Oregon Public Employees Retirement Fund 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001107314

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$75.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1510

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND在最新一期 13F 报告中披露了 1510 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$75.8亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 14.48
动能／逆势: 90.27
行业集中度: 64.06
多样化: 100
仓位均衡度: 54.34

Oregon Public Employees Retirement Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1510 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$9688.2万
加仓 XOM
-0.9%　US$2306.7万
减仓 TSLA
+0.1%　-US$2498.7万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$3339.6万
减仓 META
+0.4%　-US$2140.6万
减仓 NVDA
-0.0%　-US$3370.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.19%	-0.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.63%	-0.22%	-0.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.15%	-1.08%	-0.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.19%	+0.41%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	-0.12%	+0.05%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.16%	+0.38%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.19%	-0.18%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.09%	+0.55%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	-0.20%	+0.38%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.26%	+0.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-0.01%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.08%	-0.95%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.14%	-0.22%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-0.92%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.16%	+0.04%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.11%	-0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.09%	-0.39%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.11%	+0.22%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	-0.64%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	—	-0.37%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.17%	-1.01%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.01%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.10%	+0.20%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.54%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.04%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+0.11%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.11%	-0.39%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.07%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.05%	-1.23%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+0.24%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.07%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	-0.58%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-0.02%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.11%	-0.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	-0.60%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.39%	—	+0.13%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+0.19%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	+0.82%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.06%	-1.49%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	-0.05%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.10%	-0.51%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	—	+0.10%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	-0.05%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-0.06%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.07%	—
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	+0.07%	+4.70%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-1.26%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.30%	—	-2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.23
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.23
峰度: +0.02
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1510	US$75.8亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.OBDC 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1510	US$78.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.OBDC 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1510	US$76.8亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.OBDC 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	1509	US$56.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	1509	US$51.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	1509	US$54.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.OBDC 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	1511	US$53.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.OBDC 9.BRK-B 10.GOOG
2024-06-30	1511	US$50.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.OBDC 10.BRK-B
2024-03-31	1511	US$50.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.OBDC 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	1547	US$56.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.GOOG 10.OBDC
2023-09-30	1672	US$72.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.LLY 6.AMZN 7.GOOGL 8.CSCO 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	1690	US$84.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.LLY 6.AVGO 7.CSCO 8.AMZN 9.MRK 10.T
2023-03-31	1690	US$80.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.UNH 5.NVDA 6.LLY 7.CSCO 8.XOM 9.INTC 10.ABBV
2022-12-31	1700	US$77.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.PFE 6.MRK 7.XOM 8.ABBV 9.CSCO 10.JNJ
2022-09-30	1694	US$70.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PFE 6.LLY 7.AMZN 8.ABBV 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	1539	US$66.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PFE 6.INTC 7.LLY 8.ABBV 9.T 10.BRK-B
2022-03-31	1692	US$97.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.INTC 6.GOOGL 7.T 8.GOOG 9.AMZN 10.CSCO
2021-12-31	1582	US$90.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.INTC 5.T 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.CSCO
2021-09-30	1572	US$87.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	1577	US$89.1亿	97	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.AMZN 10.TSLA
2021-03-31	1597	US$84.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.TSLA 7.GOOGL 8.NVDA 9.GOOG 10.PYPL
2020-12-31	1602	US$76.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.T 6.TSLA 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PYPL
2020-09-30	1577	US$67.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.JNJ 7.NVDA 8.UNH 9.GOOG 10.GOOGL
2020-06-30	1579	US$67.6亿	34	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.JNJ 7.UNH 8.GOOG 9.NVDA 10.GOOGL
2020-03-31	1589	US$58.0亿	42	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.T 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.GOOG 10.MA
2019-12-31	1584	US$71.7亿	37	1MSFT 2T 3INTC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.T 3.INTC 4.AAPL 5.V 6.MA 7.PG 8.JNJ 9.BAC 10.IBM
2019-09-30	1652	US$76.0亿	15	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.AAPL 5.PG 6.V 7.MA 8.META 9.DIS 10.CSCO
2019-06-30	1669	US$73.5亿	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.T 5.V 6.MA 7.PG 8.META 9.DIS 10.CSCO
2019-03-31	1646	US$70.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JNJ 5.T 6.PFE 7.PG 8.META 9.V 10.AMZN
2018-12-31	1669	US$63.3亿	41	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.AMZN 5.PFE 6.T 7.V 8.JNJ 9.PG 10.MA
2018-09-30	1084	US$72.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.V 6.MA 7.CSCO 8.JNJ 9.META 10.JPM
2018-06-30	1093	US$68.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.V 6.META 7.MA 8.CSCO 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1079	US$66.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.BAC 6.V 7.MA 8.JNJ 9.NVDA 10.C
2017-12-31	1083	US$66.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.INTC 6.JNJ 7.V 8.C 9.MA 10.PFE
2017-09-30	1083	US$62.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.INTC 6.JNJ 7.GILD 8.PFE 9.CVX 10.NVDA
2017-06-30	1087	US$58.8亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JNJ 6.GOOGL 7.INTC 8.PFE 9.CMCSA 10.GILD
2017-03-31	941	US$51.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.META 6.INTC 7.GOOGL 8.PG 9.GOOG 10.JPM
2016-12-31	935	US$48.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.CVX 9.GOOG 10.PG
2016-09-30	923	US$46.3亿	36	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.T 5.INTC 6.AMZN 7.META 8.HD 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	1024	US$44.7亿	15	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.HD 10.VZ
2016-03-31	1021	US$43.6亿	11	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.HD 9.PG 10.VZ
2015-12-31	1028	US$42.6亿	15	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.HD 9.JPM 10.WFC
2015-09-30	1029	US$40.1亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.CVX 9.HD 10.WFC
2015-06-30	1032	US$43.1亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.T 7.JPM 8.AEP 9.WFC 10.HD
2015-03-31	1019	US$43.1亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.T 7.BRK-B 8.AEP 9.JPM 10.WFC
2014-12-31	1020	US$42.5亿	17	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.INTC 7.PG 8.T 9.BRK-B 10.JPM
2014-09-30	1026	US$40.3亿	8	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.WFC 7.T 8.IBM 9.AEP 10.JPM
2014-06-30	1019	US$40.2亿	14	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.WFC 7.T 8.AEP 9.IBM 10.VZ
2014-03-31	1010	US$38.3亿	8	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.CVX 7.AEP 8.IBM 9.T 10.JPM
2013-12-31	1011	US$37.6亿	43	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.GOOG 7.AEP 8.T 9.IBM 10.JPM
2013-09-30	963	US$24.6亿	9	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.T 8.PG 9.PFE 10.JPM
2013-06-30	965	US$23.4亿	0	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.JNJ 7.T 8.PG 9.JPM 10.IBM

本季持股变动

Oregon Public Employees Retirement Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.10%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.92%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.09%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.66%.

Oregon Public Employees Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.92%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.01%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.04%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.30%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.39%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.22%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.04%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.20%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.51%	减仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+6.30%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.60%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.90%	减仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.70%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.07%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.23%	减仓
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.64%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.76%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.09%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.49%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.49%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.85%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.05%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
31	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-47.09%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.95%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.55%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.39%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.04%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.24%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.63%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.14%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.05%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.22%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.38%	加仓
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.66%	减仓
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.09%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.10%	减仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oregon Public Employees Retirement Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oregon Public Employees Retirement Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$75.8亿，分布在 1510 个已申报仓位之中。

Oregon Public Employees Retirement Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oregon Public Employees Retirement Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.9亿 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.3亿 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (4.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.3亿 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9亿 (2.5%)

Oregon Public Employees Retirement Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oregon Public Employees Retirement Fund 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.10%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.92%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.09%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.66%

Oregon Public Employees Retirement Fund 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oregon Public Employees Retirement Fund 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Communication Services: 13.2% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.1% • Industrials: 5.4%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Oregon Public Employees Retirement Fund 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001107314

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$75.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1510

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND在最新一期 13F 报告中披露了 1510 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$75.8亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 14.48
动能／逆势: 90.27
行业集中度: 64.06
多样化: 100
仓位均衡度: 54.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$9688.2万
加仓 XOM
-0.9%　US$2306.7万
减仓 TSLA
+0.1%　-US$2498.7万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$3339.6万
减仓 META
+0.4%　-US$2140.6万
减仓 NVDA
-0.0%　-US$3370.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.19%	-0.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.63%	-0.22%	-0.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.15%	-1.08%	-0.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.19%	+0.41%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	-0.12%	+0.05%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.16%	+0.38%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.19%	-0.18%	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.09%	+0.55%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	-0.20%	+0.38%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.26%	+0.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-0.01%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.08%	-0.95%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.14%	-0.22%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-0.92%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.16%	+0.04%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.11%	-0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.09%	-0.39%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.11%	+0.22%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	-0.64%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	—	-0.37%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.17%	-1.01%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.01%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.10%	+0.20%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.54%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.04%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+0.11%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.11%	-0.39%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.07%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.05%	-1.23%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+0.24%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.07%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	-0.58%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-0.02%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.11%	-0.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	-0.60%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.39%	—	+0.13%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+0.19%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.10%	+0.82%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.06%	-1.49%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	-0.05%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.10%	-0.51%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	—	+0.10%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	-0.05%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-0.06%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.07%	—
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	+0.07%	+4.70%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	-1.26%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.30%	—	-2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.87
信息比率: -0.23
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.23
峰度: +0.02
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1510	US$75.8亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.OBDC 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1510	US$78.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.OBDC 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-09-30	1510	US$76.8亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.OBDC 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	1509	US$56.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	1509	US$51.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	1509	US$54.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.OBDC 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	1511	US$53.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.OBDC 9.BRK-B 10.GOOG
2024-06-30	1511	US$50.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.OBDC 10.BRK-B
2024-03-31	1511	US$50.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.OBDC 5.AMZN 6.META 7.OBDC 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	1547	US$56.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.GOOG 10.OBDC
2023-09-30	1672	US$72.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.LLY 6.AMZN 7.GOOGL 8.CSCO 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	1690	US$84.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.LLY 6.AVGO 7.CSCO 8.AMZN 9.MRK 10.T
2023-03-31	1690	US$80.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.UNH 5.NVDA 6.LLY 7.CSCO 8.XOM 9.INTC 10.ABBV
2022-12-31	1700	US$77.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.PFE 6.MRK 7.XOM 8.ABBV 9.CSCO 10.JNJ
2022-09-30	1694	US$70.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PFE 6.LLY 7.AMZN 8.ABBV 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	1539	US$66.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.PFE 6.INTC 7.LLY 8.ABBV 9.T 10.BRK-B
2022-03-31	1692	US$97.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.INTC 6.GOOGL 7.T 8.GOOG 9.AMZN 10.CSCO
2021-12-31	1582	US$90.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.INTC 5.T 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.CSCO
2021-09-30	1572	US$87.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	1577	US$89.1亿	97	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.T 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.AMZN 10.TSLA
2021-03-31	1597	US$84.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.TSLA 7.GOOGL 8.NVDA 9.GOOG 10.PYPL
2020-12-31	1602	US$76.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.T 6.TSLA 7.NVDA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PYPL
2020-09-30	1577	US$67.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.JNJ 7.NVDA 8.UNH 9.GOOG 10.GOOGL
2020-06-30	1579	US$67.6亿	34	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.T 6.JNJ 7.UNH 8.GOOG 9.NVDA 10.GOOGL
2020-03-31	1589	US$58.0亿	42	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.T 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.GOOG 10.MA
2019-12-31	1584	US$71.7亿	37	1MSFT 2T 3INTC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.T 3.INTC 4.AAPL 5.V 6.MA 7.PG 8.JNJ 9.BAC 10.IBM
2019-09-30	1652	US$76.0亿	15	1MSFT 2INTC 3T 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.T 4.AAPL 5.PG 6.V 7.MA 8.META 9.DIS 10.CSCO
2019-06-30	1669	US$73.5亿	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.T 5.V 6.MA 7.PG 8.META 9.DIS 10.CSCO
2019-03-31	1646	US$70.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JNJ 5.T 6.PFE 7.PG 8.META 9.V 10.AMZN
2018-12-31	1669	US$63.3亿	41	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.AMZN 5.PFE 6.T 7.V 8.JNJ 9.PG 10.MA
2018-09-30	1084	US$72.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.V 6.MA 7.CSCO 8.JNJ 9.META 10.JPM
2018-06-30	1093	US$68.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.AMZN 5.V 6.META 7.MA 8.CSCO 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1079	US$66.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.BAC 6.V 7.MA 8.JNJ 9.NVDA 10.C
2017-12-31	1083	US$66.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.INTC 6.JNJ 7.V 8.C 9.MA 10.PFE
2017-09-30	1083	US$62.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.INTC 6.JNJ 7.GILD 8.PFE 9.CVX 10.NVDA
2017-06-30	1087	US$58.8亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JNJ 6.GOOGL 7.INTC 8.PFE 9.CMCSA 10.GILD
2017-03-31	941	US$51.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.META 6.INTC 7.GOOGL 8.PG 9.GOOG 10.JPM
2016-12-31	935	US$48.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.CVX 9.GOOG 10.PG
2016-09-30	923	US$46.3亿	36	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.T 5.INTC 6.AMZN 7.META 8.HD 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	1024	US$44.7亿	15	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.HD 10.VZ
2016-03-31	1021	US$43.6亿	11	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.HD 9.PG 10.VZ
2015-12-31	1028	US$42.6亿	15	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.T 6.CVX 7.AEP 8.HD 9.JPM 10.WFC
2015-09-30	1029	US$40.1亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.CVX 9.HD 10.WFC
2015-06-30	1032	US$43.1亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.T 7.JPM 8.AEP 9.WFC 10.HD
2015-03-31	1019	US$43.1亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.T 7.BRK-B 8.AEP 9.JPM 10.WFC
2014-12-31	1020	US$42.5亿	17	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.INTC 7.PG 8.T 9.BRK-B 10.JPM
2014-09-30	1026	US$40.3亿	8	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.WFC 7.T 8.IBM 9.AEP 10.JPM
2014-06-30	1019	US$40.2亿	14	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.WFC 7.T 8.AEP 9.IBM 10.VZ
2014-03-31	1010	US$38.3亿	8	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.CVX 7.AEP 8.IBM 9.T 10.JPM
2013-12-31	1011	US$37.6亿	43	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.GOOG 7.AEP 8.T 9.IBM 10.JPM
2013-09-30	963	US$24.6亿	9	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.T 8.PG 9.PFE 10.JPM
2013-06-30	965	US$23.4亿	0	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.JNJ 7.T 8.PG 9.JPM 10.IBM

本季持股变动

Oregon Public Employees Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.92%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.01%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.04%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.30%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.39%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.22%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.04%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.20%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.51%	减仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+6.30%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.60%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.90%	减仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.70%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.07%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.23%	减仓
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.64%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.76%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.09%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.49%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.49%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.85%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.05%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
31	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-47.09%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.95%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.55%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.39%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.04%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.24%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.63%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.14%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.05%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.22%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.38%	加仓
43	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.41%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.38%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.66%	减仓
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.09%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.10%	减仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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