Greenfield Savings Bank — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001940406

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Greenfield Savings Bank在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.22
持仓稳定性: 12.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.82
多样化: 100
仓位均衡度: 87.39

Greenfield Savings Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$297.7万
加仓 XOM
-0.1%　US$107.4万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$121.5万
加仓 AMAT
-1.0%　US$88.2万
加仓 CAT
-1.7%　US$81.3万
减仓 AXP
-0.2%　-US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.41%	-0.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	-1.20%	+0.12%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.11%	-0.27%	-0.81%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.24%	+0.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.13%	+0.40%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.13%	+1.82%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.21%	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.14%	+2.12%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.31%	+0.12%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.15%	-0.08%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.95%	+0.37%	-1.66%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.12%	-1.31%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.06%	-0.23%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.65%	-0.35%	-0.21%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.61%	-0.21%	-0.33%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.59%	-0.16%	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.58%	+0.48%	-0.07%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	+7.33%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.39%	-0.99%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	-0.19%	+1.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+7.29%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+0.18%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.09%	-2.82%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.40%	+0.20%	-0.57%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.35%	—	-0.02%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.75%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.17%	+0.25%	+0.15%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.46%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	-0.41%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.17%	-0.90%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.29%	+3.17%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.99%	—	-0.16%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.09%	+1.04%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.86%	+0.11%	+0.75%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	+0.10%	+2.23%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-0.54%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.16%	+1.41%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.10%	+2.47%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.50%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	+0.28%	+0.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.11%	+3.64%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.14%	+0.13%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-1.25%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.64%	—	-1.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	-1.09%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	—	+2.23%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	+3.47%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	+0.10%	+16.33%
50	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.13
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.IJR 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	141	US$2.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.IJH 8.GOOGL 9.IJR 10.QQQ
2025-09-30	149	US$2.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.GOOG 6.IJH 7.AMZN 8.COST 9.IJR 10.QQQ
2025-06-30	145	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.IJH 7.COST 8.GOOG 9.META 10.PGR
2025-03-31	145	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.COST 5.IJH 6.AMZN 7.PGR 8.MA 9.HD 10.GOOG
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.AMZN 6.COST 7.NVDA 8.GOOG 9.IJR 10.HD
2024-09-30	148	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.IJR 7.HD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	147	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.NVDA 9.IJR 10.HD
2024-03-31	149	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.GOOG
2023-12-31	143	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.MA 8.COST 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	143	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.JPM 5.MA 6.HD 7.IJR 8.UNH 9.GOOG 10.COST
2023-06-30	134	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.UNH 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MCD 10.NEE
2023-03-31	135	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.IJR 5.HD 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.COST 10.ABBV
2022-12-31	134	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IJH 5.JPM 6.UNH 7.IJR 8.MA 9.NEE 10.ABBV
2022-09-30	135	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.IJH 6.IJR 7.JPM 8.NEE 9.MA 10.COST
2022-06-30	138	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.IJR 6.IJH 7.MA 8.JPM 9.NEE 10.COST

本季持股变动

Greenfield Savings Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Teradyne INC (TER); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL).

Greenfield Savings Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.07%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.99%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.66%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.12%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.17%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.24%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.15%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.57%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.90%	减仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.27%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.12%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.29%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.82%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.75%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.64%	加仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.92%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.47%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.23%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+16.33%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.23%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.43%	加仓
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-2.78%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.82%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
26	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.99%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.92%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.47%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.31%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.08%	减仓
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+2.36%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.43%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.41%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.12%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.43%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.33%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.07%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.81%	减仓
42	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.24%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.12%	加仓
45	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenfield Savings Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenfield Savings Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Greenfield Savings Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenfield Savings Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1648.0万 (7.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$976.3万 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$728.3万 (3.1%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$692.5万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$625.4万 (2.7%)

Greenfield Savings Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenfield Savings Bank 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Teradyne INC (TER); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL)

Greenfield Savings Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenfield Savings Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 15.9% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 11.6% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.5%

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Greenfield Savings Bank — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001940406

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Greenfield Savings Bank在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.22
持仓稳定性: 12.42
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$297.7万
加仓 XOM
-0.1%　US$107.4万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$121.5万
加仓 AMAT
-1.0%　US$88.2万
加仓 CAT
-1.7%　US$81.3万
减仓 AXP
-0.2%　-US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.41%	-0.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	-1.20%	+0.12%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.11%	-0.27%	-0.81%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.24%	+0.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.13%	+0.40%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.13%	+1.82%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.21%	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.14%	+2.12%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.31%	+0.12%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.15%	-0.08%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.95%	+0.37%	-1.66%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.12%	-1.31%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.69%	-0.06%	-0.23%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.65%	-0.35%	-0.21%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.61%	-0.21%	-0.33%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.59%	-0.16%	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.58%	+0.48%	-0.07%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	+7.33%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.39%	-0.99%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	-0.19%	+1.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+7.29%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+0.18%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.09%	-2.82%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.40%	+0.20%	-0.57%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.35%	—	-0.02%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.75%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.17%	+0.25%	+0.15%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.46%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	-0.41%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.17%	-0.90%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.29%	+3.17%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.99%	—	-0.16%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.09%	+1.04%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.86%	+0.11%	+0.75%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	+0.10%	+2.23%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-0.54%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.16%	+1.41%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.10%	+2.47%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.50%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	+0.28%	+0.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.11%	+3.64%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.14%	+0.13%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-1.25%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.64%	—	-1.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	-1.09%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	—	+2.23%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.10%	+3.47%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	+0.10%	+16.33%
50	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.13
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.IJR 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	141	US$2.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.IJH 8.GOOGL 9.IJR 10.QQQ
2025-09-30	149	US$2.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.GOOG 6.IJH 7.AMZN 8.COST 9.IJR 10.QQQ
2025-06-30	145	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.IJH 7.COST 8.GOOG 9.META 10.PGR
2025-03-31	145	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.COST 5.IJH 6.AMZN 7.PGR 8.MA 9.HD 10.GOOG
2024-12-31	146	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.AMZN 6.COST 7.NVDA 8.GOOG 9.IJR 10.HD
2024-09-30	148	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.IJR 7.HD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	147	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.NVDA 9.IJR 10.HD
2024-03-31	149	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.GOOG
2023-12-31	143	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.MA 8.COST 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	143	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.JPM 5.MA 6.HD 7.IJR 8.UNH 9.GOOG 10.COST
2023-06-30	134	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.UNH 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MCD 10.NEE
2023-03-31	135	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.IJR 5.HD 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.COST 10.ABBV
2022-12-31	134	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IJH 5.JPM 6.UNH 7.IJR 8.MA 9.NEE 10.ABBV
2022-09-30	135	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.IJH 6.IJR 7.JPM 8.NEE 9.MA 10.COST
2022-06-30	138	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.IJR 6.IJH 7.MA 8.JPM 9.NEE 10.COST

本季持股变动

Greenfield Savings Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.07%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.99%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.66%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.12%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.17%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.24%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.15%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.57%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.90%	减仓
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.27%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.12%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.29%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.82%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.75%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.64%	加仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.92%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.47%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.23%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+16.33%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.23%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.43%	加仓
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-2.78%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.82%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
26	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.99%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.92%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.47%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.31%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.08%	减仓
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+2.36%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.43%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.41%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.12%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.43%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.33%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.07%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.81%	减仓
42	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.24%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.12%	加仓
45	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看