Private Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001787027

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Private Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.64
持仓稳定性: 40.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.74
多样化: 100
仓位均衡度: 83.43

Private Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLY
+765.1%　US$690.7万
减仓 XLP
-40.6%　-US$436.8万
加仓 VTIP
+1187.2%　US$566.7万
加仓 EWJ
+397.4%　US$564.0万
减仓 DEM
-27.8%　-US$258.6万
减仓 XLK
-18.4%　-US$218.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.29
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.32
峰度: -0.14
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.6亿	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	US$3.1亿	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	US$3.0亿	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	US$2.7亿	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	US$2.8亿	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	US$2.5亿	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	US$2.6亿	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	US$2.6亿	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	US$2.5亿	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	US$2.6亿	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	US$2.4亿	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	US$2.4亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	US$2.4亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	US$3.0亿	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要持股2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	US$2.1亿	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	US$2.7亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	US$3.1亿	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	US$4.7亿	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	US$4.2亿	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	US$3.3亿	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	US$3.0亿	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	US$2.9亿	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	US$1.9亿	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	US$1.4亿	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	US$1.2亿	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	US$1.7亿	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	US$1.5亿	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	US$1.5亿	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	US$1.5亿	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	US$1.2亿	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

本季持股变动

Private Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 清仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Private Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	加仓
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	加仓
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	加仓
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	加仓
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	加仓
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	加仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	加仓
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	加仓
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	加仓
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	加仓
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	减仓
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	减仓
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	减仓
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	减仓
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	减仓
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	减仓
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	减仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	减仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	减仓
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	减仓
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	减仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清仓
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	清仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新建仓
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新建仓
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	清仓
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Private Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Private Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$5608.6万 (15.8%) 2. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1224.2万 (3.4%) 3. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$1110.1万 (3.1%) 4. Nike INC -cl B (NKE) — US$993.6万 (2.8%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$972.4万 (2.7%)

Private Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 清仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Private Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 32.5% • Consumer Staples: 25.4% • Information Technology: 17.5% • Communication Services: 9.6% • Energy: 7.9% • Financials: 4.9%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Health Care Select Sector

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Private Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001787027

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Private Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.64
持仓稳定性: 40.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.74
多样化: 100
仓位均衡度: 83.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLY
+765.1%　US$690.7万
减仓 XLP
-40.6%　-US$436.8万
加仓 VTIP
+1187.2%　US$566.7万
加仓 EWJ
+397.4%　US$564.0万
减仓 DEM
-27.8%　-US$258.6万
减仓 XLK
-18.4%　-US$218.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.29
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.32
峰度: -0.14
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.6亿	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	US$3.1亿	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	US$3.0亿	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	US$2.7亿	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	US$2.8亿	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	US$2.5亿	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	US$2.6亿	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	US$2.6亿	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	US$2.5亿	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	US$2.6亿	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	US$2.4亿	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	US$2.4亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	US$2.4亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	US$3.0亿	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要持股2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	US$2.1亿	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	US$2.7亿	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	US$3.1亿	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	US$4.7亿	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	US$4.2亿	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	US$3.3亿	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	US$3.0亿	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	US$2.9亿	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	US$1.9亿	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	US$1.4亿	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	US$1.2亿	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	US$1.7亿	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	US$1.5亿	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	US$1.5亿	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	US$1.5亿	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	US$1.2亿	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

本季持股变动

Private Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	加仓
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	加仓
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	加仓
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	加仓
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	加仓
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	加仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	加仓
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	加仓
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	加仓
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	加仓
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	减仓
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	减仓
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	减仓
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	减仓
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	减仓
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	减仓
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	减仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	减仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	减仓
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	减仓
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	减仓
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	减仓
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清仓
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	清仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新建仓
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新建仓
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	清仓
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看