Noble Family Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001976065

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Noble Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.49
持仓稳定性: 7.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.62
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Noble Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+5.4%　US$701.4万
减仓 VUG
-3.4%　-US$321.4万
减仓 VIG
-0.6%　-US$138.1万
加仓 VEA
+4.8%　US$321.2万
减仓 VGSH
-80.7%　-US$195.8万
加仓 VTV
+2.6%　US$248.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.00%	+0.32%	+2.62%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.97%	-0.50%	-0.65%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.53%	+1.27%	+5.42%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.46%	+0.48%	+4.84%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.92%	+0.04%	+0.66%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.56%	+0.01%	-0.64%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.44%	+0.15%	+4.13%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.40%	+0.07%	+0.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.01%	-1.14%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.24%	-0.77%	-3.41%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.65%	-0.09%	-1.84%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-0.03%	-0.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-0.07%	+0.41%
14	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	2.10%	—	-0.84%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.14%	+6.88%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.70%	-0.31%	-3.53%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.41%	+0.18%	+8.20%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.39%	-0.07%	—
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+6.54%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+11.81%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.01%	+0.03%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-0.65%
23	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.54%
24	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+4.46%
25	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.13%	-9.05%
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.56%	—	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.22%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+0.01%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.01%	-0.97%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-1.76%
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-0.77%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	+0.03%	+7.85%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.42%	+0.09%	-4.28%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.09%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.07%	+32.51%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.15%	-14.44%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
38	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.24%	—	-4.93%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
40	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-0.29%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.20%	—	-2.93%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-2.33%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	—
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	-0.01%	—
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.15%	—	-1.77%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.13%	—	-0.27%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.82
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.8亿	7	1VTV 2VIG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VIG 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.SCHV 7.VB 8.SCHF 9.SCHM 10.VUG
2025-12-31	80	US$4.7亿	6	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.SCHD 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHM 10.VB
2025-09-30	83	US$4.5亿	21	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.SCHD 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHM 9.SCHF 10.VB
2025-06-30	70	US$4.1亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHM 9.SCHF 10.IWD
2025-03-31	61	US$3.6亿	0	1VIG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.SCHV 7.VUG 8.SCHM 9.IWD 10.SCHF
2024-12-31	61	US$3.6亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.SCHV 9.IWD 10.VB
2024-09-30	59	US$3.7亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.SCHV 9.IWD 10.VB
2024-06-30	61	US$3.5亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHV 9.IWD 10.SCHF
2024-03-31	61	US$3.5亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VEA 6.VUG 7.SCHA 8.SCHV 9.IWD 10.VO
2023-12-31	60	US$3.3亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.VEA 9.IWD 10.VO
2023-09-30	60	US$3.0亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VEA 10.VO
2023-06-30	67	US$3.1亿	0	1VIG 2VTV 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHM 4.SCHD 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VEA 10.VO
2023-03-31	59	US$2.9亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VO 10.EFA

本季持股变动

Noble Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Home Depot INC (HD).

Noble Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+5.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+4.84%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.62%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+8.20%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+4.13%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+6.88%	加仓
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+11.81%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.54%	加仓
9	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.28%	减仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+32.51%	加仓
12	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+4.46%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.66%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+66.77%	加仓
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.85%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不变
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.64%	减仓
19	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+42.21%	加仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.77%	减仓
22	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	+0.01%	加仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.97%	减仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-16.28%	减仓
29	FAST	Fastenal Co	0%	-32.66%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-8.74%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.02%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	—	不变
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.84%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.65%	减仓
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-9.05%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-14.44%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-3.53%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-80.66%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-0.65%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-3.41%	减仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Noble Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Noble Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Noble Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Noble Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4842.0万 (10.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4828.7万 (10.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4617.5万 (9.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4582.3万 (9.5%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$2868.2万 (5.9%)

Noble Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Noble Family Wealth, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Home Depot INC (HD)

Noble Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Noble Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Industrials: 17.7% • Health Care: 16.0% • Consumer Discretionary: 13.7% • Financials: 12.5%

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Noble Family Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001976065

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Noble Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 7.2%。

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集中度: 22.49
持仓稳定性: 7.16
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+5.4%　US$701.4万
减仓 VUG
-3.4%　-US$321.4万
减仓 VIG
-0.6%　-US$138.1万
加仓 VEA
+4.8%　US$321.2万
减仓 VGSH
-80.7%　-US$195.8万
加仓 VTV
+2.6%　US$248.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.00%	+0.32%	+2.62%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.97%	-0.50%	-0.65%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.53%	+1.27%	+5.42%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.46%	+0.48%	+4.84%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.92%	+0.04%	+0.66%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.56%	+0.01%	-0.64%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.44%	+0.15%	+4.13%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.40%	+0.07%	+0.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.01%	-1.14%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.24%	-0.77%	-3.41%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.65%	-0.09%	-1.84%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-0.03%	-0.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-0.07%	+0.41%
14	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	2.10%	—	-0.84%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.14%	+6.88%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.70%	-0.31%	-3.53%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.41%	+0.18%	+8.20%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.39%	-0.07%	—
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+6.54%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	+0.13%	+11.81%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.01%	+0.03%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-0.65%
23	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.54%
24	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+4.46%
25	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.13%	-9.05%
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.56%	—	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.22%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+0.01%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.01%	-0.97%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-1.76%
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-0.77%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	+0.03%	+7.85%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.42%	+0.09%	-4.28%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.09%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.07%	+32.51%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.15%	-14.44%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
38	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.24%	—	-4.93%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
40	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-0.29%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.20%	—	-2.93%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-2.33%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	—
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	-0.01%	—
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.15%	—	-1.77%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.13%	—	-0.27%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.82
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.8亿	7	1VTV 2VIG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VIG 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.SCHV 7.VB 8.SCHF 9.SCHM 10.VUG
2025-12-31	80	US$4.7亿	6	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.SCHD 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHF 9.SCHM 10.VB
2025-09-30	83	US$4.5亿	21	1VIG 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTV 3.VEA 4.SCHD 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHM 9.SCHF 10.VB
2025-06-30	70	US$4.1亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.VUG 7.SCHV 8.SCHM 9.SCHF 10.IWD
2025-03-31	61	US$3.6亿	0	1VIG 2SCHD 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.SCHV 7.VUG 8.SCHM 9.IWD 10.SCHF
2024-12-31	61	US$3.6亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.VUG 7.SCHM 8.SCHV 9.IWD 10.VB
2024-09-30	59	US$3.7亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.SCHA 6.SCHM 7.VUG 8.SCHV 9.IWD 10.VB
2024-06-30	61	US$3.5亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHV 9.IWD 10.SCHF
2024-03-31	61	US$3.5亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VEA 6.VUG 7.SCHA 8.SCHV 9.IWD 10.VO
2023-12-31	60	US$3.3亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.VEA 9.IWD 10.VO
2023-09-30	60	US$3.0亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VEA 10.VO
2023-06-30	67	US$3.1亿	0	1VIG 2VTV 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VTV 3.SCHM 4.SCHD 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VEA 10.VO
2023-03-31	59	US$2.9亿	0	1VIG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTV 3.SCHD 4.SCHM 5.VUG 6.SCHA 7.SCHV 8.IWD 9.VO 10.EFA

本季持股变动

Noble Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+5.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+4.84%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.62%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+8.20%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+4.13%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+6.88%	加仓
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+11.81%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.54%	加仓
9	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.28%	减仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+32.51%	加仓
12	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+4.46%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.66%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+66.77%	加仓
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.85%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	不变
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.64%	减仓
19	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+42.21%	加仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.77%	减仓
22	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	+0.01%	加仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.97%	减仓
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-16.28%	减仓
29	FAST	Fastenal Co	0%	-32.66%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-8.74%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.02%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	—	不变
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.84%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.65%	减仓
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-9.05%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-14.44%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-3.53%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-80.66%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-0.65%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-3.41%	减仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看