O'Connor Financial Group LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001973783

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.01
持仓稳定性: 4.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.45
多样化: 100
仓位均衡度: 85.57

O'Connor Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+20.9%　US$148.3万
减仓 VOO
+1.1%　-US$129.5万
加仓 AVUV
-0.9%　US$12.8万
加仓 LDUR
-0.0%　-US$6.9万
减仓 ESUM
-0.4%　-US$76.0万
减仓 QQQ
+1.2%　-US$70.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.86%	-0.24%	+1.14%
2	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	9.07%	+0.20%	-0.03%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	8.91%	+0.09%	-0.19%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.80%	+0.20%	-0.90%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.44%	+0.03%	+0.32%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.17%	-0.40%
7	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.91%	—	-2.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+1.24%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.33%	-0.04%	+1.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.10%	-0.05%	+0.14%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.55%	+0.68%	+20.86%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.11%	-0.02%	-0.40%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.98%	+0.02%	-0.20%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.87%	+0.02%	+0.81%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	—	+0.11%
16	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.66%	-0.04%	-0.94%
17	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.43%	+0.15%	-1.00%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.22%	-0.14%	+3.66%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.08%	-1.26%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.03%	-1.55%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.03%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-3.61%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-3.73%
24	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.91%
26	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.22%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-0.08%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-3.69%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-3.67%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+0.09%
34	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.03%	+1.25%
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	-0.09%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.05%	+0.66%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	-0.01%	+3.01%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+0.99%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	+1.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	+2.04%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.14%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	—	+0.67%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+0.40%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.34%
46	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.68%
47	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-11.00%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.03%	+0.65%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+2.19%
50	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +14%
偏度: +0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	4	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.SPDW 6.ESUM 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-12-31	59	US$2.5亿	16	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.ESUM 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-09-30	59	US$2.4亿	58	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.VO 10.SCHD
2025-06-30	60	US$2.3亿	0	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.SCHD 10.VO
2025-03-31	55	US$1.9亿	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.SPDW 5.VB 6.TPIF 7.SCHD 8.VO 9.QQQ 10.TPLC
2024-12-31	55	US$1.9亿	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.QQQ 8.TPLC 9.VO 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.9亿	0	1FIXD 2LDUR 3VOO 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.LDUR 3.VOO 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.TPLC 8.VO 9.QQQ 10.SCHD
2024-06-30	52	US$1.7亿	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-06-30 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.SPDW 7.TPLC 8.QQQ 9.VO 10.IVV
2024-03-31	47	US$1.7亿	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-03-31 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.TPLC 7.SPDW 8.VO 9.QQQ 10.IVV
2023-12-31	51	US$1.6亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-09-30	50	US$1.5亿	0	1LDUR 2FIXD 3TPLC 主要持股2023-09-30 1.LDUR 2.FIXD 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.SRLN 10.VBR
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-03-31	51	US$1.3亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.TPIF 6.VB 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN

本季持股变动

O'Connor Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +20.86%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.14%; 减仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 -0.90%; 减仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — 股数 -0.03%.

O'Connor Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+20.86%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.90%	减仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	-0.03%	减仓
4	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	-1.00%	减仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-0.19%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.66%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+0.32%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+0.81%	加仓
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.20%	减仓
10	AAPL	Apple INC	0%	+0.49%	加仓
11	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+0.90%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+6.00%	加仓
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
14	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+0.09%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.75%	加仓
16	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	—	-2.14%	减仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	+0.11%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-1.22%	减仓
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	—	—	不变
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.14%	加仓
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	+1.68%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.69%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+1.00%	加仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.18%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.87%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.48%	加仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.40%	减仓
29	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	-3.73%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.40%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.04%	加仓
32	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-11.00%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.36%	减仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.55%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.61%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.91%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.25%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.67%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.65%	加仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.58%	加仓
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	-0.94%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.03%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.66%	加仓
47	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.2%	-0.40%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.24%	加仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.14%	加仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

O'Connor Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

O'Connor Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

O'Connor Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2654.7万 (10.9%) 2. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$2216.7万 (9.1%) 3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2176.8万 (8.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1417.8万 (5.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1329.9万 (5.4%)

O'Connor Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，O'Connor Financial Group LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +20.86%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.14%; 减仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 -0.90%; 减仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — 股数 -0.03%

O'Connor Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，O'Connor Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.7% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 7.2% • Energy: 6.7% • Industrials: 4.9%

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O'Connor Financial Group LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001973783

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.2%。

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集中度: 21.01
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+20.9%　US$148.3万
减仓 VOO
+1.1%　-US$129.5万
加仓 AVUV
-0.9%　US$12.8万
加仓 LDUR
-0.0%　-US$6.9万
减仓 ESUM
-0.4%　-US$76.0万
减仓 QQQ
+1.2%　-US$70.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.86%	-0.24%	+1.14%
2	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	9.07%	+0.20%	-0.03%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	8.91%	+0.09%	-0.19%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.80%	+0.20%	-0.90%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.44%	+0.03%	+0.32%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.17%	-0.40%
7	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.91%	—	-2.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+1.24%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.33%	-0.04%	+1.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.10%	-0.05%	+0.14%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.55%	+0.68%	+20.86%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.11%	-0.02%	-0.40%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.98%	+0.02%	-0.20%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.87%	+0.02%	+0.81%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	—	+0.11%
16	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.66%	-0.04%	-0.94%
17	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.43%	+0.15%	-1.00%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.22%	-0.14%	+3.66%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.08%	-1.26%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.03%	-1.55%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.03%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-3.61%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.70%	-0.02%	-3.73%
24	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.91%
26	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	+0.49%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-4.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.22%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	-0.08%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-3.69%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-3.67%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+0.09%
34	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.03%	+1.25%
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.27%	—	-0.09%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.05%	+0.66%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	-0.01%	+3.01%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+0.99%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	+1.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	+2.04%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.14%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	—	+0.67%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+0.40%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.34%
46	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.68%
47	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-11.00%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.03%	+0.65%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+2.19%
50	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.14%	—	+0.04%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +14%
偏度: +0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	4	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.SPDW 6.ESUM 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-12-31	59	US$2.5亿	16	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.AVUV 5.ESUM 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.RDVY 10.VO
2025-09-30	59	US$2.4亿	58	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.VO 10.SCHD
2025-06-30	60	US$2.3亿	0	1VOO 2LDUR 3BOND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.LDUR 3.BOND 4.ESUM 5.AVUV 6.SPDW 7.TPIF 8.QQQ 9.SCHD 10.VO
2025-03-31	55	US$1.9亿	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.SPDW 5.VB 6.TPIF 7.SCHD 8.VO 9.QQQ 10.TPLC
2024-12-31	55	US$1.9亿	0	1LDUR 2VOO 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.LDUR 2.VOO 3.FIXD 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.QQQ 8.TPLC 9.VO 10.SCHD
2024-09-30	55	US$1.9亿	0	1FIXD 2LDUR 3VOO 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.LDUR 3.VOO 4.VB 5.TPIF 6.SPDW 7.TPLC 8.VO 9.QQQ 10.SCHD
2024-06-30	52	US$1.7亿	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-06-30 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.SPDW 7.TPLC 8.QQQ 9.VO 10.IVV
2024-03-31	47	US$1.7亿	0	1LDUR 2FIXD 3VOO 主要持股2024-03-31 1.LDUR 2.FIXD 3.VOO 4.TPIF 5.VB 6.TPLC 7.SPDW 8.VO 9.QQQ 10.IVV
2023-12-31	51	US$1.6亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-09-30	50	US$1.5亿	0	1LDUR 2FIXD 3TPLC 主要持股2023-09-30 1.LDUR 2.FIXD 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.SRLN 10.VBR
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.VB 6.TPIF 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN
2023-03-31	51	US$1.3亿	0	1FIXD 2LDUR 3TPLC 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.LDUR 3.TPLC 4.VOO 5.TPIF 6.VB 7.SPDW 8.IVE 9.VBR 10.SRLN

本季持股变动

O'Connor Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+20.86%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.90%	减仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	-0.03%	减仓
4	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	-1.00%	减仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-0.19%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.66%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+0.32%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+0.81%	加仓
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-0.20%	减仓
10	AAPL	Apple INC	0%	+0.49%	加仓
11	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+0.90%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+6.00%	加仓
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
14	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+0.09%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.75%	加仓
16	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	—	-2.14%	减仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	+0.11%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-1.22%	减仓
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	—	—	不变
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.14%	加仓
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	+1.68%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.01%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.69%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+1.00%	加仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.18%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.87%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.48%	加仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.40%	减仓
29	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	-3.73%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.40%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.04%	加仓
32	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-11.00%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.36%	减仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.55%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.61%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.91%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.25%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.67%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.65%	加仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.58%	加仓
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	-0.94%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.03%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.66%	加仓
47	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.2%	-0.40%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.24%	加仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+1.14%	加仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看