.08%	+3.18%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-0.60%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-1.80%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.39%	+0.05%	+15.62%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-7.49%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	-1.28%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.09%	+1.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	632	US$17.9亿	11	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.SPTM 7.AAPL 8.VSLU 9.JPST 10.BUFZ
2025-12-31	610	US$17.3亿	13	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.SPTM 7.MSFT 8.VSLU 9.CWI 10.BIL
2025-09-30	592	US$16.4亿	31	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWP 6.AAPL 7.MSFT 8.SPTM 9.CWI 10.SCHX
2025-06-30	589	US$15.1亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWP 6.SPTM 7.MSFT 8.AAPL 9.CWI 10.SCHX
2025-03-31	562	US$13.6亿	100	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.SPYV 5.VTI 6.SPTM 7.AAPL 8.USFR 9.MSFT 10.SCHX
2024-12-31	566	US$13.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.SCHX 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	557	US$13.2亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPTM 6.AAPL 7.MSFT 8.BIL 9.USFR 10.SCHX
2024-06-30	514	US$11.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BND 5.SPTM 6.MSFT 7.AAPL 8.BIL 9.USFR 10.IWM
2024-03-31	479	US$10.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.SPYG 5.VTI 6.MSFT 7.USFR 8.AAPL 9.SPTM 10.IWM
2023-12-31	466	US$9.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.USFR 8.BIL 9.SPTM 10.IWM
2023-09-30	430	US$8.8亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.USFR 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.SPTM 10.IWM
2023-06-30	439	US$8.9亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.USFR 7.MSFT 8.BIL 9.SPAB 10.IWM
2023-03-31	420	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BND 5.USFR 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.SPAB 10.IWM
2022-12-31	411	US$8.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWM 6.BIL 7.USFR 8.AAPL 9.SPAB 10.MSFT
2022-09-30	400	US$7.3亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.IWM 6.USFR 7.AAPL 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2022-06-30	407	US$7.5亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPYV 6.IWM 7.USFR 8.AAPL 9.SPAB 10.MSFT
2022-03-31	415	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.SPYV 6.IWM 7.AAPL 8.CWI 9.SPTM 10.MSFT
2021-12-31	426	US$8.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.AAPL 8.CWI 9.META 10.MSFT
2021-09-30	1468	US$7.9亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.SPTM 8.META 9.CWI 10.AAPL
2021-06-30	1410	US$7.6亿	94	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.CWI 8.META 9.AAPL 10.SPTM
2021-03-31	1380	US$6.8亿	13	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.VTI 5.BIL 6.IWM 7.CWI 8.META 9.AAPL 10.INTC
2020-12-31	1340	US$6.3亿	19	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.BIL 5.VTI 6.IWM 7.CWI 8.AAPL 9.META 10.SPTM
2020-09-30	1292	US$5.7亿	18	1SPY 2BRK-B 3BIL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BIL 4.VTI 5.QQQ 6.CWI 7.META 8.AAPL 9.GLD 10.IWM
2020-06-30	1267	US$5.3亿	24	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.QQQ 6.46138E 7.INTC 8.META 9.GLD 10.IWM
2020-03-31	1197	US$4.7亿	27	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.QQQ 6.VEU 7.INTC 8.SPTM 9.GLD 10.META
2019-12-31	1111	US$5.5亿	21	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.VEU 6.QQQ 7.INTC 8.IWM 9.META 10.CVS
2019-09-30	1093	US$5.1亿	26	1SPY 2BIL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BIL 3.BRK-B 4.VTI 5.BND 6.QQQ 7.INTC 8.IWM 9.META 10.CVS
2019-06-30	1086	US$4.9亿	29	1SPY 2VOE 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOE 3.BRK-B 4.VTI 5.SHV 6.QQQ 7.INTC 8.META 9.IWM 10.GLD
2019-03-31	1021	US$3.9亿	21	1SPY 2VOE 3VTI 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOE 3.VTI 4.BRK-B 5.SHV 6.QQQ 7.INTC 8.JNJ 9.META 10.IWM
2018-12-31	1003	US$3.7亿	33	1SPY 2VOE 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VOE 3.BRK-B 4.VTI 5.SHV 6.QQQ 7.JNJ 8.CVS 9.INTC 10.GLD
2018-09-30	1018	US$3.7亿	26	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.SHV 6.CVS 7.QQQ 8.JNJ 9.VOO 10.META
2018-06-30	1043	US$3.5亿	26	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.VEU 6.META 7.QQQ 8.INTC 9.JNJ 10.CVS
2018-03-31	1014	US$3.3亿	25	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.BRK-B 5.VEU 6.JNJ 7.INTC 8.META 9.GLD 10.EEM
2017-12-31	951	US$3.1亿	39	1SPY 2BIL 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BIL 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.META 7.WBA 8.EEM 9.INTC 10.GLD
2017-09-30	933	US$3.0亿	21	1SPY278464A3VTI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.78464A 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.NKE 7.XLE 8.META 9.WBA 10.GLD
2017-06-30	858	US$2.6亿	33	178464A2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.78464A 2.SPY 3.VTI 4.VEU 5.BRK-B 6.NKE 7.WBA 8.XLE 9.EEM 10.META
2017-03-31	728	US$2.0亿	38	178464A2VTI 3VEU 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.VTI 3.VEU 4.NKE 5.WBA 6.EEM 7.GLD 8.IYR 9.HYG 10.INTC
2016-12-31	632	US$1.6亿	33	178464A2VTI 3AGG 主要持股2016-12-31 1.78464A 2.VTI 3.AGG 4.GM 5.WBA 6.NKE 7.FENY 8.EEM 9.HYG 10.VGSH
2016-09-30	745	US$2.1亿	46	178464A2SPY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.78464A 2.SPY 3.VTI 4.AGG 5.GM 6.WBA 7.NKE 8.EEM 9.HYG 10.VGSH
2016-06-30	749	US$2.0亿	0	1VOT 2SPY 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VOT 2.SPY 3.VTI 4.AGG 5.NKE 6.WBA 7.VGSH 8.GLD 9.TLT 10.HYG

本季持股变动

Jacobi Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+46.45%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+23.56%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.95%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+101.29%	加仓
5	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+19.82%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+15.84%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.76%	加仓
8	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+13.51%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.84%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.18%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.79%	减仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+55.63%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.60%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.75%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.75%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+7.59%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.60%	加仓
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+15.62%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.12%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.36%	加仓
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+22.95%	加仓
22	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	-0.06%	减仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+111.30%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	-1.88%	减仓
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+11.43%	加仓
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+13.36%	加仓
27	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	+2.54%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	0%	+2.91%	加仓
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.46%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.13%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.68%	加仓
32	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-86.14%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.16%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.44%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.80%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.30%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.20%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.39%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.81%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+7.93%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.62%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.04%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-7.86%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+2.89%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.00%	加仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建仓
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看