CIK: 0000712011
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111
PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 18.1%。
Planning Alternatives LTD /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VIG
-92.9% -US$5474.4万
加仓 SPMO
+22.9% US$1120.8万
加仓 IJH
+2.1% US$374.7万
减仓 IVV
+0.3% -US$1246.4万
加仓 XCEM
+18.7% US$326.9万
加仓 IJR
+1.2% US$194.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.04% | -0.72% | +0.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.33% | +0.75% | +2.09% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 10.77% | +1.67% | +22.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.26% | +0.15% | -3.51% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.66% | +0.38% | +1.17% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.14% | — | +6.28% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | -1.01% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.20% | -1.07% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.03% | +0.46% | +18.69% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.04% | -0.06% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +1.91% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -3.42% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -8.97% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.10% | +26.56% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | +0.21% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -6.89% | -92.94% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.72% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | +6.98% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.30% | — | +3.16% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.30% | +0.05% | +0.31% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.24% | +0.09% | +101.53% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.09% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +16.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.43% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | +2.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +6.26% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.05% | +34.26% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | — | +13.49% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.34% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +43.00% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.54% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.85% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.16% | +0.05% | +20.11% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.10% | +188.24% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | +32.74% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +26.71% | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | -29.44% | |
| 43 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | +41.10% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +10.07% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +36.45% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +10.71% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.06% | +66.94% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.23% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.08% | +237.04% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | +4.02% |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+24%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | US$7.7亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 98 | US$7.9亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 88 | US$7.8亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 80 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 46 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 41 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 46 | US$6.0亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 43 | US$5.6亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 45 | US$5.3亿 | 33 | |
| 2020-06-30 | 44 | US$4.9亿 | 18 | |
| 2020-03-31 | 42 | US$4.3亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 51 | US$5.7亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 50 | US$5.5亿 | 2 | |
| 2019-06-30 | 51 | US$5.5亿 | 2 | |
| 2019-03-31 | 45 | US$5.5亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 48 | US$4.8亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 50 | US$5.9亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 50 | US$5.6亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 37 | US$5.5亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$5.6亿 | 5 | |
| 2017-09-30 | 53 | US$5.4亿 | 3 | |
| 2017-06-30 | 52 | US$5.2亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 55 | US$5.2亿 | 7 | |
| 2016-12-31 | 52 | US$4.8亿 | 7 | |
| 2016-09-30 | 50 | US$4.7亿 | 3 | |
| 2016-06-30 | 52 | US$4.6亿 | 4 | |
| 2016-03-31 | 51 | US$4.5亿 | 35 | |
| 2015-12-31 | 55 | US$4.3亿 | 9 | |
| 2015-09-30 | 46 | US$4.1亿 | 21 | |
| 2015-06-30 | 45 | US$4.7亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$4.4亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 47 | US$4.7亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 47 | US$4.1亿 | 4 | |
| 2014-06-30 | 47 | US$4.0亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 48 | US$3.4亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 39 | US$3.3亿 | 43 | |
| 2013-09-30 | 25 | US$2.2亿 | 33 | |
| 2013-06-30 | 24 | US$1.7亿 | — |
Planning Alternatives LTD /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001725247
申报总市值
US$7.7亿
238 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001675762
申报总市值
US$7.7亿
221 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001434845
申报总市值
US$7.8亿
136 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001085163
申报总市值
US$18.9亿
194 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001259969
申报总市值
US$36.2亿
1,760 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001281761
申报总市值
US$154.0亿
1,039 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF