Accretive Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001844444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Accretive Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.61
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.74
多样化: 100
仓位均衡度: 84.82

Accretive Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+784.3%　US$278.4万
减仓 IWF
+3.2%　-US$140.7万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$182.1万
减仓 AAPL
+2.9%　-US$66.0万
加仓 MPC
+0.6%　US$142.0万
加仓 XOM
+1.0%　US$133.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 180 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.21%	-0.71%	+3.17%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.11%	-0.02%	+2.89%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.62%	—	+3.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.45%	+2.87%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.24%	+8.69%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.38%	+0.12%	+1.04%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.61%	+0.08%	+0.37%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.02%	+2.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	-0.28%	+1.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.65%	+3.94%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+2.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.22%	+4.16%
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.55%	—	+2.36%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.42%	—	+0.02%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.31%	-0.21%	+0.79%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.26%	+12.19%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.32%	+0.96%
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.18%	+0.35%	+0.58%
19	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	-0.23%	+0.42%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.07%	+1.07%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+11.87%
22	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	—	+5.02%
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.01%	—	+6.77%
24	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.01%	—	+4.92%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	+3.38%
26	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.95%	—	-0.48%
27	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.95%	—	-0.36%
28	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.95%	—	-1.78%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.95%	—	-0.67%
30	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.35%
31	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.90%	—	-0.58%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	+0.78%	+784.30%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	-0.20%	-1.19%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	-0.13%	+0.55%
35	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.75%	—	+0.68%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+40.64%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.73%	—	+3.53%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	—	+0.17%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+12.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	—	+0.79%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+0.20%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	—	+0.62%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+1.41%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.15%	+4.18%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+8.71%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.37%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.61%	+0.16%	+1.70%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+0.66%
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.59%	-0.14%	+2.63%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	—	+0.09%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.6亿	15	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.IAU 8.IJR 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	153	US$3.4亿	10	1IWF 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VIG 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.GOOG 10.IJR
2025-09-30	152	US$3.3亿	23	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.IJR 10.IJS
2025-06-30	150	US$3.0亿	0	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.IJR 10.AMZN
2025-03-31	141	US$2.8亿	100	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.IAU 8.MSFT 9.IJR 10.PGR
2024-12-31	124	US$2.4亿	0	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.VYM 5.IJR 6.MSFT 7.GLDM 8.IJS 9.AAPL 10.IAU
2024-09-30	131	US$2.4亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.IJR 6.MSFT 7.GLDM 8.IAU 9.IJS 10.AAPL
2024-06-30	134	US$2.4亿	0	1AAPL 2IWF 3IJH 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.IJH 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.IJR 8.GLDM 9.IJS 10.IAU
2024-03-31	138	US$2.3亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.MSFT 7.IJR 8.IJS 9.IAU 10.GLDM
2023-12-31	130	US$2.1亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.GLDM
2023-09-30	120	US$1.7亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.GLDM
2023-06-30	116	US$1.7亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.IJT
2023-03-31	116	US$1.6亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.IJS 6.AAPL 7.IAU 8.IJR 9.GLDM 10.MSFT
2022-12-31	109	US$1.5亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.IJS 6.IJR 7.AAPL 8.IAU 9.GLDM 10.BAB
2022-09-30	104	US$1.3亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.BAB 9.GLDM 10.IJT
2022-06-30	107	US$1.4亿	0	1VIG 2IWF 3VYM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWF 3.VYM 4.IJS 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.BAB 9.GLDM 10.IAU
2022-03-31	112	US$1.6亿	0	1IWF 2VIG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VIG 3.AAPL 4.VYM 5.IJS 6.IJH 7.IJR 8.BAB 9.IJT 10.GLDM
2021-12-31	106	US$1.6亿	0	1IWF 2VIG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.VIG 3.AAPL 4.VYM 5.IJS 6.IJR 7.BAB 8.IJT 9.IAU 10.GLDM1USD
2021-09-30	106	US$1.4亿	0	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.VYM 5.IJR 6.BAB 7.IJT 8.IAU 9.GLDM1USD 10.AAPL
2021-06-30	111	US$1.4亿	89	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.VYM 5.IJR 6.BAB 7.IAU 8.IJT 9.AAPL 10.GLDM1USD
2021-03-31	95	US$1.1亿	100	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.IJR 5.IAUUSD 6.BAB 7.VYM 8.IJT 9.AAPL 10.GLDM1USD
2020-12-31	93	US$1.1亿	0	1AAPL 2MPWR 3XLK 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MPWR 3.XLK 4.PYPL 5.NKE 6.ADBE 7.DIS 8.AVGO 9.EOS 10.MANH

本季持股变动

Accretive Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: First Trust Value Line Dvd (FVD).

Accretive Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+784.30%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+0.58%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.96%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+295.52%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+12.19%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+8.69%	加仓
7	JBL	Jabil INC	+0.2%	+99.92%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+40.64%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+58.99%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+1.70%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.18%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+93.31%	加仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.04%	加仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+89.32%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.37%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.07%	加仓
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+1.12%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.73%	加仓
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+2.06%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.89%	加仓
21	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-1.15%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.72%	加仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.39%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.63%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	+1.67%	加仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-0.25%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.02%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.89%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.19%	减仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.79%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.16%	加仓
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.42%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.87%	加仓
35	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-0.41%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+2.87%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.94%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+3.17%	加仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
41	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
42	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
43	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
50	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accretive Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Accretive Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Accretive Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Accretive Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1854.3万 (5.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1818.6万 (5.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1644.0万 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1597.8万 (4.5%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1428.8万 (4.0%)

Accretive Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Accretive Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: First Trust Value Line Dvd (FVD)

Accretive Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Accretive Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.3% • Energy: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 9.2%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001727862

申报总市值

US$3.6亿

6 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sandbox Financial Partners, LLC

CIK 0001844892

申报总市值

US$3.6亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Private Wealth Advisors, LLC

CIK 0001787027

申报总市值

US$3.6亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Circle Wealth Management, LLC

CIK 0001578242

申报总市值

US$70.2亿

265 stks

2026-03-31

集中度86.1

持仓稳定性13.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Johanson Financial Advisors, Inc.

CIK 0001665589

申报总市值

US$3.3亿

129 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

集中度12.3

持仓稳定性0.0

行业集中度70.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Howard Wealth Management, LLC

CIK 0001766286

申报总市值

US$2.4亿

142 stks

2026-03-31

集中度8.8

持仓稳定性9.8

行业集中度75.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

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Accretive Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001844444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Accretive Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.61
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.74
多样化: 100
仓位均衡度: 84.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+784.3%　US$278.4万
减仓 IWF
+3.2%　-US$140.7万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$182.1万
减仓 AAPL
+2.9%　-US$66.0万
加仓 MPC
+0.6%　US$142.0万
加仓 XOM
+1.0%　US$133.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 180 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.21%	-0.71%	+3.17%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.11%	-0.02%	+2.89%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.62%	—	+3.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.45%	+2.87%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.02%	+0.24%	+8.69%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.38%	+0.12%	+1.04%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.61%	+0.08%	+0.37%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.02%	+2.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	-0.28%	+1.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.65%	+3.94%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.94%	+0.02%	+2.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.22%	+4.16%
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.55%	—	+2.36%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.42%	—	+0.02%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.31%	-0.21%	+0.79%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	+0.26%	+12.19%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.32%	+0.96%
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.18%	+0.35%	+0.58%
19	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	-0.23%	+0.42%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.07%	+1.07%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+11.87%
22	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	—	+5.02%
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.01%	—	+6.77%
24	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.01%	—	+4.92%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.99%	—	+3.38%
26	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.95%	—	-0.48%
27	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.95%	—	-0.36%
28	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.95%	—	-1.78%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.95%	—	-0.67%
30	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.35%
31	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.90%	—	-0.58%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	+0.78%	+784.30%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	-0.20%	-1.19%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	-0.13%	+0.55%
35	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.75%	—	+0.68%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+40.64%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.73%	—	+3.53%
38	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.73%	—	+0.17%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+12.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	—	+0.79%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+0.20%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.67%	—	+0.62%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+1.41%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.15%	+4.18%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+8.71%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.37%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.61%	+0.16%	+1.70%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+0.66%
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.59%	-0.14%	+2.63%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	—	+0.09%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.6亿	15	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.IAU 8.IJR 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	153	US$3.4亿	10	1IWF 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VIG 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.GOOG 10.IJR
2025-09-30	152	US$3.3亿	23	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.IJR 10.IJS
2025-06-30	150	US$3.0亿	0	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.MSFT 8.IAU 9.IJR 10.AMZN
2025-03-31	141	US$2.8亿	100	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.GLDM 7.IAU 8.MSFT 9.IJR 10.PGR
2024-12-31	124	US$2.4亿	0	1IWF 2IJH 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VIG 4.VYM 5.IJR 6.MSFT 7.GLDM 8.IJS 9.AAPL 10.IAU
2024-09-30	131	US$2.4亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.IJR 6.MSFT 7.GLDM 8.IAU 9.IJS 10.AAPL
2024-06-30	134	US$2.4亿	0	1AAPL 2IWF 3IJH 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.IJH 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.IJR 8.GLDM 9.IJS 10.IAU
2024-03-31	138	US$2.3亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.AAPL 5.VYM 6.MSFT 7.IJR 8.IJS 9.IAU 10.GLDM
2023-12-31	130	US$2.1亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.GLDM
2023-09-30	120	US$1.7亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.GLDM
2023-06-30	116	US$1.7亿	0	1IJH 2IWF 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWF 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.IJT
2023-03-31	116	US$1.6亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.IJS 6.AAPL 7.IAU 8.IJR 9.GLDM 10.MSFT
2022-12-31	109	US$1.5亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.IJS 6.IJR 7.AAPL 8.IAU 9.GLDM 10.BAB
2022-09-30	104	US$1.3亿	0	1IJH 2VIG 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.VIG 3.IWF 4.VYM 5.AAPL 6.IJS 7.IJR 8.BAB 9.GLDM 10.IJT
2022-06-30	107	US$1.4亿	0	1VIG 2IWF 3VYM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWF 3.VYM 4.IJS 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.BAB 9.GLDM 10.IAU
2022-03-31	112	US$1.6亿	0	1IWF 2VIG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VIG 3.AAPL 4.VYM 5.IJS 6.IJH 7.IJR 8.BAB 9.IJT 10.GLDM
2021-12-31	106	US$1.6亿	0	1IWF 2VIG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.VIG 3.AAPL 4.VYM 5.IJS 6.IJR 7.BAB 8.IJT 9.IAU 10.GLDM1USD
2021-09-30	106	US$1.4亿	0	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.VYM 5.IJR 6.BAB 7.IJT 8.IAU 9.GLDM1USD 10.AAPL
2021-06-30	111	US$1.4亿	89	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.VYM 5.IJR 6.BAB 7.IAU 8.IJT 9.AAPL 10.GLDM1USD
2021-03-31	95	US$1.1亿	100	1IWF 2VIG 3IJS 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VIG 3.IJS 4.IJR 5.IAUUSD 6.BAB 7.VYM 8.IJT 9.AAPL 10.GLDM1USD
2020-12-31	93	US$1.1亿	0	1AAPL 2MPWR 3XLK 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MPWR 3.XLK 4.PYPL 5.NKE 6.ADBE 7.DIS 8.AVGO 9.EOS 10.MANH

本季持股变动

Accretive Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+784.30%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+0.58%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.96%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+295.52%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+12.19%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+8.69%	加仓
7	JBL	Jabil INC	+0.2%	+99.92%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+40.64%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+58.99%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+1.70%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.18%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+93.31%	加仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.04%	加仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+89.32%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.37%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.07%	加仓
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+1.12%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.73%	加仓
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+2.06%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.89%	加仓
21	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-1.15%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.72%	加仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.39%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.63%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	+1.67%	加仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-0.25%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.02%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.89%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.19%	减仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.79%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.16%	加仓
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.42%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.87%	加仓
35	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-0.41%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+2.87%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.94%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+3.17%	加仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
41	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
42	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
43	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
50	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看