CIK: 0001310052
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 13
Hillswick Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.7%。
Hillswick Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLK
-0.1% US$514.0万
减仓 XLV
-0.1% US$157.6万
减仓 XLF
-0.1% US$178.9万
加仓 XLI
-0.1% US$202.0万
减仓 VZ
-0.1% US$49.5万
加仓 XLY
-0.1% US$96.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 21.15% | +1.42% | -0.09% | |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 18.64% | -0.94% | -0.09% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 16.38% | -0.52% | -0.09% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 9.55% | +0.42% | -0.09% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 7.95% | -0.07% | -0.09% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 6.81% | -0.40% | -0.09% | |
| 7 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 6.02% | -0.09% | -0.09% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.98% | +0.16% | -0.09% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -0.09% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -0.09% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.14% | -0.10% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 13 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.09% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 13 | US$1.5亿 | 11 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$1.4亿 | 15 | |
| 2018-09-30 | 13 | US$1.6亿 | 21 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$1.4亿 | 8 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$1.4亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$1.4亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$1.4亿 | 4 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$1.3亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$1.2亿 | 6 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$1.2亿 | 11 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$1.2亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$1.1亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 13 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2015-12-31 | 13 | US$1.1亿 | 7 | |
| 2015-09-30 | 13 | US$1.0亿 | 7 | |
| 2015-06-30 | 13 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2015-03-31 | 13 | US$1.2亿 | 3 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$1.1亿 | 0 |
Hillswick Asset Management, LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股数 -0.09%; 减仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 -0.09%; 减仓: Verizon Communications INC (VZ) — 股数 -0.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.4% | -0.09% | 减仓 |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.4% | -0.09% | 减仓 |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | -0.09% | 减仓 |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 5 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | -0.09% | 减仓 |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 10 | T | At&t INC | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | -0.4% | -0.09% | 减仓 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.5% | -0.09% | 减仓 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.9% | -0.09% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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