OmniStar Financial Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001698777

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

OmniStar Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 69.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.05
持仓稳定性: 69.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.4
多样化: 100
仓位均衡度: 87.93

OmniStar Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JNJ
-68.9%　-US$329.4万
减仓 WM
-92.6%　-US$322.4万
加仓 FIVA
+207.8%　US$323.1万
减仓 SPY
-13.1%　-US$158.1万
减仓 SO
-86.7%　-US$220.7万
减仓 KO
-63.0%　-US$200.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.55%	—	-3.29%
2	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	6.18%	+0.16%	+4.61%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+20.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.96%	-1.44%	-13.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-1.05%	-8.58%
6	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	2.46%	+1.57%	+207.81%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+57.75%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+25.35%
9	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+120.40%
10	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.86%	+0.83%	+64.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	—	-0.80%
12	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.76%	—	-28.16%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.70%	+1.70%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.70%	—	+2.15%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.59%	—	+4.11%
16	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.56%	+1.15%	+354.91%
17	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.51%	—	+21.14%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.80%	+107.62%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.43%	+0.70%	+98.07%
20	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.43%	+1.23%	+563.15%
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.41%	+0.90%	+207.19%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	—	+13.31%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+0.05%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+1.30%	NEW
25	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.21%	—	-31.31%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.18%	—	-2.73%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	—	-14.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+76.60%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	-2.06%	-68.85%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.97%	—	+42.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	+0.82%	+949.58%
34	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.92%	+0.73%	+523.48%
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.86%	—	-8.30%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.86%	—	-6.12%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.79%	—	+22.83%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.73%	—	-32.74%
41	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+157.75%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	-1.27%	-62.98%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
44	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-5.97%
46	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
50	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.61%	—	+157.92%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.33
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.35
峰度: -0.36
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.9亿	69	1GLD 2CTA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CTA 3.FBND 4.SPY 5.AAPL 6.FIVA 7.PYLD 8.JBND 9.FQAL 10.TGT
2025-12-31	98	US$1.7亿	25	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.BAC 9.WM 10.CSCO
2025-09-30	113	US$1.7亿	68	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.WM 9.BAC 10.AVEM
2025-06-30	107	US$1.3亿	0	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.JNJ 6.SO 7.JBND 8.SRLN 9.VXUS 10.FENI
2025-03-31	118	US$1.3亿	100	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.SO 6.WM 7.VXUS 8.SRLN 9.JBND 10.XOM
2024-12-31	122	US$1.2亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.FDHY 9.SRLN 10.AVGO
2024-09-30	123	US$1.3亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.KMB 9.FDHY 10.SRLN
2024-06-30	117	US$1.1亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.AMGN 8.NTAP 9.VXUS 10.TGT
2024-03-31	115	US$1.1亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.TGT 8.AMGN 9.VXUS 10.HD
2023-12-31	87	US$7967.0万	0	1GLD 2SPYM 3SIVR 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.SPYM 3.SIVR 4.VXUS 5.AAPL 6.ABBV 7.MO 8.AMGN 9.IBM 10.NTAP
2023-09-30	96	US$8426.3万	0	1GLD 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.VXUS 3.SPYM 4.SIVR 5.AAPL 6.FBND 7.MO 8.ABBV 9.KMB 10.AMGN
2023-06-30	89	US$8506.5万	0	1AAPL 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VXUS 3.SPYM 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.MO 8.AMGN 9.ABBV 10.KMB
2023-03-31	86	US$7879.1万	0	1SPYM 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VXUS 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.VZ
2022-12-31	105	US$8800.5万	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.ABBV 6.SH1USD 7.AMGN 8.MO 9.GLD 10.MRK
2022-09-30	103	US$8392.0万	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.SH1USD 6.ABBV 7.AMGN 8.MO 9.COMT 10.GLD
2022-06-30	109	US$9024.9万	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.IMCB 5.COMT 6.IXN 7.EFV 8.ABBV 9.SHV 10.MO
2022-03-31	110	US$1.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IMCB 5.IXN 6.MO 7.EFV 8.COMT 9.IMTM 10.SHV
2021-12-31	117	US$9776.1万	0	1AAPL 2IVV 3IXN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.AVGO 8.ABBV 9.CSCO 10.KMB
2021-09-30	112	US$8461.4万	0	1IVV 2AAPL 3IXN 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.LNC 8.IMTM 9.SHV 10.KMB
2021-06-30	104	US$8080.1万	26	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IMTM 6.IHI 7.MO 8.SHV 9.KMB 10.ABBV
2021-03-31	107	US$7861.8万	67	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IHI 6.MO 7.IMTM 8.HD 9.SHV 10.KMB
2020-12-31	122	US$1.4亿	31	1IVV 2IXN 3IHI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXN 3.IHI 4.SHY 5.AVGO 6.LOW 7.AAPL 8.KMB 9.HD 10.SHV
2020-09-30	117	US$1.3亿	30	1IVV 2IXN 3SHY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXN 3.SHY 4.IHI 5.KMB 6.LOW 7.MRK 8.HD 9.AVGO 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.2亿	57	1IVV 2SHY 3LOW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SHY 3.LOW 4.KMB 5.IXN 6.IHI 7.MRK 8.MO 9.ABBV 10.BMY
2020-03-31	326	US$1.0亿	49	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.SHY 5.UPS 6.AMGN 7.LOW 8.MRK 9.CLX 10.SHV
2019-12-31	110	US$1.2亿	25	1IVV 2FLOT 3NVO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FLOT 3.NVO 4.KMB 5.UPS 6.LOW 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.HD
2019-09-30	105	US$1.1亿	26	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.NVO 5.UPS 6.LOW 7.SHY 8.ABBV 9.AMGN 10.TXN
2019-06-30	109	US$1.1亿	30	1IVV 2NVO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.NVO 3.FLOT 4.LOW 5.MCD 6.SHY 7.ABBV 8.IMTM 9.MO 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.1亿	43	1NVO 2IVV 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.IVV 3.FLOT 4.SHY 5.CSCO 6.MCD 7.ABBV 8.AVGO 9.IMTM 10.JNJ
2018-12-31	102	US$9799.8万	50	1ABBV 2SHY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.SHY 3.IVV 4.SBUX 5.MCD 6.MBB 7.HPQ 8.LLY 9.UPS 10.AVGO
2018-09-30	138	US$1.3亿	51	1LLY 2UPS 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.UPS 3.HPQ 4.ABBV 5.TXN 6.MCD 7.AMGN 8.IVV 9.JNJ 10.NVO
2018-06-30	99	US$1.1亿	32	1LYB 2LLY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.LYB 2.LLY 3.UPS 4.HPQ 5.IVV 6.EFG 7.TXN 8.AMGN 9.MCD 10.CSCO
2018-03-31	96	US$1.0亿	30	1NVO 2LYB 3UPS 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.LYB 3.UPS 4.LOW 5.HPQ 6.EFG 7.IVV 8.TXN 9.AMGN 10.MCD
2017-12-31	98	US$1.1亿	0	1NVO 2LYB 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.LYB 3.JNJ 4.UPS 5.LOW 6.TXN 7.BA 8.IVV 9.EFG 10.AVGO

本季持股变动

OmniStar Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Consolidated Edison INC (ED).

OmniStar Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	+1.6%	+207.81%	加仓
2	NTR	Nutrien LTD	+1.2%	+563.15%	加仓
3	STWD	Starwood Property Trust INC	+1.2%	+354.91%	加仓
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.9%	+207.19%	加仓
5	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.9%	+120.40%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.8%	+64.56%	加仓
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.8%	+949.58%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+107.62%	加仓
9	HPQ	Hp INC	+0.7%	+523.48%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+98.07%	加仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.75%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+20.23%	加仓
13	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+4.61%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	-0.7%	-65.74%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-1.1%	-8.58%	减仓
16	MO	Altria Group INC	-1.1%	-80.29%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	-1.3%	-62.98%	减仓
18	SO	Southern Co/the	-1.3%	-86.68%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-13.07%	减仓
20	WM	Waste Management INC	-1.9%	-92.61%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-2.1%	-68.85%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
24	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
26	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
30	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
31	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清仓
32	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
33	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
34	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
36	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓
37	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
39	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
44	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
48	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

OmniStar Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OmniStar Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

OmniStar Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OmniStar Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1455.9万 (7.5%) 2. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1191.6万 (6.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$898.1万 (4.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$763.5万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$621.7万 (3.2%)

OmniStar Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OmniStar Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Consolidated Edison INC (ED)

OmniStar Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OmniStar Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.0% • Financials: 14.9% • Health Care: 13.8% • Industrials: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 5.6%

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行业集中度82.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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OmniStar Financial Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001698777

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

OmniStar Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 69.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.05
持仓稳定性: 69.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.4
多样化: 100
仓位均衡度: 87.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JNJ
-68.9%　-US$329.4万
减仓 WM
-92.6%　-US$322.4万
加仓 FIVA
+207.8%　US$323.1万
减仓 SPY
-13.1%　-US$158.1万
减仓 SO
-86.7%　-US$220.7万
减仓 KO
-63.0%　-US$200.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.55%	—	-3.29%
2	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	6.18%	+0.16%	+4.61%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+20.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.96%	-1.44%	-13.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-1.05%	-8.58%
6	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	2.46%	+1.57%	+207.81%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+57.75%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+25.35%
9	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.87%	+0.87%	+120.40%
10	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.86%	+0.83%	+64.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	—	-0.80%
12	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.76%	—	-28.16%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.70%	+1.70%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.70%	—	+2.15%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.59%	—	+4.11%
16	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.56%	+1.15%	+354.91%
17	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.51%	—	+21.14%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.80%	+107.62%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.43%	+0.70%	+98.07%
20	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.43%	+1.23%	+563.15%
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.41%	+0.90%	+207.19%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.33%	—	+13.31%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.33%	—	+0.05%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+1.30%	NEW
25	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.21%	—	-31.31%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.18%	—	-2.73%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	—	-14.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+76.60%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	-2.06%	-68.85%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.97%	—	+42.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	+0.82%	+949.58%
34	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.92%	+0.73%	+523.48%
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.86%	—	-8.30%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.86%	—	-6.12%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.79%	—	+22.83%
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.73%	—	-32.74%
41	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+157.75%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	-1.27%	-62.98%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
44	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-5.97%
46	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
50	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.61%	—	+157.92%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.33
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.35
峰度: -0.36
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.9亿	69	1GLD 2CTA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CTA 3.FBND 4.SPY 5.AAPL 6.FIVA 7.PYLD 8.JBND 9.FQAL 10.TGT
2025-12-31	98	US$1.7亿	25	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.BAC 9.WM 10.CSCO
2025-09-30	113	US$1.7亿	68	1GLD 2CTA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.CTA 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.JNJ 7.GILD 8.WM 9.BAC 10.AVEM
2025-06-30	107	US$1.3亿	0	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.JNJ 6.SO 7.JBND 8.SRLN 9.VXUS 10.FENI
2025-03-31	118	US$1.3亿	100	1GLD 2FBND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.SO 6.WM 7.VXUS 8.SRLN 9.JBND 10.XOM
2024-12-31	122	US$1.2亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.FDHY 9.SRLN 10.AVGO
2024-09-30	123	US$1.3亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.VXUS 6.SIVR 7.FIGB 8.KMB 9.FDHY 10.SRLN
2024-06-30	117	US$1.1亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.AMGN 8.NTAP 9.VXUS 10.TGT
2024-03-31	115	US$1.1亿	0	1GLD 2SPY 3FBND 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.SPY 3.FBND 4.AAPL 5.SIVR 6.ABBV 7.TGT 8.AMGN 9.VXUS 10.HD
2023-12-31	87	US$7967.0万	0	1GLD 2SPYM 3SIVR 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.SPYM 3.SIVR 4.VXUS 5.AAPL 6.ABBV 7.MO 8.AMGN 9.IBM 10.NTAP
2023-09-30	96	US$8426.3万	0	1GLD 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.VXUS 3.SPYM 4.SIVR 5.AAPL 6.FBND 7.MO 8.ABBV 9.KMB 10.AMGN
2023-06-30	89	US$8506.5万	0	1AAPL 2VXUS 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VXUS 3.SPYM 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.MO 8.AMGN 9.ABBV 10.KMB
2023-03-31	86	US$7879.1万	0	1SPYM 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VXUS 4.GLD 5.FBND 6.SIVR 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.VZ
2022-12-31	105	US$8800.5万	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.ABBV 6.SH1USD 7.AMGN 8.MO 9.GLD 10.MRK
2022-09-30	103	US$8392.0万	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.SHV 5.SH1USD 6.ABBV 7.AMGN 8.MO 9.COMT 10.GLD
2022-06-30	109	US$9024.9万	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.IMCB 5.COMT 6.IXN 7.EFV 8.ABBV 9.SHV 10.MO
2022-03-31	110	US$1.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IMCB 5.IXN 6.MO 7.EFV 8.COMT 9.IMTM 10.SHV
2021-12-31	117	US$9776.1万	0	1AAPL 2IVV 3IXN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.AVGO 8.ABBV 9.CSCO 10.KMB
2021-09-30	112	US$8461.4万	0	1IVV 2AAPL 3IXN 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IXN 4.SHY 5.MO 6.IHI 7.LNC 8.IMTM 9.SHV 10.KMB
2021-06-30	104	US$8080.1万	26	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IMTM 6.IHI 7.MO 8.SHV 9.KMB 10.ABBV
2021-03-31	107	US$7861.8万	67	1IVV 2AAPL 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SHY 4.IXN 5.IHI 6.MO 7.IMTM 8.HD 9.SHV 10.KMB
2020-12-31	122	US$1.4亿	31	1IVV 2IXN 3IHI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXN 3.IHI 4.SHY 5.AVGO 6.LOW 7.AAPL 8.KMB 9.HD 10.SHV
2020-09-30	117	US$1.3亿	30	1IVV 2IXN 3SHY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXN 3.SHY 4.IHI 5.KMB 6.LOW 7.MRK 8.HD 9.AVGO 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.2亿	57	1IVV 2SHY 3LOW 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SHY 3.LOW 4.KMB 5.IXN 6.IHI 7.MRK 8.MO 9.ABBV 10.BMY
2020-03-31	326	US$1.0亿	49	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.SHY 5.UPS 6.AMGN 7.LOW 8.MRK 9.CLX 10.SHV
2019-12-31	110	US$1.2亿	25	1IVV 2FLOT 3NVO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FLOT 3.NVO 4.KMB 5.UPS 6.LOW 7.ABBV 8.AMGN 9.MO 10.HD
2019-09-30	105	US$1.1亿	26	1IVV 2FLOT 3KMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.KMB 4.NVO 5.UPS 6.LOW 7.SHY 8.ABBV 9.AMGN 10.TXN
2019-06-30	109	US$1.1亿	30	1IVV 2NVO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.NVO 3.FLOT 4.LOW 5.MCD 6.SHY 7.ABBV 8.IMTM 9.MO 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.1亿	43	1NVO 2IVV 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.IVV 3.FLOT 4.SHY 5.CSCO 6.MCD 7.ABBV 8.AVGO 9.IMTM 10.JNJ
2018-12-31	102	US$9799.8万	50	1ABBV 2SHY 3IVV 主要持股2018-12-31 1.ABBV 2.SHY 3.IVV 4.SBUX 5.MCD 6.MBB 7.HPQ 8.LLY 9.UPS 10.AVGO
2018-09-30	138	US$1.3亿	51	1LLY 2UPS 3HPQ 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.UPS 3.HPQ 4.ABBV 5.TXN 6.MCD 7.AMGN 8.IVV 9.JNJ 10.NVO
2018-06-30	99	US$1.1亿	32	1LYB 2LLY 3UPS 主要持股2018-06-30 1.LYB 2.LLY 3.UPS 4.HPQ 5.IVV 6.EFG 7.TXN 8.AMGN 9.MCD 10.CSCO
2018-03-31	96	US$1.0亿	30	1NVO 2LYB 3UPS 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.LYB 3.UPS 4.LOW 5.HPQ 6.EFG 7.IVV 8.TXN 9.AMGN 10.MCD
2017-12-31	98	US$1.1亿	0	1NVO 2LYB 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.LYB 3.JNJ 4.UPS 5.LOW 6.TXN 7.BA 8.IVV 9.EFG 10.AVGO

本季持股变动

OmniStar Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	+1.6%	+207.81%	加仓
2	NTR	Nutrien LTD	+1.2%	+563.15%	加仓
3	STWD	Starwood Property Trust INC	+1.2%	+354.91%	加仓
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.9%	+207.19%	加仓
5	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.9%	+120.40%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.8%	+64.56%	加仓
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.8%	+949.58%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+107.62%	加仓
9	HPQ	Hp INC	+0.7%	+523.48%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+98.07%	加仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.75%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+20.23%	加仓
13	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+4.61%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	-0.7%	-65.74%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-1.1%	-8.58%	减仓
16	MO	Altria Group INC	-1.1%	-80.29%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	-1.3%	-62.98%	减仓
18	SO	Southern Co/the	-1.3%	-86.68%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-13.07%	减仓
20	WM	Waste Management INC	-1.9%	-92.61%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-2.1%	-68.85%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
24	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
26	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
30	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
31	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清仓
32	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
33	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
34	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
36	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓
37	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
39	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
44	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
48	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看