Midwest Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001967193

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Midwest Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.42
持仓稳定性: 10.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

Midwest Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-55.8%　-US$150.1万
减仓 IVW
+3.4%　-US$72.1万
加仓 AVUV
+4.2%　US$147.9万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$59.8万
减仓 MSFT
+9.1%　-US$73.1万
减仓 AMD
-0.4%　-US$48.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.67%	-0.52%	+3.37%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.54%	+0.46%	+4.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.26%	-2.19%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	-0.33%	+3.20%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.65%	-0.35%	-0.39%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.39%	-0.43%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.08%	-0.04%	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.06%	+0.03%	+2.88%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.99%	+0.07%	-10.19%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.14%	+3.31%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.38%	-0.22%	+1.36%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.27%	+0.02%	+0.40%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.24%	—	-0.66%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+1.40%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.10%	+0.06%	+4.13%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.91%	—	-0.74%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+16.62%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	—	-1.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.38%	+9.15%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	+1.72%
21	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.43%	+0.29%	+26.86%
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.37%	+0.22%	+0.56%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+3.75%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.22%	—	+2.42%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.16%	—	+3.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.15%	+24.79%
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
28	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.07%	—	-0.59%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.05%	+0.23%	-3.32%
30	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.04%	+0.04%	+0.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	-0.13%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.19%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.05%	+20.50%
34	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.86%	+0.03%	-2.13%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+0.75%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+3.91%
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.78%	—	+0.16%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.75%	—	-0.65%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	-0.08%	+1.00%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+8.28%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+1.30%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.74%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	+0.26%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.53%	—	+7.43%
47	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+66.98%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.51%	—	-0.05%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.49%	—	+5.50%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.5%

近4个季度表现

+47.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.2
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18%
偏度: +0.68
峰度: +0.45
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.3亿	11	1IVW 2AVUV 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVUV 3.SCHD 4.QQQ 5.AMD 6.AAPL 7.SCHZ 8.PVAL 9.MU 10.AVLV
2025-12-31	123	US$2.3亿	20	1IVW 2AVUV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVUV 3.QQQ 4.SCHD 5.AMD 6.AAPL 7.SCHZ 8.PVAL 9.MU 10.MOAT
2025-09-30	121	US$2.1亿	27	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.QQQ 5.AAPL 6.AMD 7.LQD 8.SCHZ 9.MOAT 10.MDY
2025-06-30	114	US$1.9亿	0	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.QQQ 5.AAPL 6.LQD 7.AMD 8.SCHZ 9.MOAT 10.MDY
2025-03-31	108	US$1.7亿	0	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.AAPL 5.LQD 6.QQQ 7.RDVI 8.MOAT 9.SCHZ 10.MDY
2024-12-31	111	US$1.7亿	0	1IVW 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SCHD 3.AAPL 4.AVUV 5.RDVI 6.QQQ 7.LQD 8.MOAT 9.AMD 10.LMBS
2024-09-30	109	US$1.7亿	0	1SCHD 2IVW 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.IVW 3.AAPL 4.AVUV 5.AMD 6.RDVI 7.LQD 8.QQQ 9.MOAT 10.LMBS
2024-06-30	105	US$1.6亿	0	1SCHD 2IVW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.IVW 3.AAPL 4.AMD 5.RDVI 6.LQD 7.QQQ 8.MOAT 9.AVUV 10.LMBS
2024-03-31	104	US$1.5亿	0	1SCHD 2AMD 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AMD 3.IVW 4.AAPL 5.RDVI 6.LQD 7.QQQ 8.LMBS 9.AVUV 10.VOE
2023-12-31	100	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.AMD 5.LQD 6.QQQ 7.LMBS 8.IVW 9.VOE 10.MSFT
2023-09-30	94	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.LQD 5.AMD 6.LMBS 7.QQQ 8.IVW 9.MDY 10.VOE
2023-06-30	97	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.LQD 5.AMD 6.QQQ 7.LMBS 8.IVW 9.MDY 10.MSFT
2023-03-31	90	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.LQD 4.DGRO 5.VCSH 6.AMD 7.QQQ 8.IVW 9.MDY 10.BA

本季持股变动

Midwest Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE).

Midwest Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+4.18%	加仓
2	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+26.86%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.13%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-2.19%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.32%	减仓
6	OKE	Oneok INC	+0.2%	+0.56%	加仓
7	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+66.98%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+24.79%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.31%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.40%	加仓
11	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+91.73%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.75%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.75%	加仓
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+53.28%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-10.19%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.54%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+75.49%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+4.13%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+22.99%	加仓
21	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.50%	加仓
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+0.43%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+15.68%	加仓
25	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+2.88%	加仓
26	FEM	First Trust Emerging Markets	0%	-2.13%	减仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.40%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+16.62%	加仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+2.95%	加仓
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-3.74%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-8.58%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.00%	加仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+1.36%	加仓
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-58.42%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.20%	加仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-0.39%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.15%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.43%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+3.37%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-55.77%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
46	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
49	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Midwest Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Midwest Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Midwest Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Midwest Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1330.1万 (5.7%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1298.1万 (5.5%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1168.8万 (5.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1107.9万 (4.7%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$857.0万 (3.6%)

Midwest Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Midwest Financial Group LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE)

Midwest Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.6% • Financials: 11.3% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.2% • Energy: 6.1% • Consumer Staples: 6.1%

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Midwest Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001967193

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

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US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Midwest Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.42
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-55.8%　-US$150.1万
减仓 IVW
+3.4%　-US$72.1万
加仓 AVUV
+4.2%　US$147.9万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$59.8万
减仓 MSFT
+9.1%　-US$73.1万
减仓 AMD
-0.4%　-US$48.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.67%	-0.52%	+3.37%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.54%	+0.46%	+4.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.26%	-2.19%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	-0.33%	+3.20%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.65%	-0.35%	-0.39%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.39%	-0.43%
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.08%	-0.04%	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.06%	+0.03%	+2.88%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.99%	+0.07%	-10.19%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.40%	+0.14%	+3.31%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.38%	-0.22%	+1.36%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.27%	+0.02%	+0.40%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.24%	—	-0.66%
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+1.40%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.10%	+0.06%	+4.13%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.91%	—	-0.74%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+16.62%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.60%	—	-1.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.38%	+9.15%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	+1.72%
21	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.43%	+0.29%	+26.86%
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.37%	+0.22%	+0.56%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+3.75%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.22%	—	+2.42%
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.16%	—	+3.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.15%	+24.79%
27	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
28	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.07%	—	-0.59%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.05%	+0.23%	-3.32%
30	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.04%	+0.04%	+0.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	-0.13%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.19%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.05%	+20.50%
34	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.86%	+0.03%	-2.13%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+0.75%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+3.91%
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.78%	—	+0.16%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.75%	—	-0.65%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	-0.08%	+1.00%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+8.28%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+1.30%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.74%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	+0.26%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.53%	—	+7.43%
47	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+66.98%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.51%	—	-0.05%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.49%	—	+5.50%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.5%

近4个季度表现

+47.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.2
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18%
偏度: +0.68
峰度: +0.45
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.3亿	11	1IVW 2AVUV 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVUV 3.SCHD 4.QQQ 5.AMD 6.AAPL 7.SCHZ 8.PVAL 9.MU 10.AVLV
2025-12-31	123	US$2.3亿	20	1IVW 2AVUV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVUV 3.QQQ 4.SCHD 5.AMD 6.AAPL 7.SCHZ 8.PVAL 9.MU 10.MOAT
2025-09-30	121	US$2.1亿	27	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.QQQ 5.AAPL 6.AMD 7.LQD 8.SCHZ 9.MOAT 10.MDY
2025-06-30	114	US$1.9亿	0	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.QQQ 5.AAPL 6.LQD 7.AMD 8.SCHZ 9.MOAT 10.MDY
2025-03-31	108	US$1.7亿	0	1SCHD 2IVW 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.IVW 3.AVUV 4.AAPL 5.LQD 6.QQQ 7.RDVI 8.MOAT 9.SCHZ 10.MDY
2024-12-31	111	US$1.7亿	0	1IVW 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SCHD 3.AAPL 4.AVUV 5.RDVI 6.QQQ 7.LQD 8.MOAT 9.AMD 10.LMBS
2024-09-30	109	US$1.7亿	0	1SCHD 2IVW 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.IVW 3.AAPL 4.AVUV 5.AMD 6.RDVI 7.LQD 8.QQQ 9.MOAT 10.LMBS
2024-06-30	105	US$1.6亿	0	1SCHD 2IVW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.IVW 3.AAPL 4.AMD 5.RDVI 6.LQD 7.QQQ 8.MOAT 9.AVUV 10.LMBS
2024-03-31	104	US$1.5亿	0	1SCHD 2AMD 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AMD 3.IVW 4.AAPL 5.RDVI 6.LQD 7.QQQ 8.LMBS 9.AVUV 10.VOE
2023-12-31	100	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.AMD 5.LQD 6.QQQ 7.LMBS 8.IVW 9.VOE 10.MSFT
2023-09-30	94	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.LQD 5.AMD 6.LMBS 7.QQQ 8.IVW 9.MDY 10.VOE
2023-06-30	97	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3RDVI 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.RDVI 4.LQD 5.AMD 6.QQQ 7.LMBS 8.IVW 9.MDY 10.MSFT
2023-03-31	90	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.LQD 4.DGRO 5.VCSH 6.AMD 7.QQQ 8.IVW 9.MDY 10.BA

本季持股变动

Midwest Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+4.18%	加仓
2	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+26.86%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.13%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-2.19%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.32%	减仓
6	OKE	Oneok INC	+0.2%	+0.56%	加仓
7	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+66.98%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+24.79%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.31%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.40%	加仓
11	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+91.73%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.75%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.75%	加仓
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+53.28%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-10.19%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.54%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+75.49%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+4.13%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+22.99%	加仓
21	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.50%	加仓
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+0.43%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+15.68%	加仓
25	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+2.88%	加仓
26	FEM	First Trust Emerging Markets	0%	-2.13%	减仓
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.40%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+16.62%	加仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+2.95%	加仓
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-3.74%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-8.58%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.00%	加仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+1.36%	加仓
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-58.42%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.20%	加仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-0.39%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.15%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.43%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+3.37%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-55.77%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
46	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
49	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看