Resonant Capital Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001803236

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$19.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 495

Resonant Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 495 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.0亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.59
持仓稳定性: 22.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.65
多样化: 100
仓位均衡度: 68.93

Resonant Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 495 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-44.5%　-US$2251.1万
减仓 XLE
-84.2%　-US$1445.0万
加仓 MEAR
+21.4%　US$1480.2万
减仓 ICSH
-44.4%　-US$1021.5万
加仓 JMST
+20.1%　US$1457.9万
减仓 VCSH
-10.8%　-US$781.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 495 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.31%	+0.45%	+15.95%
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.60%	+0.58%	+20.06%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	4.41%	+0.61%	+21.37%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.93%	-0.02%	+4.68%
5	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.53%	+0.15%	+11.00%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.20%	-0.58%	-10.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	-0.05%	+0.54%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.14%	+0.09%	+7.12%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	-0.30%	-10.26%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.29%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.65%	-0.21%	-14.25%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	-0.01%	+6.62%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	-1.30%	-44.47%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.48%	-0.33%	-17.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.14%	+0.47%
18	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-16.19%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+23.75%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	+0.14%	+26.71%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-9.74%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.16%	+0.03%	+8.46%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	-0.18%	-12.56%
25	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+4.03%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.12%	-0.15%	-12.92%
27	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.06%	—	+4.83%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.30%	+2.99%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.85%	-0.28%	-27.11%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+13.94%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	-0.56%	-40.76%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	—	+1.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+9.92%
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.68%	—	-5.52%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-2.48%
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	-0.60%	-44.35%
37	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+4.41%
39	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-15.18%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+4.83%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.64%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+2.77%
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.53%	+0.53%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	+4.54%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+19.29%
46	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+2.64%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.25%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.45%
49	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.42%	—	+2.34%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.41%	—	-8.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.02
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.61
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	495	US$19.0亿	22	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.DSTL 6.VCSH 7.IJH 8.GARP 9.FNDX 10.IEFA
2025-12-31	440	US$18.2亿	10	1IVV 2JMST 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMST 3.SCHR 4.MEAR 5.VCSH 6.DSTL 7.IJH 8.SGOV 9.IEFA 10.FNDX
2025-09-30	437	US$17.2亿	26	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.VCSH 6.DSTL 7.IJH 8.SGOV 9.IEFA 10.FNDX
2025-06-30	413	US$15.7亿	0	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.VIG 6.DSTL 7.VCSH 8.IJH 9.SGOV 10.FNDX
2025-03-31	370	US$14.3亿	100	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SGOV 5.SCHR 6.DSTL 7.VIG 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-12-31	345	US$13.7亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.MEAR 5.VIG 6.SCHR 7.DSTL 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-09-30	352	US$13.6亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.MEAR 5.DSTL 6.VIG 7.SCHR 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-06-30	336	US$12.3亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.VIG 5.DSTL 6.MEAR 7.SCHR 8.IJH 9.VCSH 10.FNDX
2024-03-31	342	US$11.7亿	0	1IVV 2SGOV 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DSTL 4.VIG 5.JMST 6.IJH 7.MEAR 8.VCSH 9.SCHR 10.FNDX
2023-12-31	287	US$10.3亿	0	1IVV 2SGOV 3DSTL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.DSTL 4.VIG 5.JMST 6.MEAR 7.VCSH 8.IJH 9.SCHR 10.IJR
2023-09-30	270	US$9.4亿	0	1SGOV 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.VIG 4.DSTL 5.JMST 6.VCSH 7.MEAR 8.SCHR 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	269	US$9.2亿	0	1IVV 2SGOV 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VCSH 4.VIG 5.DSTL 6.JMST 7.IJH 8.SPY 9.FNDX 10.FNDA
2023-03-31	251	US$8.8亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.VCSH 5.JMST 6.IJH 7.FNDF 8.FNDA 9.SPY 10.IJR
2022-12-31	258	US$8.0亿	0	1IVV 2VIG 3JMST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.JMST 4.DSTL 5.VCSH 6.IJH 7.SPY 8.IJR 9.FNDX 10.FNDF
2022-09-30	224	US$6.6亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.VCSH 5.IJH 6.JMST 7.IJR 8.FNDA 9.FNDF 10.FNDX
2022-06-30	237	US$6.4亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.IJH 5.VCSH 6.FNDF 7.IJR 8.FNDA 9.QUAL 10.FNDX
2022-03-31	224	US$6.7亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.IJH 5.VCSH 6.FNDF 7.IJR 8.FNDA 9.QUAL 10.IEFA
2021-12-31	204	US$6.6亿	0	1IVV 2VIG 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.IJH 4.DSTL 5.VCSH 6.IJR 7.FNDF 8.IEFA 9.QUAL 10.FNDA
2021-09-30	190	US$5.7亿	0	1IVV 2VIG 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VIG 3.IJH 4.VCSH 5.DSTL 6.IJR 7.FNDF 8.IEFA 9.FNDA 10.QUAL
2021-06-30	170	US$5.2亿	97	1IVV 2FNDX 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VIG 4.IJH 5.VCSH 6.DSTL 7.IJR 8.FNDF 9.IEFA 10.FNDA
2021-03-31	166	US$4.9亿	16	1IVV 2FNDX 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.IJH 4.VIG 5.VCSH 6.DSTL 7.IJR 8.FNDF 9.IEFA 10.FNDA
2020-12-31	171	US$4.2亿	20	1IVV 2FNDX 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.VCSH 4.VIG 5.IJH 6.DSTL 7.FNDF 8.IJR 9.IEFA 10.FNDA
2020-09-30	157	US$3.5亿	22	1IVV 2VCSH 3VIG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.VIG 4.FNDX 5.IJH 6.DSTL 7.IEFA 8.FNDF 9.SCHR 10.IJR
2020-06-30	177	US$3.4亿	58	1IVV 2VCSH 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.FNDX 4.VIG 5.IJH 6.DSTL 7.FNDF 8.IJR 9.IEFA 10.SCHR
2020-03-31	188	US$2.7亿	29	1IVV 2JPST 3FNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.FNDX 4.VCSH 5.PKW 6.SPY 7.IJH 8.VIG 9.SCHR 10.PRF
2019-12-31	202	US$3.2亿	0	1PKW 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.PKW 2.IVV 3.JPST 4.FNDX 5.SPY 6.IJH 7.RWK 8.RWL 9.MDY 10.IJR

本季持股变动

Resonant Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Resonant Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+21.37%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+20.06%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+15.95%	加仓
4	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+23.75%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.77%	加仓
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+11.00%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.71%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.54%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+129.88%	加仓
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.86%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+162.49%	加仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.28%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.46%	加仓
16	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+4.03%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+6.62%	加仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.68%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-21.77%	减仓
21	USB	US Bancorp	-0.1%	-35.28%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.54%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.57%	减仓
24	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-55.91%	减仓
25	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	-0.1%	-15.18%	减仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.97%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-57.29%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加仓
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-12.92%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-12.56%	减仓
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-14.25%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.74%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.11%	减仓
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.3%	-16.19%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.99%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-10.26%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-17.29%	减仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-71.51%	减仓
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	-60.53%	减仓
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-40.76%	减仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-10.84%	减仓
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-44.35%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-84.19%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-44.47%	减仓
45	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
47	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
48	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Resonant Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Resonant Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.0亿，分布在 495 个已申报仓位之中。

Resonant Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Resonant Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (8.3%) 2. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$8764.7万 (4.6%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$8390.2万 (4.4%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$7477.4万 (3.9%) 5. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$6715.3万 (3.5%)

Resonant Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Resonant Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Resonant Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Resonant Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 15.6% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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持仓稳定性13.9

行业集中度57.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Resonant Capital Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001803236

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$19.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 495

Resonant Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 495 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.0亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.59
持仓稳定性: 22.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.65
多样化: 100
仓位均衡度: 68.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-44.5%　-US$2251.1万
减仓 XLE
-84.2%　-US$1445.0万
加仓 MEAR
+21.4%　US$1480.2万
减仓 ICSH
-44.4%　-US$1021.5万
加仓 JMST
+20.1%　US$1457.9万
减仓 VCSH
-10.8%　-US$781.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 495 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.31%	+0.45%	+15.95%
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.60%	+0.58%	+20.06%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	4.41%	+0.61%	+21.37%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.93%	-0.02%	+4.68%
5	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.53%	+0.15%	+11.00%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.20%	-0.58%	-10.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	-0.05%	+0.54%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.14%	+0.09%	+7.12%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	-0.30%	-10.26%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.29%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.65%	-0.21%	-14.25%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	-0.01%	+6.62%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	-1.30%	-44.47%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.48%	-0.33%	-17.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	—	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.14%	+0.47%
18	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-16.19%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+23.75%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	+0.14%	+26.71%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-9.74%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.16%	+0.03%	+8.46%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	-0.18%	-12.56%
25	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+4.03%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.12%	-0.15%	-12.92%
27	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.06%	—	+4.83%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.30%	+2.99%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.85%	-0.28%	-27.11%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+13.94%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	-0.56%	-40.76%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	—	+1.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+9.92%
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.68%	—	-5.52%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-2.48%
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	-0.60%	-44.35%
37	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+4.41%
39	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-15.18%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+4.83%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.64%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+2.77%
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.53%	+0.53%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	+4.54%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+19.29%
46	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+2.64%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.25%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.45%
49	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.42%	—	+2.34%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.41%	—	-8.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.02
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.61
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	495	US$19.0亿	22	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.DSTL 6.VCSH 7.IJH 8.GARP 9.FNDX 10.IEFA
2025-12-31	440	US$18.2亿	10	1IVV 2JMST 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMST 3.SCHR 4.MEAR 5.VCSH 6.DSTL 7.IJH 8.SGOV 9.IEFA 10.FNDX
2025-09-30	437	US$17.2亿	26	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.VCSH 6.DSTL 7.IJH 8.SGOV 9.IEFA 10.FNDX
2025-06-30	413	US$15.7亿	0	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SCHR 5.VIG 6.DSTL 7.VCSH 8.IJH 9.SGOV 10.FNDX
2025-03-31	370	US$14.3亿	100	1IVV 2JMST 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JMST 3.MEAR 4.SGOV 5.SCHR 6.DSTL 7.VIG 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-12-31	345	US$13.7亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.MEAR 5.VIG 6.SCHR 7.DSTL 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-09-30	352	US$13.6亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.MEAR 5.DSTL 6.VIG 7.SCHR 8.VCSH 9.IJH 10.FNDX
2024-06-30	336	US$12.3亿	0	1IVV 2SGOV 3JMST 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.JMST 4.VIG 5.DSTL 6.MEAR 7.SCHR 8.IJH 9.VCSH 10.FNDX
2024-03-31	342	US$11.7亿	0	1IVV 2SGOV 3DSTL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DSTL 4.VIG 5.JMST 6.IJH 7.MEAR 8.VCSH 9.SCHR 10.FNDX
2023-12-31	287	US$10.3亿	0	1IVV 2SGOV 3DSTL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.DSTL 4.VIG 5.JMST 6.MEAR 7.VCSH 8.IJH 9.SCHR 10.IJR
2023-09-30	270	US$9.4亿	0	1SGOV 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.VIG 4.DSTL 5.JMST 6.VCSH 7.MEAR 8.SCHR 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	269	US$9.2亿	0	1IVV 2SGOV 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VCSH 4.VIG 5.DSTL 6.JMST 7.IJH 8.SPY 9.FNDX 10.FNDA
2023-03-31	251	US$8.8亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.VCSH 5.JMST 6.IJH 7.FNDF 8.FNDA 9.SPY 10.IJR
2022-12-31	258	US$8.0亿	0	1IVV 2VIG 3JMST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.JMST 4.DSTL 5.VCSH 6.IJH 7.SPY 8.IJR 9.FNDX 10.FNDF
2022-09-30	224	US$6.6亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.VCSH 5.IJH 6.JMST 7.IJR 8.FNDA 9.FNDF 10.FNDX
2022-06-30	237	US$6.4亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.IJH 5.VCSH 6.FNDF 7.IJR 8.FNDA 9.QUAL 10.FNDX
2022-03-31	224	US$6.7亿	0	1IVV 2VIG 3DSTL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.DSTL 4.IJH 5.VCSH 6.FNDF 7.IJR 8.FNDA 9.QUAL 10.IEFA
2021-12-31	204	US$6.6亿	0	1IVV 2VIG 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.IJH 4.DSTL 5.VCSH 6.IJR 7.FNDF 8.IEFA 9.QUAL 10.FNDA
2021-09-30	190	US$5.7亿	0	1IVV 2VIG 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VIG 3.IJH 4.VCSH 5.DSTL 6.IJR 7.FNDF 8.IEFA 9.FNDA 10.QUAL
2021-06-30	170	US$5.2亿	97	1IVV 2FNDX 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VIG 4.IJH 5.VCSH 6.DSTL 7.IJR 8.FNDF 9.IEFA 10.FNDA
2021-03-31	166	US$4.9亿	16	1IVV 2FNDX 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.IJH 4.VIG 5.VCSH 6.DSTL 7.IJR 8.FNDF 9.IEFA 10.FNDA
2020-12-31	171	US$4.2亿	20	1IVV 2FNDX 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.VCSH 4.VIG 5.IJH 6.DSTL 7.FNDF 8.IJR 9.IEFA 10.FNDA
2020-09-30	157	US$3.5亿	22	1IVV 2VCSH 3VIG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.VIG 4.FNDX 5.IJH 6.DSTL 7.IEFA 8.FNDF 9.SCHR 10.IJR
2020-06-30	177	US$3.4亿	58	1IVV 2VCSH 3FNDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.FNDX 4.VIG 5.IJH 6.DSTL 7.FNDF 8.IJR 9.IEFA 10.SCHR
2020-03-31	188	US$2.7亿	29	1IVV 2JPST 3FNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.FNDX 4.VCSH 5.PKW 6.SPY 7.IJH 8.VIG 9.SCHR 10.PRF
2019-12-31	202	US$3.2亿	0	1PKW 2IVV 3JPST 主要持股2019-12-31 1.PKW 2.IVV 3.JPST 4.FNDX 5.SPY 6.IJH 7.RWK 8.RWL 9.MDY 10.IJR

本季持股变动

Resonant Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.6%	+21.37%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+20.06%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+15.95%	加仓
4	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+23.75%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.77%	加仓
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+11.00%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.71%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.54%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+129.88%	加仓
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.86%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+162.49%	加仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.28%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.46%	加仓
16	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+4.03%	加仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+6.62%	加仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.68%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-21.77%	减仓
21	USB	US Bancorp	-0.1%	-35.28%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.54%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.57%	减仓
24	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-55.91%	减仓
25	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	-0.1%	-15.18%	减仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.97%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-57.29%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加仓
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-12.92%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-12.56%	减仓
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-14.25%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.74%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.11%	减仓
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.3%	-16.19%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.99%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-10.26%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-17.29%	减仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-71.51%	减仓
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.6%	-60.53%	减仓
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-40.76%	减仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-10.84%	减仓
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-44.35%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-84.19%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-44.47%	减仓
45	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
47	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
48	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看