OF
Opulen Financial Group LLC — 13F 申报深度解析
Opulen Financial Group LLCCIK: 0002055099
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115
Opulen Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.21
- 持仓稳定性
- 9.66
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 92.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.89
Opulen Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SCHD
+3.9% US$242.5万
减仓 SPY
+0.5% -US$66.9万
减仓 AMZN
-4.4% -US$70.7万
加仓 DFAX
+63.1% US$65.6万
减仓 QQQ
-3.0% -US$24.3万
减仓 EMQQ
-41.3% -US$30.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 114 大持股（共 115 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.21% | +1.34% | +3.93% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.75% | -0.86% | +0.46% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.05% | -0.16% | -0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | +0.09% | +11.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.12% | -0.62% | -4.41% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.97% | — | +0.97% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.15% | +3.30% | |
| 8 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.43% | +0.14% | +11.26% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.28% | +0.06% | +7.69% | |
| 10 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.15% | +0.11% | +11.05% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +0.74% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.08% | +0.07% | +7.85% | |
| 13 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +6.71% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | -0.24% | -2.97% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +8.74% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.65% | — | +1.32% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +0.10% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -0.11% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.38% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.13% | +0.44% | +63.11% | |
| 21 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +3.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | +4.98% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.44% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +0.53% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +6.69% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.92% | -0.10% | -0.09% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | +2.28% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +11.95% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.13% | |
| 30 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | — | +4.81% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -7.39% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | — | +0.22% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.10% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.66% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.15% | +8.29% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | — | +1.25% | |
| 38 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.73% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.79% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +4.87% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.58% | |
| 43 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.28% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.50% | |
| 45 | CNRG | Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | -17.91% | |
| 46 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -15.62% | |
| 47 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 48 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.66% | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.33% | |
| 50 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — |
1–50 of 114
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +41.2%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +4.11
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +64.7%
- 负收益月份占比
- +35.3%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Opulen Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Opulen Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Opulen Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Opulen Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Opulen Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1735.0万 (12.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1527.5万 (10.8%)
3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$859.6万 (6.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$564.4万 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$443.3万 (3.1%)
Opulen Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Opulen Financial Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS)
Opulen Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Opulen Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 34.3%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 3.4%
• Energy: 1.8%
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