Running Point Capital Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001840629

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 190

Running Point Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.78
持仓稳定性: 14.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

Running Point Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-25.2%　-US$1325.4万
加仓 PAAA
+163.7%　US$403.0万
加仓 IVV
+129.2%　US$370.3万
减仓 BILS
-14.1%　-US$313.1万
加仓 QQQM
+5.0%　US$150.7万
减仓 VOO
-12.6%　-US$196.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 190 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.53%	-3.37%	-25.25%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.12%	+0.06%	-3.07%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.91%	+0.51%	+5.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.64%	+0.35%	+2.93%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.08%	-0.75%	-14.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	-0.45%	-12.59%
7	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.49%	+0.42%	+10.38%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.01%	-0.12%	-8.19%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.48%	—	-2.97%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	+15.87%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.35%	—	-0.78%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.80%	-0.04%	-4.16%
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+1.11%	+163.65%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	-0.29%	-17.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+1.02%	+129.24%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.16%	-9.52%
17	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新兴市场	1.65%	+0.32%	+20.32%
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	+0.28%	+19.85%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.56%	—	-1.65%
20	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.44%	-0.01%	-4.02%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-4.69%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-1.74%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-23.53%
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.00%	+0.24%	+29.91%
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.98%	+0.17%	+7.23%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-10.75%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+28.39%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+0.46%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.30%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-24.30%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-12.27%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	-1.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.18%	-1.76%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+6.30%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-13.65%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-9.73%
39	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.55%	-0.20%	-27.42%
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.17%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+5.40%
42	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+9.39%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-6.66%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.46%	—	-1.28%
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.78%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.43%	—	+2.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	+0.73%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.24
峰度: +0.04
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	190	US$3.7亿	15	1BIL 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QQQM 4.IEMG 5.BILS 6.VOO 7.FDLO 8.IDEV 9.QUAL 10.JQUA
2025-09-30	192	US$3.7亿	22	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-06-30	184	US$3.6亿	0	1BIL 2BILS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.QQQ 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-03-31	182	US$3.2亿	100	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.BILS 6.VOO 7.QUAL 8.FDLO 9.IDEV 10.USMV
2024-12-31	163	US$2.9亿	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.VOO 6.QUAL 7.FDLO 8.IDEV 9.IWV 10.EUSA
2024-09-30	152	US$2.6亿	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-06-30	143	US$2.4亿	0	1QQQ 2BIL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-03-31	143	US$2.2亿	0	1QQQ 2IEMG 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IEMG 3.QQQM 4.QUAL 5.BIL 6.VOO 7.USMV 8.EUSA 9.FDLO 10.IWV
2023-12-31	161	US$2.0亿	0	1QQQ 2IEMG 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IEMG 3.BIL 4.QUAL 5.QQQM 6.USMV 7.VOO 8.EUSA 9.IWV 10.FDLO
2023-09-30	149	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	152	US$1.8亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.HYMB 10.BNDX
2023-03-31	148	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-12-31	209	US$1.6亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-09-30	225	US$1.5亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2022-06-30	230	US$1.6亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.VWOB 7.IWV 8.VWO 9.VNQ 10.BNDX
2022-03-31	218	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.BNDX
2021-12-31	122	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.VWOB 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.IWV 10.META
2021-09-30	164	US$2.3亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.VWO 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-06-30	157	US$2.2亿	90	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.VWO 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-03-31	138	US$1.8亿	14	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.EUSA 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV
2020-12-31	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.VWOB 5.QUAL 6.EUSA 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV

本季持股变动

Running Point Capital Advisors, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: First Trust Securitized Plus (DEED); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Ecolab INC (ECL); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

Running Point Capital Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+163.65%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+129.24%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+5.00%	加仓
4	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	+0.4%	+10.38%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+15.87%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.93%	加仓
7	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	+0.3%	+20.32%	加仓
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+19.85%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+269.40%	加仓
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+29.91%	加仓
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+28.39%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.76%	减仓
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+7.23%	加仓
14	SEVN	Seven Hills Realty Trust	+0.1%	+373.72%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.23%	加仓
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+37.70%	加仓
18	FCAL	First Trust California Munic	+0.1%	+9.39%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-3.07%	减仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+27.54%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
22	ARES	Ares Management CORP - A	0%	-4.02%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-9.73%	减仓
24	HD	Home Depot INC	0%	-9.68%	减仓
25	SPMC	Sound Point Meridian Capital	0%	-3.25%	减仓
26	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-4.16%	减仓
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	-22.75%	减仓
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+1.00%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.16%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-44.70%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-12.27%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	减仓
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-29.98%	减仓
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.65%	减仓
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-8.19%	减仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-9.52%	减仓
38	IFGL	Ishares International Develo	-0.2%	-27.42%	减仓
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-24.30%	减仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-17.60%	减仓
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-23.53%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-12.59%	减仓
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-14.12%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.4%	-25.25%	减仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
46	DEED	First Trust Securitized Plus	—	EXIT	清仓
47	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
48	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Running Point Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Running Point Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 190 个已申报仓位之中。

Running Point Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Running Point Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3862.5万 (10.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2244.9万 (6.1%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2168.0万 (5.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2071.4万 (5.6%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1864.5万 (5.1%)

Running Point Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Running Point Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: First Trust Securitized Plus (DEED); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Ecolab INC (ECL); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

Running Point Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Running Point Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.3% • Communication Services: 15.4% • Health Care: 11.5% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 3.6%

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数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Valueworks LLC

CIK 0001282189

申报总市值

US$3.7亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Northcape Wealth Management, LLC

CIK 0001902806

申报总市值

US$3.7亿

141 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Rovin Capital /ut/ /adv

CIK 0001059057

申报总市值

US$3.8亿

194 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.7

持仓稳定性20.4

行业集中度69.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Emerging

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Meitav Investment House LTD

CIK 0001398346

申报总市值

US$91.2亿

232 stks

2026-03-31

集中度13.3

持仓稳定性32.5

行业集中度61.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Running Point Capital Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001840629

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 190

Running Point Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.78
持仓稳定性: 14.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-25.2%　-US$1325.4万
加仓 PAAA
+163.7%　US$403.0万
加仓 IVV
+129.2%　US$370.3万
减仓 BILS
-14.1%　-US$313.1万
加仓 QQQM
+5.0%　US$150.7万
减仓 VOO
-12.6%　-US$196.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 190 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.53%	-3.37%	-25.25%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.12%	+0.06%	-3.07%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.91%	+0.51%	+5.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.64%	+0.35%	+2.93%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.08%	-0.75%	-14.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	-0.45%	-12.59%
7	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.49%	+0.42%	+10.38%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.01%	-0.12%	-8.19%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.48%	—	-2.97%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	+15.87%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.35%	—	-0.78%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.80%	-0.04%	-4.16%
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+1.11%	+163.65%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	-0.29%	-17.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+1.02%	+129.24%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.16%	-9.52%
17	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新兴市场	1.65%	+0.32%	+20.32%
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	+0.28%	+19.85%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.56%	—	-1.65%
20	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.44%	-0.01%	-4.02%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-4.69%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-1.74%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-23.53%
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.00%	+0.24%	+29.91%
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.98%	+0.17%	+7.23%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-10.75%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+28.39%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+0.46%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.30%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-24.30%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-12.27%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	-1.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.18%	-1.76%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+6.30%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-13.65%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-9.73%
39	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.55%	-0.20%	-27.42%
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.17%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+5.40%
42	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+9.39%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-6.66%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.46%	—	-1.28%
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.78%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.43%	—	+2.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	+0.73%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.24
峰度: +0.04
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	190	US$3.7亿	15	1BIL 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QQQM 4.IEMG 5.BILS 6.VOO 7.FDLO 8.IDEV 9.QUAL 10.JQUA
2025-09-30	192	US$3.7亿	22	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-06-30	184	US$3.6亿	0	1BIL 2BILS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.QQQ 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-03-31	182	US$3.2亿	100	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.BILS 6.VOO 7.QUAL 8.FDLO 9.IDEV 10.USMV
2024-12-31	163	US$2.9亿	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.VOO 6.QUAL 7.FDLO 8.IDEV 9.IWV 10.EUSA
2024-09-30	152	US$2.6亿	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-06-30	143	US$2.4亿	0	1QQQ 2BIL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-03-31	143	US$2.2亿	0	1QQQ 2IEMG 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IEMG 3.QQQM 4.QUAL 5.BIL 6.VOO 7.USMV 8.EUSA 9.FDLO 10.IWV
2023-12-31	161	US$2.0亿	0	1QQQ 2IEMG 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IEMG 3.BIL 4.QUAL 5.QQQM 6.USMV 7.VOO 8.EUSA 9.IWV 10.FDLO
2023-09-30	149	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	152	US$1.8亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.HYMB 10.BNDX
2023-03-31	148	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-12-31	209	US$1.6亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-09-30	225	US$1.5亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2022-06-30	230	US$1.6亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.VWOB 7.IWV 8.VWO 9.VNQ 10.BNDX
2022-03-31	218	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.BNDX
2021-12-31	122	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.VWOB 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.IWV 10.META
2021-09-30	164	US$2.3亿	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.VWO 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-06-30	157	US$2.2亿	90	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.VWO 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-03-31	138	US$1.8亿	14	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.EUSA 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV
2020-12-31	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.VWOB 5.QUAL 6.EUSA 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV

本季持股变动

Running Point Capital Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+163.65%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+129.24%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+5.00%	加仓
4	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	+0.4%	+10.38%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+15.87%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.93%	加仓
7	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	+0.3%	+20.32%	加仓
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+19.85%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+269.40%	加仓
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+29.91%	加仓
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+28.39%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.76%	减仓
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+7.23%	加仓
14	SEVN	Seven Hills Realty Trust	+0.1%	+373.72%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.23%	加仓
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+37.70%	加仓
18	FCAL	First Trust California Munic	+0.1%	+9.39%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-3.07%	减仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+27.54%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
22	ARES	Ares Management CORP - A	0%	-4.02%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-9.73%	减仓
24	HD	Home Depot INC	0%	-9.68%	减仓
25	SPMC	Sound Point Meridian Capital	0%	-3.25%	减仓
26	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-4.16%	减仓
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	-22.75%	减仓
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+1.00%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.16%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-44.70%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-12.27%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	减仓
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-29.98%	减仓
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.65%	减仓
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-8.19%	减仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-9.52%	减仓
38	IFGL	Ishares International Develo	-0.2%	-27.42%	减仓
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-24.30%	减仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-17.60%	减仓
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-23.53%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-12.59%	减仓
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-14.12%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.4%	-25.25%	减仓
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
46	DEED	First Trust Securitized Plus	—	EXIT	清仓
47	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
48	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看