CIK: 0002063452
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126
Milestone Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.0%。
Milestone Asset Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 RTX
+7.2% US$70.5万
减仓 MSFT
+1.2% -US$93.1万
减仓 GLXY
+1.9% -US$99.1万
减仓 FBTC
+4.1% -US$87.4万
加仓 MGV
+6.2% US$40.0万
减仓 META
-6.3% -US$56.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | -0.15% | -0.53% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.32% | — | +4.96% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.63% | +0.52% | +7.25% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.32% | -0.14% | -0.56% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.07% | +6.17% | |
| 6 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 3.06% | -0.45% | +1.89% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | -0.03% | +0.29% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.32% | +6.21% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | — | +0.35% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.64% | -0.21% | +0.14% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.07% | +2.51% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | -4.13% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.14% | -0.75% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | +1.45% | |
| 15 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.12% | -0.42% | +4.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.07% | -0.18% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.94% | — | +3.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.46% | +1.16% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.84% | — | +5.26% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.73% | +0.21% | +7.19% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.24% | +4.61% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +1.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.27% | -6.26% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.07% | -0.08% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.42% | +0.20% | +7.38% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.03% | -1.12% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.36% | — | +4.42% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | +4.48% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.15% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.10% | -1.81% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.92% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | — | -1.58% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | -1.61% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.52% | |
| 35 | TSPY | Tappalpha S&p 500 Gr & Di-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +8.41% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.11% | +1.89% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.12% | -0.85% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.76% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.07% | -3.80% | |
| 40 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -6.00% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.70% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -0.93% | |
| 44 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | -3.06% | |
| 46 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.38% | |
| 47 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.25% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -3.91% | |
| 49 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.10% | -0.16% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.34% |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
Milestone Asset Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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