Hamilton Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001646639

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Hamilton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.9
持仓稳定性: 10.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.54
多样化: 100
仓位均衡度: 51.59

Hamilton Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-28.2%　-US$6027.0万
减仓 XLE
-41.0%　-US$6279.6万
加仓 DGRW
+4.5%　US$1623.1万
加仓 JMTG
+4.1%　US$735.0万
加仓 IJH
+2.1%　US$538.6万
加仓 EMB
+5.7%　US$443.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	32.86%	+1.96%	+4.48%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	13.67%	-2.66%	-41.05%
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	10.04%	+0.72%	+4.07%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	9.23%	-2.69%	-28.23%
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	7.56%	+0.48%	+5.72%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.49%	+0.50%	+2.13%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.78%	+0.46%	+7.88%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.17%	+0.32%	+5.62%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.08%	+3.37%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.16%	+0.09%	+4.78%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+7.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.14%	+34.43%
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.61%	—	-12.82%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-9.34%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.10%	-13.49%
16	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.03%	-15.74%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.09%	-8.44%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+24.38%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	-11.94%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+11.68%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	+2.30%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.04%	+48.49%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.13%	—	+1.19%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-1.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	+0.04%	+86.59%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	-2.88%
29	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非周期性消费	0.08%	-0.02%	-0.16%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	—	-3.70%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.08%	-0.01%	-3.02%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.08%	+0.02%	-7.04%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.02%	+40.36%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	+5.40%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+2.34%
36	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.07%	+0.02%	+23.39%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	-2.17%
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.06%	—	-12.36%
39	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.06%	+0.04%	+234.07%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	—	+19.71%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.02%	-15.81%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.05%	—	-0.76%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	-12.95%
44	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.05%	+0.03%	+178.97%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	-0.03%	-27.18%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	—	-0.59%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	-14.33%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.04%	+0.01%	-4.78%
49	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	ETF-其他	0.04%	—	-21.15%
50	PRK	Park National CORP	股票-其他	0.04%	—	+3.72%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.65
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.57
峰度: -0.52
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$19.3亿	11	1DGRW 2XLE 3JMTG 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMTG 4.EFV 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-12-31	159	US$20.0亿	34	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMTG 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-06-30	140	US$18.2亿	0	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMTG 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-03-31	137	US$16.5亿	100	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMBS 5.EMB 6.IJH 7.JQUA 8.SPYV 9.VMBS 10.IWB
2024-12-31	129	US$13.2亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.AAPL 10.IEMG
2024-09-30	129	US$13.5亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.HBAN 10.AAPL
2024-06-30	120	US$13.2亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	147	US$13.4亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	138	US$12.5亿	0	1DGRW 2XLE 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.IEMG 4.EMB 5.JQUA 6.VMBS 7.SPYV 8.SCHE 9.IWB 10.AAPL
2023-09-30	126	US$13.1亿	0	1DGRW 2XLE 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.XLE 3.SPYV 4.IEMG 5.EMB 6.JQUA 7.VMBS 8.SCHE 9.IWB 10.AAPL
2023-06-30	126	US$14.3亿	0	1DGRW 2XLE 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.SPYV 4.IEMG 5.EMB 6.VCSH 7.SCHO 8.JQUA 9.SCHE 10.IWB
2023-03-31	126	US$15.6亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.IEMG 5.EMB 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHE 9.IWB 10.VOOV
2022-12-31	145	US$15.5亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.VCSH 5.SCHO 6.IEMG 7.SPEM 8.EMB 9.SCHE 10.VWOB
2022-09-30	101	US$14.7亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.IJJ 5.IEMG 6.VCSH 7.EMB 8.SCHO 9.SCHE 10.IWB
2022-06-30	111	US$15.9亿	0	1SPYV 2XLE 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.XLE 3.DGRW 4.IJJ 5.IEMG 6.VCSH 7.EMB 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHE
2022-03-31	118	US$15.6亿	0	1SPYV 2XLE 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.XLE 3.DGRW 4.IJJ 5.IEMG 6.SLYV 7.EMB 8.SCHE 9.SCHO 10.IWB
2021-12-31	144	US$12.8亿	0	1SPYV 2XLE 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.XLE 3.IJJ 4.IEMG 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHO 8.IWB 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	95	US$11.6亿	0	1SPYV 2XLE 3IJJ 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.XLE 3.IJJ 4.IEMG 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHO 8.IWB 9.SCHP 10.AAPL
2021-06-30	54	US$10.4亿	97	1SPYV 2XLE 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.XLE 3.IEMG 4.SCHE 5.SLYV 6.SCHO 7.IWB 8.SCHP 9.AAPL 10.SPY
2021-03-31	49	US$9.7亿	51	1SPYV 2XLE 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.XLE 3.IEMG 4.SCHE 5.SLYV 6.SCHO 7.MZTI 8.IWB 9.SCHP 10.AAPL
2020-12-31	48	US$5.8亿	80	1SPYV 2IEMG 3SCHE 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.IEMG 3.SCHE 4.XLE 5.SCHO 6.IWB 7.SCHP 8.AAPL 9.AMZN 10.SHV
2020-09-30	40	US$2.6亿	10	1IEMG 2SCHE 3XLE 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCHE 3.XLE 4.SCHO 5.IWB 6.SHV 7.SCHP 8.AMZN 9.MZTI 10.AAPL
2020-06-30	39	US$2.7亿	33	1IEMG 2SCHE 3XLE 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCHE 3.XLE 4.SCHO 5.SHV 6.IWB 7.SCHP 8.MZTI 9.AMZN 10.AAPL
2020-03-31	34	US$2.7亿	60	1IEMG 2SHV 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SHV 3.SCHE 4.XLE 5.SCHO 6.IWB 7.MZTI 8.AMZN 9.ITOT 10.AAPL
2019-12-31	47	US$2.3亿	14	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.IWB 5.MZTI 6.AAPL 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.IDEV
2019-09-30	32	US$2.0亿	38	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.IWB 5.LCNB 6.MZTI 7.AAPL 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2019-06-30	52	US$2.9亿	27	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.ABT 5.ABBV 6.DXJ 7.IWB 8.MLPXUSD 9.LCNB 10.AAPL
2019-03-31	38	US$2.2亿	71	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.DXJ 5.IWB 6.MLPXUSD 7.LCNB 8.MZTI 9.AAPL 10.AMZN
2018-12-31	33	US$2.2亿	78	1SCHE 2SCHO 3DXJ 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHO 3.DXJ 4.IWB 5.MLPXUSD 6.LCNB 7.MZTI 8.AAPL 9.TIP 10.AMZN
2018-09-30	29	US$2.7亿	5	1SCHE 2HEZU 3EZU 主要持股2018-09-30 1.SCHE 2.HEZU 3.EZU 4.DXJ 5.IWB 6.MLPXUSD 7.LCNB 8.MZTI 9.AMZN 10.AAPL
2018-06-30	27	US$2.6亿	8	1SCHE 2HEZU 3EZU 主要持股2018-06-30 1.SCHE 2.HEZU 3.EZU 4.DXJ 5.IWB 6.MLPXUSD 7.MZTI 8.DREUSD 9.AMZN 10.SPY
2018-03-31	27	US$2.7亿	3	1SCHE 2EZU 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.SCHE 2.EZU 3.HEZU 4.DXJ 5.IWB 6.MZTI 7.DREUSD 8.AMZN 9.SPY 10.PNC
2017-12-31	33	US$2.7亿	0	1SCHE 2EZU 3HEZU 主要持股2017-12-31 1.SCHE 2.EZU 3.HEZU 4.DXJ 5.IWB 6.MZTI 7.DREUSD 8.SPY 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Hamilton Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH).

Hamilton Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+2%	+4.48%	加仓
2	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.7%	+4.07%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+5.72%	加仓
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+7.88%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.62%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+34.43%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.49%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.82%	加仓
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.78%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+234.07%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	+86.59%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+48.49%	加仓
15	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+178.97%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.74%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+11.68%	加仓
19	COP	Conocophillips	0%	-7.04%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+40.36%	加仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+23.39%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+59.22%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.00%	加仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-4.78%	减仓
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	-12.82%	减仓
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-8.99%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-14.33%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.93%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.36%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.02%	减仓
31	MZTI	Marzetti Company/the	0%	-0.16%	减仓
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	-52.42%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	0%	-15.81%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-54.50%	减仓
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-56.80%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-27.18%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.34%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.44%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.7%	-41.05%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.7%	-28.23%	减仓
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
43	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
44	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
49	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hamilton Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hamilton Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.3亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Hamilton Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hamilton Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6.3亿 (32.9%) 2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$2.6亿 (13.7%) 3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$1.9亿 (10.0%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1.8亿 (9.2%) 5. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1.5亿 (7.6%)

Hamilton Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hamilton Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH)

Hamilton Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 24.1% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 6.4%

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集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度66.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Jp Morgan Usd Emergi

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集中度16.3

持仓稳定性14.0

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mortgage-backed Securities

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集中度8.4

持仓稳定性27.3

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Energy Select Sector

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Hamilton Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001646639

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Hamilton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 63.9
持仓稳定性: 10.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.54
多样化: 100
仓位均衡度: 51.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-28.2%　-US$6027.0万
减仓 XLE
-41.0%　-US$6279.6万
加仓 DGRW
+4.5%　US$1623.1万
加仓 JMTG
+4.1%　US$735.0万
加仓 IJH
+2.1%　US$538.6万
加仓 EMB
+5.7%　US$443.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	32.86%	+1.96%	+4.48%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	13.67%	-2.66%	-41.05%
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	10.04%	+0.72%	+4.07%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	9.23%	-2.69%	-28.23%
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	7.56%	+0.48%	+5.72%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.49%	+0.50%	+2.13%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.78%	+0.46%	+7.88%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.17%	+0.32%	+5.62%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.08%	+3.37%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.16%	+0.09%	+4.78%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+7.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.14%	+34.43%
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.61%	—	-12.82%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.07%	-9.34%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.10%	-13.49%
16	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.03%	-15.74%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.09%	-8.44%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+24.38%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.19%	—	-11.94%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+11.68%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	+2.30%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.04%	+48.49%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.13%	—	+1.19%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-1.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	+0.04%	+86.59%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	-2.88%
29	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非周期性消费	0.08%	-0.02%	-0.16%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	—	-3.70%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.08%	-0.01%	-3.02%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.08%	+0.02%	-7.04%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.02%	+40.36%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	+5.40%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+2.34%
36	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.07%	+0.02%	+23.39%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	-2.17%
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.06%	—	-12.36%
39	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.06%	+0.04%	+234.07%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	—	+19.71%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.02%	-15.81%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.05%	—	-0.76%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	-12.95%
44	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.05%	+0.03%	+178.97%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	-0.03%	-27.18%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	—	-0.59%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	-14.33%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.04%	+0.01%	-4.78%
49	YLDE	Franklin Clearbridge Enhance	ETF-其他	0.04%	—	-21.15%
50	PRK	Park National CORP	股票-其他	0.04%	—	+3.72%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.65
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.57
峰度: -0.52
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$19.3亿	11	1DGRW 2XLE 3JMTG 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMTG 4.EFV 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-12-31	159	US$20.0亿	34	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMTG 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-06-30	140	US$18.2亿	0	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMTG 5.EMB 6.IJH 7.JMBS 8.JEPI 9.SPYV 10.VMBS
2025-03-31	137	US$16.5亿	100	1DGRW 2XLE 3EFV 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.EFV 4.JMBS 5.EMB 6.IJH 7.JQUA 8.SPYV 9.VMBS 10.IWB
2024-12-31	129	US$13.2亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.AAPL 10.IEMG
2024-09-30	129	US$13.5亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.HBAN 10.AAPL
2024-06-30	120	US$13.2亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.AAPL 10.IEMG
2024-03-31	147	US$13.4亿	0	1DGRW 2XLE 3JMBS 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.XLE 3.JMBS 4.EMB 5.JQUA 6.SPYV 7.VMBS 8.IWB 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	138	US$12.5亿	0	1DGRW 2XLE 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.XLE 3.IEMG 4.EMB 5.JQUA 6.VMBS 7.SPYV 8.SCHE 9.IWB 10.AAPL
2023-09-30	126	US$13.1亿	0	1DGRW 2XLE 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.XLE 3.SPYV 4.IEMG 5.EMB 6.JQUA 7.VMBS 8.SCHE 9.IWB 10.AAPL
2023-06-30	126	US$14.3亿	0	1DGRW 2XLE 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.XLE 3.SPYV 4.IEMG 5.EMB 6.VCSH 7.SCHO 8.JQUA 9.SCHE 10.IWB
2023-03-31	126	US$15.6亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.IEMG 5.EMB 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHE 9.IWB 10.VOOV
2022-12-31	145	US$15.5亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.VCSH 5.SCHO 6.IEMG 7.SPEM 8.EMB 9.SCHE 10.VWOB
2022-09-30	101	US$14.7亿	0	1SPYV 2DGRW 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.DGRW 3.XLE 4.IJJ 5.IEMG 6.VCSH 7.EMB 8.SCHO 9.SCHE 10.IWB
2022-06-30	111	US$15.9亿	0	1SPYV 2XLE 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.XLE 3.DGRW 4.IJJ 5.IEMG 6.VCSH 7.EMB 8.SCHO 9.SLYV 10.SCHE
2022-03-31	118	US$15.6亿	0	1SPYV 2XLE 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.XLE 3.DGRW 4.IJJ 5.IEMG 6.SLYV 7.EMB 8.SCHE 9.SCHO 10.IWB
2021-12-31	144	US$12.8亿	0	1SPYV 2XLE 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.XLE 3.IJJ 4.IEMG 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHO 8.IWB 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	95	US$11.6亿	0	1SPYV 2XLE 3IJJ 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.XLE 3.IJJ 4.IEMG 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHO 8.IWB 9.SCHP 10.AAPL
2021-06-30	54	US$10.4亿	97	1SPYV 2XLE 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.XLE 3.IEMG 4.SCHE 5.SLYV 6.SCHO 7.IWB 8.SCHP 9.AAPL 10.SPY
2021-03-31	49	US$9.7亿	51	1SPYV 2XLE 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.XLE 3.IEMG 4.SCHE 5.SLYV 6.SCHO 7.MZTI 8.IWB 9.SCHP 10.AAPL
2020-12-31	48	US$5.8亿	80	1SPYV 2IEMG 3SCHE 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.IEMG 3.SCHE 4.XLE 5.SCHO 6.IWB 7.SCHP 8.AAPL 9.AMZN 10.SHV
2020-09-30	40	US$2.6亿	10	1IEMG 2SCHE 3XLE 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCHE 3.XLE 4.SCHO 5.IWB 6.SHV 7.SCHP 8.AMZN 9.MZTI 10.AAPL
2020-06-30	39	US$2.7亿	33	1IEMG 2SCHE 3XLE 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCHE 3.XLE 4.SCHO 5.SHV 6.IWB 7.SCHP 8.MZTI 9.AMZN 10.AAPL
2020-03-31	34	US$2.7亿	60	1IEMG 2SHV 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SHV 3.SCHE 4.XLE 5.SCHO 6.IWB 7.MZTI 8.AMZN 9.ITOT 10.AAPL
2019-12-31	47	US$2.3亿	14	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.IWB 5.MZTI 6.AAPL 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.IDEV
2019-09-30	32	US$2.0亿	38	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.IWB 5.LCNB 6.MZTI 7.AAPL 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2019-06-30	52	US$2.9亿	27	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.ABT 5.ABBV 6.DXJ 7.IWB 8.MLPXUSD 9.LCNB 10.AAPL
2019-03-31	38	US$2.2亿	71	1IEMG 2SCHE 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.SCHE 3.SCHO 4.DXJ 5.IWB 6.MLPXUSD 7.LCNB 8.MZTI 9.AAPL 10.AMZN
2018-12-31	33	US$2.2亿	78	1SCHE 2SCHO 3DXJ 主要持股2018-12-31 1.SCHE 2.SCHO 3.DXJ 4.IWB 5.MLPXUSD 6.LCNB 7.MZTI 8.AAPL 9.TIP 10.AMZN
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2018-06-30	27	US$2.6亿	8	1SCHE 2HEZU 3EZU 主要持股2018-06-30 1.SCHE 2.HEZU 3.EZU 4.DXJ 5.IWB 6.MLPXUSD 7.MZTI 8.DREUSD 9.AMZN 10.SPY
2018-03-31	27	US$2.7亿	3	1SCHE 2EZU 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.SCHE 2.EZU 3.HEZU 4.DXJ 5.IWB 6.MZTI 7.DREUSD 8.AMZN 9.SPY 10.PNC
2017-12-31	33	US$2.7亿	0	1SCHE 2EZU 3HEZU 主要持股2017-12-31 1.SCHE 2.EZU 3.HEZU 4.DXJ 5.IWB 6.MZTI 7.DREUSD 8.SPY 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Hamilton Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+2%	+4.48%	加仓
2	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.7%	+4.07%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+5.72%	加仓
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+7.88%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.62%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+34.43%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.49%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.82%	加仓
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.78%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+234.07%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	+86.59%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+48.49%	加仓
15	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+178.97%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.74%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+11.68%	加仓
19	COP	Conocophillips	0%	-7.04%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+40.36%	加仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+23.39%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+59.22%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.00%	加仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-4.78%	减仓
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	-12.82%	减仓
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-8.99%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-14.33%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	0%	-23.93%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.36%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.02%	减仓
31	MZTI	Marzetti Company/the	0%	-0.16%	减仓
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	-52.42%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	0%	-15.81%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-54.50%	减仓
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-56.80%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-27.18%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-9.34%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.44%	减仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.7%	-41.05%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.7%	-28.23%	减仓
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
43	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
44	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
49	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看