Nvest Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001915315

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.49
持仓稳定性: 19.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.98

Nvest Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSB
+676.4%　US$601.7万
加仓 VTWG
+746.0%　US$499.8万
减仓 IWF
+2.2%　-US$151.0万
减仓 AAPL
+2.2%　-US$56.0万
加仓 VB
+504.6%　US$195.4万
减仓 MSFT
+4.5%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.51%	-1.39%	+2.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.95%	+0.27%	+23.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.74%	+2.20%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	-0.30%	+4.54%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.73%	+0.04%	+1.26%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.50%	+2.03%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	—	+3.04%
8	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	2.55%	+2.20%	+676.44%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	-0.59%	-3.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.07%	+4.30%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.44%	+1.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.16%	—	+4.22%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.12%	+1.83%	+746.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.45%	+1.51%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.01%	-0.08%	-1.22%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	-0.06%	+17.96%
17	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.89%	-0.02%	+11.24%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.83%	+0.20%	+8.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	+10.70%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.70%	+4.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	-0.08%	+1.10%
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.44%	-0.06%	+4.20%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.36%	+0.17%	+9.94%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.27%	+4.40%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.08%	—	-2.55%
27	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.52%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.18%	+31.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.20%	+5.00%
30	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.45%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.71%	+504.61%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	+0.09%	+33.20%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.12%	+5.91%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.50%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.23%	+0.17%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+2.68%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+16.29%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+12.24%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.74%	—	-4.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.25%	-9.46%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.72%	—	-3.90%
44	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.66%	—	-2.36%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.62%	—	+19.15%
46	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.66%
47	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.58%	—	-3.48%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	-31.35%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+44.50%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.05%	-1.72%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.15
峰度: +0.04
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.7亿	19	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IVE 5.WMT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CSB 9.NVDA 10.TJX
2025-12-31	127	US$2.4亿	36	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	122	US$1.7亿	44	1IWF 2AAPL 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IVE 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JPM 9.TJX 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$1.9亿	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.WMT 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.9亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.VHT 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.0亿	0	1IWF 2GLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GLD 3.AAPL 4.SPY 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.VHT
2024-09-30	91	US$1.8亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.VHT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	89	US$1.6亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.VHT
2023-12-31	69	US$1.3亿	0	1IWF 2GLD 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GLD 3.IVE 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.GOOGL
2023-09-30	61	US$1.1亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.GOOGL
2023-06-30	62	US$1.1亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.JNJ
2023-03-31	63	US$9603.8万	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.SDY 6.BRK-B 7.GLD 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2022-12-31	51	US$7992.1万	0	1SPY 2IVE 3IWF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVE 3.IWF 4.SDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-09-30	47	US$7073.0万	0	1IWF 2SPY 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.SDY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-06-30	51	US$9532.0万	0	1STPZ 2SPY 3SDY 主要持股2022-06-30 1.STPZ 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.IVE 6.AAPL 7.BRK-B 8.JNJ 9.GLD 10.DJP
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1STPZ 2SPY 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.STPZ 2.SPY 3.VIOV 4.IWF 5.SDY 6.IVE 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.JNJ

本季持股变动

Nvest Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Nvest Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSB	Victoryshares US Small Cap H	+2.2%	+676.44%	加仓
2	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+1.8%	+746.00%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+504.61%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.92%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.22%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+31.01%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+9.94%	加仓
8	GERN	Geron CORP	+0.2%	+122.24%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+44.50%	加仓
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+62.88%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.91%	加仓
12	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+51.38%	加仓
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+33.20%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.75%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.72%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+1.26%	加仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+12.24%	加仓
18	IEV	Ishares Europe ETF	0%	+11.24%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.96%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+4.20%	加仓
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	+4.30%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-1.22%	减仓
23	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.34%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.00%	加仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-31.35%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.46%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.40%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.54%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.48%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+1.51%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+2.03%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-3.37%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.55%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+2.20%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+2.17%	加仓
38	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
41	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nvest Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nvest Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Nvest Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1748.5万 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1330.0万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1163.1万 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1106.3万 (4.1%) 5. Walmart INC (WMT) — US$732.0万 (2.7%)

Nvest Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nvest Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Nvest Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nvest Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 19.8% • Communication Services: 18.0% • Consumer Staples: 12.7% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Prosperitas Financial LLC

CIK 0002001016

申报总市值

US$2.7亿

93 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Foursixthree Capital LP

CIK 0001897652

申报总市值

US$2.7亿

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aip, LLC

CIK 0001714498

申报总市值

US$2.7亿

3 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Boston Advisors LLC

CIK 0001062842

申报总市值

US$19.1亿

597 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.4

持仓稳定性29.6

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Pettyjohn, Wood & White, INC

CIK 0001128213

申报总市值

US$6.3亿

214 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性10.4

行业集中度40.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Circle Wealth Management, LLC

CIK 0001578242

申报总市值

US$70.2亿

265 stks

2026-03-31

集中度86.1

持仓稳定性13.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Nvest Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001915315

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.49
持仓稳定性: 19.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSB
+676.4%　US$601.7万
加仓 VTWG
+746.0%　US$499.8万
减仓 IWF
+2.2%　-US$151.0万
减仓 AAPL
+2.2%　-US$56.0万
加仓 VB
+504.6%　US$195.4万
减仓 MSFT
+4.5%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.51%	-1.39%	+2.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.95%	+0.27%	+23.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.74%	+2.20%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.12%	-0.30%	+4.54%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.73%	+0.04%	+1.26%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.50%	+2.03%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	—	+3.04%
8	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	2.55%	+2.20%	+676.44%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	-0.59%	-3.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.07%	+4.30%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.44%	+1.48%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.16%	—	+4.22%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.12%	+1.83%	+746.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.45%	+1.51%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.01%	-0.08%	-1.22%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	-0.06%	+17.96%
17	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.89%	-0.02%	+11.24%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.83%	+0.20%	+8.22%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	+10.70%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.70%	+4.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	-0.08%	+1.10%
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.44%	-0.06%	+4.20%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.36%	+0.17%	+9.94%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.27%	+4.40%
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.08%	—	-2.55%
27	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.01%	—	+17.52%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.18%	+31.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.20%	+5.00%
30	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.45%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.71%	+504.61%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	+0.09%	+33.20%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	+0.12%	+5.91%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.50%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.21%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.23%	+0.17%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+2.68%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+16.29%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+12.24%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.74%	—	-4.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.25%	-9.46%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.72%	—	-3.90%
44	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.66%	—	-2.36%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.62%	—	+19.15%
46	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.66%
47	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.58%	—	-3.48%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	-31.35%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+44.50%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.05%	-1.72%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.15
峰度: +0.04
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.7亿	19	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IVE 5.WMT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CSB 9.NVDA 10.TJX
2025-12-31	127	US$2.4亿	36	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	122	US$1.7亿	44	1IWF 2AAPL 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IVE 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.JPM 9.TJX 10.GOOGL
2025-06-30	106	US$1.9亿	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.WMT 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$1.9亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.VHT 8.WMT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.0亿	0	1IWF 2GLD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.GLD 3.AAPL 4.SPY 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.VHT
2024-09-30	91	US$1.8亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.AAPL 5.IVE 6.BRK-B 7.WMT 8.VHT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	89	US$1.6亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1IWF 2GLD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GLD 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.VHT
2023-12-31	69	US$1.3亿	0	1IWF 2GLD 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GLD 3.IVE 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.WMT 10.GOOGL
2023-09-30	61	US$1.1亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.GOOGL
2023-06-30	62	US$1.1亿	0	1GLD 2IWF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IWF 3.SPY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.SDY 8.WMT 9.MSFT 10.JNJ
2023-03-31	63	US$9603.8万	0	1IWF 2SPY 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IVE 4.AAPL 5.SDY 6.BRK-B 7.GLD 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2022-12-31	51	US$7992.1万	0	1SPY 2IVE 3IWF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVE 3.IWF 4.SDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-09-30	47	US$7073.0万	0	1IWF 2SPY 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.SDY 4.IVE 5.AAPL 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.GLD 10.PEP
2022-06-30	51	US$9532.0万	0	1STPZ 2SPY 3SDY 主要持股2022-06-30 1.STPZ 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.IVE 6.AAPL 7.BRK-B 8.JNJ 9.GLD 10.DJP
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1STPZ 2SPY 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.STPZ 2.SPY 3.VIOV 4.IWF 5.SDY 6.IVE 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.JNJ

本季持股变动

Nvest Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSB	Victoryshares US Small Cap H	+2.2%	+676.44%	加仓
2	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+1.8%	+746.00%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+504.61%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.92%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.22%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+31.01%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+9.94%	加仓
8	GERN	Geron CORP	+0.2%	+122.24%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+44.50%	加仓
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+62.88%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.91%	加仓
12	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+51.38%	加仓
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+33.20%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.75%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.72%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+1.26%	加仓
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+12.24%	加仓
18	IEV	Ishares Europe ETF	0%	+11.24%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.96%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+4.20%	加仓
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	+4.30%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-1.22%	减仓
23	RTX	Rtx CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.34%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.00%	加仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-31.35%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.46%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.40%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.54%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.48%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+1.51%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+2.03%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-3.37%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.55%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+2.20%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+2.17%	加仓
38	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
41	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看