Discovery Capital Management, LLC / Ct SEC 13F 投资组合（US$19.2亿）

CIK: 0001389507

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 90.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.39
持仓稳定性: 90.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.52
多样化: 100
仓位均衡度: 89.01

Discovery Capital Management, LLC / Ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
+162.4%　US$6323.6万
减仓 IREN
-29.0%　-US$3469.8万
加仓 LRCX
+96.2%　US$3767.2万
减仓 JPM
-31.9%　-US$2770.2万
加仓 ECHO
+138.3%　US$2946.3万
加仓 NU
+424.6%　US$2506.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	6.06%	+6.06%	NEW
2	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	5.88%	+1.08%	+3.56%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.85%	+3.23%	+162.40%
4	ON	On Semiconductor	股票-科技	4.53%	+4.53%	NEW
5	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	4.43%	-0.94%	—
6	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
7	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	—	+2.61%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.31%	+1.90%	+96.19%
9	IREN	Iren LTD F	股票-其他	3.27%	-2.01%	-29.00%
10	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	3.14%	+0.84%	+14.38%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	2.62%	—	-4.92%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.55%	—	+15.76%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	2.51%	+1.49%	+138.32%
15	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	2.48%	+1.20%	+70.55%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	-1.60%	-31.91%
17	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.31%	+0.54%	+96.67%
18	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	2.11%	—	+35.67%
19	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	2.07%	—	+12.39%
20	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	1.91%	—	—
21	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	1.72%	-0.76%	+78.96%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.67%	+1.28%	+424.62%
23	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.40%	—	—
24	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.39%	—	+2.19%
25	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	1.37%	—	-19.38%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.81%	+187.30%
27	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.29%	+0.76%	+99.26%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.28%	+1.26%	+9331.87%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
30	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.25%	—	+8.69%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.05%	—	+35.98%
33	✓	Adecoagro SA	股票-其他	0.99%	—	+5.87%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.90%	—	+19.49%
36	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.84%	—	+124.84%
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.75%	—	+38.81%
41	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-5.15%
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.74%	—	+24.42%
43	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
44	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.64%	-0.78%	-26.80%
45	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
46	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	股票-其他	0.55%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.46%	—	-14.09%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -11%
年化表现: +35.8%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.75
卡玛比率: +3.27
信息比率: +1.01
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +72.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.92
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$19.2亿	90	1SNDK 2AMX 3MU 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.AMX 3.MU 4.ON 5.METC 6.CAR 7.TV 8.LRCX 9.IREN 10.JBS
2025-12-31	88	US$18.5亿	86	1AMKR 2METC 3IREN 主要持股2025-12-31 1.AMKR 2.METC 3.IREN 4.AMX 5.JPM 6.TV 7.COHR 8.COF 9.VNET 10.GDS
2025-09-30	86	US$18.2亿	100	1METC 2IREN 3ORBS 主要持股2025-09-30 1.METC 2.IREN 3.ORBS 4.G40705 5.AMX 6.GENI 7.JPM 8.TV 9.COF 10.GDS
2025-06-30	74	US$12.8亿	0	1NBIS 2AMX 3GENI 主要持股2025-06-30 1.NBIS 2.AMX 3.GENI 4.IREN 5.VIST 6.CLS 7.AMTM 8.COF 9.QXO 10.JPM
2025-03-31	56	US$8.4亿	100	1GENI 2DFSEUR 3GGAL 主要持股2025-03-31 1.GENI 2.DFSEUR 3.GGAL 4.VIST 5.AMTM 6.NBIS 7.GEO 8.UNH 9.AMX 10.TV
2024-12-31	78	US$14.7亿	0	1JPM 2GGAL 3XOP 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GGAL 3.XOP 4.AMZN 5.VIST 6.XOM 7.NBIS 8.VST 9.GEO 10.BA
2024-09-30	59	US$8.2亿	0	1GGAL 2VIST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GGAL 2.VIST 3.AMZN 4.TV 5.VST 6.GENI 7.CEG 8.META 9.APP 10.IBIT
2024-06-30	52	US$7.8亿	0	1VIST 2GGAL 3TV 主要持股2024-06-30 1.VIST 2.GGAL 3.TV 4.WDC 5.GEHC 6.GBTC 7.META 8.CVX 9.AMX 10.AMZN
2024-03-31	53	US$7.6亿	0	1VIST 2GBTC 3TV 主要持股2024-03-31 1.VIST 2.GBTC 3.TV 4.GGAL 5.GEHC 6.HTZWW 7.XOM 8.BA 9.GENI 10.MELI
2023-12-31	49	US$6.6亿	0	1VIST 2TV 3HTZ 主要持股2023-12-31 1.VIST 2.TV 3.HTZ 4.STNE 5.HTZWW 6.EWW 7.CRDO 8.ITUB 9.RTX 10.GGAL
2023-09-30	40	US$5.6亿	0	1VIST 2HTZ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.VIST 2.HTZ 3.NVDA 4.TV 5.GOOGL 6.CROX 7.PFE 8.STNE 9.HTZWW 10.CRDO
2023-06-30	61	US$9.5亿	0	1HTZ 2VIST 3TV 主要持股2023-06-30 1.HTZ 2.VIST 3.TV 4.UBS 5.AMZN 6.NVDA 7.ANETEUR 8.VRT 9.KVUE 10.BBBY
2023-03-31	54	US$8.8亿	0	1HTZ 2VIST 3HUM 主要持股2023-03-31 1.HTZ 2.VIST 3.HUM 4.TV 5.BABA 6.UNH 7.MU 8.ANETEUR 9.SPY 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$6.9亿	0	1HTZ 2DENUSD 3FMX 主要持股2022-12-31 1.HTZ 2.DENUSD 3.FMX 4.TMUS 5.VIST 6.EWW 7.ITA 8.BAP 9.BA 10.TV
2022-09-30	48	US$6.7亿	0	1DENUSD 2HTZ 3TMUS 主要持股2022-09-30 1.DENUSD 2.HTZ 3.TMUS 4.QQQ 5.BE 6.98973P 7.AMXN 8.VIST 9.EPR 10.HTZWW
2022-06-30	59	US$7.8亿	0	1HTZ 2DENUSD 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.DENUSD 3.TMUS 4.TAN 5.SAVEEUR 6.FISV 7.AMXN 8.HDB 9.V 10.META
2022-03-31	72	US$11.7亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2022-03-31 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.ARKK 5.AMZN 6.TMUS 7.VTRS 8.AMXN 9.VNT 10.HTZWW
2021-12-31	70	US$13.3亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.AMXN 5.FISV 6.WDC 7.ZNGAEUR 8.VTRS 9.SEGG 10.MU
2021-09-30	69	US$13.4亿	0	1COMP 2AMXN 3DENUSD 主要持股2021-09-30 1.COMP 2.AMXN 3.DENUSD 4.FISV 5.FIVN 6.ZNGAEUR 7.VRT 8.CHTR 9.VNT 10.PFE
2021-06-30	60	US$15.5亿	100	1COMP 2IWM 3NVAX 主要持股2021-06-30 1.COMP 2.IWM 3.NVAX 4.DENUSD 5.VRT 6.FISV 7.VNT 8.MU 9.98973P 10.AMXN
2021-03-31	66	US$7.5亿	97	1NVAX 2DENUSD 3VRT 主要持股2021-03-31 1.NVAX 2.DENUSD 3.VRT 4.INTC 5.FISV 6.98973P 7.MCHP 8.VNT 9.CNXX 10.MU
2020-12-31	53	US$8.1亿	100	1PLTR 2INTC 3FISV 主要持股2020-12-31 1.PLTR 2.INTC 3.FISV 4.NVAX 5.VRT 6.MCHP 7.VISN 8.98973P 9.ACMR 10.AMXN
2020-09-30	62	US$6.5亿	100	1BABA 2TMUS 3PLTR 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.TMUS 3.PLTR 4.VRT 5.FISV 6.NVAX 7.98973P 8.VISN 9.VNET 10.MCHP
2020-06-30	55	US$5.5亿	100	1TMUS 2SE 3JD 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.SE 3.JD 4.IPHI 5.98973P 6.VNET 7.AMZN 8.NBIS 9.JOYY 10.ZNGAEUR
2020-03-31	32	US$3.6亿	100	1AMZN 2ATVIEUR 3TMUS 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.TMUS 4.GDS 5.98973P 6.NVDA 7.ZNGAEUR 8.MU 9.GILD 10.SE
2019-12-31	22	US$3.1亿	100	1L5140P2GDS 3TMUS 主要持股2019-12-31 1.L5140P 2.GDS 3.TMUS 4.98973P 5.NBIS 6.BABA 7.JOYY 8.MA 9.CCJ 10.EDU
2019-09-30	28	US$6.0亿	100	1L5140P2I 4.5 06-15-25 3EPI 主要持股2019-09-30 1.L5140P 2.I 4.5 06-15-25 3.EPI 4.NBIS 5.YYEUR 6.TMUS 7.SE 8.EEM 9.MA 10.VWO
2019-06-30	37	US$10.5亿	100	1EWZ2L5140P3FXI 主要持股2019-06-30 1.EWZ 2.L5140P 3.FXI 4.QCOM 5.STNE 6.VWO 7.TMUS 8.GOOGL 9.BABA 10.DIS
2019-03-31	32	US$9.6亿	100	1STNE 2FXI3L5140P 主要持股2019-03-31 1.STNE 2.FXI 3.L5140P 4.NBIS 5.CAT 6.PBR-A 7.EPI 8.TMUS 9.TSLA 10.AEP
2018-12-31	42	US$12.0亿	100	1L5140P2CAT 3IBN 主要持股2018-12-31 1.L5140P 2.CAT 3.IBN 4.STNE 5.PBR 6.BABA 7.BG 8.EWZ 9.FLEX 10.MPC
2018-09-30	50	US$16.8亿	82	1L5140P2ATVIEUR 3AMD 主要持股2018-09-30 1.L5140P 2.ATVIEUR 3.AMD 4.META 5.STZ 6.BG 7.BABA 8.TTWO 9.FLEX 10.292505
2018-06-30	49	US$18.5亿	100	1BABA2L5140P3AMD 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.L5140P 3.AMD 4.BG 5.META 6.FLEX 7.NBIS 8.EOG 9.COHR 10.PE1EUR
2018-03-31	48	US$28.6亿	100	1META 2BABA 3EEM 主要持股2018-03-31 1.META 2.BABA 3.EEM 4.EOG 5.PE1EUR 6.COHR 7.AMD 8.STZ 9.VWO 10.GGAL
2017-12-31	52	US$32.3亿	100	1XLE 2BTU 3AMD 主要持股2017-12-31 1.XLE 2.BTU 3.AMD 4.GGAL 5.AABAUSD 6.BAC 7.AMZN 8.COHR 9.STZ 10.META
2017-09-30	59	US$41.9亿	70	1AMD 2BTU 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.AMD 2.BTU 3.CHTR 4.85207U 5.AMZN 6.XLNXEUR 7.IWM 8.AVGO 9.MU 10.PBR
2017-06-30	52	US$41.2亿	100	1BTU 2AMD 3XLF 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.AMD 3.XLF 4.85207U 5.XLNXEUR 6.EMB 7.MU 8.AMZN 9.WDC 10.AVGO
2017-03-31	92	US$53.7亿	96	185207U2CRM 3XLF 主要持股2017-03-31 1.85207U 2.CRM 3.XLF 4.V 5.XLNXEUR 6.AMZN 7.AMD 8.ETRA 9.STT 10.MU
2016-12-31	98	US$59.3亿	100	1AMZN285207U3IWM 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.85207U 3.IWM 4.AVGO 5.HAL 6.V 7.SGI 8.KEL 9.DVN 10.BIIB
2016-09-30	78	US$47.2亿	83	1AVGO 2KEL 3CTRPUSD 主要持股2016-09-30 1.AVGO 2.KEL 3.CTRPUSD 4.META 5.V 6.AMZN 7.85207U 8.SGI 9.PBR 10.MU
2016-06-30	74	US$43.5亿	97	1BABA 2AVGO 3EEM 主要持股2016-06-30 1.BABA 2.AVGO 3.EEM 4.85207U 5.SGI 6.AMZN 7.YPF 8.TMUS 9.WDC 10.META
2016-03-31	98	US$69.1亿	100	1EEM 2BABA 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.BABA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.G0177J 7.SGI 8.CVCEUR 9.AER 10.TMUS
2015-12-31	91	US$84.4亿	99	1BABA 2PFE 3FXI 主要持股2015-12-31 1.BABA 2.PFE 3.FXI 4.G30401 5.SCHW 6.MCD 7.NTES 8.TMUS 9.TEVA 10.CVCEUR
2015-09-30	109	US$89.9亿	87	1BABA2G0177J3G30401 主要持股2015-09-30 1.BABA 2.G0177J 3.G30401 4.PFE 5.AMZN 6.NTES 7.AAPL 8.88732J 9.CVCEUR 10.38259P
2015-06-30	97	US$84.9亿	91	1EEM 2AAPL 3BABA 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.BABA 4.BIDU 5.V 6.88732J 7.G0177J 8.OLED 9.G30401 10.VOYA
2015-03-31	89	US$87.8亿	86	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.V 5.OLED 6.C 7.VOYA 8.WMT 9.G0083B 10.AMZN
2014-12-31	116	US$97.1亿	68	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.SNDK 5.G60754 6.MU 7.LNT 8.VOYA 9.G0083B 10.PRU
2014-09-30	94	US$88.6亿	84	1AAPL 2BABA3G0083B 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.G0083B 4.DOW 5.984332 6.SNDK 7.EOG 8.LNT 9.OLED 10.META
2014-06-30	115	US$104.7亿	100	1AAPL 2XLE 3DOW 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XLE 3.DOW 4.MU 5.SNDK 6.628530 7.EOG 8.CNQ 9.LNT 10.MET
2014-03-31	134	US$137.1亿	81	1SNDK 2EBAY 3LVS 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EBAY 3.LVS 4.MU 5.DOW 6.NKE 7.SMHC 8.GOOG 9.628530 10.V
2013-12-31	134	US$134.6亿	72	1AAPL 2EBAY 3LVS 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.EBAY 3.LVS 4.GOOG 5.SNDK 6.BKNG 7.META 8.MU 9.AMZN 10.NKE
2013-09-30	124	US$113.7亿	79	1AAPL 2LVS 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.LVS 3.SNDK 4.V 5.AMZN 6.MU 7.GOOG 8.BKNG 9.VWO 10.NKE
2013-06-30	103	US$93.4亿	0	1GOOG 2LVS 3V 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.LVS 3.V 4.PRU 5.SPY 6.SNDK 7.LYB 8.NKE 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Discovery Capital Management, LLC / Ct 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Amkor Technology INC (AMKR); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Avis Budget Group INC (CAR); 清仓: Coherent CORP (COHR).

Discovery Capital Management, LLC / Ct 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+3.2%	+162.40%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	+96.19%	加仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+1.5%	+138.32%	加仓
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+1.3%	+424.62%	加仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+1.3%	+9331.87%	加仓
6	BAP	Credicorp Ltd.	+1.2%	+70.55%	加仓
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+1.1%	+3.56%	加仓
8	JBS	Jbs N.v.	+0.8%	+14.38%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+187.30%	加仓
10	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.8%	+99.26%	加仓
11	COMP	Compass INC - Class A	+0.5%	+96.67%	加仓
12	GENI	Genius Sports Limited	-0.8%	+78.96%	加仓
13	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.8%	-26.80%	减仓
14	METC	Ramaco Resources Inc-a	-0.9%	—	不变
15	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1.3%	-75.78%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-31.91%	减仓
17	IREN	Iren LTD F	-2%	-29.00%	减仓
18	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
20	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
21	CAR	Avis Budget Group INC	—	NEW	新建仓
22	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
23	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	NEW	新建仓
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
25	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
26	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	ORBS	Eightco Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
32	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
36	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清仓
37	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
38	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
39	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
42	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	清仓
46	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清仓
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Discovery Capital Management, LLC / Ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Discovery Capital Management, LLC / Ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Discovery Capital Management, LLC / Ct 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Discovery Capital Management, LLC / Ct 按市值排列的前几大持股为： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.2亿 (6.1%) 2. America Movil Sab De Cv (AMX) — US$1.1亿 (5.9%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$9326.1万 (4.8%) 4. On Semiconductor (ON) — US$8726.4万 (4.5%) 5. Ramaco Resources Inc-a (METC) — US$8520.6万 (4.4%)

Discovery Capital Management, LLC / Ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Discovery Capital Management, LLC / Ct 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Amkor Technology INC (AMKR); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Avis Budget Group INC (CAR); 清仓: Coherent CORP (COHR)

Discovery Capital Management, LLC / Ct 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Discovery Capital Management, LLC / Ct 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.0% • Financials: 19.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.4% • Energy: 5.6% • Real Estate: 5.0%

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Discovery Capital Management, LLC / Ct SEC 13F 投资组合（US$19.2亿）

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分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 90.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.39
持仓稳定性: 90.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.52
多样化: 100
仓位均衡度: 89.01

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
+162.4%　US$6323.6万
减仓 IREN
-29.0%　-US$3469.8万
加仓 LRCX
+96.2%　US$3767.2万
减仓 JPM
-31.9%　-US$2770.2万
加仓 ECHO
+138.3%　US$2946.3万
加仓 NU
+424.6%　US$2506.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	6.06%	+6.06%	NEW
2	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	5.88%	+1.08%	+3.56%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.85%	+3.23%	+162.40%
4	ON	On Semiconductor	股票-科技	4.53%	+4.53%	NEW
5	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	4.43%	-0.94%	—
6	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
7	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	—	+2.61%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.31%	+1.90%	+96.19%
9	IREN	Iren LTD F	股票-其他	3.27%	-2.01%	-29.00%
10	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	3.14%	+0.84%	+14.38%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
12	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	2.62%	—	-4.92%
13	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.55%	—	+15.76%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	2.51%	+1.49%	+138.32%
15	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	2.48%	+1.20%	+70.55%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	-1.60%	-31.91%
17	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.31%	+0.54%	+96.67%
18	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	2.11%	—	+35.67%
19	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	2.07%	—	+12.39%
20	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	1.91%	—	—
21	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	1.72%	-0.76%	+78.96%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.67%	+1.28%	+424.62%
23	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.40%	—	—
24	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.39%	—	+2.19%
25	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	1.37%	—	-19.38%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.81%	+187.30%
27	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.29%	+0.76%	+99.26%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.28%	+1.26%	+9331.87%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.27%	+1.27%	NEW
30	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.25%	—	+8.69%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.05%	—	+35.98%
33	✓	Adecoagro SA	股票-其他	0.99%	—	+5.87%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.90%	—	+19.49%
36	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.84%	—	+124.84%
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.75%	—	+38.81%
41	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-5.15%
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.74%	—	+24.42%
43	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
44	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.64%	-0.78%	-26.80%
45	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
46	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	股票-其他	0.55%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.48%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.46%	—	-14.09%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -11%
年化表现: +35.8%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.75
卡玛比率: +3.27
信息比率: +1.01
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +72.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.92
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$19.2亿	90	1SNDK 2AMX 3MU 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.AMX 3.MU 4.ON 5.METC 6.CAR 7.TV 8.LRCX 9.IREN 10.JBS
2025-12-31	88	US$18.5亿	86	1AMKR 2METC 3IREN 主要持股2025-12-31 1.AMKR 2.METC 3.IREN 4.AMX 5.JPM 6.TV 7.COHR 8.COF 9.VNET 10.GDS
2025-09-30	86	US$18.2亿	100	1METC 2IREN 3ORBS 主要持股2025-09-30 1.METC 2.IREN 3.ORBS 4.G40705 5.AMX 6.GENI 7.JPM 8.TV 9.COF 10.GDS
2025-06-30	74	US$12.8亿	0	1NBIS 2AMX 3GENI 主要持股2025-06-30 1.NBIS 2.AMX 3.GENI 4.IREN 5.VIST 6.CLS 7.AMTM 8.COF 9.QXO 10.JPM
2025-03-31	56	US$8.4亿	100	1GENI 2DFSEUR 3GGAL 主要持股2025-03-31 1.GENI 2.DFSEUR 3.GGAL 4.VIST 5.AMTM 6.NBIS 7.GEO 8.UNH 9.AMX 10.TV
2024-12-31	78	US$14.7亿	0	1JPM 2GGAL 3XOP 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GGAL 3.XOP 4.AMZN 5.VIST 6.XOM 7.NBIS 8.VST 9.GEO 10.BA
2024-09-30	59	US$8.2亿	0	1GGAL 2VIST 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GGAL 2.VIST 3.AMZN 4.TV 5.VST 6.GENI 7.CEG 8.META 9.APP 10.IBIT
2024-06-30	52	US$7.8亿	0	1VIST 2GGAL 3TV 主要持股2024-06-30 1.VIST 2.GGAL 3.TV 4.WDC 5.GEHC 6.GBTC 7.META 8.CVX 9.AMX 10.AMZN
2024-03-31	53	US$7.6亿	0	1VIST 2GBTC 3TV 主要持股2024-03-31 1.VIST 2.GBTC 3.TV 4.GGAL 5.GEHC 6.HTZWW 7.XOM 8.BA 9.GENI 10.MELI
2023-12-31	49	US$6.6亿	0	1VIST 2TV 3HTZ 主要持股2023-12-31 1.VIST 2.TV 3.HTZ 4.STNE 5.HTZWW 6.EWW 7.CRDO 8.ITUB 9.RTX 10.GGAL
2023-09-30	40	US$5.6亿	0	1VIST 2HTZ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.VIST 2.HTZ 3.NVDA 4.TV 5.GOOGL 6.CROX 7.PFE 8.STNE 9.HTZWW 10.CRDO
2023-06-30	61	US$9.5亿	0	1HTZ 2VIST 3TV 主要持股2023-06-30 1.HTZ 2.VIST 3.TV 4.UBS 5.AMZN 6.NVDA 7.ANETEUR 8.VRT 9.KVUE 10.BBBY
2023-03-31	54	US$8.8亿	0	1HTZ 2VIST 3HUM 主要持股2023-03-31 1.HTZ 2.VIST 3.HUM 4.TV 5.BABA 6.UNH 7.MU 8.ANETEUR 9.SPY 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$6.9亿	0	1HTZ 2DENUSD 3FMX 主要持股2022-12-31 1.HTZ 2.DENUSD 3.FMX 4.TMUS 5.VIST 6.EWW 7.ITA 8.BAP 9.BA 10.TV
2022-09-30	48	US$6.7亿	0	1DENUSD 2HTZ 3TMUS 主要持股2022-09-30 1.DENUSD 2.HTZ 3.TMUS 4.QQQ 5.BE 6.98973P 7.AMXN 8.VIST 9.EPR 10.HTZWW
2022-06-30	59	US$7.8亿	0	1HTZ 2DENUSD 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.DENUSD 3.TMUS 4.TAN 5.SAVEEUR 6.FISV 7.AMXN 8.HDB 9.V 10.META
2022-03-31	72	US$11.7亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2022-03-31 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.ARKK 5.AMZN 6.TMUS 7.VTRS 8.AMXN 9.VNT 10.HTZWW
2021-12-31	70	US$13.3亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.AMXN 5.FISV 6.WDC 7.ZNGAEUR 8.VTRS 9.SEGG 10.MU
2021-09-30	69	US$13.4亿	0	1COMP 2AMXN 3DENUSD 主要持股2021-09-30 1.COMP 2.AMXN 3.DENUSD 4.FISV 5.FIVN 6.ZNGAEUR 7.VRT 8.CHTR 9.VNT 10.PFE
2021-06-30	60	US$15.5亿	100	1COMP 2IWM 3NVAX 主要持股2021-06-30 1.COMP 2.IWM 3.NVAX 4.DENUSD 5.VRT 6.FISV 7.VNT 8.MU 9.98973P 10.AMXN
2021-03-31	66	US$7.5亿	97	1NVAX 2DENUSD 3VRT 主要持股2021-03-31 1.NVAX 2.DENUSD 3.VRT 4.INTC 5.FISV 6.98973P 7.MCHP 8.VNT 9.CNXX 10.MU
2020-12-31	53	US$8.1亿	100	1PLTR 2INTC 3FISV 主要持股2020-12-31 1.PLTR 2.INTC 3.FISV 4.NVAX 5.VRT 6.MCHP 7.VISN 8.98973P 9.ACMR 10.AMXN
2020-09-30	62	US$6.5亿	100	1BABA 2TMUS 3PLTR 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.TMUS 3.PLTR 4.VRT 5.FISV 6.NVAX 7.98973P 8.VISN 9.VNET 10.MCHP
2020-06-30	55	US$5.5亿	100	1TMUS 2SE 3JD 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.SE 3.JD 4.IPHI 5.98973P 6.VNET 7.AMZN 8.NBIS 9.JOYY 10.ZNGAEUR
2020-03-31	32	US$3.6亿	100	1AMZN 2ATVIEUR 3TMUS 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.TMUS 4.GDS 5.98973P 6.NVDA 7.ZNGAEUR 8.MU 9.GILD 10.SE
2019-12-31	22	US$3.1亿	100	1L5140P2GDS 3TMUS 主要持股2019-12-31 1.L5140P 2.GDS 3.TMUS 4.98973P 5.NBIS 6.BABA 7.JOYY 8.MA 9.CCJ 10.EDU
2019-09-30	28	US$6.0亿	100	1L5140P2I 4.5 06-15-25 3EPI 主要持股2019-09-30 1.L5140P 2.I 4.5 06-15-25 3.EPI 4.NBIS 5.YYEUR 6.TMUS 7.SE 8.EEM 9.MA 10.VWO
2019-06-30	37	US$10.5亿	100	1EWZ2L5140P3FXI 主要持股2019-06-30 1.EWZ 2.L5140P 3.FXI 4.QCOM 5.STNE 6.VWO 7.TMUS 8.GOOGL 9.BABA 10.DIS
2019-03-31	32	US$9.6亿	100	1STNE 2FXI3L5140P 主要持股2019-03-31 1.STNE 2.FXI 3.L5140P 4.NBIS 5.CAT 6.PBR-A 7.EPI 8.TMUS 9.TSLA 10.AEP
2018-12-31	42	US$12.0亿	100	1L5140P2CAT 3IBN 主要持股2018-12-31 1.L5140P 2.CAT 3.IBN 4.STNE 5.PBR 6.BABA 7.BG 8.EWZ 9.FLEX 10.MPC
2018-09-30	50	US$16.8亿	82	1L5140P2ATVIEUR 3AMD 主要持股2018-09-30 1.L5140P 2.ATVIEUR 3.AMD 4.META 5.STZ 6.BG 7.BABA 8.TTWO 9.FLEX 10.292505
2018-06-30	49	US$18.5亿	100	1BABA2L5140P3AMD 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.L5140P 3.AMD 4.BG 5.META 6.FLEX 7.NBIS 8.EOG 9.COHR 10.PE1EUR
2018-03-31	48	US$28.6亿	100	1META 2BABA 3EEM 主要持股2018-03-31 1.META 2.BABA 3.EEM 4.EOG 5.PE1EUR 6.COHR 7.AMD 8.STZ 9.VWO 10.GGAL
2017-12-31	52	US$32.3亿	100	1XLE 2BTU 3AMD 主要持股2017-12-31 1.XLE 2.BTU 3.AMD 4.GGAL 5.AABAUSD 6.BAC 7.AMZN 8.COHR 9.STZ 10.META
2017-09-30	59	US$41.9亿	70	1AMD 2BTU 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.AMD 2.BTU 3.CHTR 4.85207U 5.AMZN 6.XLNXEUR 7.IWM 8.AVGO 9.MU 10.PBR
2017-06-30	52	US$41.2亿	100	1BTU 2AMD 3XLF 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.AMD 3.XLF 4.85207U 5.XLNXEUR 6.EMB 7.MU 8.AMZN 9.WDC 10.AVGO
2017-03-31	92	US$53.7亿	96	185207U2CRM 3XLF 主要持股2017-03-31 1.85207U 2.CRM 3.XLF 4.V 5.XLNXEUR 6.AMZN 7.AMD 8.ETRA 9.STT 10.MU
2016-12-31	98	US$59.3亿	100	1AMZN285207U3IWM 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.85207U 3.IWM 4.AVGO 5.HAL 6.V 7.SGI 8.KEL 9.DVN 10.BIIB
2016-09-30	78	US$47.2亿	83	1AVGO 2KEL 3CTRPUSD 主要持股2016-09-30 1.AVGO 2.KEL 3.CTRPUSD 4.META 5.V 6.AMZN 7.85207U 8.SGI 9.PBR 10.MU
2016-06-30	74	US$43.5亿	97	1BABA 2AVGO 3EEM 主要持股2016-06-30 1.BABA 2.AVGO 3.EEM 4.85207U 5.SGI 6.AMZN 7.YPF 8.TMUS 9.WDC 10.META
2016-03-31	98	US$69.1亿	100	1EEM 2BABA 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.BABA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.G0177J 7.SGI 8.CVCEUR 9.AER 10.TMUS
2015-12-31	91	US$84.4亿	99	1BABA 2PFE 3FXI 主要持股2015-12-31 1.BABA 2.PFE 3.FXI 4.G30401 5.SCHW 6.MCD 7.NTES 8.TMUS 9.TEVA 10.CVCEUR
2015-09-30	109	US$89.9亿	87	1BABA2G0177J3G30401 主要持股2015-09-30 1.BABA 2.G0177J 3.G30401 4.PFE 5.AMZN 6.NTES 7.AAPL 8.88732J 9.CVCEUR 10.38259P
2015-06-30	97	US$84.9亿	91	1EEM 2AAPL 3BABA 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.BABA 4.BIDU 5.V 6.88732J 7.G0177J 8.OLED 9.G30401 10.VOYA
2015-03-31	89	US$87.8亿	86	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.V 5.OLED 6.C 7.VOYA 8.WMT 9.G0083B 10.AMZN
2014-12-31	116	US$97.1亿	68	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.SNDK 5.G60754 6.MU 7.LNT 8.VOYA 9.G0083B 10.PRU
2014-09-30	94	US$88.6亿	84	1AAPL 2BABA3G0083B 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.G0083B 4.DOW 5.984332 6.SNDK 7.EOG 8.LNT 9.OLED 10.META
2014-06-30	115	US$104.7亿	100	1AAPL 2XLE 3DOW 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XLE 3.DOW 4.MU 5.SNDK 6.628530 7.EOG 8.CNQ 9.LNT 10.MET
2014-03-31	134	US$137.1亿	81	1SNDK 2EBAY 3LVS 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EBAY 3.LVS 4.MU 5.DOW 6.NKE 7.SMHC 8.GOOG 9.628530 10.V
2013-12-31	134	US$134.6亿	72	1AAPL 2EBAY 3LVS 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.EBAY 3.LVS 4.GOOG 5.SNDK 6.BKNG 7.META 8.MU 9.AMZN 10.NKE
2013-09-30	124	US$113.7亿	79	1AAPL 2LVS 3SNDK 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.LVS 3.SNDK 4.V 5.AMZN 6.MU 7.GOOG 8.BKNG 9.VWO 10.NKE
2013-06-30	103	US$93.4亿	0	1GOOG 2LVS 3V 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.LVS 3.V 4.PRU 5.SPY 6.SNDK 7.LYB 8.NKE 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Discovery Capital Management, LLC / Ct 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+3.2%	+162.40%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.9%	+96.19%	加仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+1.5%	+138.32%	加仓
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+1.3%	+424.62%	加仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+1.3%	+9331.87%	加仓
6	BAP	Credicorp Ltd.	+1.2%	+70.55%	加仓
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+1.1%	+3.56%	加仓
8	JBS	Jbs N.v.	+0.8%	+14.38%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+187.30%	加仓
10	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.8%	+99.26%	加仓
11	COMP	Compass INC - Class A	+0.5%	+96.67%	加仓
12	GENI	Genius Sports Limited	-0.8%	+78.96%	加仓
13	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.8%	-26.80%	减仓
14	METC	Ramaco Resources Inc-a	-0.9%	—	不变
15	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1.3%	-75.78%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-31.91%	减仓
17	IREN	Iren LTD F	-2%	-29.00%	减仓
18	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
20	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
21	CAR	Avis Budget Group INC	—	NEW	新建仓
22	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
23	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	—	NEW	新建仓
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
25	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
26	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	ORBS	Eightco Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
32	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
36	✓	Grayscale Digital Larg F	—	EXIT	清仓
37	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
38	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
39	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
42	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	清仓
46	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清仓
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看